ISIN: IE00B0HCGV10
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Value/Large Cap
WKN: A0YAPZ
Rücknahmepreis: 25,86 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Schwellenländern börsennotierter Unternehmen, die vom Fondsmanager als Substanzwerte bzw. geeignete Value Aktien eingestuft werden. Als Schwellenländer werden Länder bezeichnet, die von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung oder der Internationalen Finanz-Corporation als aufstrebend oder in der Entwicklung begriffen betrachtet werden sowie Länder, die von den Vereinigten Nationen oder auch durch ihre eigenen Behörden als in der Entwicklung begriffen erachtet werden.
Fakten
| Auflagedatum |
10.10.2005 |
| Fondsvolumen |
1,10 Mrd. EUR (30.06.2022) |
| Risikoklasse |
4 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Dimensional Funds plc |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Irland) |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,41 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,01 % |
| Laufende Kosten |
0,49 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
5,04 % |
| 3 Monate |
7,08 % |
| 6 Monate |
0,35 % |
| lfd. Jahr |
5,04 % |
| 1 Jahr |
-3,94 % |
| 3 Jahre p.a. |
6,46 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,95 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,10 % |
| 3 Jahre |
20,67 % |
| 5 Jahre |
10,14 % |
| 10 Jahre |
49,48 % |
| seit Auflage |
158,60 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.02.2013 - 01.02.2014 |
-11,62 % |
| 01.02.2014 - 01.02.2015 |
21,91 % |
| 01.02.2015 - 01.02.2016 |
-20,87 % |
| 01.02.2016 - 01.02.2017 |
36,34 % |
| 01.02.2017 - 01.02.2018 |
16,76 % |
| 01.02.2018 - 01.02.2019 |
-5,15 % |
| 01.02.2019 - 01.02.2020 |
-3,77 % |
| 01.02.2020 - 01.02.2021 |
4,99 % |
| 01.02.2021 - 01.02.2022 |
19,64 % |
| 01.02.2022 - 01.02.2023 |
-3,94 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| China |
|
30,48 % |
| Weitere Anteile |
|
19,81 % |
| Taiwan |
|
17,14 % |
| Indien |
|
15,06 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
12,58 % |
| Brasilien |
|
4,93 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen |
|
28,87 % |
| Baustoffe |
|
15,71 % |
| Informationstechnologie |
|
12,01 % |
| Energie |
|
9,80 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,43 % |
| Industrie |
|
8,96 % |
| Immobilien |
|
5,10 % |
| Kommunikation |
|
3,25 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,98 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,38 % |
Top 10 Holdings
| Reliance Industries |
|
3,10 % |
| China Construction Bank |
|
2,69 % |
| Petroleo Brasileiro |
|
1,99 % |
| Ping An Insurance Group, Ltd. |
|
1,74 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
1,46 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
1,42 % |
| SK Hynix |
|
1,32 % |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. |
|
1,26 % |
| VALE S.A. |
|
1,14 % |
| Housing Development Finance |
|
1,00 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
14,62 % |
10,65 % |
-14,70 % |
3 |
| 3 Jahre |
19,81 % |
15,29 % |
-36,47 % |
3 |
| 5 Jahre |
17,60 % |
13,50 % |
-38,62 % |
3 |
| 10 Jahre |
16,99 % |
12,74 % |
-39,57 % |
5 |
| Seit Auflage |
20,12 % |
14,82 % |
-63,00 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,77 % |
| 3 Jahre |
-12,99 % |
| 5 Jahre |
-11,62 % |
| 10 Jahre |
-11,16 % |
| Seit Auflage |
-13,19 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,29 |
-0,38 |
| 3 Jahre |
0,34 |
0,44 |
| 5 Jahre |
0,13 |
0,16 |
| 10 Jahre |
0,25 |
0,34 |
| Seit Auflage |
0,24 |
0,33 |
