ISIN: IE00B7KMNP07
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Mid-Small Cap
WKN: A1JVYP
Rücknahmepreis: 28,46 EUR (06.08.2025)
Anlagestrategie
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners ist ein börsengehandelter Fonds, der in Irland gegründet wurde. Der ETF strebt die Nachbildung - vor Abzug von Gebühren - der Kurs- und Ertragsentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index an.
Fakten
| Auflagedatum |
15.11.2012 |
| Fondsvolumen |
252,35 Mio. EUR (30.06.2025) |
| Risikoklasse |
6 (26.06.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
UBS Fund Management (Ireland) Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,43 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,43 %
(26.06.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
6,76 % |
| 3 Monate |
5,05 % |
| 6 Monate |
22,31 % |
| lfd. Jahr |
52,24 % |
| 1 Jahr |
75,92 % |
| 3 Jahre p.a. |
34,56 % |
| 5 Jahre p.a. |
8,75 % |
| 10 Jahre p.a. |
17,43 % |
| 3 Jahre |
143,85 % |
| 5 Jahre |
52,16 % |
| 10 Jahre |
399,41 % |
| seit Auflage |
328,46 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 06.08.2015 - 06.08.2016 |
138,21 % |
| 06.08.2016 - 06.08.2017 |
-35,80 % |
| 06.08.2017 - 06.08.2018 |
-2,58 % |
| 06.08.2018 - 06.08.2019 |
51,13 % |
| 06.08.2019 - 06.08.2020 |
45,77 % |
| 06.08.2020 - 06.08.2021 |
-32,46 % |
| 06.08.2021 - 06.08.2022 |
-7,61 % |
| 06.08.2022 - 06.08.2023 |
12,34 % |
| 06.08.2023 - 06.08.2024 |
23,38 % |
| 06.08.2024 - 06.08.2025 |
75,92 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| Kanada |
|
52,61 % |
| Australien |
|
25,91 % |
| USA |
|
10,10 % |
| Hongkong |
|
6,49 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,90 % |
Top 10 Währungen
| CAD |
|
56,94 % |
| AUD |
|
28,57 % |
| USD |
|
5,47 % |
| GBP |
|
4,68 % |
| HKD |
|
4,34 % |
Top 10 Branchen
| Werkstoffe |
|
89,68 % |
| Weitere Anteile |
|
10,32 % |
Top 10 Holdings
| Northern Star Resources |
|
7,00 % |
| Lundin Gold, Inc. |
|
5,92 % |
| Anglo Gold Ashanti Ltd. ADR |
|
5,41 % |
| Endeavour Mining PLC |
|
5,37 % |
| Kinross Gold |
|
5,17 % |
| B2Gold Corp. |
|
5,12 % |
| Gold Fields, Ltd. ADR |
|
4,74 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
4,64 % |
| ALAMOS GOLD (NEW) |
|
4,44 % |
| Zhaojin Mining Industry |
|
4,34 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
29,87 % |
21,16 % |
-14,62 % |
2 |
| 3 Jahre |
29,79 % |
20,42 % |
-27,75 % |
3 |
| 5 Jahre |
30,27 % |
20,74 % |
-46,89 % |
4 |
| 10 Jahre |
32,41 % |
22,25 % |
-50,05 % |
4 |
| Seit Auflage |
32,41 % |
22,25 % |
-50,05 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-18,78 % |
| 3 Jahre |
-18,97 % |
| 5 Jahre |
-19,67 % |
| 10 Jahre |
-20,94 % |
| Seit Auflage |
-20,94 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,39 |
3,03 |
| 3 Jahre |
1,04 |
1,51 |
| 5 Jahre |
0,24 |
0,34 |
| 10 Jahre |
0,52 |
0,76 |
| Seit Auflage |
0,52 |
0,76 |
