Vanguard S&P 500 UE USD Dis

ISIN: IE00B3XXRP09
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1JX53
Rücknahmepreis: 71,35 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die auf USD lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Der Fonds versucht den Index nachzubilden, indem er durch physischen Erwerb in alle oder fast alle der Aktien investiert, aus denen der Index besteht, wobei er jede Aktie mit etwa der Gewichtung hält, die der Gewichtung im Index entspricht.

Fakten

Auflagedatum 22.05.2012
Fondsvolumen 33,76 Mrd. EUR (30.11.2022)
Risikoklasse 5 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Vanguard Group (Ireland) Limited
Vertrieb
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,07 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,07 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 4,62 %
3 Monate -3,29 %
6 Monate -6,42 %
lfd. Jahr 4,62 %
1 Jahr -5,75 %
3 Jahre p.a. 10,19 %
5 Jahre p.a. 12,02 %
10 Jahre p.a. 14,64 %
3 Jahre 33,84 %
5 Jahre 76,44 %
10 Jahre 292,27 %
seit Auflage 321,30 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2013 - 31.01.2014 20,85 %
31.01.2014 - 31.01.2015 36,04 %
31.01.2015 - 31.01.2016 2,45 %
31.01.2016 - 31.01.2017 21,40 %
31.01.2017 - 31.01.2018 8,73 %
31.01.2018 - 31.01.2019 4,60 %
31.01.2019 - 31.01.2020 26,02 %
31.01.2020 - 31.01.2021 6,48 %
31.01.2021 - 31.01.2022 33,37 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -5,75 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,73 %
Weitere Anteile 0,27 %

Top 10 Länder

USA 96,34 %
Irland 2,19 %
Schweiz 0,43 %
Weitere Anteile 0,27 %
Curaçao 0,21 %
Niederlande 0,20 %
Bermuda 0,15 %
Jersey 0,14 %
Liberia 0,04 %
Panama 0,03 %

Top 10 Währungen

USD 99,72 %
Weitere Anteile 0,28 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 26,33 %
Gesundheitspflege 15,18 %
Finanzwesen 11,58 %
Nicht-Basiskonsumgüter 10,37 %
Industrie 8,41 %
Kommunikationsdienste 7,44 %
Basiskonsumgüter 6,97 %
Energie 5,11 %
Versorger 2,99 %
Immobilien 2,67 %

Top 10 Holdings

Apple Inc. 6,50 %
Microsoft Corp. 5,53 %
Amazon.com 2,49 %
Alphabet, Inc. Class A 1,74 %
Berkshire Hathaway, Inc. Class B 1,67 %
Alphabet, Inc. Class C 1,60 %
Tesla Inc. 1,51 %
UnitedHealth Group, Inc. 1,49 %
Johnson & Johnson 1,36 %
Exxon Mobil 1,35 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 68,07 EUR
12-Monats-Hoch 71,35 EUR
12-Monats-Tief 69,84 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 21,84 % 5
3 Jahre 110,59 % 7
5 Jahre 115,46 % 8
10 Jahre 340,88 % 9
Seit Auflage 372,69 % 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 24,78 % 17,31 % -16,11 % 3
3 Jahre 26,19 % 19,04 % -33,70 % 3
5 Jahre 22,55 % 16,51 % -33,70 % 3
10 Jahre 19,03 % 13,88 % -33,70 % 6
Seit Auflage 18,72 % 13,63 % -33,70 % -

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -16,14 %
3 Jahre -16,79 %
5 Jahre -14,38 %
10 Jahre -12,07 %
Seit Auflage -11,88 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,24 -0,25
3 Jahre 0,40 0,51
5 Jahre 0,55 0,75
10 Jahre 0,78 1,07
Seit Auflage 0,78 1,07

Rechtliche Hinweise:
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