Dimensional European Small Companies Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE0032769055
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A0YAPT
Rücknahmepreis: 49,03 EUR (06.12.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Europa gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung. Im Allgemeinen beabsichtigt der Fonds den Erwerb einer breiten und diversifizierten Gruppe von Titeln kleiner Unternehmen, die auf den Hauptmärkten bestimmter europäischer Länder gehandelt werden.

Fakten

Auflagedatum 06.04.2004
Fondsvolumen 188,90 Mio. EUR (31.03.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (08.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten lt. KID 0,59 % (08.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -4,39 %
3 Monate -4,35 %
6 Monate 1,53 %
lfd. Jahr 21,24 %
1 Jahr 25,01 %
3 Jahre p.a. 15,03 %
5 Jahre p.a. 10,21 %
10 Jahre p.a. 13,33 %
3 Jahre 52,27 %
5 Jahre 62,62 %
10 Jahre 249,71 %
seit Auflage 390,30 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

06.12.2011 - 06.12.2012 21,54 %
06.12.2012 - 06.12.2013 30,93 %
06.12.2013 - 06.12.2014 10,80 %
06.12.2014 - 06.12.2015 24,35 %
06.12.2015 - 06.12.2016 -1,92 %
06.12.2016 - 06.12.2017 18,77 %
06.12.2017 - 06.12.2018 -10,08 %
06.12.2018 - 06.12.2019 22,11 %
06.12.2019 - 06.12.2020 -0,25 %
06.12.2020 - 06.12.2021 25,01 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Länder

Weitere Anteile 32,29 %
Vereinigtes Königreich 28,30 %
Deutschland 12,61 %
Schweiz 11,90 %
Frankreich 8,38 %
Schweden 6,52 %

Top 10 Branchen

Industrials 25,68 %
Financials 14,34 %
Consumer Discretionary 12,04 %
Information Technology 10,25 %
Materials 7,45 %
Health Care 6,42 %
REITs 5,62 %
Real Estate 4,92 %
Communication Services 4,38 %
Consumer Staples 3,98 %

Top 10 Holdings

VAT Group AG 0,81 %
Meggitt 0,64 %
GEA 0,55 %
IMCD GROUP NV 0,55 %
BE Semiconductor Ind 0,53 %
Warehouses De Pauw CVA 0,48 %
Swiss Prime Site AG 0,47 %
Georg Fischer 0,47 %
Royal Unibrew A/S 0,45 %
Bank of Ireland 0,43 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 51,71 EUR
Jahrestief 40,41 EUR
12-Monats-Hoch 51,71 EUR
12-Monats-Tief 38,43 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 34,56 % 8
3 Jahre 112,36 % 9
5 Jahre 112,36 % 12
10 Jahre 286,47 % 12
Seit Auflage 557,05 % 22

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,51 % 8,86 % -5,90 % 1
3 Jahre 20,27 % 16,34 % -41,59 % 3
5 Jahre 16,95 % 13,53 % -41,59 % 5
10 Jahre 15,71 % 12,24 % -41,59 % 5
Seit Auflage 17,66 % 13,33 % -63,68 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,11 %
3 Jahre -13,02 %
5 Jahre -10,92 %
10 Jahre -10,06 %
Seit Auflage -11,41 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,23 2,89
3 Jahre 0,77 0,92
5 Jahre 0,63 0,80
10 Jahre 0,86 1,10
Seit Auflage 0,48 0,63

Rechtliche Hinweise:
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