Dimensional Emerging Markets Value Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE00B0HCGV10
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Value/Large Cap
WKN: A0YAPZ
Rücknahmepreis: 25,72 EUR (03.12.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Schwellenländern börsennotierter Unternehmen, die vom Fondsmanager als Substanzwerte bzw. geeignete Value Aktien eingestuft werden. Als Schwellenländer werden Länder bezeichnet, die von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung oder der Internationalen Finanz-Corporation als aufstrebend oder in der Entwicklung begriffen betrachtet werden sowie Länder, die von den Vereinigten Nationen oder auch durch ihre eigenen Behörden als in der Entwicklung begriffen erachtet werden.

Fakten

Auflagedatum 10.10.2005
Fondsvolumen 1,03 Mrd. EUR (30.10.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (04.05.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,48 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten lt. KID 0,51 % (04.05.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,59 %
3 Monate -0,23 %
6 Monate 0,43 %
lfd. Jahr 18,80 %
1 Jahr 22,83 %
3 Jahre p.a. 5,69 %
5 Jahre p.a. 6,39 %
10 Jahre p.a. 5,33 %
3 Jahre 18,09 %
5 Jahre 36,30 %
10 Jahre 68,21 %
seit Auflage 157,20 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.12.2011 - 03.12.2012 7,59 %
03.12.2012 - 03.12.2013 -1,34 %
03.12.2013 - 03.12.2014 9,86 %
03.12.2014 - 03.12.2015 -9,98 %
03.12.2015 - 03.12.2016 17,57 %
03.12.2016 - 03.12.2017 15,32 %
03.12.2017 - 03.12.2018 0,09 %
03.12.2018 - 03.12.2019 0,87 %
03.12.2019 - 03.12.2020 -4,69 %
03.12.2020 - 03.12.2021 22,83 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Länder

China 32,19 %
Weitere Anteile 19,20 %
Taiwan 17,13 %
Korea, Republik (Südkorea) 14,17 %
Indien 12,51 %
Brasilien 4,80 %

Top 10 Branchen

Financials 26,25 %
Materials 15,96 %
Information Technology 13,35 %
Industrials 9,84 %
Consumer Discretionary 9,37 %
Energy 9,20 %
Real Estate 5,41 %
Communication Services 3,20 %
Consumer Staples 3,17 %
Health Care 2,48 %

Top 10 Holdings

Reliance Industries 2,75 %
China Construction Bank 2,10 %
Vale 1,61 %
Ping an Insurance 1,55 %
Petroleo Brasileiro 1,40 %
SK Hynix 1,13 %
Industrial and Comm. Bk China 1,12 %
Samsung Electronics 1,11 %
Hon Hai Precision 1,08 %
China Merchants Bank 0,92 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 26,51 EUR
Jahrestief 21,65 EUR
12-Monats-Hoch 26,51 EUR
12-Monats-Tief 20,88 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 26,96 % 10
3 Jahre 82,70 % 10
5 Jahre 82,70 % 11
10 Jahre 94,21 % 11
Seit Auflage 288,71 % 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,45 % 10,12 % -6,72 % 1
3 Jahre 19,50 % 15,17 % -38,31 % 3
5 Jahre 17,14 % 13,18 % -39,57 % 3
10 Jahre 17,03 % 12,74 % -39,57 % 5
Seit Auflage 20,48 % 15,09 % -63,00 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,49 %
3 Jahre -12,76 %
5 Jahre -11,21 %
10 Jahre -11,16 %
Seit Auflage -13,41 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,75 2,31
3 Jahre 0,32 0,44
5 Jahre 0,40 0,52
10 Jahre 0,32 0,43
Seit Auflage 0,26 0,35

Rechtliche Hinweise:
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