ISIN: IE00B3N38C44
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Inflationsgeschützte Staatsanleihen
WKN: A1JBQ4
Rücknahmepreis: 13,07 EUR (29.09.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein inflationsgeschützter mittelfristiger Ertrag. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere und derivative Instrumente, die mit dem Ziel strukturiert sind, Schutz gegen Inflation in der Eurozone zu bieten. Der Fonds kann in hoch bewerteten, fest oder variabel verzinslichen, inflationsgebundenen Wertpapieren anlegen, die von Staaten, staatsnahen Rechtsträgern und Unternehmen vornehmlich in Global Developed Bond Funds-Ländern emittiert werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit liegt bei über 5 Jahren und weniger als 10 Jahren.
Fakten
| Auflagedatum |
01.11.2011 |
| Fondsvolumen |
64,74 Mio. EUR (31.07.2023) |
| Risikoklasse |
3 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Dimensional Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,15 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,01 % |
| Laufende Kosten |
0,21 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,75 % |
| 3 Monate |
-2,10 % |
| 6 Monate |
-1,80 % |
| lfd. Jahr |
0,69 % |
| 1 Jahr |
2,11 % |
| 3 Jahre p.a. |
-0,18 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,37 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,67 % |
| 3 Jahre |
-0,53 % |
| 5 Jahre |
1,87 % |
| 10 Jahre |
18,07 % |
| seit Auflage |
30,70 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.09.2013 - 29.09.2014 |
7,50 % |
| 29.09.2014 - 29.09.2015 |
-0,17 % |
| 29.09.2015 - 29.09.2016 |
7,33 % |
| 29.09.2016 - 29.09.2017 |
-1,41 % |
| 29.09.2017 - 29.09.2018 |
2,15 % |
| 29.09.2018 - 29.09.2019 |
5,14 % |
| 29.09.2019 - 29.09.2020 |
-2,45 % |
| 29.09.2020 - 29.09.2021 |
6,84 % |
| 29.09.2021 - 29.09.2022 |
-8,96 % |
| 29.09.2022 - 29.09.2023 |
2,11 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
98,61 % |
| Aktien |
|
0,77 % |
| Kasse |
|
0,62 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
86,12 % |
| Deutschland |
|
12,49 % |
| Irland |
|
0,77 % |
| Weitere Anteile |
|
0,62 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
99,38 % |
| Weitere Anteile |
|
0,62 % |
Top 10 Holdings
| France(Govt Of) 3.64316% |
|
17,75 % |
| French Republic Government B 0.1% 25-07-2031 |
|
17,68 % |
| FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INFL |
|
17,50 % |
| FRANCE (GOVT OF) UNSECURED REGS 0.7% 25/07/2030 |
|
16,68 % |
| FRANCE I/L 0.10% 25/07/2036 |
|
15,28 % |
| Bundesrep.D'schland Inflationsindex. Anl.v.14(30) |
|
6,21 % |
| Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl. 15(26) |
|
5,66 % |
| Institutional Cash Series plc - Euro Government Liquidity Core Fund EUR Dis |
|
0,77 % |
| 1,8% FRANKREICH INFL INDEX 07/25.07.2040 |
|
0,76 % |
Top 10 Laufzeiten
| 5 - 10 Jahre |
|
76,44 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
15,28 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
5,66 % |
| Weitere Anteile |
|
1,40 % |
| > 15 Jahre |
|
0,76 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
0,46 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
8,63 % |
5,63 % |
-6,09 % |
1 |
| 3 Jahre |
7,61 % |
5,25 % |
-15,51 % |
3 |
| 5 Jahre |
6,79 % |
4,76 % |
-15,51 % |
4 |
| 10 Jahre |
5,84 % |
4,14 % |
-15,51 % |
4 |
| Seit Auflage |
6,16 % |
4,36 % |
-15,51 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,67 % |
| 3 Jahre |
-4,98 % |
| 5 Jahre |
-4,44 % |
| 10 Jahre |
-3,80 % |
| Seit Auflage |
-4,00 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,05 |
-0,29 |
| 3 Jahre |
-0,09 |
-0,14 |
| 5 Jahre |
0,03 |
0,05 |
| 10 Jahre |
0,29 |
0,41 |
| Seit Auflage |
0,35 |
0,49 |
