Dimensional Global Core Equity Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE00B2PC0260
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A0RMKV
Rücknahmepreis: 31,08 EUR (26.02.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in den entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignet eingestuft werden. Bei dem Fonds wird im Allgemeinen eine Übergewichtung in kleinen Unternehmen und in Titeln, die der Fondsmanager als geeignete Substanzwerte beurteilt, und eine Untergewichtung in großen Wachstumsunternehmen zu verzeichnen sein. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 03.09.2008
Fondsvolumen 3,30 Mrd. EUR (31.10.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (23.04.2020)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb Dimensional Fund Advisors LP
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,30 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten lt. KID 0,30 % (23.04.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 4,65 %
3 Monate 7,66 %
6 Monate 15,37 %
lfd. Jahr 4,93 %
1 Jahr 19,13 %
3 Jahre p.a. 9,95 %
5 Jahre p.a. 10,98 %
10 Jahre p.a. 10,13 %
3 Jahre 32,88 %
5 Jahre 68,27 %
10 Jahre 162,50 %
seit Auflage 210,80 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

26.02.2011 - 26.02.2012 -0,59 %
26.02.2012 - 26.02.2013 12,23 %
26.02.2013 - 26.02.2014 17,79 %
26.02.2014 - 26.02.2015 30,72 %
26.02.2015 - 26.02.2016 -9,29 %
26.02.2016 - 26.02.2017 26,56 %
26.02.2017 - 26.02.2018 1,71 %
26.02.2018 - 26.02.2019 5,22 %
26.02.2019 - 26.02.2020 11,04 %
26.02.2020 - 26.02.2021 12,00 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,60 %

Top 10 Länder

USA 62,51 %
Japan 6,57 %
Großbritannien 4,59 %
Kanada 3,08 %
Schweiz 2,77 %
Frankreich 2,63 %
Australien 2,30 %
Deutschland 2,22 %
Schweden 1,05 %
Niederlande 1,02 %

Top 10 Währungen

USD 64,20 %
EUR 8,88 %
JPY 6,57 %
GBP 4,38 %
CAD 3,03 %
CHF 2,47 %
AUD 2,25 %
SEK 1,03 %
HKD 0,79 %
DKK 0,74 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 31,84 EUR
Jahrestief 29,28 EUR
12-Monats-Hoch 31,84 EUR
12-Monats-Tief 19,42 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,75 % 3
3 Jahre 8,75 % 4
5 Jahre 8,75 % 5
10 Jahre 8,75 % 8
Seit Auflage 12,30 % 8

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 33,33 % 25,27 % -30,37 % 2
3 Jahre 22,13 % 16,78 % -35,65 % 3
5 Jahre 18,67 % 14,06 % -35,65 % 5
10 Jahre 17,33 % 12,90 % -35,65 % 5
Seit Auflage 19,65 % 14,39 % -41,12 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -21,74 %
3 Jahre -14,45 %
5 Jahre -12,15 %
10 Jahre -11,28 %
Seit Auflage -12,81 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,36 0,47
3 Jahre 0,46 0,60
5 Jahre 0,62 0,82
10 Jahre 0,59 0,79
Seit Auflage 0,47 0,65

Rechtliche Hinweise:
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