Dimensional Euro Inflation Linked Int. FI Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE00B3N38C44
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Inflationsgeschützte Staatsanleihen
WKN: A1JBQ4
Rücknahmepreis: 13,17 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein inflationsgeschützter mittelfristiger Ertrag. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere und derivative Instrumente, die mit dem Ziel strukturiert sind, Schutz gegen Inflation in der Eurozone zu bieten. Der Fonds kann in hoch bewerteten, fest oder variabel verzinslichen, inflationsgebundenen Wertpapieren anlegen, die von Staaten, staatsnahen Rechtsträgern und Unternehmen vornehmlich in Global Developed Bond Funds-Ländern emittiert werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit liegt bei über 5 Jahren und weniger als 10 Jahren.

Fakten

Auflagedatum 01.11.2011
Fondsvolumen 78,60 Mio. EUR (30.06.2022)
Risikoklasse 3 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,15 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,21 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,46 %
3 Monate -0,53 %
6 Monate -8,61 %
lfd. Jahr 1,46 %
1 Jahr -6,99 %
3 Jahre p.a. -0,80 %
5 Jahre p.a. 0,98 %
10 Jahre p.a. 1,50 %
3 Jahre -2,37 %
5 Jahre 5,02 %
10 Jahre 16,04 %
seit Auflage 31,70 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 -1,15 %
01.02.2014 - 01.02.2015 7,49 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -0,25 %
01.02.2016 - 01.02.2017 2,00 %
01.02.2017 - 01.02.2018 2,20 %
01.02.2018 - 01.02.2019 1,59 %
01.02.2019 - 01.02.2020 5,89 %
01.02.2020 - 01.02.2021 0,15 %
01.02.2021 - 01.02.2022 4,81 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -6,99 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 99,85 %
Kasse 0,15 %

Top 10 Länder

Frankreich 86,31 %
Deutschland 13,53 %
Weitere Anteile 0,16 %

Top 10 Währungen

EUR 99,85 %
Weitere Anteile 0,15 %

Top 10 Holdings

FRANCE (GOVT OF) UNSECURED REGS 0.7% 25/07/2030 84,42 %
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl. 15(26) 11,42 %
Weitere Anteile 4,16 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 13,40 EUR
Jahrestief 13,07 EUR
12-Monats-Hoch 15,09 EUR
12-Monats-Tief 12,75 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 9,98 % 7
3 Jahre 24,20 % 11
5 Jahre 24,20 % 11
10 Jahre 39,85 % 13
Seit Auflage 63,84 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,72 % 7,33 % -15,51 % 3
3 Jahre 7,58 % 5,45 % -15,51 % 3
5 Jahre 6,35 % 4,55 % -15,51 % 4
10 Jahre 5,72 % 4,13 % -15,51 % 4
Seit Auflage 6,08 % 4,35 % -15,51 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,15 %
3 Jahre -4,98 %
5 Jahre -4,15 %
10 Jahre -3,72 %
Seit Auflage -3,95 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,68 -1,02
3 Jahre -0,07 -0,10
5 Jahre 0,20 0,28
10 Jahre 0,30 0,42
Seit Auflage 0,41 0,57

Rechtliche Hinweise:
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