ISIN: IE00B7KMNP07
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Mid-Small Cap
WKN: A1JVYP
Rücknahmepreis: 45,41 EUR (01.10.2026)
Anlagestrategie
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners ist ein börsengehandelter Fonds, der in Irland gegründet wurde. Der ETF strebt die Nachbildung - vor Abzug von Gebühren - der Kurs- und Ertragsentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index an.
Fakten
| Auflagedatum |
15.11.2012 |
| Fondsvolumen |
472,40 Mio. EUR (31.08.2026) |
| Risikoklasse |
6 (19.08.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
UBS Fund Management (Ireland) Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,43 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,43 %
(19.08.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-6,49 % |
| 3 Monate |
18,84 % |
| 6 Monate |
-7,26 % |
| lfd. Jahr |
2,20 % |
| 1 Jahr |
18,24 % |
| 3 Jahre p.a. |
55,44 % |
| 5 Jahre p.a. |
31,66 % |
| 10 Jahre p.a. |
14,30 % |
| 3 Jahre |
276,02 % |
| 5 Jahre |
295,87 % |
| 10 Jahre |
280,79 % |
| seit Auflage |
589,95 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.10.2016 - 01.10.2017 |
-22,90 % |
| 01.10.2017 - 01.10.2018 |
-19,35 % |
| 01.10.2018 - 01.10.2019 |
61,94 % |
| 01.10.2019 - 01.10.2020 |
38,62 % |
| 01.10.2020 - 01.10.2021 |
-31,09 % |
| 01.10.2021 - 01.10.2022 |
-4,59 % |
| 01.10.2022 - 01.10.2023 |
10,35 % |
| 01.10.2023 - 01.10.2024 |
55,60 % |
| 01.10.2024 - 01.10.2025 |
104,38 % |
| 01.10.2025 - 01.10.2026 |
18,24 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| Kanada |
|
55,52 % |
| Australien |
|
25,35 % |
| Südafrika |
|
6,41 % |
| USA |
|
5,08 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,92 % |
| China |
|
2,73 % |
Top 10 Währungen
| CAD |
|
60,44 % |
| AUD |
|
25,35 % |
| USD |
|
9,29 % |
| HKD |
|
2,73 % |
| GBP |
|
2,19 % |
| Weitere Anteile |
|
0,00 % |
Top 10 Holdings
| Equinox Gold |
|
6,25 % |
| DPM Metals Inc. |
|
5,46 % |
| Anglo Gold Ashanti Ltd. ADR |
|
5,08 % |
| Endeavour Mining PLC |
|
4,92 % |
| Iamgold |
|
4,69 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
4,66 % |
| Kinross Gold |
|
4,42 % |
| Gold Fields, Ltd. ADR |
|
4,21 % |
| Northern Star Resources |
|
4,16 % |
| Alamos Gold Inc. |
|
4,02 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
43,19 % |
31,37 % |
-38,60 % |
5 |
| 3 Jahre |
34,15 % |
24,57 % |
-38,60 % |
5 |
| 5 Jahre |
33,16 % |
23,29 % |
-38,92 % |
5 |
| 10 Jahre |
32,04 % |
22,29 % |
-46,89 % |
5 |
| Seit Auflage |
33,26 % |
23,03 % |
-50,05 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-27,94 % |
| 3 Jahre |
-21,56 % |
| 5 Jahre |
-21,24 % |
| 10 Jahre |
-20,76 % |
| Seit Auflage |
-21,45 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,37 |
0,54 |
| 3 Jahre |
1,50 |
2,09 |
| 5 Jahre |
0,87 |
1,24 |
| 10 Jahre |
0,42 |
0,60 |
| Seit Auflage |
0,61 |
0,88 |
