ISIN: IE00B4MJ5D07
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A1JUY0
Rücknahmepreis: 38,09 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die in entwickelten und/oder aufstrebenden Märkten gehandelt werden. Der Fonds hat generell eine höhere Allokation zu Aktien von kleineren und ValueUnternehmen, gemessen an ihrem Anteil am allgemeinen Aktienmarktuniversum. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in aufstrebenden Ländern investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.
Fakten
Auflagedatum |
06.01.2012 |
Fondsvolumen |
3,75 Mrd. EUR (30.09.2024) |
Risikoklasse |
4 (12.04.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Dimensional Ireland Limited |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fondsdomizil |
Irland |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,35 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,01 % |
Laufende Kosten |
0,35 %
(12.04.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
1,36 % |
3 Monate |
7,63 % |
6 Monate |
8,12 % |
lfd. Jahr |
19,03 % |
1 Jahr |
26,21 % |
3 Jahre p.a. |
7,17 % |
5 Jahre p.a. |
10,71 % |
10 Jahre p.a. |
9,62 % |
3 Jahre |
23,11 % |
5 Jahre |
66,40 % |
10 Jahre |
150,76 % |
seit Auflage |
280,90 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
19.11.2014 - 19.11.2015 |
13,76 % |
19.11.2015 - 19.11.2016 |
5,84 % |
19.11.2016 - 19.11.2017 |
9,40 % |
19.11.2017 - 19.11.2018 |
-0,55 % |
19.11.2018 - 19.11.2019 |
15,03 % |
19.11.2019 - 19.11.2020 |
0,79 % |
19.11.2020 - 19.11.2021 |
34,11 % |
19.11.2021 - 19.11.2022 |
-4,88 % |
19.11.2022 - 19.11.2023 |
2,55 % |
19.11.2023 - 19.11.2024 |
26,21 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
99,87 % |
Kasse |
|
0,13 % |
Top 10 Länder
USA |
|
59,96 % |
Japan |
|
5,86 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,45 % |
Kanada |
|
2,93 % |
Indien |
|
2,71 % |
China |
|
2,50 % |
Schweiz |
|
2,29 % |
Taiwan |
|
2,17 % |
Frankreich |
|
1,89 % |
Deutschland |
|
1,81 % |
Top 10 Währungen
USD |
|
63,62 % |
EUR |
|
7,04 % |
JPY |
|
5,85 % |
GBP |
|
3,25 % |
HKD |
|
2,61 % |
INR |
|
2,59 % |
CAD |
|
2,23 % |
TWD |
|
2,09 % |
CHF |
|
1,74 % |
AUD |
|
1,73 % |
Top 10 Branchen
Finanzwesen |
|
16,55 % |
Informationstechnologie |
|
16,48 % |
Industrie |
|
14,97 % |
Verbrauchsgüter |
|
11,60 % |
Gesundheitswesen |
|
9,53 % |
Material |
|
6,71 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,49 % |
Energie |
|
5,81 % |
Kommunikationsdienste |
|
5,63 % |
Real Estate |
|
3,14 % |
Top 10 Holdings
Microsoft Corp. |
|
2,10 % |
APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
2,06 % |
Nvidia |
|
1,75 % |
AMAZON.COM INC |
|
1,39 % |
Meta Platforms Inc. |
|
1,06 % |
Exxon Mobil |
|
0,50 % |
Johnson & Johnson |
|
0,50 % |
JPMorgan Chase & Co. |
|
0,44 % |
Alphabet Inc A |
|
0,43 % |
Alphabet Inc C |
|
0,42 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
10,95 % |
8,05 % |
-8,12 % |
1 |
3 Jahre |
13,95 % |
10,33 % |
-14,03 % |
3 |
5 Jahre |
18,93 % |
14,36 % |
-36,55 % |
3 |
10 Jahre |
16,97 % |
12,73 % |
-36,55 % |
5 |
Seit Auflage |
15,71 % |
11,76 % |
-36,55 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-6,82 % |
3 Jahre |
-9,13 % |
5 Jahre |
-12,34 % |
10 Jahre |
-11,06 % |
Seit Auflage |
-10,21 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
1,98 |
2,69 |
3 Jahre |
0,35 |
0,48 |
5 Jahre |
0,50 |
0,66 |
10 Jahre |
0,54 |
0,72 |
Seit Auflage |
0,67 |
0,90 |