Dimensional Global Core Equity Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE00B2PC0260
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A0RMKV
Rücknahmepreis: 37,87 EUR (06.12.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in den entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignet eingestuft werden. Bei dem Fonds wird im Allgemeinen eine Übergewichtung in kleinen Unternehmen und in Titeln, die der Fondsmanager als geeignete Substanzwerte beurteilt, und eine Untergewichtung in großen Wachstumsunternehmen zu verzeichnen sein. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.

Fakten

Auflagedatum 03.09.2008
Fondsvolumen 3,60 Mrd. EUR (31.03.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (04.05.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb Dimensional Fund Advisors LP
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten lt. KID 0,26 % (04.05.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,28 %
3 Monate 3,61 %
6 Monate 9,93 %
lfd. Jahr 27,85 %
1 Jahr 29,38 %
3 Jahre p.a. 16,86 %
5 Jahre p.a. 11,79 %
10 Jahre p.a. 13,39 %
3 Jahre 59,65 %
5 Jahre 74,68 %
10 Jahre 251,62 %
seit Auflage 278,70 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

06.12.2011 - 06.12.2012 16,06 %
06.12.2012 - 06.12.2013 19,92 %
06.12.2013 - 06.12.2014 20,41 %
06.12.2014 - 06.12.2015 12,02 %
06.12.2015 - 06.12.2016 7,22 %
06.12.2016 - 06.12.2017 8,95 %
06.12.2017 - 06.12.2018 0,42 %
06.12.2018 - 06.12.2019 19,39 %
06.12.2019 - 06.12.2020 3,35 %
06.12.2020 - 06.12.2021 29,38 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Länder

USA 66,07 %
Weitere Anteile 15,19 %
Japan 8,04 %
Vereinigtes Königreich 4,44 %
Kanada 3,43 %
Frankreich 2,83 %

Top 10 Branchen

IT 17,75 %
Finanzen 14,21 %
Industrie 13,71 %
Nicht-Basiskonsumg. 12,39 %
Gesundheit 11,30 %
Kommunikation 7,75 %
Basiskonsumgüter 6,73 %
Baustoffe 6,04 %
Energie 3,80 %
REITs 2,81 %

Top 10 Holdings

Apple Inc. 2,77 %
Microsoft Corp. 2,73 %
Amazon.com 1,55 %
Facebook Inc. 1,33 %
Johnson & Johnson 0,70 %
Alphabet, Inc. Class A 0,69 %
Alphabet, Inc. Class C 0,65 %
Verizon Communications 0,60 %
Procter & Gamble 0,55 %
UnitedHealth Group, Inc. 0,54 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 39,21 EUR
Jahrestief 29,28 EUR
12-Monats-Hoch 39,21 EUR
12-Monats-Tief 28,94 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 35,49 % 8
3 Jahre 101,91 % 9
5 Jahre 101,91 % 11
10 Jahre 274,14 % 14
Seit Auflage 553,50 % 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,91 % 8,93 % -5,69 % 1
3 Jahre 21,99 % 16,71 % -35,65 % 3
5 Jahre 18,52 % 14,02 % -35,65 % 5
10 Jahre 16,62 % 12,40 % -35,65 % 5
Seit Auflage 19,27 % 14,14 % -41,12 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,36 %
3 Jahre -14,22 %
5 Jahre -12,02 %
10 Jahre -10,76 %
Seit Auflage -12,54 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,53 3,36
3 Jahre 0,79 1,02
5 Jahre 0,66 0,89
10 Jahre 0,82 1,10
Seit Auflage 0,54 0,74

Rechtliche Hinweise:
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