iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)

ISIN: IE00B4L5Y983
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A0RPWH
Rücknahmepreis: 94,22 EUR (12.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die des MSCI World Index widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente gehören, die zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Fakten

Auflagedatum 25.09.2009
Fondsvolumen 67,97 Mrd. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 4 (18.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,20 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,20 % (18.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,15 %
3 Monate 5,57 %
6 Monate 16,08 %
lfd. Jahr 14,84 %
1 Jahr 22,95 %
3 Jahre p.a. 11,36 %
5 Jahre p.a. 13,47 %
10 Jahre p.a. 11,91 %
3 Jahre 38,15 %
5 Jahre 88,27 %
10 Jahre 208,26 %
seit Auflage 463,02 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

12.06.2014 - 12.06.2015 26,20 %
12.06.2015 - 12.06.2016 -4,56 %
12.06.2016 - 12.06.2017 18,47 %
12.06.2017 - 12.06.2018 8,53 %
12.06.2018 - 12.06.2019 5,72 %
12.06.2019 - 12.06.2020 3,41 %
12.06.2020 - 12.06.2021 31,78 %
12.06.2021 - 12.06.2022 2,14 %
12.06.2022 - 12.06.2023 10,01 %
12.06.2023 - 12.06.2024 22,95 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,43 %
Kasse 0,57 %

Top 10 Länder

USA 70,25 %
Japan 6,03 %
Vereinigtes Königreich 3,97 %
Frankreich 3,16 %
Kanada 3,05 %
Schweiz 2,39 %
Deutschland 2,25 %
Australien 1,88 %
Niederlande 1,31 %
Dänemark 0,98 %

Top 10 Branchen

IT 23,07 %
Finanzwesen 15,31 %
Gesundheitsversorgung 11,92 %
Industrie 11,25 %
Nicht-Basiskonsumgüter 10,54 %
Kommunikation 7,50 %
Basiskonsumgüter 6,62 %
Energie 4,63 %
Materialien 3,92 %
Versorger 2,52 %

Top 10 Holdings

Microsoft Corp. 4,38 %
Apple Inc. 3,98 %
Nvidia Corp. 3,40 %
Amazon.com 2,59 %
Alphabet, Inc. Class A 1,53 %
Meta Platforms Inc 1,52 %
Alphabet Inc. Cl. C 1,36 %
Eli Lilly 1,00 %
Broadcom Inc. 0,92 %
JPMorgan Chase & Co. 0,88 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 81,35 EUR
12-Monats-Hoch 94,22 EUR
12-Monats-Tief 73,95 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 27,41 % 8
3 Jahre 42,44 % 10
5 Jahre 136,00 % 10
10 Jahre 213,01 % 10
Seit Auflage 473,08 % 10

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,45 % 7,29 % -6,63 % 3
3 Jahre 15,22 % 10,82 % -16,88 % 3
5 Jahre 18,44 % 13,67 % -33,90 % 3
10 Jahre 16,15 % 11,90 % -33,90 % 5
Seit Auflage 16,45 % 12,03 % -33,90 % -

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,45 %
3 Jahre -9,76 %
5 Jahre -11,85 %
10 Jahre -10,37 %
Seit Auflage -10,51 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,76 2,66
3 Jahre 0,63 0,89
5 Jahre 0,69 0,92
10 Jahre 0,72 0,98
Seit Auflage 0,73 1,00

Rechtliche Hinweise:
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