Dimensional European Small Companies Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE0032769055
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A0YAPT
Rücknahmepreis: 42,34 EUR (26.02.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Europa gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung. Im Allgemeinen beabsichtigt der Fonds den Erwerb einer breiten und diversifizierten Gruppe von Titeln kleiner Unternehmen, die auf den Hauptmärkten bestimmter europäischer Länder gehandelt werden.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 06.04.2004
Fondsvolumen 149,28 Mio. EUR (30.10.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (08.07.2020)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten lt. KID 0,59 % (08.07.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 4,52 %
3 Monate 10,49 %
6 Monate 20,46 %
lfd. Jahr 4,70 %
1 Jahr 15,62 %
3 Jahre p.a. 5,36 %
5 Jahre p.a. 8,63 %
10 Jahre p.a. 9,47 %
3 Jahre 16,93 %
5 Jahre 51,27 %
10 Jahre 147,31 %
seit Auflage 323,40 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

26.02.2011 - 26.02.2012 -7,18 %
26.02.2012 - 26.02.2013 15,80 %
26.02.2013 - 26.02.2014 34,02 %
26.02.2014 - 26.02.2015 15,61 %
26.02.2015 - 26.02.2016 -2,49 %
26.02.2016 - 26.02.2017 17,70 %
26.02.2017 - 26.02.2018 12,32 %
26.02.2018 - 26.02.2019 -4,93 %
26.02.2019 - 26.02.2020 10,45 %
26.02.2020 - 26.02.2021 9,72 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,79 %

Top 10 Länder

Großbritannien 25,39 %
Deutschland 11,86 %
Schweiz 11,24 %
Frankreich 6,72 %
Schweden 6,55 %
Italien 5,91 %
Niederlande 5,56 %
Finnland 4,89 %
Spanien 4,75 %
Belgien 3,68 %

Top 10 Währungen

EUR 48,97 %
GBP 27,58 %
CHF 11,20 %
SEK 6,85 %
DKK 3,33 %
NOK 1,86 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 43,18 EUR
Jahrestief 40,41 EUR
12-Monats-Hoch 43,18 EUR
12-Monats-Tief 24,35 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 7,98 % 5
3 Jahre 7,98 % 5
5 Jahre 7,98 % 7
10 Jahre 7,98 % 12
Seit Auflage 13,23 % 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 30,72 % 25,05 % -37,13 % 2
3 Jahre 20,32 % 16,24 % -41,59 % 5
5 Jahre 17,67 % 14,12 % -41,59 % 5
10 Jahre 16,58 % 12,88 % -41,59 % 5
Seit Auflage 17,91 % 13,50 % -63,68 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -19,86 %
3 Jahre -13,21 %
5 Jahre -11,41 %
10 Jahre -10,70 %
Seit Auflage -11,58 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,32 0,39
3 Jahre 0,26 0,33
5 Jahre 0,53 0,66
10 Jahre 0,57 0,74
Seit Auflage 0,44 0,59

Rechtliche Hinweise:
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