ISIN: IE00B8DMPF88
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A2AF3M
Rücknahmepreis: 28,88 EUR (20.12.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass derAnlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, welche an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Fondsportfolio weist in der Regel eine Übergewichtung in Bezug auf Aktien kleinerer Unternehmen und "Value"-Unternehmen auf. Bei "Value"-Unternehmen handelt es sich um Firmen, bei denen der Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Die Zusammensetzung des Fonds kann auch auf Basis von Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen angepasst werden. Im Rahmen der Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen versucht der Anlageverwalter, Faktoren zu identifizieren, von denen er glaubt, dass sie ein Hinweis darauf sind, dass ein Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen mit ähnlichen Geschäftssparten Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte fördert, indem es ein Wirtschaftswachstum und eine Entwicklung anstrebt, die den Anforderungen der Gegenwart entsprechen, ohne den Anforderungen künftiger Generationen zu schaden. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Länder investiert, die der Anlageverwalter als Schwellenländer betrachtet.
Fakten
| Auflagedatum |
03.02.2014 |
| Fondsvolumen |
3,95 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse |
5 (12.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Dimensional Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,28 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,01 % |
| Laufende Kosten |
0,27 %
(12.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,92 % |
| 3 Monate |
8,08 % |
| 6 Monate |
10,26 % |
| lfd. Jahr |
24,24 % |
| 1 Jahr |
25,44 % |
| 3 Jahre p.a. |
9,55 % |
| 5 Jahre p.a. |
12,09 % |
| 10 Jahre p.a. |
11,33 % |
| 3 Jahre |
31,50 % |
| 5 Jahre |
77,08 % |
| 10 Jahre |
192,62 % |
| seit Auflage |
276,18 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.12.2014 - 20.12.2015 |
8,92 % |
| 20.12.2015 - 20.12.2016 |
16,22 % |
| 20.12.2016 - 20.12.2017 |
5,67 % |
| 20.12.2017 - 20.12.2018 |
-8,00 % |
| 20.12.2018 - 20.12.2019 |
34,27 % |
| 20.12.2019 - 20.12.2020 |
4,87 % |
| 20.12.2020 - 20.12.2021 |
28,40 % |
| 20.12.2021 - 20.12.2022 |
-10,05 % |
| 20.12.2022 - 20.12.2023 |
16,55 % |
| 20.12.2023 - 20.12.2024 |
25,44 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,73 % |
| Kasse |
|
0,27 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
70,94 % |
| Japan |
|
5,73 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,39 % |
| Kanada |
|
3,00 % |
| Schweiz |
|
2,61 % |
| Deutschland |
|
2,13 % |
| Frankreich |
|
1,62 % |
| Australien |
|
1,50 % |
| Niederlande |
|
1,44 % |
| Schweden |
|
1,18 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
75,23 % |
| EUR |
|
7,35 % |
| JPY |
|
5,72 % |
| GBP |
|
2,62 % |
| CAD |
|
2,08 % |
| CHF |
|
1,95 % |
| AUD |
|
1,52 % |
| Weitere Anteile |
|
1,29 % |
| SEK |
|
1,12 % |
| DKK |
|
1,12 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
20,75 % |
| Finanzwesen |
|
18,64 % |
| Industrie |
|
14,28 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,34 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,16 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,35 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,39 % |
| Material |
|
4,31 % |
| Real Estate |
|
3,14 % |
| Energie |
|
1,95 % |
Top 10 Holdings
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
5,35 % |
| Nvidia |
|
3,96 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,25 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,75 % |
| AMAZON.COM INC |
|
1,68 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,04 % |
| Alphabet Inc C |
|
0,94 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,77 % |
| Unitedhealth Group, Inc. |
|
0,70 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,68 % |
Top 10 Laufzeiten
| Weitere Anteile |
|
99,81 % |
| > 15 Jahre |
|
0,19 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,69 % |
10,01 % |
-8,20 % |
1 |
| 3 Jahre |
17,47 % |
12,35 % |
-17,67 % |
3 |
| 5 Jahre |
27,86 % |
19,04 % |
-35,49 % |
3 |
| 10 Jahre |
22,33 % |
15,51 % |
-35,49 % |
5 |
| Seit Auflage |
21,63 % |
15,06 % |
-35,49 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,69 % |
| 3 Jahre |
-11,41 % |
| 5 Jahre |
-18,20 % |
| 10 Jahre |
-14,56 % |
| Seit Auflage |
-14,09 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,54 |
1,95 |
| 3 Jahre |
0,41 |
0,56 |
| 5 Jahre |
0,39 |
0,57 |
| 10 Jahre |
0,49 |
0,70 |
| Seit Auflage |
0,53 |
0,77 |
