Dimensional World Equity Fund EUR Acc
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ISIN: IE00B4MJ5D07
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A1JUY0
Rücknahmepreis: 30,24 EUR (29.09.2023)
Anlagestrategie
Ziel ist es, den Wert der Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit einem Engagement in entwickelten und/oder Schwellenländern. Die von dem Fonds anwandte Kernstrategie beinhaltet ein allgemeines Engagement am Aktienmarkt, mit einer größeren Allokation in Aktien von kleineren Unternehmen und Value-Unternehmen, also Unternehmen, bei denen zum Zeitpunkt des Kaufs der Preis im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren.Fakten
| Auflagedatum | 06.01.2012 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 2,91 Mrd. EUR (31.07.2023) |
| Risikoklasse | 4 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
| Fondsart | Dachfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,35 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,01 % |
| Laufende Kosten | 0,35 % (01.01.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,37 % |
|---|---|
| 3 Monate | 0,20 % |
| 6 Monate | 3,81 % |
| lfd. Jahr | 7,69 % |
| 1 Jahr | 10,20 % |
| 3 Jahre p.a. | 12,81 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,14 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,94 % |
| 3 Jahre | 43,52 % |
| 5 Jahre | 41,18 % |
| 10 Jahre | 135,51 % |
| seit Auflage | 202,40 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.09.2013 - 29.09.2014 | 16,01 % |
|---|---|
| 29.09.2014 - 29.09.2015 | 1,47 % |
| 29.09.2015 - 29.09.2016 | 13,67 % |
| 29.09.2016 - 29.09.2017 | 13,76 % |
| 29.09.2017 - 29.09.2018 | 8,84 % |
| 29.09.2018 - 29.09.2019 | 2,66 % |
| 29.09.2019 - 29.09.2020 | -4,77 % |
| 29.09.2020 - 29.09.2021 | 38,16 % |
| 29.09.2021 - 29.09.2022 | -4,53 % |
| 29.09.2022 - 29.09.2023 | 9,49 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,66 % | |
| Kasse | 0,34 % |
Top 10 Länder
| USA | 58,28 % | |
| Japan | 6,06 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,65 % | |
| Kanada | 3,12 % | |
| China | 2,79 % | |
| Schweiz | 2,35 % | |
| Frankreich | 2,24 % | |
| Taiwan | 2,11 % | |
| Indien | 2,01 % | |
| Deutschland | 1,96 % |
Top 10 Währungen
| USD | 61,50 % | |
| EUR | 7,73 % | |
| JPY | 6,06 % | |
| GBP | 3,31 % | |
| HKD | 2,94 % | |
| CAD | 2,56 % | |
| TWD | 2,04 % | |
| CHF | 1,96 % | |
| INR | 1,91 % | |
| AUD | 1,75 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 15,66 % | |
| Finanzwesen | 15,26 % | |
| Industrie | 15,01 % | |
| Verbrauchsgüter | 11,09 % | |
| Gesundheitswesen | 9,47 % | |
| Material | 7,68 % | |
| Energie | 7,48 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,33 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,83 % | |
| Real Estate | 3,27 % |
Top 10 Holdings
| APPLE INC 2.513%/17-190824 | 2,28 % | |
| Microsoft | 2,16 % | |
| Facebook Inc. | 0,92 % | |
| JOHNSON + JOHNSON | 0,72 % | |
| Exxon | 0,71 % | |
| AMAZON.COM INC | 0,46 % | |
| Chevron | 0,45 % | |
| Alphabet Inc A | 0,45 % | |
| Alphabet Inc | 0,44 % | |
| Procter & Gamble | 0,38 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 31,18 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 27,97 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 31,18 EUR |
| 12-Monats-Tief | 27,44 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,63 % | 7 |
| 3 Jahre | 51,54 % | 8 |
| 5 Jahre | 102,51 % | 9 |
| 10 Jahre | 147,29 % | 13 |
| Seit Auflage | 216,20 % | 13 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,99 % | 9,25 % | -7,93 % | 3 |
| 3 Jahre | 14,26 % | 10,52 % | -14,03 % | 3 |
| 5 Jahre | 19,46 % | 14,76 % | -36,55 % | 3 |
| 10 Jahre | 16,89 % | 12,67 % | -36,55 % | 5 |
| Seit Auflage | 16,10 % | 12,05 % | -36,55 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,61 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -9,23 % |
| 5 Jahre | -12,75 % |
| 10 Jahre | -11,01 % |
| Seit Auflage | -10,48 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,57 | 0,45 |
| 3 Jahre | 0,86 | 1,14 |
| 5 Jahre | 0,36 | 0,47 |
| 10 Jahre | 0,53 | 0,70 |
| Seit Auflage | 0,61 | 0,82 |
Downloads
| 29.09.2023 | |
| 01.01.2023 | |
| 03.07.2023 | |
| 30.11.2022 | |
| 31.05.2023 | |
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