Dimensional European Small Companies Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE0032769055
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A0YAPT
Rücknahmepreis: 57,27 EUR (26.06.2025)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Europa gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung. Im Allgemeinen beabsichtigt der Fonds den Erwerb einer breiten und diversifizierten Gruppe von Titeln kleiner Unternehmen, die auf den Hauptmärkten bestimmter europäischer Länder gehandelt werden.

Fakten

Auflagedatum 06.04.2004
Fondsvolumen 177,39 Mio. EUR (30.04.2025)
Risikoklasse 4 (18.02.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,47 % (18.02.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,52 %
3 Monate 5,90 %
6 Monate 12,56 %
lfd. Jahr 12,10 %
1 Jahr 12,94 %
3 Jahre p.a. 10,38 %
5 Jahre p.a. 11,96 %
10 Jahre p.a. 6,52 %
3 Jahre 34,53 %
5 Jahre 76,00 %
10 Jahre 88,14 %
seit Auflage 472,70 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

26.06.2015 - 26.06.2016 -9,00 %
26.06.2016 - 26.06.2017 28,27 %
26.06.2017 - 26.06.2018 4,87 %
26.06.2018 - 26.06.2019 -5,18 %
26.06.2019 - 26.06.2020 -7,90 %
26.06.2020 - 26.06.2021 46,96 %
26.06.2021 - 26.06.2022 -10,98 %
26.06.2022 - 26.06.2023 3,05 %
26.06.2023 - 26.06.2024 15,59 %
26.06.2024 - 26.06.2025 12,94 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Länder

Vereinigtes Königreich 21,74 %
Schweiz 13,48 %
Deutschland 10,94 %
Frankreich 10,05 %
Italien 7,56 %
Schweden 5,37 %
Spanien 5,19 %
Finnland 4,70 %
Dänemark 4,54 %
Belgien 4,05 %

Top 10 Währungen

EUR 50,84 %
GBP 23,61 %
CHF 13,49 %
SEK 5,59 %
DKK 4,62 %
NOK 1,47 %
Weitere Anteile 0,38 %

Top 10 Branchen

Industrie 24,43 %
Finanzwesen 17,90 %
Verbrauchsgüter 11,99 %
Real Estate 10,02 %
Material 7,64 %
Informationstechnologie 6,34 %
Gesundheitswesen 5,73 %
Basiskonsumgüter 4,24 %
Kommunikationsdienste 4,13 %
Versorger 3,23 %

Top 10 Holdings

Swiss Prime Site AG 0,67 %
Banco de Sabadell 0,62 %
BPER Banca SA 0,61 %
Helvetia Holding 0,59 %
PSP Swiss Property 0,56 %
Baloise 0,54 %
Belimo Holding AG 0,54 %
Bankinter 0,53 %
BAWAG Group AG 0,53 %
UNIPOL GRUPPO FIN NPV PRIV 0,49 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 57,86 EUR
Jahrestief 47,59 EUR
12-Monats-Hoch 57,86 EUR
12-Monats-Tief 47,59 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 21,58 % 9
3 Jahre 56,42 % 9
5 Jahre 77,81 % 9
10 Jahre 137,62 % 12
Seit Auflage 635,20 % 22

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 14,04 % 10,65 % -12,95 % 1
3 Jahre 14,01 % 10,08 % -18,79 % 3
5 Jahre 14,57 % 10,70 % -28,76 % 3
10 Jahre 16,57 % 12,81 % -41,59 % 5
Seit Auflage 17,28 % 12,98 % -63,68 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,98 %
3 Jahre -8,99 %
5 Jahre -9,34 %
10 Jahre -10,73 %
Seit Auflage -11,17 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,70 0,83
3 Jahre 0,53 0,74
5 Jahre 0,71 0,95
10 Jahre 0,36 0,47
Seit Auflage 0,43 0,57

Rechtliche Hinweise:
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