Dimensional Global Core Equity Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE00B2PC0260
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A0RMKV
Rücknahmepreis: 45,06 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Portfolio des Fonds hat Aktien von kleineren Unternehmen und ValueUnternehmen generell übergewichtet. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Fakten

Auflagedatum 03.09.2008
Fondsvolumen 6,23 Mrd. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 5 (12.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Vertrieb Dimensional Fund Advisors LP
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,26 % (12.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,74 %
3 Monate 3,92 %
6 Monate 12,12 %
lfd. Jahr 11,20 %
1 Jahr 18,52 %
3 Jahre p.a. 9,11 %
5 Jahre p.a. 11,86 %
10 Jahre p.a. 10,60 %
3 Jahre 29,93 %
5 Jahre 75,26 %
10 Jahre 174,09 %
seit Auflage 350,60 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 24,15 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -6,03 %
14.06.2016 - 14.06.2017 20,39 %
14.06.2017 - 14.06.2018 9,70 %
14.06.2018 - 14.06.2019 1,50 %
14.06.2019 - 14.06.2020 -1,44 %
14.06.2020 - 14.06.2021 36,86 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -0,26 %
14.06.2022 - 14.06.2023 9,92 %
14.06.2023 - 14.06.2024 18,52 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,65 %
Kasse 0,35 %

Top 10 Länder

USA 67,36 %
Japan 6,98 %
Vereinigtes Königreich 4,01 %
Kanada 3,33 %
Frankreich 2,65 %
Schweiz 2,55 %
Deutschland 2,18 %
Australien 2,08 %
Niederlande 1,38 %
Schweden 0,92 %

Top 10 Währungen

USD 71,09 %
EUR 8,59 %
JPY 6,97 %
GBP 3,42 %
CAD 2,23 %
CHF 2,08 %
AUD 2,00 %
SEK 0,90 %
DKK 0,89 %
HKD 0,52 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 17,99 %
Finanzwesen 15,60 %
Industrie 14,48 %
Verbrauchsgüter 11,22 %
Gesundheitswesen 9,75 %
Energie 7,15 %
Basiskonsumgüter 6,31 %
Kommunikationsdienste 6,26 %
Material 5,79 %
Real Estate 2,93 %

Top 10 Holdings

Microsoft 2,94 %
APPLE INC 2.513%/17-190824 2,75 %
Nvidia 2,08 %
AMAZON.COM INC 1,47 %
Facebook Inc. 1,40 %
Alphabet Inc A 0,77 %
Berkshire Hathaway B 0,67 %
Alphabet Inc 0,67 %
Broadcom Inc. 0,66 %
Johnson & Johnson 0,66 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 45,19 EUR
Jahrestief 40,11 EUR
12-Monats-Hoch 45,19 EUR
12-Monats-Tief 36,23 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 24,73 % 7
3 Jahre 34,90 % 8
5 Jahre 132,70 % 9
10 Jahre 183,50 % 14
Seit Auflage 653,17 % 14

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,54 % 6,82 % -8,21 % 3
3 Jahre 14,20 % 10,52 % -15,28 % 3
5 Jahre 19,38 % 14,62 % -35,65 % 3
10 Jahre 17,20 % 12,82 % -35,65 % 5
Seit Auflage 18,60 % 13,64 % -41,12 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,01 %
3 Jahre -9,25 %
5 Jahre -12,61 %
10 Jahre -11,19 %
Seit Auflage -12,11 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,49 2,01
3 Jahre 0,52 0,70
5 Jahre 0,57 0,76
10 Jahre 0,60 0,81
Seit Auflage 0,51 0,70

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.