Vanguard S&P 500 UE USD Dis

ISIN: IE00B3XXRP09
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1JX53
Rücknahmepreis: 72,74 USD (25.02.2021)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die auf USD lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Der Fonds versucht den Index nachzubilden, indem er durch physischen Erwerb in alle oder fast alle der Aktien investiert, aus denen der Index besteht, wobei er jede Aktie mit etwa der Gewichtung hält, die der Gewichtung im Index entspricht.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 22.05.2012
Fondsvolumen 26,93 Mrd. USD (21.12.2020)
Risikoklasse nach KID 5 (16.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Vanguard Group (Ireland) Limited
Vertrieb
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,07 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,07 % (16.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,53 %
3 Monate 5,85 %
6 Monate 11,95 %
lfd. Jahr 2,16 %
1 Jahr 24,28 %
3 Jahre p.a. 13,14 %
5 Jahre p.a. 16,07 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 44,87 %
5 Jahre 110,85 %
10 Jahre
seit Auflage 228,86 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

22.05.2012 - 25.02.2013 13,39 %
25.02.2013 - 25.02.2014 25,64 %
25.02.2014 - 25.02.2015 16,49 %
25.02.2015 - 25.02.2016 -6,02 %
25.02.2016 - 25.02.2017 23,45 %
25.02.2017 - 25.02.2018 17,90 %
25.02.2018 - 25.02.2019 2,53 %
25.02.2019 - 25.02.2020 13,69 %
25.02.2020 - 25.02.2021 24,28 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Top 10 Länder

USA 100,00 %

Top 10 Branchen

IT 27,60 %
Gesundheitswesen 13,70 %
Nicht-Basiskonsumgüter 11,30 %
Kommunikationsdienste 11,00 %
Finanzwesen 10,40 %
Industrie 8,80 %
Basiskonsumgüter 6,80 %
Versorger 2,90 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,70 %
Immobilien 2,50 %

Top 10 Holdings

Apple 6,40 %
Microsoft 5,40 %
Amazon.com 4,50 %
Alphabet Class C 3,50 %
Facebook Inc. 2,20 %
Berkshire Hathaway 1,50 %
Johnson & Johnson 1,30 %
JPMorgan Chase & Co. 1,20 %
Visa 1,20 %
Procter & Gamble 1,10 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 74,70 USD
Jahrestief 70,15 USD
12-Monats-Hoch 74,70 USD
12-Monats-Tief 42,63 USD
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 9,40 % 5
3 Jahre 9,40 % 6
5 Jahre 9,40 % 15
10 Jahre -
Seit Auflage 9,40 % 15

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 34,30 % 25,53 % -30,53 % 2
3 Jahre 23,06 % 17,15 % -33,80 % 3
5 Jahre 18,96 % 14,15 % -33,80 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 16,77 % 12,42 % -33,80 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -21,77 %
3 Jahre -14,67 %
5 Jahre -11,99 %
10 Jahre
Seit Auflage -10,62 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,61 0,82
3 Jahre 0,59 0,79
5 Jahre 0,89 1,19
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,88 1,19

Rechtliche Hinweise:
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