ISIN: IE00B7KMNP07
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Mid-Small Cap
WKN: A1JVYP
Rücknahmepreis: 26,99 EUR (25.06.2025)
Anlagestrategie
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners ist ein börsengehandelter Fonds, der in Irland gegründet wurde. Der ETF strebt die Nachbildung - vor Abzug von Gebühren - der Kurs- und Ertragsentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index an.
Fakten
| Auflagedatum |
15.11.2012 |
| Fondsvolumen |
261,91 Mio. EUR (30.05.2025) |
| Risikoklasse |
6 (16.05.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
UBS Fund Management (Ireland) Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,43 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,43 %
(16.05.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,01 % |
| 3 Monate |
11,34 % |
| 6 Monate |
42,89 % |
| lfd. Jahr |
43,78 % |
| 1 Jahr |
68,19 % |
| 3 Jahre p.a. |
30,80 % |
| 5 Jahre p.a. |
12,22 % |
| 10 Jahre p.a. |
13,82 % |
| 3 Jahre |
123,92 % |
| 5 Jahre |
78,03 % |
| 10 Jahre |
265,34 % |
| seit Auflage |
304,63 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.06.2015 - 25.06.2016 |
63,93 % |
| 25.06.2016 - 25.06.2017 |
-21,65 % |
| 25.06.2017 - 25.06.2018 |
-10,80 % |
| 25.06.2018 - 25.06.2019 |
30,04 % |
| 25.06.2019 - 25.06.2020 |
37,74 % |
| 25.06.2020 - 25.06.2021 |
-13,34 % |
| 25.06.2021 - 25.06.2022 |
-8,26 % |
| 25.06.2022 - 25.06.2023 |
11,65 % |
| 25.06.2023 - 25.06.2024 |
19,24 % |
| 25.06.2024 - 25.06.2025 |
68,19 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| Kanada |
|
52,61 % |
| Australien |
|
25,91 % |
| USA |
|
10,10 % |
| Hongkong |
|
6,49 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,90 % |
Top 10 Währungen
| CAD |
|
55,97 % |
| AUD |
|
29,68 % |
| USD |
|
6,36 % |
| HKD |
|
4,23 % |
| GBP |
|
3,77 % |
Top 10 Branchen
| Werkstoffe |
|
94,19 % |
| Weitere Anteile |
|
5,81 % |
Top 10 Holdings
| Zhaojing Mining Industry |
|
6,49 % |
| Kinross Gold |
|
6,11 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
5,69 % |
| AngloGold Ashanti |
|
5,69 % |
| Iamgold |
|
5,53 % |
| Perseus Mining |
|
5,22 % |
| Lundin Gold, Inc. |
|
5,21 % |
| Alamos Gold |
|
5,00 % |
| Centamin PLC |
|
4,90 % |
| ENDEAVOUR MINING |
|
4,61 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
29,43 % |
20,94 % |
-14,62 % |
2 |
| 3 Jahre |
29,90 % |
20,55 % |
-27,75 % |
3 |
| 5 Jahre |
30,33 % |
20,84 % |
-46,89 % |
4 |
| 10 Jahre |
32,58 % |
22,47 % |
-50,05 % |
4 |
| Seit Auflage |
32,57 % |
22,47 % |
-50,05 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-18,34 % |
| 3 Jahre |
-19,11 % |
| 5 Jahre |
-19,66 % |
| 10 Jahre |
-21,11 % |
| Seit Auflage |
-21,11 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,16 |
2,99 |
| 3 Jahre |
0,91 |
1,33 |
| 5 Jahre |
0,35 |
0,51 |
| 10 Jahre |
0,41 |
0,59 |
| Seit Auflage |
0,41 |
0,59 |
