Vanguard S&P 500 UE USD Dis

ISIN: IE00B3XXRP09
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1JX53
Rücknahmepreis: 76,33 EUR (03.12.2021)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die auf USD lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Der Fonds versucht den Index nachzubilden, indem er durch physischen Erwerb in alle oder fast alle der Aktien investiert, aus denen der Index besteht, wobei er jede Aktie mit etwa der Gewichtung hält, die der Gewichtung im Index entspricht.

Fakten

Auflagedatum 22.05.2012
Fondsvolumen 26,20 Mrd. EUR (30.04.2021)
Risikoklasse nach KID 5 (16.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Vanguard Group (Ireland) Limited
Vertrieb
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,07 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,07 % (16.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,01 %
3 Monate 5,19 %
6 Monate 17,13 %
lfd. Jahr 32,36 %
1 Jahr 34,37 %
3 Jahre p.a. 19,17 %
5 Jahre p.a. 15,77 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 69,30 %
5 Jahre 108,07 %
10 Jahre
seit Auflage 343,31 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

22.05.2012 - 03.12.2012 5,12 %
03.12.2012 - 03.12.2013 23,51 %
03.12.2013 - 03.12.2014 29,39 %
03.12.2014 - 03.12.2015 16,15 %
03.12.2015 - 03.12.2016 9,18 %
03.12.2016 - 03.12.2017 9,72 %
03.12.2017 - 03.12.2018 12,01 %
03.12.2018 - 03.12.2019 14,84 %
03.12.2019 - 03.12.2020 9,72 %
03.12.2020 - 03.12.2021 34,37 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Länder

USA 100,00 %

Top 10 Branchen

IT 27,40 %
Gesundheitswesen 13,00 %
Nicht-Basiskonsumgüter 12,30 %
Finanzwesen 11,30 %
Kommunikationsdienste 11,10 %
Industrie 8,50 %
Basiskonsumgüter 5,90 %
Energie 2,90 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,60 %
Immobilien 2,60 %

Top 10 Holdings

Apple 5,90 %
Microsoft 5,60 %
Amazon.com 4,00 %
Alphabet Inc 4,00 %
Facebook Inc. 2,30 %
Berkshire Hathaway 1,40 %
Tesla Inc. 1,40 %
Nvidia 1,40 %
JPMorgan Chase & Co. 1,30 %
Johnson & Johnson 1,20 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 57,05 EUR
12-Monats-Hoch 78,71 EUR
12-Monats-Tief 57,00 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 41,01 % 7
3 Jahre 110,82 % 8
5 Jahre 117,57 % 9
10 Jahre -
Seit Auflage 348,06 % 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,81 % 10,17 % -4,90 % 1
3 Jahre 23,38 % 17,33 % -33,70 % 2
5 Jahre 20,09 % 14,83 % -33,70 % 6
10 Jahre -
Seit Auflage 18,19 % 13,35 % -33,70 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,43 %
3 Jahre -14,78 %
5 Jahre -12,72 %
10 Jahre
Seit Auflage -11,48 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,54 3,34
3 Jahre 0,84 1,17
5 Jahre 0,81 1,10
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,96 1,31

Rechtliche Hinweise:
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