Vanguard S&P 500 UE USD Dis

ISIN: IE00B3XXRP09
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1JX53
Rücknahmepreis: 96,87 EUR (21.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die auf USD lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Der Fonds versucht den Index nachzubilden, indem er durch physischen Erwerb in alle oder fast alle der Aktien investiert, aus denen der Index besteht, wobei er jede Aktie mit etwa der Gewichtung hält, die der Gewichtung im Index entspricht.

Fakten

Auflagedatum 22.05.2012
Fondsvolumen 47,99 Mrd. EUR (31.05.2024)
Risikoklasse 5 (01.03.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Vanguard Group (Ireland) Limited
Vertrieb
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,07 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,07 % (01.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 4,49 %
3 Monate 6,69 %
6 Monate 18,98 %
lfd. Jahr 19,11 %
1 Jahr 29,51 %
3 Jahre p.a. 14,22 %
5 Jahre p.a. 15,89 %
10 Jahre p.a. 15,06 %
3 Jahre 49,07 %
5 Jahre 109,23 %
10 Jahre 307,19 %
seit Auflage 482,98 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

21.06.2014 - 21.06.2015 31,44 %
21.06.2015 - 21.06.2016 0,69 %
21.06.2016 - 21.06.2017 20,38 %
21.06.2017 - 21.06.2018 10,82 %
21.06.2018 - 21.06.2019 10,23 %
21.06.2019 - 21.06.2020 7,76 %
21.06.2020 - 21.06.2021 30,25 %
21.06.2021 - 21.06.2022 1,32 %
21.06.2022 - 21.06.2023 13,60 %
21.06.2023 - 21.06.2024 29,51 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,62 %
Weitere Anteile 0,38 %

Top 10 Länder

USA 96,44 %
Irland 2,02 %
Schweiz 0,44 %
Weitere Anteile 0,37 %
Niederlande 0,22 %
Bermuda 0,16 %
Curaçao 0,15 %
Jersey 0,09 %
Liberia 0,08 %
Panama 0,03 %

Top 10 Währungen

USD 99,62 %
Weitere Anteile 0,38 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 30,47 %
Finanzwesen 12,85 %
Gesundheitspflege 11,93 %
Nicht-Basiskonsumgüter 9,82 %
Kommunikationsdienste 9,25 %
Industrie 8,51 %
Basiskonsumgüter 6,00 %
Energie 3,85 %
Versorger 2,47 %
Werkstoffe 2,31 %

Top 10 Holdings

Microsoft Corp. 6,94 %
Apple Inc. 6,28 %
Nvidia Corp. 6,09 %
Amazon.com 3,63 %
Facebook Inc. 2,31 %
Alphabet, Inc. Class A 2,29 %
Alphabet, Inc. Class C 1,93 %
Berkshire Hathaway, Inc. Class B 1,70 %
Eli Lilly 1,47 %
JPMorgan Chase & Co. 1,32 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 81,12 EUR
12-Monats-Hoch 97,02 EUR
12-Monats-Tief 74,05 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 32,18 % 7
3 Jahre 51,49 % 7
5 Jahre 160,12 % 8
10 Jahre 311,63 % 9
Seit Auflage 474,60 % 9

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,88 % 8,35 % -6,65 % 3
3 Jahre 18,04 % 12,88 % -17,29 % 3
5 Jahre 21,90 % 15,97 % -33,70 % 3
10 Jahre 19,08 % 13,87 % -33,70 % 6
Seit Auflage 18,16 % 13,21 % -33,70 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,25 %
3 Jahre -11,44 %
5 Jahre -13,91 %
10 Jahre -12,09 %
Seit Auflage -11,50 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,08 2,89
3 Jahre 0,69 1,01
5 Jahre 0,69 0,94
10 Jahre 0,77 1,07
Seit Auflage 0,84 1,15

Rechtliche Hinweise:
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