Dimensional European Small Companies Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE0032769055
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A0YAPT
Rücknahmepreis: 45,56 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Europa gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung. Im Allgemeinen beabsichtigt der Fonds den Erwerb einer breiten und diversifizierten Gruppe von Titeln kleiner Unternehmen, die auf den Hauptmärkten bestimmter europäischer Länder gehandelt werden.

Fakten

Auflagedatum 06.04.2004
Fondsvolumen 139,50 Mio. EUR (30.06.2022)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,49 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 8,50 %
3 Monate 12,05 %
6 Monate 2,02 %
lfd. Jahr 8,50 %
1 Jahr -7,85 %
3 Jahre p.a. 4,75 %
5 Jahre p.a. 3,98 %
10 Jahre p.a. 9,69 %
3 Jahre 14,96 %
5 Jahre 21,56 %
10 Jahre 152,27 %
seit Auflage 355,60 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 29,79 %
01.02.2014 - 01.02.2015 12,37 %
01.02.2015 - 01.02.2016 7,93 %
01.02.2016 - 01.02.2017 13,19 %
01.02.2017 - 01.02.2018 16,47 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -9,85 %
01.02.2019 - 01.02.2020 17,28 %
01.02.2020 - 01.02.2021 3,91 %
01.02.2021 - 01.02.2022 20,06 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -7,85 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,74 %
Kasse 0,26 %

Top 10 Länder

Vereinigtes Königreich 23,07 %
Schweiz 13,81 %
Deutschland 11,07 %
Frankreich 9,27 %
Italien 6,58 %
Spanien 4,92 %
Schweden 4,88 %
Dänemark 4,56 %
Niederlande 3,98 %
Finnland 3,94 %

Top 10 Währungen

EUR 48,95 %
GBP 25,24 %
CHF 13,87 %
SEK 5,09 %
DKK 4,65 %
NOK 1,89 %
Weitere Anteile 0,31 %

Top 10 Branchen

Industrie 25,05 %
Finanzwesen 15,72 %
Verbrauchsgüter 10,20 %
Informationstechnologie 9,80 %
Real Estate 9,68 %
Material 7,06 %
Gesundheitswesen 5,66 %
Kommunikationsdienste 4,75 %
Basiskonsumgüter 4,56 %
Energie 3,45 %

Top 10 Holdings

Baloise 0,61 %
Swiss Prime Site AG 0,61 %
PSP Swiss Property 0,53 %
Georg Fischer 0,53 %
VAT Group AG 0,52 %
Rexel 0,49 %
Bank of Ireland 0,47 %
Scout24 AG 0,47 %
Banco BPM SpA 0,45 %
Banco de Sabadell 0,45 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 45,57 EUR
Jahrestief 42,99 EUR
12-Monats-Hoch 49,65 EUR
12-Monats-Tief 36,99 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 23,20 % 7
3 Jahre 113,22 % 9
5 Jahre 113,22 % 9
10 Jahre 189,57 % 12
Seit Auflage 559,72 % 22

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 19,83 % 14,08 % -25,50 % 3
3 Jahre 22,35 % 17,59 % -41,59 % 3
5 Jahre 18,89 % 14,73 % -41,59 % 5
10 Jahre 16,36 % 12,67 % -41,59 % 5
Seit Auflage 17,76 % 13,36 % -63,68 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -13,10 %
3 Jahre -14,52 %
5 Jahre -12,29 %
10 Jahre -10,54 %
Seit Auflage -11,49 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,41 -0,51
3 Jahre 0,22 0,29
5 Jahre 0,23 0,29
10 Jahre 0,61 0,79
Seit Auflage 0,42 0,56

Rechtliche Hinweise:
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