ISIN: IE00B2PC0260
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A0RMKV
Rücknahmepreis: 37,87 EUR (06.12.2021)
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in den entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignet eingestuft werden. Bei dem Fonds wird im Allgemeinen eine Übergewichtung in kleinen Unternehmen und in Titeln, die der Fondsmanager als geeignete Substanzwerte beurteilt, und eine Untergewichtung in großen Wachstumsunternehmen zu verzeichnen sein. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.
Fakten
| Auflagedatum |
03.09.2008 |
| Fondsvolumen |
3,60 Mrd. EUR (31.03.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (04.05.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Dimensional Funds plc |
| Vertrieb |
Dimensional Fund Advisors LP |
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Irland) |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 6 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,01 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,26 %
(04.05.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,28 % |
| 3 Monate |
3,61 % |
| 6 Monate |
9,93 % |
| lfd. Jahr |
27,85 % |
| 1 Jahr |
29,38 % |
| 3 Jahre p.a. |
16,86 % |
| 5 Jahre p.a. |
11,79 % |
| 10 Jahre p.a. |
13,39 % |
| 3 Jahre |
59,65 % |
| 5 Jahre |
74,68 % |
| 10 Jahre |
251,62 % |
| seit Auflage |
278,70 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 06.12.2011 - 06.12.2012 |
16,06 % |
| 06.12.2012 - 06.12.2013 |
19,92 % |
| 06.12.2013 - 06.12.2014 |
20,41 % |
| 06.12.2014 - 06.12.2015 |
12,02 % |
| 06.12.2015 - 06.12.2016 |
7,22 % |
| 06.12.2016 - 06.12.2017 |
8,95 % |
| 06.12.2017 - 06.12.2018 |
0,42 % |
| 06.12.2018 - 06.12.2019 |
19,39 % |
| 06.12.2019 - 06.12.2020 |
3,35 % |
| 06.12.2020 - 06.12.2021 |
29,38 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
66,07 % |
| Weitere Anteile |
|
15,19 % |
| Japan |
|
8,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,44 % |
| Kanada |
|
3,43 % |
| Frankreich |
|
2,83 % |
Top 10 Branchen
| IT |
|
17,75 % |
| Finanzen |
|
14,21 % |
| Industrie |
|
13,71 % |
| Nicht-Basiskonsumg. |
|
12,39 % |
| Gesundheit |
|
11,30 % |
| Kommunikation |
|
7,75 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,73 % |
| Baustoffe |
|
6,04 % |
| Energie |
|
3,80 % |
| REITs |
|
2,81 % |
Top 10 Holdings
| Apple Inc. |
|
2,77 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,73 % |
| Amazon.com |
|
1,55 % |
| Facebook Inc. |
|
1,33 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,70 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
0,69 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
0,65 % |
| Verizon Communications |
|
0,60 % |
| Procter & Gamble |
|
0,55 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
0,54 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,91 % |
8,93 % |
-5,69 % |
1 |
| 3 Jahre |
21,99 % |
16,71 % |
-35,65 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,52 % |
14,02 % |
-35,65 % |
5 |
| 10 Jahre |
16,62 % |
12,40 % |
-35,65 % |
5 |
| Seit Auflage |
19,27 % |
14,14 % |
-41,12 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,36 % |
| 3 Jahre |
-14,22 % |
| 5 Jahre |
-12,02 % |
| 10 Jahre |
-10,76 % |
| Seit Auflage |
-12,54 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,53 |
3,36 |
| 3 Jahre |
0,79 |
1,02 |
| 5 Jahre |
0,66 |
0,89 |
| 10 Jahre |
0,82 |
1,10 |
| Seit Auflage |
0,54 |
0,74 |
