ISIN: IE00B7KMNP07
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Mid-Small Cap
WKN: A1JVYP
Rücknahmepreis: 24,82 EUR (15.05.2025)
Anlagestrategie
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners ist ein börsengehandelter Fonds, der in Irland gegründet wurde. Der ETF strebt die Nachbildung - vor Abzug von Gebühren - der Kurs- und Ertragsentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index an.
Fakten
| Auflagedatum |
15.11.2012 |
| Fondsvolumen |
298,21 Mio. EUR (30.04.2025) |
| Risikoklasse |
6 (16.05.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
UBS Fund Management (Ireland) Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,43 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,43 %
(16.05.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-7,33 % |
| 3 Monate |
6,59 % |
| 6 Monate |
35,09 % |
| lfd. Jahr |
32,21 % |
| 1 Jahr |
49,36 % |
| 3 Jahre p.a. |
24,66 % |
| 5 Jahre p.a. |
9,14 % |
| 10 Jahre p.a. |
11,95 % |
| 3 Jahre |
93,86 % |
| 5 Jahre |
54,86 % |
| 10 Jahre |
209,49 % |
| seit Auflage |
272,08 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 15.05.2015 - 15.05.2016 |
38,48 % |
| 15.05.2016 - 15.05.2017 |
-12,78 % |
| 15.05.2017 - 15.05.2018 |
-13,37 % |
| 15.05.2018 - 15.05.2019 |
6,25 % |
| 15.05.2019 - 15.05.2020 |
79,76 % |
| 15.05.2020 - 15.05.2021 |
-10,90 % |
| 15.05.2021 - 15.05.2022 |
-10,34 % |
| 15.05.2022 - 15.05.2023 |
21,92 % |
| 15.05.2023 - 15.05.2024 |
6,46 % |
| 15.05.2024 - 15.05.2025 |
49,36 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| Kanada |
|
52,61 % |
| Australien |
|
25,91 % |
| USA |
|
10,10 % |
| Hongkong |
|
6,49 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,90 % |
Top 10 Währungen
| CAD |
|
55,97 % |
| AUD |
|
29,68 % |
| USD |
|
6,36 % |
| HKD |
|
4,23 % |
| GBP |
|
3,77 % |
Top 10 Branchen
| Werkstoffe |
|
94,19 % |
| Weitere Anteile |
|
5,81 % |
Top 10 Holdings
| Zhaojing Mining Industry |
|
6,49 % |
| Kinross Gold |
|
6,11 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
5,69 % |
| AngloGold Ashanti |
|
5,69 % |
| Iamgold |
|
5,53 % |
| Perseus Mining |
|
5,22 % |
| Lundin Gold, Inc. |
|
5,21 % |
| Alamos Gold |
|
5,00 % |
| Centamin PLC |
|
4,90 % |
| ENDEAVOUR MINING |
|
4,61 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
29,68 % |
21,38 % |
-14,62 % |
2 |
| 3 Jahre |
30,33 % |
20,84 % |
-27,75 % |
3 |
| 5 Jahre |
30,49 % |
20,99 % |
-46,89 % |
4 |
| 10 Jahre |
32,53 % |
22,43 % |
-50,05 % |
4 |
| Seit Auflage |
32,52 % |
22,43 % |
-50,05 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-18,68 % |
| 3 Jahre |
-19,46 % |
| 5 Jahre |
-19,83 % |
| 10 Jahre |
-21,11 % |
| Seit Auflage |
-21,11 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,51 |
2,14 |
| 3 Jahre |
0,71 |
1,03 |
| 5 Jahre |
0,25 |
0,41 |
| 10 Jahre |
0,35 |
0,51 |
| Seit Auflage |
0,35 |
0,51 |
