ISIN: IE0032769055
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A0YAPT
Rücknahmepreis: 52,60 EUR (14.10.2024)
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Europa gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung. Im Allgemeinen beabsichtigt der Fonds den Erwerb einer breiten und diversifizierten Gruppe von Titeln kleiner Unternehmen, die auf den Hauptmärkten bestimmter europäischer Länder gehandelt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
06.04.2004 |
| Fondsvolumen |
173,55 Mio. EUR (30.08.2024) |
| Risikoklasse |
4 (12.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Dimensional Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,01 % |
| Laufende Kosten |
0,49 %
(12.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,10 % |
| 3 Monate |
0,42 % |
| 6 Monate |
7,37 % |
| lfd. Jahr |
9,95 % |
| 1 Jahr |
23,16 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,85 % |
| 5 Jahre p.a. |
7,62 % |
| 10 Jahre p.a. |
8,92 % |
| 3 Jahre |
5,64 % |
| 5 Jahre |
44,43 % |
| 10 Jahre |
135,24 % |
| seit Auflage |
426,00 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 14.10.2014 - 14.10.2015 |
27,91 % |
| 14.10.2015 - 14.10.2016 |
4,90 % |
| 14.10.2016 - 14.10.2017 |
21,30 % |
| 14.10.2017 - 14.10.2018 |
-5,61 % |
| 14.10.2018 - 14.10.2019 |
6,03 % |
| 14.10.2019 - 14.10.2020 |
-2,36 % |
| 14.10.2020 - 14.10.2021 |
40,02 % |
| 14.10.2021 - 14.10.2022 |
-24,16 % |
| 14.10.2022 - 14.10.2023 |
13,11 % |
| 14.10.2023 - 14.10.2024 |
23,16 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,98 % |
| Kasse |
|
0,02 % |
Top 10 Länder
| Vereinigtes Königreich |
|
25,30 % |
| Schweiz |
|
13,03 % |
| Deutschland |
|
9,75 % |
| Frankreich |
|
9,18 % |
| Italien |
|
7,03 % |
| Schweden |
|
5,31 % |
| Dänemark |
|
5,00 % |
| Spanien |
|
4,92 % |
| Finnland |
|
4,12 % |
| Belgien |
|
3,83 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
46,78 % |
| GBP |
|
27,58 % |
| CHF |
|
13,09 % |
| SEK |
|
5,64 % |
| DKK |
|
4,98 % |
| NOK |
|
1,57 % |
| Weitere Anteile |
|
0,36 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
25,13 % |
| Finanzwesen |
|
16,48 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,12 % |
| Real Estate |
|
10,04 % |
| Material |
|
7,39 % |
| Informationstechnologie |
|
7,05 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,04 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,78 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,45 % |
| Versorger |
|
3,26 % |
Top 10 Holdings
| Baloise |
|
0,55 % |
| Swiss Prime Site AG |
|
0,51 % |
| Georg Fischer |
|
0,48 % |
| Banco de Sabadell |
|
0,48 % |
| Banca Popolare dell´Emilia Romagna Scrl |
|
0,47 % |
| Zealand Pharma |
|
0,46 % |
| Helvetia Holding |
|
0,45 % |
| PSP Swiss Property |
|
0,45 % |
| Vistry Group PLC |
|
0,44 % |
| LEG Immobilien AG |
|
0,44 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,79 % |
8,58 % |
-6,35 % |
1 |
| 3 Jahre |
15,22 % |
11,00 % |
-28,76 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,84 % |
14,67 % |
-41,59 % |
3 |
| 10 Jahre |
16,46 % |
12,70 % |
-41,59 % |
5 |
| Seit Auflage |
17,37 % |
13,04 % |
-63,68 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,34 % |
| 3 Jahre |
-9,94 % |
| 5 Jahre |
-12,19 % |
| 10 Jahre |
-10,62 % |
| Seit Auflage |
-11,23 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,58 |
2,17 |
| 3 Jahre |
-0,01 |
0,01 |
| 5 Jahre |
0,35 |
0,44 |
| 10 Jahre |
0,52 |
0,68 |
| Seit Auflage |
0,42 |
0,56 |
