Dimensional Emerging Markets Value Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE00B0HCGV10
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Value/Large Cap
WKN: A0YAPZ
Rücknahmepreis: 30,33 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren und die weltweit ge- und verkauft werden). Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Strategie, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalter einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Fakten

Auflagedatum 10.10.2005
Fondsvolumen 1,26 Mrd. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 4 (12.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,41 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,49 % (12.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,26 %
3 Monate 6,61 %
6 Monate 13,43 %
lfd. Jahr 10,17 %
1 Jahr 13,51 %
3 Jahre p.a. 5,70 %
5 Jahre p.a. 6,71 %
10 Jahre p.a. 5,63 %
3 Jahre 18,11 %
5 Jahre 38,43 %
10 Jahre 73,02 %
seit Auflage 203,30 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 8,27 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -15,60 %
14.06.2016 - 14.06.2017 31,77 %
14.06.2017 - 14.06.2018 8,15 %
14.06.2018 - 14.06.2019 -4,03 %
14.06.2019 - 14.06.2020 -15,29 %
14.06.2020 - 14.06.2021 38,36 %
14.06.2021 - 14.06.2022 0,55 %
14.06.2022 - 14.06.2023 3,49 %
14.06.2023 - 14.06.2024 13,51 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,47 %
Kasse 0,53 %

Top 10 Länder

China 19,62 %
Indien 19,14 %
Taiwan 19,07 %
Korea, Republik (Südkorea) 12,73 %
Brasilien 5,05 %
Saudi-Arabien 4,07 %
Mexiko 2,99 %
Hongkong 2,62 %
Südafrika 2,36 %
Thailand 1,73 %

Top 10 Währungen

TWD 18,98 %
INR 18,90 %
HKD 17,10 %
KRW 11,48 %
BRL 4,89 %
CNY 4,22 %
SAR 4,07 %
USD 3,24 %
MXN 2,69 %
ZAR 2,27 %

Top 10 Branchen

Finanzwesen 29,19 %
Material 13,71 %
Informationstechnologie 13,13 %
Energie 10,94 %
Verbrauchsgüter 10,45 %
Industrie 9,62 %
Real Estate 3,30 %
Kommunikationsdienste 2,76 %
Basiskonsumgüter 2,43 %
Gesundheitswesen 2,32 %

Top 10 Holdings

Reliance Industries 3,42 %
Samsung Electronics 2,12 %
China Construction Bank 2,11 %
Hon Hai Precision 1,88 %
Alibaba Group Holding, Ltd. 1,69 %
Petrobras 1,63 %
Petroleo Brasileiro 1,31 %
AXIS BANK LTD 1,23 %
Bank of China 1,00 %
Ping an Insurance 0,98 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 30,82 EUR
Jahrestief 26,34 EUR
12-Monats-Hoch 30,82 EUR
12-Monats-Tief 25,45 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 21,10 % 7
3 Jahre 29,82 % 7
5 Jahre 112,41 % 10
10 Jahre 125,79 % 11
Seit Auflage 351,91 % 12

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,73 % 7,59 % -7,49 % 1
3 Jahre 12,62 % 9,25 % -14,70 % 3
5 Jahre 17,02 % 13,02 % -38,31 % 3
10 Jahre 16,67 % 12,48 % -39,57 % 5
Seit Auflage 19,58 % 14,41 % -63,00 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,86 %
3 Jahre -8,26 %
5 Jahre -11,14 %
10 Jahre -10,93 %
Seit Auflage -12,83 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,87 1,25
3 Jahre 0,32 0,44
5 Jahre 0,35 0,45
10 Jahre 0,32 0,43
Seit Auflage 0,26 0,36

Rechtliche Hinweise:
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