Dimensional Emerging Markets Value Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE00B0HCGV10
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Value/Large Cap
WKN: A0YAPZ
Rücknahmepreis: 25,86 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Schwellenländern börsennotierter Unternehmen, die vom Fondsmanager als Substanzwerte bzw. geeignete Value Aktien eingestuft werden. Als Schwellenländer werden Länder bezeichnet, die von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung oder der Internationalen Finanz-Corporation als aufstrebend oder in der Entwicklung begriffen betrachtet werden sowie Länder, die von den Vereinigten Nationen oder auch durch ihre eigenen Behörden als in der Entwicklung begriffen erachtet werden.

Fakten

Auflagedatum 10.10.2005
Fondsvolumen 1,10 Mrd. EUR (30.06.2022)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,41 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,49 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 5,04 %
3 Monate 7,08 %
6 Monate 0,35 %
lfd. Jahr 5,04 %
1 Jahr -3,94 %
3 Jahre p.a. 6,46 %
5 Jahre p.a. 1,95 %
10 Jahre p.a. 4,10 %
3 Jahre 20,67 %
5 Jahre 10,14 %
10 Jahre 49,48 %
seit Auflage 158,60 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 -11,62 %
01.02.2014 - 01.02.2015 21,91 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -20,87 %
01.02.2016 - 01.02.2017 36,34 %
01.02.2017 - 01.02.2018 16,76 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -5,15 %
01.02.2019 - 01.02.2020 -3,77 %
01.02.2020 - 01.02.2021 4,99 %
01.02.2021 - 01.02.2022 19,64 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -3,94 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Länder

China 30,48 %
Weitere Anteile 19,81 %
Taiwan 17,14 %
Indien 15,06 %
Korea, Republik (Südkorea) 12,58 %
Brasilien 4,93 %

Top 10 Branchen

Finanzwesen 28,87 %
Baustoffe 15,71 %
Informationstechnologie 12,01 %
Energie 9,80 %
Nicht-Basiskonsumgüter 9,43 %
Industrie 8,96 %
Immobilien 5,10 %
Kommunikation 3,25 %
Basiskonsumgüter 2,98 %
Gesundheitswesen 2,38 %

Top 10 Holdings

Reliance Industries 3,10 %
China Construction Bank 2,69 %
Petroleo Brasileiro 1,99 %
Ping An Insurance Group, Ltd. 1,74 %
Alibaba Group Holding, Ltd. 1,46 %
Samsung Electronics Co.Ltd 1,42 %
SK Hynix 1,32 %
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 1,26 %
VALE S.A. 1,14 %
Housing Development Finance 1,00 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 26,25 EUR
Jahrestief 25,04 EUR
12-Monats-Hoch 27,83 EUR
12-Monats-Tief 23,74 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 10,57 % 7
3 Jahre 91,80 % 10
5 Jahre 91,80 % 10
10 Jahre 103,88 % 11
Seit Auflage 308,06 % 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 14,62 % 10,65 % -14,70 % 3
3 Jahre 19,81 % 15,29 % -36,47 % 3
5 Jahre 17,60 % 13,50 % -38,62 % 3
10 Jahre 16,99 % 12,74 % -39,57 % 5
Seit Auflage 20,12 % 14,82 % -63,00 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -9,77 %
3 Jahre -12,99 %
5 Jahre -11,62 %
10 Jahre -11,16 %
Seit Auflage -13,19 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,29 -0,38
3 Jahre 0,34 0,44
5 Jahre 0,13 0,16
10 Jahre 0,25 0,34
Seit Auflage 0,24 0,33

Rechtliche Hinweise:
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