Dimensional US Small C.EUR Acc

ISIN: IE0032768974
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Mid-Small Cap
WKN: A0YAPS
Rücknahmepreis: 52,41 EUR (21.06.2024)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien in den USA gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung.

Fakten

Auflagedatum 29.04.2004
Fondsvolumen 284,65 Mio. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 5 (12.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,35 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,36 % (12.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,27 %
3 Monate -1,67 %
6 Monate 3,25 %
lfd. Jahr 3,23 %
1 Jahr 13,93 %
3 Jahre p.a. 5,75 %
5 Jahre p.a. 10,95 %
10 Jahre p.a. 10,10 %
3 Jahre 18,28 %
5 Jahre 68,20 %
10 Jahre 161,92 %
seit Auflage 424,10 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

21.06.2014 - 21.06.2015 28,69 %
21.06.2015 - 21.06.2016 -5,32 %
21.06.2016 - 21.06.2017 20,18 %
21.06.2017 - 21.06.2018 15,56 %
21.06.2018 - 21.06.2019 -7,97 %
21.06.2019 - 21.06.2020 -9,76 %
21.06.2020 - 21.06.2021 57,57 %
21.06.2021 - 21.06.2022 -4,51 %
21.06.2022 - 21.06.2023 8,72 %
21.06.2023 - 21.06.2024 13,93 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,77 %
Kasse 0,23 %

Top 10 Länder

USA 96,38 %
Bermuda 0,71 %
Vereinigtes Königreich 0,44 %
Puerto Rico 0,42 %
Irland 0,39 %
Schweiz 0,22 %
Thailand 0,21 %
Monaco 0,17 %
Israel 0,16 %
Kanada 0,16 %

Top 10 Währungen

USD 99,77 %
Weitere Anteile 0,23 %

Top 10 Branchen

Industrie 20,34 %
Finanzwesen 18,77 %
Verbrauchsgüter 14,88 %
Informationstechnologie 12,16 %
Gesundheitswesen 10,75 %
Material 6,48 %
Energie 6,22 %
Basiskonsumgüter 4,26 %
Kommunikationsdienste 2,63 %
Versorger 2,58 %

Top 10 Holdings

XPO LOGISTICS INC 0,28 %
AAON Inc. 0,26 %
Allegheny Technologie 0,26 %
Abercrombie & Fitch 0,25 %
Applied Industrial Technologies 0,25 %
Elf Beauty Inc 0,24 %
Amkor Technology 0,24 %
BellRing Brands, Inc. Class A 0,24 %
UFP Industries, Inc. 0,22 %
ATKORE INTERNATIONAL 0,22 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 54,32 EUR
Jahrestief 48,87 EUR
12-Monats-Hoch 54,32 EUR
12-Monats-Tief 43,20 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 25,74 % 6
3 Jahre 31,59 % 7
5 Jahre 167,98 % 7
10 Jahre 186,35 % 13
Seit Auflage 926,84 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 15,08 % 10,54 % -12,30 % 3
3 Jahre 19,40 % 13,99 % -18,76 % 3
5 Jahre 26,06 % 19,10 % -42,93 % 3
10 Jahre 22,56 % 16,40 % -42,93 % 4
Seit Auflage 23,53 % 17,02 % -59,92 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -9,75 %
3 Jahre -12,75 %
5 Jahre -17,05 %
10 Jahre -14,74 %
Seit Auflage -15,40 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,65 0,85
3 Jahre 0,21 0,34
5 Jahre 0,39 0,51
10 Jahre 0,44 0,60
Seit Auflage 0,32 0,44

Rechtliche Hinweise:
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