ISIN: IE00B7KMNP07
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Mid-Small Cap
WKN: A1JVYP
Rücknahmepreis: 24,75 EUR (02.04.2025)
Anlagestrategie
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners ist ein börsengehandelter Fonds, der in Irland gegründet wurde. Der ETF strebt die Nachbildung - vor Abzug von Gebühren - der Kurs- und Ertragsentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index an.
Fakten
| Auflagedatum |
15.11.2012 |
| Fondsvolumen |
217,23 Mio. EUR (28.02.2025) |
| Risikoklasse |
6 (18.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
UBS Fund Management (Ireland) Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,43 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,43 %
(18.02.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
11,78 % |
| 3 Monate |
26,40 % |
| 6 Monate |
30,02 % |
| lfd. Jahr |
31,85 % |
| 1 Jahr |
58,95 % |
| 3 Jahre p.a. |
16,65 % |
| 5 Jahre p.a. |
18,17 % |
| 10 Jahre p.a. |
12,66 % |
| 3 Jahre |
58,80 % |
| 5 Jahre |
130,55 % |
| 10 Jahre |
229,70 % |
| seit Auflage |
271,07 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.04.2015 - 02.04.2016 |
22,26 % |
| 02.04.2016 - 02.04.2017 |
10,81 % |
| 02.04.2017 - 02.04.2018 |
-19,30 % |
| 02.04.2018 - 02.04.2019 |
12,79 % |
| 02.04.2019 - 02.04.2020 |
15,98 % |
| 02.04.2020 - 02.04.2021 |
25,46 % |
| 02.04.2021 - 02.04.2022 |
15,71 % |
| 02.04.2022 - 02.04.2023 |
-4,70 % |
| 02.04.2023 - 02.04.2024 |
4,84 % |
| 02.04.2024 - 02.04.2025 |
58,95 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,98 % |
| Weitere Anteile |
|
0,02 % |
Top 10 Länder
| Kanada |
|
52,61 % |
| Australien |
|
25,91 % |
| USA |
|
10,10 % |
| Hongkong |
|
6,49 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,90 % |
Top 10 Währungen
| CAD |
|
49,96 % |
| AUD |
|
31,96 % |
| USD |
|
10,18 % |
| HKD |
|
3,95 % |
| GBP |
|
3,95 % |
Top 10 Branchen
| Werkstoffe |
|
96,03 % |
| Weitere Anteile |
|
3,97 % |
Top 10 Holdings
| Zhaojing Mining Industry |
|
6,49 % |
| Kinross Gold |
|
6,11 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
5,69 % |
| AngloGold Ashanti |
|
5,69 % |
| Iamgold |
|
5,53 % |
| Perseus Mining |
|
5,22 % |
| Lundin Gold, Inc. |
|
5,21 % |
| Alamos Gold |
|
5,00 % |
| Centamin PLC |
|
4,90 % |
| ENDEAVOUR MINING |
|
4,61 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
26,20 % |
19,07 % |
-14,62 % |
2 |
| 3 Jahre |
29,60 % |
20,31 % |
-38,92 % |
3 |
| 5 Jahre |
30,61 % |
20,75 % |
-46,89 % |
4 |
| 10 Jahre |
32,25 % |
22,22 % |
-50,05 % |
4 |
| Seit Auflage |
32,25 % |
22,22 % |
-50,05 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-16,28 % |
| 3 Jahre |
-19,12 % |
| 5 Jahre |
-19,77 % |
| 10 Jahre |
-20,92 % |
| Seit Auflage |
-20,92 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,06 |
3,03 |
| 3 Jahre |
0,46 |
0,68 |
| 5 Jahre |
0,54 |
0,85 |
| 10 Jahre |
0,38 |
0,54 |
| Seit Auflage |
0,37 |
0,54 |
