Dimensional Global Core Equity Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE00B2PC0260
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A0RMKV
Rücknahmepreis: 37,17 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in den entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignet eingestuft werden. Bei dem Fonds wird im Allgemeinen eine Übergewichtung in kleinen Unternehmen und in Titeln, die der Fondsmanager als geeignete Substanzwerte beurteilt, und eine Untergewichtung in großen Wachstumsunternehmen zu verzeichnen sein. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.

Fakten

Auflagedatum 03.09.2008
Fondsvolumen 4,10 Mrd. EUR (30.06.2022)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb Dimensional Fund Advisors LP
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,26 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 5,93 %
3 Monate 0,49 %
6 Monate -1,56 %
lfd. Jahr 5,93 %
1 Jahr -1,77 %
3 Jahre p.a. 9,40 %
5 Jahre p.a. 9,24 %
10 Jahre p.a. 11,18 %
3 Jahre 30,97 %
5 Jahre 55,59 %
10 Jahre 188,81 %
seit Auflage 271,70 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 17,48 %
01.02.2014 - 01.02.2015 25,86 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -2,36 %
01.02.2016 - 01.02.2017 20,34 %
01.02.2017 - 01.02.2018 6,84 %
01.02.2018 - 01.02.2019 0,59 %
01.02.2019 - 01.02.2020 18,10 %
01.02.2020 - 01.02.2021 6,94 %
01.02.2021 - 01.02.2022 24,68 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -1,77 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,78 %
Kasse 0,22 %

Top 10 Länder

USA 67,65 %
Japan 6,52 %
Vereinigtes Königreich 4,34 %
Kanada 3,82 %
Schweiz 2,73 %
Frankreich 2,42 %
Australien 2,19 %
Deutschland 2,01 %
Niederlande 1,03 %
Irland 0,96 %

Top 10 Währungen

USD 71,19 %
EUR 7,92 %
JPY 6,52 %
GBP 3,81 %
CAD 2,81 %
CHF 2,28 %
AUD 2,07 %
SEK 0,81 %
DKK 0,67 %
HKD 0,61 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 16,42 %
Finanzwesen 14,66 %
Industrie 13,31 %
Gesundheitswesen 11,41 %
Verbrauchsgüter 10,80 %
Energie 7,90 %
Material 6,66 %
Basiskonsumgüter 6,62 %
Kommunikationsdienste 5,89 %
Real Estate 3,35 %

Top 10 Holdings

APPLE INC 2.513%/17-190824 3,31 %
Microsoft 2,35 %
AMAZON.COM INC 1,17 %
Alphabet Inc 0,74 %
Alphabet Inc A 0,68 %
Berkshire Hathaway B 0,61 %
Exxon 0,59 %
JOHNSON + JOHNSON 0,57 %
Pfizer 0,52 %
Merck & Co. Inc. 0,48 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 37,20 EUR
Jahrestief 35,53 EUR
12-Monats-Hoch 39,51 EUR
12-Monats-Tief 33,50 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 17,94 % 6
3 Jahre 103,60 % 9
5 Jahre 103,60 % 11
10 Jahre 207,94 % 14
Seit Auflage 559,00 % 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 18,43 % 13,58 % -13,97 % 3
3 Jahre 23,24 % 17,55 % -35,65 % 3
5 Jahre 19,88 % 15,03 % -35,65 % 3
10 Jahre 17,24 % 12,88 % -35,65 % 5
Seit Auflage 19,17 % 14,06 % -41,12 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -12,25 %
3 Jahre -15,18 %
5 Jahre -12,99 %
10 Jahre -11,20 %
Seit Auflage -12,50 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,11 -0,11
3 Jahre 0,42 0,55
5 Jahre 0,48 0,63
10 Jahre 0,66 0,89
Seit Auflage 0,49 0,67

Rechtliche Hinweise:
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