Dimensional Global Core Equity Fund (EUR, Acc.)
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ISIN: IE00B2PC0260
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A0RMKV
Rücknahmepreis: 37,17 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in den entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignet eingestuft werden. Bei dem Fonds wird im Allgemeinen eine Übergewichtung in kleinen Unternehmen und in Titeln, die der Fondsmanager als geeignete Substanzwerte beurteilt, und eine Untergewichtung in großen Wachstumsunternehmen zu verzeichnen sein. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.Fakten
| Auflagedatum | 03.09.2008 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 4,10 Mrd. EUR (30.06.2022) |
| Risikoklasse | 4 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Dimensional Funds plc |
| Vertrieb | Dimensional Fund Advisors LP |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Irland) |
| Fondsdomizil | Irland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,01 % |
| Laufende Kosten | 0,26 % (01.01.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 5,93 % |
|---|---|
| 3 Monate | 0,49 % |
| 6 Monate | -1,56 % |
| lfd. Jahr | 5,93 % |
| 1 Jahr | -1,77 % |
| 3 Jahre p.a. | 9,40 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,24 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,18 % |
| 3 Jahre | 30,97 % |
| 5 Jahre | 55,59 % |
| 10 Jahre | 188,81 % |
| seit Auflage | 271,70 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.02.2013 - 01.02.2014 | 17,48 % |
|---|---|
| 01.02.2014 - 01.02.2015 | 25,86 % |
| 01.02.2015 - 01.02.2016 | -2,36 % |
| 01.02.2016 - 01.02.2017 | 20,34 % |
| 01.02.2017 - 01.02.2018 | 6,84 % |
| 01.02.2018 - 01.02.2019 | 0,59 % |
| 01.02.2019 - 01.02.2020 | 18,10 % |
| 01.02.2020 - 01.02.2021 | 6,94 % |
| 01.02.2021 - 01.02.2022 | 24,68 % |
| 01.02.2022 - 01.02.2023 | -1,77 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,78 % | |
| Kasse | 0,22 % |
Top 10 Länder
| USA | 67,65 % | |
| Japan | 6,52 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,34 % | |
| Kanada | 3,82 % | |
| Schweiz | 2,73 % | |
| Frankreich | 2,42 % | |
| Australien | 2,19 % | |
| Deutschland | 2,01 % | |
| Niederlande | 1,03 % | |
| Irland | 0,96 % |
Top 10 Währungen
| USD | 71,19 % | |
| EUR | 7,92 % | |
| JPY | 6,52 % | |
| GBP | 3,81 % | |
| CAD | 2,81 % | |
| CHF | 2,28 % | |
| AUD | 2,07 % | |
| SEK | 0,81 % | |
| DKK | 0,67 % | |
| HKD | 0,61 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 16,42 % | |
| Finanzwesen | 14,66 % | |
| Industrie | 13,31 % | |
| Gesundheitswesen | 11,41 % | |
| Verbrauchsgüter | 10,80 % | |
| Energie | 7,90 % | |
| Material | 6,66 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,62 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,89 % | |
| Real Estate | 3,35 % |
Top 10 Holdings
| APPLE INC 2.513%/17-190824 | 3,31 % | |
| Microsoft | 2,35 % | |
| AMAZON.COM INC | 1,17 % | |
| Alphabet Inc | 0,74 % | |
| Alphabet Inc A | 0,68 % | |
| Berkshire Hathaway B | 0,61 % | |
| Exxon | 0,59 % | |
| JOHNSON + JOHNSON | 0,57 % | |
| Pfizer | 0,52 % | |
| Merck & Co. Inc. | 0,48 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 37,20 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 35,53 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 39,51 EUR |
| 12-Monats-Tief | 33,50 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 17,94 % | 6 |
| 3 Jahre | 103,60 % | 9 |
| 5 Jahre | 103,60 % | 11 |
| 10 Jahre | 207,94 % | 14 |
| Seit Auflage | 559,00 % | 14 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 18,43 % | 13,58 % | -13,97 % | 3 |
| 3 Jahre | 23,24 % | 17,55 % | -35,65 % | 3 |
| 5 Jahre | 19,88 % | 15,03 % | -35,65 % | 3 |
| 10 Jahre | 17,24 % | 12,88 % | -35,65 % | 5 |
| Seit Auflage | 19,17 % | 14,06 % | -41,12 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -12,25 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -15,18 % |
| 5 Jahre | -12,99 % |
| 10 Jahre | -11,20 % |
| Seit Auflage | -12,50 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,11 | -0,11 |
| 3 Jahre | 0,42 | 0,55 |
| 5 Jahre | 0,48 | 0,63 |
| 10 Jahre | 0,66 | 0,89 |
| Seit Auflage | 0,49 | 0,67 |
Downloads
| 01.02.2023 | |
| 01.01.2023 | |
| 01.04.2022 | |
| 30.11.2021 | |
| 31.05.2022 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
