ISIN: IE00B4L5Y983
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A0RPWH
Rücknahmepreis: 77,28 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds bildet den MSCI World Index möglichst genau ab und bietet Investoren Zugang zu ungefähr 1.700 Unternehmen in mehr als 20 entwickelten Wirtschaftsnationen der Welt. Dazu investiert der Fonds in ein Portfolio von Aktienwerten, das sich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI World Index bilden.
Fakten
| Auflagedatum |
25.09.2009 |
| Fondsvolumen |
53,61 Mrd. EUR (31.08.2023) |
| Risikoklasse |
4 (19.09.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,20 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,20 %
(19.09.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,76 % |
| 3 Monate |
1,75 % |
| 6 Monate |
9,74 % |
| lfd. Jahr |
12,61 % |
| 1 Jahr |
8,21 % |
| 3 Jahre p.a. |
11,99 % |
| 5 Jahre p.a. |
9,39 % |
| 10 Jahre p.a. |
11,11 % |
| 3 Jahre |
40,47 % |
| 5 Jahre |
56,65 % |
| 10 Jahre |
187,00 % |
| seit Auflage |
361,79 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.09.2013 - 28.09.2014 |
19,98 % |
| 28.09.2014 - 28.09.2015 |
6,25 % |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 |
12,57 % |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 |
12,25 % |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 |
13,73 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 |
7,66 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 |
3,58 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 |
30,02 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 |
-0,16 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 |
8,21 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
69,79 % |
| Japan |
|
6,11 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,91 % |
| Frankreich |
|
3,28 % |
| Kanada |
|
3,16 % |
| Schweiz |
|
2,71 % |
| Deutschland |
|
2,28 % |
| Australien |
|
1,97 % |
| Niederlande |
|
1,20 % |
| Dänemark |
|
0,87 % |
Top 10 Branchen
| IT |
|
22,24 % |
| Finanzwesen |
|
14,63 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
12,64 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,98 % |
| Industrie |
|
10,91 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
7,23 % |
| Kommunikation |
|
7,20 % |
| Energie |
|
4,83 % |
| Materialien |
|
4,08 % |
| Versorger |
|
2,64 % |
Top 10 Holdings
| Apple Inc. |
|
5,17 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,05 % |
| Amazon.com |
|
2,23 % |
| Nvidia Corp. |
|
2,13 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
1,41 % |
| Tesla Inc. |
|
1,29 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
1,27 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,14 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. Class B |
|
0,82 % |
| Exxon Mobil |
|
0,78 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
16,08 % |
10,73 % |
-8,45 % |
1 |
| 3 Jahre |
15,75 % |
11,20 % |
-16,88 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,83 % |
13,96 % |
-33,90 % |
3 |
| 10 Jahre |
16,18 % |
11,91 % |
-33,90 % |
5 |
| Seit Auflage |
16,71 % |
12,22 % |
-33,90 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-10,42 % |
| 3 Jahre |
-10,10 % |
| 5 Jahre |
-12,18 % |
| 10 Jahre |
-10,38 % |
| Seit Auflage |
-10,69 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,34 |
0,74 |
| 3 Jahre |
0,72 |
1,06 |
| 5 Jahre |
0,49 |
0,67 |
| 10 Jahre |
0,69 |
0,93 |
| Seit Auflage |
0,68 |
0,93 |
