ISIN: IE00B0HCGV10
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Value/Large Cap
WKN: A0YAPZ
Rücknahmepreis: 30,97 EUR (20.12.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren und die weltweit ge- und verkauft werden). Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Strategie, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalter einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Fakten
| Auflagedatum |
10.10.2005 |
| Fondsvolumen |
1,32 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse |
4 (12.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Dimensional Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,41 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,01 % |
| Laufende Kosten |
0,49 %
(12.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,77 % |
| 3 Monate |
3,89 % |
| 6 Monate |
0,42 % |
| lfd. Jahr |
12,50 % |
| 1 Jahr |
15,65 % |
| 3 Jahre p.a. |
6,56 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,93 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,04 % |
| 3 Jahre |
21,02 % |
| 5 Jahre |
33,43 % |
| 10 Jahre |
79,85 % |
| seit Auflage |
209,70 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.12.2014 - 20.12.2015 |
-9,58 % |
| 20.12.2015 - 20.12.2016 |
24,66 % |
| 20.12.2016 - 20.12.2017 |
14,17 % |
| 20.12.2017 - 20.12.2018 |
-6,63 % |
| 20.12.2018 - 20.12.2019 |
12,18 % |
| 20.12.2019 - 20.12.2020 |
-8,57 % |
| 20.12.2020 - 20.12.2021 |
20,59 % |
| 20.12.2021 - 20.12.2022 |
-3,28 % |
| 20.12.2022 - 20.12.2023 |
8,20 % |
| 20.12.2023 - 20.12.2024 |
15,65 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,47 % |
| Kasse |
|
0,54 % |
Top 10 Länder
| China |
|
23,56 % |
| Indien |
|
20,11 % |
| Taiwan |
|
19,86 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
9,95 % |
| Brasilien |
|
3,52 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,50 % |
| Südafrika |
|
3,14 % |
| Hongkong |
|
2,75 % |
| Mexiko |
|
1,91 % |
| Indonesien |
|
1,82 % |
Top 10 Währungen
| HKD |
|
19,88 % |
| TWD |
|
19,80 % |
| INR |
|
19,67 % |
| KRW |
|
8,78 % |
| CNY |
|
5,79 % |
| SAR |
|
3,50 % |
| BRL |
|
3,12 % |
| USD |
|
3,11 % |
| ZAR |
|
3,05 % |
| IDR |
|
1,82 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen |
|
28,68 % |
| Informationstechnologie |
|
13,12 % |
| Material |
|
12,89 % |
| Verbrauchsgüter |
|
12,56 % |
| Industrie |
|
9,63 % |
| Energie |
|
8,51 % |
| Real Estate |
|
3,51 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,04 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,53 % |
Top 10 Holdings
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
2,96 % |
| Reliance Industries Ltd. GDR |
|
2,70 % |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. |
|
2,41 % |
| China Construction Bank |
|
1,96 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,58 % |
| Samsung Electronics |
|
1,20 % |
| AXIS BANK LTD |
|
1,16 % |
| JD.com Inc. |
|
1,13 % |
| Ping an Insurance |
|
1,10 % |
Top 10 Laufzeiten
| Weitere Anteile |
|
99,72 % |
| > 15 Jahre |
|
0,28 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
12,04 % |
9,19 % |
-8,83 % |
2 |
| 3 Jahre |
12,57 % |
9,25 % |
-14,70 % |
3 |
| 5 Jahre |
17,03 % |
13,04 % |
-38,31 % |
3 |
| 10 Jahre |
16,61 % |
12,49 % |
-39,57 % |
5 |
| Seit Auflage |
19,44 % |
14,32 % |
-63,00 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,71 % |
| 3 Jahre |
-8,25 % |
| 5 Jahre |
-11,17 % |
| 10 Jahre |
-10,88 % |
| Seit Auflage |
-12,73 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,96 |
1,18 |
| 3 Jahre |
0,34 |
0,39 |
| 5 Jahre |
0,28 |
0,37 |
| 10 Jahre |
0,34 |
0,45 |
| Seit Auflage |
0,26 |
0,35 |
