ISIN: IE00B0169L03
Fondskategorie: Aktienfonds/Asien ex Japan/Blend/Large Cap
WKN: A2JCYG
Rücknahmepreis: 16,44 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vornehmlich (mindestens 70% seines Nettoinventarwerts) in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, die im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan) ansässig oder dort in wesentlichem Umfang tätig sind und die an den geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Er kann Derivate mit dem Ziel der Risikoverringerung oder einer effizienten Verwaltung einsetzen.
Fakten
| Auflagedatum |
29.08.2013 |
| Fondsvolumen |
10,48 Mio. EUR (31.07.2023) |
| Risikoklasse |
4 (26.05.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
HSBC Continental Europe, Irland |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,61 %
(26.05.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,25 % |
| 3 Monate |
-3,16 % |
| 6 Monate |
-2,44 % |
| lfd. Jahr |
-2,18 % |
| 1 Jahr |
-3,52 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,68 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,02 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,75 % |
| 3 Jahre |
18,01 % |
| 5 Jahre |
27,79 % |
| 10 Jahre |
111,11 % |
| seit Auflage |
118,05 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.09.2013 - 28.09.2014 |
13,28 % |
| 28.09.2014 - 28.09.2015 |
2,21 % |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 |
15,62 % |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 |
10,46 % |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 |
11,72 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 |
7,07 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 |
1,13 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 |
21,45 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 |
0,71 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 |
-3,52 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
93,50 % |
| Kasse |
|
6,50 % |
Top 10 Länder
| Indien |
|
29,40 % |
| China |
|
21,50 % |
| Weitere Anteile |
|
10,60 % |
| Japan |
|
9,40 % |
| Indonesien |
|
8,10 % |
| Singapur |
|
6,50 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
5,70 % |
| Taiwan |
|
3,60 % |
| Australien |
|
3,00 % |
| Hongkong |
|
2,20 % |
Top 10 Branchen
| Basiskonsumgüter |
|
18,70 % |
| Finanzen |
|
17,60 % |
| Konsumgüter |
|
15,40 % |
| Informationstechnologie |
|
15,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,90 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,10 % |
| Industriegüter |
|
6,50 % |
| Weitere Anteile |
|
6,50 % |
| Grundstoffe |
|
1,10 % |
Top 10 Holdings
| HDFC Bank Ltd. |
|
6,20 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
5,00 % |
| ICICI Bank |
|
4,80 % |
| China Mengniu DA |
|
4,60 % |
| Colgate-Palmolive India |
|
4,20 % |
| Sony Group Corp |
|
4,10 % |
| Tencent Holdings |
|
3,40 % |
| PT Unilever |
|
3,10 % |
| Singapore Telecommunications, Ltd. |
|
3,10 % |
| CSL |
|
3,00 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,58 % |
7,33 % |
-9,12 % |
2 |
| 3 Jahre |
11,83 % |
8,39 % |
-11,15 % |
2 |
| 5 Jahre |
14,21 % |
10,68 % |
-27,66 % |
3 |
| 10 Jahre |
13,73 % |
10,20 % |
-27,66 % |
4 |
| Seit Auflage |
13,73 % |
10,20 % |
-27,66 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,09 % |
| 3 Jahre |
-7,70 % |
| 5 Jahre |
-9,28 % |
| 10 Jahre |
-8,90 % |
| Seit Auflage |
-8,90 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,56 |
-0,92 |
| 3 Jahre |
0,43 |
0,62 |
| 5 Jahre |
0,34 |
0,48 |
| 10 Jahre |
0,57 |
0,76 |
| Seit Auflage |
0,57 |
0,76 |
