Dimensional Euro Inflation Linked Int. FI Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE00B3N38C44
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Inflationsgeschützte Staatsanleihen
WKN: A1JBQ4
Rücknahmepreis: 14,34 EUR (06.12.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein inflationsgeschützter mittelfristiger Ertrag. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere und derivative Instrumente, die mit dem Ziel strukturiert sind, Schutz gegen Inflation in der Eurozone zu bieten. Der Fonds kann in hoch bewerteten, fest oder variabel verzinslichen, inflationsgebundenen Wertpapieren anlegen, die von Staaten, staatsnahen Rechtsträgern und Unternehmen vornehmlich in Global Developed Bond Funds-Ländern emittiert werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit liegt bei über 5 Jahren und weniger als 10 Jahren.

Fakten

Auflagedatum 01.11.2011
Fondsvolumen 49,47 Mio. EUR (30.09.2020)
Risikoklasse nach KID 4 (08.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,15 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten lt. KID 0,22 % (08.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,28 %
3 Monate 1,49 %
6 Monate 4,82 %
lfd. Jahr 6,86 %
1 Jahr 6,94 %
3 Jahre p.a. 3,80 %
5 Jahre p.a. 2,98 %
10 Jahre p.a. 3,69 %
3 Jahre 11,86 %
5 Jahre 15,83 %
10 Jahre 43,69 %
seit Auflage 43,40 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

06.12.2011 - 06.12.2012 14,73 %
06.12.2012 - 06.12.2013 -3,06 %
06.12.2013 - 06.12.2014 6,85 %
06.12.2014 - 06.12.2015 1,35 %
06.12.2015 - 06.12.2016 3,00 %
06.12.2016 - 06.12.2017 4,12 %
06.12.2017 - 06.12.2018 -0,54 %
06.12.2018 - 06.12.2019 3,43 %
06.12.2019 - 06.12.2020 1,13 %
06.12.2020 - 06.12.2021 6,94 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 100,00 %

Top 10 Laufzeiten

7 - 10 Jahre 35,95 %
10 - 20 Jahre 30,89 %
5 - 7 Jahre 17,80 %
3 - 5 Jahre 9,81 %
1 - 3 Jahre 5,50 %
9 - 12 Monate 0,05 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 14,39 EUR
Jahrestief 13,23 EUR
12-Monats-Hoch 14,39 EUR
12-Monats-Tief 13,23 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,77 % 11
3 Jahre 18,44 % 11
5 Jahre 18,44 % 11
10 Jahre 45,50 % 13
Seit Auflage 56,24 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 4,21 % 3,15 % -2,37 % 1
3 Jahre 4,96 % 3,66 % -11,76 % 4
5 Jahre 4,59 % 3,34 % -11,76 % 4
10 Jahre 5,03 % 3,65 % -11,76 % 4
Seit Auflage 5,45 % 3,93 % -11,76 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,63 %
3 Jahre -3,18 %
5 Jahre -2,96 %
10 Jahre -3,24 %
Seit Auflage -3,52 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,79 2,38
3 Jahre 0,87 1,17
5 Jahre 0,75 1,03
10 Jahre 0,77 1,04
Seit Auflage 0,67 0,93

Rechtliche Hinweise:
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