Dimensional World Equity Fund EUR Acc

ISIN: IE00B4MJ5D07
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A1JUY0
Rücknahmepreis: 25,70 EUR (02.03.2021)

Anlagestrategie

Ziel ist es, den Wert der Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit einem Engagement in entwickelten und/oder Schwellenländern. Die von dem Fonds anwandte Kernstrategie beinhaltet ein allgemeines Engagement am Aktienmarkt, mit einer größeren Allokation in Aktien von kleineren Unternehmen und Value-Unternehmen, also Unternehmen, bei denen zum Zeitpunkt des Kaufs der Preis im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 06.01.2012
Fondsvolumen 1,74 Mrd. EUR (30.10.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (23.04.2020)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Dachfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,35 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten lt. KID 0,40 % (23.04.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,96 %
3 Monate 10,49 %
6 Monate 18,00 %
lfd. Jahr 7,40 %
1 Jahr 18,93 %
3 Jahre p.a. 8,89 %
5 Jahre p.a. 9,94 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 29,15 %
5 Jahre 60,63 %
10 Jahre
seit Auflage 157,00 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

06.01.2012 - 02.03.2012 7,80 %
02.03.2012 - 02.03.2013 11,13 %
02.03.2013 - 02.03.2014 14,02 %
02.03.2014 - 02.03.2015 28,55 %
02.03.2015 - 02.03.2016 -8,88 %
02.03.2016 - 02.03.2017 25,56 %
02.03.2017 - 02.03.2018 -0,95 %
02.03.2018 - 02.03.2019 5,28 %
02.03.2019 - 02.03.2020 3,15 %
02.03.2020 - 02.03.2021 18,93 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,59 %

Top 10 Länder

USA 53,02 %
Japan 5,32 %
Großbritannien 4,33 %
China 2,81 %
Kanada 2,78 %
Schweiz 2,39 %
Frankreich 2,21 %
Deutschland 1,98 %
Australien 1,78 %
Taiwan 1,62 %

Top 10 Währungen

USD 55,79 %
EUR 7,88 %
JPY 5,31 %
GBP 4,15 %
HKD 3,60 %
CAD 2,76 %
CHF 2,13 %
AUD 1,72 %
KRW 1,46 %
TWD 1,40 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 25,95 EUR
Jahrestief 23,70 EUR
12-Monats-Hoch 25,95 EUR
12-Monats-Tief 15,52 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,57 % 4
3 Jahre 8,57 % 4
5 Jahre 8,57 % 9
10 Jahre -
Seit Auflage 8,57 % 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 32,60 % 24,97 % -28,97 % 2
3 Jahre 21,87 % 16,71 % -36,55 % 3
5 Jahre 18,53 % 14,06 % -36,55 % 5
10 Jahre -
Seit Auflage 16,60 % 12,44 % -36,55 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -21,12 %
3 Jahre -14,30 %
5 Jahre -12,08 %
10 Jahre
Seit Auflage -10,79 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,67 0,87
3 Jahre 0,43 0,56
5 Jahre 0,57 0,75
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,67 0,89

Rechtliche Hinweise:
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