ISIN: IE0032768974
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Mid-Small Cap
WKN: A0YAPS
Rücknahmepreis: 46,52 EUR (03.12.2021)
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien in den USA gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung.
Fakten
| Auflagedatum |
29.04.2004 |
| Fondsvolumen |
177,68 Mio. EUR (30.10.2020) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (04.05.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Dimensional Funds plc |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Irland) |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 6 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,35 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,01 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,41 %
(04.05.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-5,18 % |
| 3 Monate |
3,08 % |
| 6 Monate |
5,20 % |
| lfd. Jahr |
32,05 % |
| 1 Jahr |
39,24 % |
| 3 Jahre p.a. |
13,26 % |
| 5 Jahre p.a. |
9,44 % |
| 10 Jahre p.a. |
14,75 % |
| 3 Jahre |
45,33 % |
| 5 Jahre |
57,06 % |
| 10 Jahre |
296,25 % |
| seit Auflage |
365,20 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 03.12.2011 - 03.12.2012 |
18,14 % |
| 03.12.2012 - 03.12.2013 |
36,19 % |
| 03.12.2013 - 03.12.2014 |
16,57 % |
| 03.12.2014 - 03.12.2015 |
13,31 % |
| 03.12.2015 - 03.12.2016 |
18,72 % |
| 03.12.2016 - 03.12.2017 |
3,24 % |
| 03.12.2017 - 03.12.2018 |
4,68 % |
| 03.12.2018 - 03.12.2019 |
3,31 % |
| 03.12.2019 - 03.12.2020 |
1,03 % |
| 03.12.2020 - 03.12.2021 |
39,24 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Branchen
| Industrials |
|
19,41 % |
| Financials |
|
19,23 % |
| Consumer Discretionary |
|
14,04 % |
| Health Care |
|
13,95 % |
| Information Technology |
|
12,55 % |
| Materials |
|
6,11 % |
| Energy |
|
4,45 % |
| Consumer Staples |
|
3,97 % |
| Communication Services |
|
2,83 % |
| Utilities |
|
2,71 % |
Top 10 Holdings
| Intellia Therapeutics |
|
0,40 % |
| Acadia Healthcare |
|
0,34 % |
| Avis Budget Group |
|
0,29 % |
| Tenet Healthcare |
|
0,29 % |
| Crocs |
|
0,28 % |
| Wesco International Inc. |
|
0,26 % |
| Amkor Technology |
|
0,25 % |
| Affiliated Managers |
|
0,25 % |
| SAIA INC |
|
0,25 % |
| Lattice Semiconductor |
|
0,24 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
19,99 % |
14,03 % |
-9,55 % |
1 |
| 3 Jahre |
29,65 % |
21,86 % |
-42,93 % |
3 |
| 5 Jahre |
25,01 % |
18,35 % |
-42,93 % |
3 |
| 10 Jahre |
21,82 % |
15,89 % |
-42,93 % |
4 |
| Seit Auflage |
24,06 % |
17,42 % |
-59,92 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-12,54 % |
| 3 Jahre |
-19,30 % |
| 5 Jahre |
-16,34 % |
| 10 Jahre |
-14,17 % |
| Seit Auflage |
-15,72 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,00 |
2,88 |
| 3 Jahre |
0,47 |
0,64 |
| 5 Jahre |
0,40 |
0,54 |
| 10 Jahre |
0,69 |
0,94 |
| Seit Auflage |
0,34 |
0,47 |
