Dimensional World Equity Fund EUR Acc

ISIN: IE00B4MJ5D07
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A1JUY0
Rücknahmepreis: 35,13 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die in entwickelten und/oder aufstrebenden Märkten gehandelt werden. Der Fonds hat generell eine höhere Allokation zu Aktien von kleineren und ValueUnternehmen, gemessen an ihrem Anteil am allgemeinen Aktienmarktuniversum. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in aufstrebenden Ländern investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.

Fakten

Auflagedatum 06.01.2012
Fondsvolumen 3,35 Mrd. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 4 (12.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,35 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,35 % (12.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,11 %
3 Monate 3,51 %
6 Monate 10,89 %
lfd. Jahr 9,78 %
1 Jahr 16,48 %
3 Jahre p.a. 7,68 %
5 Jahre p.a. 10,72 %
10 Jahre p.a. 9,27 %
3 Jahre 24,88 %
5 Jahre 66,49 %
10 Jahre 142,78 %
seit Auflage 251,30 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 21,84 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -8,28 %
14.06.2016 - 14.06.2017 21,95 %
14.06.2017 - 14.06.2018 9,79 %
14.06.2018 - 14.06.2019 -2,54 %
14.06.2019 - 14.06.2020 -3,93 %
14.06.2020 - 14.06.2021 38,78 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -0,68 %
14.06.2022 - 14.06.2023 7,95 %
14.06.2023 - 14.06.2024 16,48 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,75 %
Kasse 0,25 %

Top 10 Länder

USA 59,69 %
Japan 6,13 %
Vereinigtes Königreich 3,49 %
Kanada 2,90 %
Indien 2,34 %
China 2,24 %
Taiwan 2,23 %
Schweiz 2,22 %
Frankreich 2,09 %
Deutschland 1,83 %

Top 10 Währungen

USD 63,03 %
EUR 7,39 %
JPY 6,12 %
GBP 3,18 %
HKD 2,34 %
CAD 2,28 %
INR 2,22 %
TWD 2,15 %
CHF 1,80 %
AUD 1,72 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 16,72 %
Finanzwesen 16,17 %
Industrie 15,04 %
Verbrauchsgüter 11,75 %
Gesundheitswesen 8,76 %
Energie 6,99 %
Material 6,94 %
Basiskonsumgüter 6,24 %
Kommunikationsdienste 5,84 %
Real Estate 2,98 %

Top 10 Holdings

Microsoft 2,39 %
APPLE INC 2.513%/17-190824 1,76 %
Nvidia 1,46 %
Facebook Inc. 1,21 %
AMAZON.COM INC 1,21 %
Exxon 0,52 %
Johnson & Johnson 0,51 %
J.P.Morgan 0,47 %
Alphabet Inc A 0,45 %
Alphabet Inc 0,44 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 35,29 EUR
Jahrestief 31,49 EUR
12-Monats-Hoch 35,29 EUR
12-Monats-Tief 28,70 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 22,96 % 7
3 Jahre 30,61 % 8
5 Jahre 127,38 % 9
10 Jahre 153,16 % 13
Seit Auflage 255,03 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,34 % 6,68 % -7,95 % 3
3 Jahre 13,51 % 10,04 % -14,03 % 3
5 Jahre 18,92 % 14,38 % -36,55 % 3
10 Jahre 16,89 % 12,67 % -36,55 % 5
Seit Auflage 15,78 % 11,81 % -36,55 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,90 %
3 Jahre -8,82 %
5 Jahre -12,33 %
10 Jahre -11,01 %
Seit Auflage -10,26 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,31 1,77
3 Jahre 0,45 0,59
5 Jahre 0,52 0,69
10 Jahre 0,53 0,71
Seit Auflage 0,66 0,88

Rechtliche Hinweise:
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