Dimensional US Small C.EUR Acc

ISIN: IE0032768974
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Mid-Small Cap
WKN: A0YAPS
Rücknahmepreis: 42,07 EUR (05.03.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien in den USA gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 29.04.2004
Fondsvolumen 177,68 Mio. EUR (30.10.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (17.02.2020)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,35 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten lt. KID 0,42 % (17.02.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 4,97 %
3 Monate 22,80 %
6 Monate 46,53 %
lfd. Jahr 19,42 %
1 Jahr 44,42 %
3 Jahre p.a. 12,70 %
5 Jahre p.a. 12,16 %
10 Jahre p.a. 12,88 %
3 Jahre 43,19 %
5 Jahre 77,59 %
10 Jahre 236,29 %
seit Auflage 320,70 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.03.2011 - 05.03.2012 4,16 %
05.03.2012 - 05.03.2013 19,95 %
05.03.2013 - 05.03.2014 26,30 %
05.03.2014 - 05.03.2015 28,57 %
05.03.2015 - 05.03.2016 -6,66 %
05.03.2016 - 05.03.2017 31,79 %
05.03.2017 - 05.03.2018 -5,89 %
05.03.2018 - 05.03.2019 9,60 %
05.03.2019 - 05.03.2020 -9,53 %
05.03.2020 - 05.03.2021 44,42 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,76 %

Top 10 Länder

USA 96,50 %
Bermuda 0,83 %
Großbritannien 0,78 %
Puerto Rico 0,35 %
Irland 0,28 %
Argentinien 0,15 %
Kanada 0,14 %
Israel 0,10 %
Thailand 0,10 %
Niederlande 0,08 %

Top 10 Währungen

USD 99,63 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 42,12 EUR
Jahrestief 34,75 EUR
12-Monats-Hoch 42,12 EUR
12-Monats-Tief 20,27 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 9,68 % 5
3 Jahre 9,68 % 6
5 Jahre 9,68 % 6
10 Jahre 9,68 % 6
Seit Auflage 9,68 % 7

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 43,50 % 32,33 % -33,69 % 1
3 Jahre 29,18 % 21,55 % -42,93 % 3
5 Jahre 24,87 % 18,20 % -42,93 % 3
10 Jahre 22,61 % 16,45 % -42,93 % 4
Seit Auflage 24,26 % 17,56 % -59,92 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -28,03 %
3 Jahre -19,02 %
5 Jahre -16,22 %
10 Jahre -14,74 %
Seit Auflage -15,87 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,88 1,18
3 Jahre 0,47 0,64
5 Jahre 0,51 0,69
10 Jahre 0,57 0,79
Seit Auflage 0,33 0,45

Rechtliche Hinweise:
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