FSSA Asia Focus I USD Acc

ISIN: IE00B0169L03
Fondskategorie: Aktienfonds/Asien ex Japan/Blend/Large Cap
WKN: A2JCYG
Rücknahmepreis: 18,13 EUR (05.06.2025)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert vornehmlich (mindestens 70% seines Nettoinventarwerts) in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, die im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan) ansässig oder dort in wesentlichem Umfang tätig sind und die an den geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Er kann Derivate mit dem Ziel der Risikoverringerung oder einer effizienten Verwaltung einsetzen.

Fakten

Auflagedatum 29.08.2013
Fondsvolumen 250,03 Mio. EUR (30.04.2025)
Risikoklasse 4 (14.05.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc
Vertrieb
Depotbank HSBC Continental Europe, Irland
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,64 % (14.05.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,19 %
3 Monate -1,17 %
6 Monate -4,95 %
lfd. Jahr -4,96 %
1 Jahr 4,62 %
3 Jahre p.a. 2,74 %
5 Jahre p.a. 5,91 %
10 Jahre p.a. 5,90 %
3 Jahre 8,45 %
5 Jahre 33,31 %
10 Jahre 77,49 %
seit Auflage 140,53 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.06.2015 - 05.06.2016 -4,96 %
05.06.2016 - 05.06.2017 18,63 %
05.06.2017 - 05.06.2018 15,71 %
05.06.2018 - 05.06.2019 -1,75 %
05.06.2019 - 05.06.2020 3,87 %
05.06.2020 - 05.06.2021 20,47 %
05.06.2021 - 05.06.2022 2,03 %
05.06.2022 - 05.06.2023 3,66 %
05.06.2023 - 05.06.2024 0,00 %
05.06.2024 - 05.06.2025 4,62 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,30 %
Kasse 0,70 %

Top 10 Länder

China 33,40 %
Indien 25,40 %
Taiwan 12,20 %
Weitere Anteile 5,50 %
Singapur 5,00 %
Korea, Republik (Südkorea) 4,60 %
Hongkong 4,40 %
Indonesien 4,10 %
Japan 3,00 %
Australien 2,40 %

Top 10 Branchen

Finanzen 30,30 %
Informationstechnologie 19,40 %
Konsumgüter 15,20 %
Kommunikationsdienste 12,40 %
Basiskonsumgüter 8,30 %
Industriegüter 7,10 %
Gesundheitswesen 5,80 %
Weitere Anteile 1,50 %

Top 10 Holdings

Tencent Holdings Ltd. 9,10 %
HDFC Bank Ltd. 6,40 %
Taiwan Semiconductor Manufact. 5,70 %
ICICI Bank Ltd 5,50 %
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4,10 %
China Mengniu DA 3,50 %
PT Bank Central AS 3,40 %
Netease.com Inc 3,30 %
Midea Group 3,20 %
Aia Group Ltd 3,00 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 15,94 EUR
12-Monats-Hoch 18,39 EUR
12-Monats-Tief 15,94 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 15,85 % 6
3 Jahre 24,44 % 6
5 Jahre 49,04 % 7
10 Jahre 132,57 % 10
Seit Auflage 176,42 % 12

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 16,75 % 12,60 % -18,89 % 2
3 Jahre 13,00 % 9,41 % -18,89 % 2
5 Jahre 12,91 % 9,37 % -18,89 % 2
10 Jahre 14,15 % 10,57 % -27,66 % 4
Seit Auflage 13,83 % 10,27 % -27,66 % -

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -11,08 %
3 Jahre -8,58 %
5 Jahre -8,45 %
10 Jahre -9,24 %
Seit Auflage -8,99 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,10 0,24
3 Jahre 0,00 0,00
5 Jahre 0,35 0,48
10 Jahre 0,38 0,51
Seit Auflage 0,52 0,71

Rechtliche Hinweise:
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