Dimensional World Equity Fund EUR Acc

ISIN: IE00B4MJ5D07
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A1JUY0
Rücknahmepreis: 30,17 EUR (06.12.2021)

Anlagestrategie

Ziel ist es, den Wert der Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit einem Engagement in entwickelten und/oder Schwellenländern. Die von dem Fonds anwandte Kernstrategie beinhaltet ein allgemeines Engagement am Aktienmarkt, mit einer größeren Allokation in Aktien von kleineren Unternehmen und Value-Unternehmen, also Unternehmen, bei denen zum Zeitpunkt des Kaufs der Preis im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren.

Fakten

Auflagedatum 06.01.2012
Fondsvolumen 1,74 Mrd. EUR (30.10.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (04.05.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,35 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten lt. KID 0,35 % (04.05.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,08 %
3 Monate 3,00 %
6 Monate 7,63 %
lfd. Jahr 26,08 %
1 Jahr 27,95 %
3 Jahre p.a. 15,12 %
5 Jahre p.a. 10,20 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 52,60 %
5 Jahre 62,55 %
10 Jahre
seit Auflage 201,70 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

06.01.2012 - 06.12.2012 11,40 %
06.12.2012 - 06.12.2013 18,40 %
06.12.2013 - 06.12.2014 17,89 %
06.12.2014 - 06.12.2015 9,77 %
06.12.2015 - 06.12.2016 8,73 %
06.12.2016 - 06.12.2017 9,00 %
06.12.2017 - 06.12.2018 -2,27 %
06.12.2018 - 06.12.2019 17,00 %
06.12.2019 - 06.12.2020 1,95 %
06.12.2020 - 06.12.2021 27,95 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Länder

USA 57,24 %
Weitere Anteile 25,22 %
Japan 6,55 %
China 4,10 %
Vereinigtes Königreich 3,93 %
Kanada 2,96 %

Top 10 Branchen

Information Technology 16,66 %
Financials 15,16 %
Industrials 14,21 %
Consumer Discretionary 12,05 %
Health Care 9,93 %
Materials 7,64 %
Communication Services 7,12 %
Consumer Staples 6,57 %
Energy 3,69 %
REITs 2,75 %

Top 10 Holdings

Apple 2,06 %
Microsoft 1,84 %
Facebook Inc. 1,17 %
Amazon.com 1,13 %
Alphabet Inc 0,82 %
Johnson & Johnson 0,58 %
Unitedhealth Group 0,51 %
Samsung Electronics 0,48 %
Procter & Gamble 0,44 %
JPMorgan Chase & Co. 0,44 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 31,24 EUR
Jahrestief 23,70 EUR
12-Monats-Hoch 31,24 EUR
12-Monats-Tief 23,34 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 33,85 % 8
3 Jahre 101,29 % 9
5 Jahre 101,29 % 9
10 Jahre -
Seit Auflage 214,29 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,86 % 8,89 % -5,79 % 1
3 Jahre 21,70 % 16,64 % -36,55 % 3
5 Jahre 18,32 % 13,97 % -36,55 % 5
10 Jahre -
Seit Auflage 16,25 % 12,20 % -36,55 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,37 %
3 Jahre -14,08 %
5 Jahre -11,93 %
10 Jahre
Seit Auflage -10,54 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,42 3,21
3 Jahre 0,72 0,91
5 Jahre 0,58 0,78
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,74 0,98

Rechtliche Hinweise:
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