Dimensional World Equity Fund EUR Acc

ISIN: IE00B4MJ5D07
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A1JUY0
Rücknahmepreis: 29,76 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Ziel ist es, den Wert der Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit einem Engagement in entwickelten und/oder Schwellenländern. Die von dem Fonds anwandte Kernstrategie beinhaltet ein allgemeines Engagement am Aktienmarkt, mit einer größeren Allokation in Aktien von kleineren Unternehmen und Value-Unternehmen, also Unternehmen, bei denen zum Zeitpunkt des Kaufs der Preis im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren.

Fakten

Auflagedatum 06.01.2012
Fondsvolumen 2,50 Mrd. EUR (30.06.2022)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,35 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,35 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 5,98 %
3 Monate 1,43 %
6 Monate -0,87 %
lfd. Jahr 5,98 %
1 Jahr -1,62 %
3 Jahre p.a. 8,94 %
5 Jahre p.a. 7,58 %
10 Jahre p.a. 10,00 %
3 Jahre 29,34 %
5 Jahre 44,12 %
10 Jahre 159,46 %
seit Auflage 197,60 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 15,69 %
01.02.2014 - 01.02.2015 23,59 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -5,06 %
01.02.2016 - 01.02.2017 22,99 %
01.02.2017 - 01.02.2018 7,83 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -2,42 %
01.02.2019 - 01.02.2020 14,19 %
01.02.2020 - 01.02.2021 7,04 %
01.02.2021 - 01.02.2022 22,82 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -1,62 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,58 %
Kasse 0,42 %

Top 10 Länder

USA 59,92 %
Japan 5,78 %
Vereinigtes Königreich 3,69 %
Kanada 3,26 %
China 2,48 %
Schweiz 2,25 %
Indien 2,08 %
Frankreich 1,99 %
Taiwan 1,86 %
Australien 1,83 %

Top 10 Währungen

USD 62,95 %
EUR 6,91 %
JPY 5,78 %
GBP 3,41 %
CAD 2,82 %
HKD 2,54 %
INR 1,96 %
CHF 1,88 %
TWD 1,82 %
AUD 1,75 %

Top 10 Branchen

Finanzwesen 15,66 %
Informationstechnologie 14,98 %
Industrie 14,18 %
Verbrauchsgüter 10,92 %
Gesundheitswesen 10,05 %
Energie 7,84 %
Material 7,77 %
Basiskonsumgüter 6,56 %
Kommunikationsdienste 5,38 %
Real Estate 3,44 %

Top 10 Holdings

APPLE INC 2.513%/17-190824 2,17 %
Microsoft 1,82 %
AMAZON.COM INC 0,92 %
JOHNSON + JOHNSON 0,55 %
Exxon 0,52 %
Alphabet Inc 0,45 %
Alphabet Inc A 0,44 %
Merck & Co. Inc. 0,40 %
Procter & Gamble 0,40 %
Pfizer 0,40 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 29,78 EUR
Jahrestief 28,46 EUR
12-Monats-Hoch 31,38 EUR
12-Monats-Tief 27,02 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 16,14 % 6
3 Jahre 102,51 % 9
5 Jahre 102,51 % 9
10 Jahre 174,02 % 13
Seit Auflage 216,20 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 17,18 % 12,75 % -13,04 % 3
3 Jahre 22,63 % 17,25 % -36,55 % 3
5 Jahre 19,42 % 14,80 % -36,55 % 3
10 Jahre 16,84 % 12,65 % -36,55 % 5
Seit Auflage 16,30 % 12,22 % -36,55 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -11,42 %
3 Jahre -14,81 %
5 Jahre -12,72 %
10 Jahre -10,97 %
Seit Auflage -10,61 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,11 -0,11
3 Jahre 0,41 0,53
5 Jahre 0,41 0,53
10 Jahre 0,61 0,80
Seit Auflage 0,65 0,86

Rechtliche Hinweise:
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