FSSA Asia Focus I USD Acc

ISIN: IE00B0169L03
Fondskategorie: Aktienfonds/Asien ex Japan/Blend/Large Cap
WKN: A2JCYG
Rücknahmepreis: 17,85 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert vornehmlich (mindestens 70% seines Nettoinventarwerts) in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, die im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan) ansässig oder dort in wesentlichem Umfang tätig sind und die an den geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Er kann Derivate mit dem Ziel der Risikoverringerung oder einer effizienten Verwaltung einsetzen.

Fakten

Auflagedatum 29.08.2013
Fondsvolumen 26,41 Mio. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 4 (06.03.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc
Vertrieb
Depotbank HSBC Continental Europe, Irland
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,60 % (06.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,62 %
3 Monate 6,30 %
6 Monate 8,42 %
lfd. Jahr 7,42 %
1 Jahr 2,14 %
3 Jahre p.a. 2,68 %
5 Jahre p.a. 6,31 %
10 Jahre p.a. 8,13 %
3 Jahre 8,27 %
5 Jahre 35,81 %
10 Jahre 118,68 %
seit Auflage 136,86 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 23,90 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -4,98 %
14.06.2016 - 14.06.2017 21,18 %
14.06.2017 - 14.06.2018 13,07 %
14.06.2018 - 14.06.2019 -0,19 %
14.06.2019 - 14.06.2020 2,17 %
14.06.2020 - 14.06.2021 22,78 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -0,68 %
14.06.2022 - 14.06.2023 6,72 %
14.06.2023 - 14.06.2024 2,14 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,60 %
Kasse 1,40 %

Top 10 Länder

Indien 34,10 %
China 21,30 %
Taiwan 8,80 %
Singapur 8,00 %
Japan 6,10 %
Korea, Republik (Südkorea) 5,50 %
Weitere Anteile 5,30 %
Indonesien 4,50 %
Australien 4,30 %
Thailand 2,10 %

Top 10 Branchen

Finanzen 22,90 %
Basiskonsumgüter 19,50 %
Informationstechnologie 18,00 %
Konsumgüter 12,90 %
Gesundheitswesen 10,00 %
Kommunikationsdienste 8,40 %
Industriegüter 6,00 %
Weitere Anteile 2,30 %

Top 10 Holdings

HDFC Bank Ltd. 6,80 %
Samsung Electronics Co.Ltd 5,20 %
Colgate-Palmolive India 5,20 %
ICICI Bank 4,70 %
China Mengniu DA 4,60 %
CSL 4,30 %
Sony Group Corp 4,00 %
Singapore Telecommunications, Ltd. 3,90 %
Taiwan Semiconductor 3,60 %
Tencent Holdings 3,60 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 15,80 EUR
12-Monats-Hoch 17,85 EUR
12-Monats-Tief 16,05 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 13,03 % 5
3 Jahre 13,03 % 7
5 Jahre 60,36 % 7
10 Jahre 122,65 % 10
Seit Auflage 151,14 % 12

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,46 % 7,23 % -9,97 % 1
3 Jahre 11,52 % 8,09 % -11,55 % 2
5 Jahre 13,84 % 10,36 % -27,66 % 3
10 Jahre 13,82 % 10,25 % -27,66 % 4
Seit Auflage 13,53 % 10,02 % -27,66 % -

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,92 %
3 Jahre -7,58 %
5 Jahre -9,04 %
10 Jahre -8,97 %
Seit Auflage -8,77 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,15 -0,27
3 Jahre 0,10 0,13
5 Jahre 0,40 0,53
10 Jahre 0,57 0,77
Seit Auflage 0,60 0,80

Rechtliche Hinweise:
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