ISIN: IE00B53SZB19
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Growth/Large Cap
WKN: A0YEDL
Rücknahmepreis: 1.023,38 EUR (19.07.2024)
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von 100 der größten an der NASDAQ notierten US- und internationalen Unternehmen, die nicht im Finanzsektor tätig sind und nach Größen- und Liquiditätskriterien ausgewählt werden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Fakten
| Auflagedatum |
26.01.2010 |
| Fondsvolumen |
13,19 Mrd. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse |
5 (19.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Bank of New York Mellon SA/NV, NL Dublin |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.08. - 31.07. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,17 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,17 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,33 %
(19.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-3,51 % |
| 3 Monate |
12,20 % |
| 6 Monate |
12,94 % |
| lfd. Jahr |
17,97 % |
| 1 Jahr |
27,62 % |
| 3 Jahre p.a. |
13,61 % |
| 5 Jahre p.a. |
21,22 % |
| 10 Jahre p.a. |
20,55 % |
| 3 Jahre |
46,69 % |
| 5 Jahre |
162,01 % |
| 10 Jahre |
548,92 % |
| seit Auflage |
1.417,30 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.07.2014 - 19.07.2015 |
47,91 % |
| 19.07.2015 - 19.07.2016 |
-1,81 % |
| 19.07.2016 - 19.07.2017 |
23,83 % |
| 19.07.2017 - 19.07.2018 |
24,43 % |
| 19.07.2018 - 19.07.2019 |
10,67 % |
| 19.07.2019 - 19.07.2020 |
34,18 % |
| 19.07.2020 - 19.07.2021 |
33,12 % |
| 19.07.2021 - 19.07.2022 |
-2,99 % |
| 19.07.2022 - 19.07.2023 |
18,48 % |
| 19.07.2023 - 19.07.2024 |
27,62 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,81 % |
| Kasse |
|
0,19 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
97,94 % |
| Niederlande |
|
0,83 % |
| China |
|
0,71 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,32 % |
| Weitere Anteile |
|
0,20 % |
Top 10 Branchen
| IT |
|
50,25 % |
| Kommunikation |
|
15,84 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,53 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,45 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
6,26 % |
| Industrie |
|
4,47 % |
| Materialien |
|
1,49 % |
| Versorger |
|
1,31 % |
| Energie |
|
0,49 % |
| Finanzwesen |
|
0,48 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft Corp. |
|
8,49 % |
| Apple Inc. |
|
8,17 % |
| Nvidia Corp. |
|
7,54 % |
| Amazon.com |
|
5,04 % |
| Meta Platforms Inc |
|
4,50 % |
| Broadcom Inc. |
|
4,38 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
2,80 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
2,71 % |
| Costco Wholesale Corp |
|
2,55 % |
| Tesla Inc. |
|
2,36 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
16,62 % |
11,89 % |
-7,35 % |
3 |
| 3 Jahre |
23,93 % |
17,01 % |
-31,43 % |
3 |
| 5 Jahre |
26,29 % |
19,00 % |
-31,43 % |
3 |
| 10 Jahre |
22,95 % |
16,59 % |
-31,43 % |
3 |
| Seit Auflage |
21,56 % |
15,57 % |
-31,43 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-10,43 % |
| 3 Jahre |
-15,42 % |
| 5 Jahre |
-16,85 % |
| 10 Jahre |
-14,66 % |
| Seit Auflage |
-13,74 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,38 |
1,94 |
| 3 Jahre |
0,49 |
0,68 |
| 5 Jahre |
0,77 |
1,05 |
| 10 Jahre |
0,88 |
1,22 |
| Seit Auflage |
0,94 |
1,30 |
