Dimensional Emerging Markets Value Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE00B0HCGV10
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Value/Large Cap
WKN: A0YAPZ
Rücknahmepreis: 23,95 EUR (05.03.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Schwellenländern börsennotierter Unternehmen, die vom Fondsmanager als Substanzwerte bzw. geeignete Value Aktien eingestuft werden. Als Schwellenländer werden Länder bezeichnet, die von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung oder der Internationalen Finanz-Corporation als aufstrebend oder in der Entwicklung begriffen betrachtet werden sowie Länder, die von den Vereinigten Nationen oder auch durch ihre eigenen Behörden als in der Entwicklung begriffen erachtet werden.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 10.10.2005
Fondsvolumen 1,03 Mrd. EUR (30.10.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (23.04.2020)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten lt. KID 0,56 % (23.04.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 4,04 %
3 Monate 12,87 %
6 Monate 27,06 %
lfd. Jahr 10,62 %
1 Jahr 19,27 %
3 Jahre p.a. 1,97 %
5 Jahre p.a. 8,34 %
10 Jahre p.a. 2,75 %
3 Jahre 6,02 %
5 Jahre 49,31 %
10 Jahre 31,23 %
seit Auflage 139,50 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.03.2011 - 05.03.2012 -3,18 %
05.03.2012 - 05.03.2013 -0,34 %
05.03.2013 - 05.03.2014 -13,17 %
05.03.2014 - 05.03.2015 25,96 %
05.03.2015 - 05.03.2016 -16,72 %
05.03.2016 - 05.03.2017 31,61 %
05.03.2017 - 05.03.2018 7,01 %
05.03.2018 - 05.03.2019 -0,71 %
05.03.2019 - 05.03.2020 -10,48 %
05.03.2020 - 05.03.2021 19,27 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,63 %

Top 10 Länder

China 27,10 %
Taiwan 14,93 %
Korea, Republik (Südkorea) 13,98 %
Indien 10,78 %
Hongkong 8,16 %
Brasilien 5,77 %
Südafrika 3,57 %
Thailand 2,09 %
Mexiko 2,02 %
Saudi-Arabien 1,95 %

Top 10 Währungen

HKD 27,24 %
TWD 14,82 %
KRW 12,63 %
INR 10,55 %
USD 8,08 %
BRL 5,19 %
CNY 3,88 %
ZAR 3,37 %
THB 2,09 %
SAR 1,95 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 24,01 EUR
Jahrestief 21,65 EUR
12-Monats-Hoch 24,01 EUR
12-Monats-Tief 14,51 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 6,75 % 5
3 Jahre 6,75 % 5
5 Jahre 6,75 % 5
10 Jahre 6,75 % 6
Seit Auflage 11,66 % 7

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 27,82 % 21,85 % -29,63 % 1
3 Jahre 19,79 % 15,29 % -38,31 % 3
5 Jahre 17,57 % 13,39 % -39,57 % 3
10 Jahre 17,71 % 13,24 % -39,57 % 6
Seit Auflage 20,78 % 15,30 % -63,00 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -18,06 %
3 Jahre -13,04 %
5 Jahre -11,47 %
10 Jahre -11,67 %
Seit Auflage -13,62 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,60 0,76
3 Jahre 0,11 0,14
5 Jahre 0,50 0,66
10 Jahre 0,16 0,21
Seit Auflage 0,24 0,32

Rechtliche Hinweise:
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