iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

ISIN: IE00B53SZB19
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Growth/Large Cap
WKN: A0YEDL
Rücknahmepreis: 786,04 EUR (03.12.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Der Nasdaq 100 Index bildet die Rendite der 100 grössten an der NASDAQ gehandelten Unternehmen ab.

Fakten

Auflagedatum 26.01.2010
Fondsvolumen 7,54 Mrd. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (03.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.08. - 31.07.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,17 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,17 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,33 % (03.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,14 %
3 Monate 5,61 %
6 Monate 25,50 %
lfd. Jahr 32,83 %
1 Jahr 35,98 %
3 Jahre p.a. 31,24 %
5 Jahre p.a. 26,20 %
10 Jahre p.a. 24,12 %
3 Jahre 126,20 %
5 Jahre 220,34 %
10 Jahre 769,50 %
seit Auflage 1.065,41 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.12.2011 - 03.12.2012 20,97 %
03.12.2012 - 03.12.2013 26,33 %
03.12.2013 - 03.12.2014 37,46 %
03.12.2014 - 03.12.2015 24,28 %
03.12.2015 - 03.12.2016 3,96 %
03.12.2016 - 03.12.2017 20,50 %
03.12.2017 - 03.12.2018 17,52 %
03.12.2018 - 03.12.2019 20,37 %
03.12.2019 - 03.12.2020 38,21 %
03.12.2020 - 03.12.2021 35,98 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,92 %
Kasse 0,08 %

Top 10 Länder

USA 98,18 %
China 1,20 %
Weitere Anteile 0,62 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 48,91 %
Kommunikation 18,49 %
zyklische Konsumgüter 18,12 %
Gesundheitsversorgung 6,11 %
nichtzyklische Konsumgüter 4,69 %
Industrie 2,73 %
Weitere Anteile 0,95 %

Top 10 Holdings

Microsoft 10,86 %
Apple 10,80 %
Amazon.com 7,44 %
Tesla Inc. 6,03 %
Nvidia 4,25 %
Alphabet, Inc. Class C 4,14 %
Alphabet, Inc. Class A 3,89 %
Facebook Inc. 3,37 %
Adobe Inc. 2,06 %
Netflix 2,03 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 584,30 EUR
12-Monats-Hoch 830,50 EUR
12-Monats-Tief 584,30 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 44,45 % 10
3 Jahre 187,91 % 10
5 Jahre 238,46 % 10
10 Jahre 821,29 % 14
Seit Auflage 1.006,60 % 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 18,68 % 13,80 % -9,15 % 1
3 Jahre 26,47 % 19,45 % -30,04 % 2
5 Jahre 23,36 % 17,09 % -30,04 % 3
10 Jahre 20,53 % 14,94 % -30,04 % 3
Seit Auflage 20,81 % 15,13 % -30,04 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -11,62 %
3 Jahre -16,82 %
5 Jahre -14,88 %
10 Jahre -13,00 %
Seit Auflage -13,22 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,97 2,59
3 Jahre 1,20 1,68
5 Jahre 1,15 1,56
10 Jahre 1,19 1,63
Seit Auflage 1,06 1,46

Rechtliche Hinweise:
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