Dimensional World Equity Fund EUR Acc

ISIN: IE00B4MJ5D07
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A1JUY0
Rücknahmepreis: 38,09 EUR (19.11.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die in entwickelten und/oder aufstrebenden Märkten gehandelt werden. Der Fonds hat generell eine höhere Allokation zu Aktien von kleineren und ValueUnternehmen, gemessen an ihrem Anteil am allgemeinen Aktienmarktuniversum. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in aufstrebenden Ländern investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.

Fakten

Auflagedatum 06.01.2012
Fondsvolumen 3,75 Mrd. EUR (30.09.2024)
Risikoklasse 4 (12.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,35 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,35 % (12.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,36 %
3 Monate 7,63 %
6 Monate 8,12 %
lfd. Jahr 19,03 %
1 Jahr 26,21 %
3 Jahre p.a. 7,17 %
5 Jahre p.a. 10,71 %
10 Jahre p.a. 9,62 %
3 Jahre 23,11 %
5 Jahre 66,40 %
10 Jahre 150,76 %
seit Auflage 280,90 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

19.11.2014 - 19.11.2015 13,76 %
19.11.2015 - 19.11.2016 5,84 %
19.11.2016 - 19.11.2017 9,40 %
19.11.2017 - 19.11.2018 -0,55 %
19.11.2018 - 19.11.2019 15,03 %
19.11.2019 - 19.11.2020 0,79 %
19.11.2020 - 19.11.2021 34,11 %
19.11.2021 - 19.11.2022 -4,88 %
19.11.2022 - 19.11.2023 2,55 %
19.11.2023 - 19.11.2024 26,21 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,87 %
Kasse 0,13 %

Top 10 Länder

USA 59,96 %
Japan 5,86 %
Vereinigtes Königreich 3,45 %
Kanada 2,93 %
Indien 2,71 %
China 2,50 %
Schweiz 2,29 %
Taiwan 2,17 %
Frankreich 1,89 %
Deutschland 1,81 %

Top 10 Währungen

USD 63,62 %
EUR 7,04 %
JPY 5,85 %
GBP 3,25 %
HKD 2,61 %
INR 2,59 %
CAD 2,23 %
TWD 2,09 %
CHF 1,74 %
AUD 1,73 %

Top 10 Branchen

Finanzwesen 16,55 %
Informationstechnologie 16,48 %
Industrie 14,97 %
Verbrauchsgüter 11,60 %
Gesundheitswesen 9,53 %
Material 6,71 %
Basiskonsumgüter 6,49 %
Energie 5,81 %
Kommunikationsdienste 5,63 %
Real Estate 3,14 %

Top 10 Holdings

Microsoft Corp. 2,10 %
APPLE INC 2.513%/17-190824 2,06 %
Nvidia 1,75 %
AMAZON.COM INC 1,39 %
Meta Platforms Inc. 1,06 %
Exxon Mobil 0,50 %
Johnson & Johnson 0,50 %
JPMorgan Chase & Co. 0,44 %
Alphabet Inc A 0,43 %
Alphabet Inc C 0,42 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 38,62 EUR
Jahrestief 31,49 EUR
12-Monats-Hoch 38,62 EUR
12-Monats-Tief 30,17 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 28,01 % 7
3 Jahre 42,93 % 7
5 Jahre 148,84 % 9
10 Jahre 174,68 % 13
Seit Auflage 288,53 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,95 % 8,05 % -8,12 % 1
3 Jahre 13,95 % 10,33 % -14,03 % 3
5 Jahre 18,93 % 14,36 % -36,55 % 3
10 Jahre 16,97 % 12,73 % -36,55 % 5
Seit Auflage 15,71 % 11,76 % -36,55 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,82 %
3 Jahre -9,13 %
5 Jahre -12,34 %
10 Jahre -11,06 %
Seit Auflage -10,21 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,98 2,69
3 Jahre 0,35 0,48
5 Jahre 0,50 0,66
10 Jahre 0,54 0,72
Seit Auflage 0,67 0,90

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.