Dimensional European Small Companies Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE0032769055
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A0YAPT
Rücknahmepreis: 50,60 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Europa gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung. Im Allgemeinen beabsichtigt der Fonds den Erwerb einer breiten und diversifizierten Gruppe von Titeln kleiner Unternehmen, die auf den Hauptmärkten bestimmter europäischer Länder gehandelt werden.

Fakten

Auflagedatum 06.04.2004
Fondsvolumen 156,22 Mio. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 4 (12.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,49 % (12.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,01 %
3 Monate 4,87 %
6 Monate 7,80 %
lfd. Jahr 5,77 %
1 Jahr 10,22 %
3 Jahre p.a. 1,45 %
5 Jahre p.a. 7,53 %
10 Jahre p.a. 7,23 %
3 Jahre 4,42 %
5 Jahre 43,79 %
10 Jahre 101,03 %
seit Auflage 406,00 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 19,47 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -6,19 %
14.06.2016 - 14.06.2017 26,52 %
14.06.2017 - 14.06.2018 8,55 %
14.06.2018 - 14.06.2019 -9,16 %
14.06.2019 - 14.06.2020 -7,08 %
14.06.2020 - 14.06.2021 48,20 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -12,61 %
14.06.2022 - 14.06.2023 8,41 %
14.06.2023 - 14.06.2024 10,22 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,85 %
Kasse 0,15 %

Top 10 Länder

Vereinigtes Königreich 23,74 %
Schweiz 13,86 %
Deutschland 10,61 %
Frankreich 8,96 %
Italien 7,87 %
Schweden 4,92 %
Dänemark 4,88 %
Spanien 4,82 %
Belgien 3,87 %
Finnland 3,80 %

Top 10 Währungen

EUR 48,22 %
GBP 26,04 %
CHF 13,91 %
SEK 5,24 %
DKK 4,81 %
NOK 1,58 %
Weitere Anteile 0,20 %

Top 10 Branchen

Industrie 25,48 %
Finanzwesen 16,13 %
Verbrauchsgüter 11,23 %
Real Estate 9,99 %
Material 8,04 %
Informationstechnologie 8,00 %
Gesundheitswesen 5,58 %
Basiskonsumgüter 4,70 %
Kommunikationsdienste 4,38 %
Versorger 2,99 %

Top 10 Holdings

Swiss Prime Site AG 0,54 %
Georg Fischer 0,53 %
Baloise 0,53 %
Leonardo 0,52 %
PSP Swiss Property 0,49 %
Helvetia Holding 0,47 %
GEA 0,46 %
LEG Immobilien AG 0,43 %
SCOR SE 0,43 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA 0,42 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 52,59 EUR
Jahrestief 46,26 EUR
12-Monats-Hoch 52,59 EUR
12-Monats-Tief 40,88 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 28,64 % 7
3 Jahre 42,17 % 7
5 Jahre 115,98 % 9
10 Jahre 139,92 % 12
Seit Auflage 568,23 % 22

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,42 % 7,95 % -11,59 % 3
3 Jahre 15,19 % 10,98 % -28,76 % 3
5 Jahre 18,85 % 14,64 % -41,59 % 3
10 Jahre 16,44 % 12,67 % -41,59 % 5
Seit Auflage 17,43 % 13,09 % -63,68 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,28 %
3 Jahre -9,91 %
5 Jahre -12,20 %
10 Jahre -10,63 %
Seit Auflage -11,28 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,54 0,79
3 Jahre -0,01 -0,01
5 Jahre 0,36 0,45
10 Jahre 0,42 0,55
Seit Auflage 0,42 0,56

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.