iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
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ISIN: IE00B53SZB19
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Growth/Large Cap
WKN: A0YEDL
Rücknahmepreis: 1.479,40 EUR (23.06.2026)
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von 100 der größten an der NASDAQ notierten US- und internationalen Unternehmen, die nicht im Finanzsektor tätig sind und nach Größen- und Liquiditätskriterien ausgewählt werden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.Fakten
| Auflagedatum | 26.01.2010 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 25,74 Mrd. EUR (29.05.2026) |
| Risikoklasse | 5 (09.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Vertrieb | |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, NL Dublin |
| Fondsdomizil | Irland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.08. - 31.07. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,17 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,17 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,30 % (09.04.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,34 % |
|---|---|
| 3 Monate | 23,58 % |
| 6 Monate | 18,82 % |
| lfd. Jahr | 20,04 % |
| 1 Jahr | 35,57 % |
| 3 Jahre p.a. | 23,87 % |
| 5 Jahre p.a. | 17,02 % |
| 10 Jahre p.a. | 21,24 % |
| 3 Jahre | 90,16 % |
| 5 Jahre | 119,53 % |
| 10 Jahre | 586,96 % |
| seit Auflage | 2.093,41 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 23.06.2016 - 23.06.2017 | 33,33 % |
|---|---|
| 23.06.2017 - 23.06.2018 | 19,69 % |
| 23.06.2018 - 23.06.2019 | 11,20 % |
| 23.06.2019 - 23.06.2020 | 32,79 % |
| 23.06.2020 - 23.06.2021 | 32,79 % |
| 23.06.2021 - 23.06.2022 | -6,37 % |
| 23.06.2022 - 23.06.2023 | 23,29 % |
| 23.06.2023 - 23.06.2024 | 35,24 % |
| 23.06.2024 - 23.06.2025 | 3,72 % |
| 23.06.2025 - 23.06.2026 | 35,57 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,72 % | |
| Kasse | 0,20 % | |
| Geldmarkt | 0,08 % |
Top 10 Länder
| USA | 97,44 % | |
| Kanada | 0,81 % | |
| Niederlande | 0,80 % | |
| China | 0,25 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,21 % | |
| Spanien | 0,21 % | |
| Weitere Anteile | 0,20 % | |
| Irland | 0,08 % |
Top 10 Währungen
| USD | 99,80 % | |
| Weitere Anteile | 0,20 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 58,64 % | |
| Kommunikationsdienste | 13,38 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,38 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,40 % | |
| Gesundheitswesen | 3,69 % | |
| Industrie | 3,33 % | |
| Versorger | 1,18 % | |
| Materialien | 1,01 % | |
| Energie | 0,51 % | |
| Weitere Anteile | 0,48 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. | 8,14 % | |
| Apple Inc. | 7,27 % | |
| Microsoft Corp. | 5,30 % | |
| Micron Technology | 4,79 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,61 % | |
| Advanced Mic. Dev | 3,69 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,51 % | |
| Tesla Inc. | 3,45 % | |
| Broadcom Inc. | 3,36 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 3,25 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | - EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 1.147,09 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 1.511,07 EUR |
| 12-Monats-Tief | 1.095,07 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 41,62 % | 6 |
| 3 Jahre | 99,96 % | 9 |
| 5 Jahre | 167,53 % | 10 |
| 10 Jahre | 626,55 % | 10 |
| Seit Auflage | 1.997,12 % | 14 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 17,59 % | 12,93 % | -11,27 % | 5 |
| 3 Jahre | 20,80 % | 15,02 % | -26,49 % | 5 |
| 5 Jahre | 23,39 % | 16,75 % | -31,43 % | 5 |
| 10 Jahre | 23,34 % | 16,88 % | -31,43 % | 5 |
| Seit Auflage | 21,75 % | 15,72 % | -31,43 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -11,07 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -13,30 % |
| 5 Jahre | -15,07 % |
| 10 Jahre | -14,96 % |
| Seit Auflage | -13,90 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,88 | 2,69 |
| 3 Jahre | 0,98 | 1,36 |
| 5 Jahre | 0,63 | 0,88 |
| 10 Jahre | 0,87 | 1,21 |
| Seit Auflage | 0,88 | 1,22 |
Downloads
| 23.06.2026 | |
| 10.06.2026 | |
| 09.04.2026 | |
| 27.10.2025 | |
| 31.07.2025 | |
| 01.06.2026 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
