iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

ISIN: IE00B53SZB19
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Growth/Large Cap
WKN: A0YEDL
Rücknahmepreis: 633,88 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Der Nasdaq 100 Index bildet die Rendite der 100 grössten an der NASDAQ gehandelten Unternehmen ab.

Fakten

Auflagedatum 26.01.2010
Fondsvolumen 6,48 Mrd. EUR (30.12.2022)
Risikoklasse 5 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.08. - 31.07.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,17 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,17 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,33 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 8,92 %
3 Monate -2,78 %
6 Monate -11,81 %
lfd. Jahr 8,92 %
1 Jahr -16,15 %
3 Jahre p.a. 11,55 %
5 Jahre p.a. 15,42 %
10 Jahre p.a. 19,37 %
3 Jahre 38,83 %
5 Jahre 104,87 %
10 Jahre 488,24 %
seit Auflage 839,81 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2013 - 31.01.2014 30,40 %
31.01.2014 - 31.01.2015 41,82 %
31.01.2015 - 31.01.2016 7,55 %
31.01.2016 - 31.01.2017 22,34 %
31.01.2017 - 31.01.2018 18,01 %
31.01.2018 - 31.01.2019 8,42 %
31.01.2019 - 31.01.2020 36,12 %
31.01.2020 - 31.01.2021 31,43 %
31.01.2021 - 31.01.2022 25,98 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -16,15 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %
Kasse 0,51 %

Top 10 Länder

USA 98,07 %
Weitere Anteile 1,93 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 49,52 %
Kommunikation 15,97 %
zyklische Konsumgüter 14,20 %
Gesundheitsversorgung 7,24 %
nichtzyklische Konsumgüter 6,64 %
Industrie 3,98 %
Versorger 1,45 %
Weitere Anteile 1,00 %

Top 10 Holdings

Microsoft Corp. 12,53 %
Apple Inc. 11,70 %
Amazon.com 6,03 %
Alphabet, Inc. Class C 3,80 %
Alphabet, Inc. Class A 3,78 %
Nividia Corp. 3,28 %
Tesla Inc. 2,74 %
Meta Platforms Inc. 2,47 %
Pepsico 2,27 %
Broadcom Inc. 2,07 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 575,01 EUR
12-Monats-Hoch 635,36 EUR
12-Monats-Tief 621,21 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 25,86 % 5
3 Jahre 134,90 % 10
5 Jahre 190,90 % 10
10 Jahre 675,32 % 14
Seit Auflage 1.164,86 % 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 32,46 % 22,55 % -26,87 % 3
3 Jahre 30,87 % 22,24 % -31,43 % 3
5 Jahre 27,15 % 19,69 % -31,43 % 3
10 Jahre 22,58 % 16,39 % -31,43 % 3
Seit Auflage 21,99 % 15,91 % -31,43 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -21,54 %
3 Jahre -19,96 %
5 Jahre -17,53 %
10 Jahre -14,42 %
Seit Auflage -14,04 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,51 -0,61
3 Jahre 0,38 0,50
5 Jahre 0,58 0,80
10 Jahre 0,87 1,19
Seit Auflage 0,87 1,20

Rechtliche Hinweise:
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