iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)
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ISIN: IE00B4L5Y983
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A0RPWH
Rücknahmepreis: 94,22 EUR (19.07.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die des MSCI World Index widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente gehören, die zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.Fakten
| Auflagedatum | 25.09.2009 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 70,53 Mrd. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse | 4 (18.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,20 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % (18.04.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,67 % |
|---|---|
| 3 Monate | 7,28 % |
| 6 Monate | 12,88 % |
| lfd. Jahr | 14,84 % |
| 1 Jahr | 22,08 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,68 % |
| 5 Jahre p.a. | 12,62 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,77 % |
| 3 Jahre | 35,62 % |
| 5 Jahre | 81,30 % |
| 10 Jahre | 204,61 % |
| seit Auflage | 463,04 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.07.2014 - 19.07.2015 | 29,39 % |
|---|---|
| 19.07.2015 - 19.07.2016 | -3,74 % |
| 19.07.2016 - 19.07.2017 | 12,58 % |
| 19.07.2017 - 19.07.2018 | 10,61 % |
| 19.07.2018 - 19.07.2019 | 8,33 % |
| 19.07.2019 - 19.07.2020 | 4,53 % |
| 19.07.2020 - 19.07.2021 | 27,88 % |
| 19.07.2021 - 19.07.2022 | 3,12 % |
| 19.07.2022 - 19.07.2023 | 7,73 % |
| 19.07.2023 - 19.07.2024 | 22,08 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,72 % | |
| Kasse | 0,28 % |
Top 10 Länder
| USA | 70,74 % | |
| Japan | 5,82 % | |
| Weitere Anteile | 5,48 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,92 % | |
| Frankreich | 3,10 % | |
| Kanada | 3,04 % | |
| Schweiz | 2,46 % | |
| Deutschland | 2,24 % | |
| Australien | 1,87 % | |
| Niederlande | 1,33 % |
Top 10 Branchen
| IT | 24,25 % | |
| Finanzen | 15,32 % | |
| Gesundheitsversorgung | 11,75 % | |
| Industrie | 11,09 % | |
| Konsum, zyklisch | 10,13 % | |
| Kommunikation | 7,63 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 6,54 % | |
| Energie | 4,42 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,88 % | |
| Versorger | 2,59 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft Corp. | 4,50 % | |
| Apple Inc. | 4,33 % | |
| Nvidia Corp. | 4,21 % | |
| Amazon.com | 2,54 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,57 % | |
| Alphabet Inc A | 1,56 % | |
| Alphabet Inc. Cl. C | 1,36 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,02 % | |
| Broadcom Inc. | 0,90 % | |
| JP Morgan Chase & Co. | 0,89 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | - EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 81,35 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 96,48 EUR |
| 12-Monats-Tief | 73,95 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 30,45 % | 8 |
| 3 Jahre | 45,85 % | 10 |
| 5 Jahre | 141,64 % | 10 |
| 10 Jahre | 220,50 % | 10 |
| Seit Auflage | 486,79 % | 10 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,15 % | 7,06 % | -6,63 % | 3 |
| 3 Jahre | 15,16 % | 10,78 % | -16,88 % | 3 |
| 5 Jahre | 18,44 % | 13,66 % | -33,90 % | 3 |
| 10 Jahre | 16,15 % | 11,90 % | -33,90 % | 5 |
| Seit Auflage | 16,41 % | 12,00 % | -33,90 % | - |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,28 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -9,76 % |
| 5 Jahre | -11,87 % |
| 10 Jahre | -10,37 % |
| Seit Auflage | -10,48 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,73 | 2,56 |
| 3 Jahre | 0,58 | 0,77 |
| 5 Jahre | 0,64 | 0,85 |
| 10 Jahre | 0,71 | 0,96 |
| Seit Auflage | 0,73 | 1,00 |
Downloads
| 19.07.2024 | |
| 10.07.2024 | |
| 18.04.2024 | |
| 27.03.2024 | |
| 30.06.2023 | |
| 31.12.2023 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
