Dimensional Emerging Markets Value Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE00B0HCGV10
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Value/Large Cap
WKN: A0YAPZ
Rücknahmepreis: 26,84 EUR (29.09.2023)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren und die weltweit ge- und verkauft werden). Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Strategie, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalter einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Fakten

Auflagedatum 10.10.2005
Fondsvolumen 1,27 Mrd. EUR (31.07.2023)
Risikoklasse 4 (11.05.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,41 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,49 % (11.05.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,59 %
3 Monate 2,64 %
6 Monate 6,51 %
lfd. Jahr 9,02 %
1 Jahr 10,63 %
3 Jahre p.a. 13,00 %
5 Jahre p.a. 3,93 %
10 Jahre p.a. 5,17 %
3 Jahre 44,22 %
5 Jahre 21,23 %
10 Jahre 65,58 %
seit Auflage 168,40 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

29.09.2013 - 29.09.2014 9,91 %
29.09.2014 - 29.09.2015 -16,54 %
29.09.2015 - 29.09.2016 22,21 %
29.09.2016 - 29.09.2017 15,07 %
29.09.2017 - 29.09.2018 5,03 %
29.09.2018 - 29.09.2019 -2,71 %
29.09.2019 - 29.09.2020 -14,62 %
29.09.2020 - 29.09.2021 38,23 %
29.09.2021 - 29.09.2022 -5,19 %
29.09.2022 - 29.09.2023 11,37 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 95,56 %
Kasse 4,44 %

Top 10 Länder

China 25,47 %
Taiwan 16,11 %
Indien 16,00 %
Weitere Anteile 12,72 %
Korea, Republik (Südkorea) 12,50 %
Brasilien 5,20 %
Hongkong 3,73 %
Saudi-Arabien 3,69 %
Mexiko 2,62 %
Thailand 1,96 %

Top 10 Währungen

HKD 19,70 %
TWD 16,00 %
INR 15,81 %
KRW 11,18 %
CNY 8,08 %
BRL 4,90 %
USD 4,06 %
SAR 3,69 %
ZAR 2,89 %
MXN 2,35 %

Top 10 Branchen

Weitere Anteile 36,36 %
Banken 21,15 %
Öl und Gas 10,39 %
Bergbau 6,56 %
Chemie 4,69 %
Elektro / Elektrotechnik 4,68 %
Versicherer 4,29 %
Technologie 4,04 %
Automobil + Zulieferer 3,98 %
Immobilien 3,86 %

Top 10 Holdings

Reliance Insurance Ltd. 2,80 %
China Construction Bank 1,98 %
Ping An Insurance Group, Ltd. 1,66 %
Samsung Electronics Co.Ltd 1,49 %
Petrobas Petroleo Brasileiro 1,38 %
HDFC Bank Ltd. 1,26 %
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 1,12 %
AXIS BANK LTD 1,09 %
Bank of China 0,98 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 27,51 EUR
Jahrestief 24,61 EUR
12-Monats-Hoch 27,51 EUR
12-Monats-Tief 23,74 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 15,88 % 7
3 Jahre 51,33 % 10
5 Jahre 91,80 % 10
10 Jahre 103,88 % 11
Seit Auflage 308,06 % 12

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,40 % 8,15 % -6,36 % 2
3 Jahre 13,29 % 9,74 % -14,70 % 3
5 Jahre 17,40 % 13,29 % -38,31 % 3
10 Jahre 16,76 % 12,56 % -39,57 % 5
Seit Auflage 19,85 % 14,61 % -63,00 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,50 %
3 Jahre -8,60 %
5 Jahre -11,44 %
10 Jahre -11,00 %
Seit Auflage -13,01 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,69 0,78
3 Jahre 0,93 1,27
5 Jahre 0,22 0,28
10 Jahre 0,31 0,41
Seit Auflage 0,24 0,33

Rechtliche Hinweise:
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