ISIN: IE0032768974
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Mid-Small Cap
WKN: A0YAPS
Rücknahmepreis: 50,80 EUR (18.04.2024)
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien in den USA gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung.
Fakten
Auflagedatum |
29.04.2004 |
Fondsvolumen |
279,78 Mio. EUR (29.02.2024) |
Risikoklasse |
5 (11.05.2023) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Dimensional Ireland Limited |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fondsdomizil |
Irland |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,35 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,01 % |
Laufende Kosten |
0,36 %
(11.05.2023)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
-1,13 % |
3 Monate |
2,98 % |
6 Monate |
11,28 % |
lfd. Jahr |
0,06 % |
1 Jahr |
13,60 % |
3 Jahre p.a. |
5,05 % |
5 Jahre p.a. |
9,27 % |
10 Jahre p.a. |
10,34 % |
3 Jahre |
15,93 % |
5 Jahre |
55,83 % |
10 Jahre |
167,79 % |
seit Auflage |
408,00 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
18.04.2014 - 18.04.2015 |
38,59 % |
18.04.2015 - 18.04.2016 |
-8,18 % |
18.04.2016 - 18.04.2017 |
24,52 % |
18.04.2017 - 18.04.2018 |
0,10 % |
18.04.2018 - 18.04.2019 |
8,34 % |
18.04.2019 - 18.04.2020 |
-23,53 % |
18.04.2020 - 18.04.2021 |
75,77 % |
18.04.2021 - 18.04.2022 |
8,06 % |
18.04.2022 - 18.04.2023 |
-5,55 % |
18.04.2023 - 18.04.2024 |
13,60 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
99,67 % |
Kasse |
|
0,33 % |
Top 10 Länder
USA |
|
95,81 % |
Vereinigtes Königreich |
|
0,85 % |
Bermuda |
|
0,70 % |
Irland |
|
0,41 % |
Puerto Rico |
|
0,40 % |
Schweiz |
|
0,29 % |
Thailand |
|
0,23 % |
Israel |
|
0,18 % |
Monaco |
|
0,16 % |
Kanada |
|
0,16 % |
Top 10 Währungen
USD |
|
99,67 % |
Weitere Anteile |
|
0,33 % |
Top 10 Branchen
Industrie |
|
20,65 % |
Finanzwesen |
|
17,99 % |
Verbrauchsgüter |
|
15,53 % |
Gesundheitswesen |
|
11,57 % |
Informationstechnologie |
|
11,49 % |
Energie |
|
6,21 % |
Material |
|
6,20 % |
Basiskonsumgüter |
|
4,35 % |
Kommunikationsdienste |
|
2,57 % |
Versorger |
|
2,33 % |
Top 10 Holdings
Elf Beauty Inc |
|
0,33 % |
XPO LOGISTICS INC |
|
0,33 % |
Comfort Systems USA Inc. |
|
0,32 % |
Wingstop Inc |
|
0,30 % |
Abercrombie & Fitch |
|
0,28 % |
Onto Innovation Inc |
|
0,28 % |
Trex Co. Inc. |
|
0,27 % |
API Group |
|
0,27 % |
Parsons Corp. |
|
0,27 % |
Applied Industrial Technologies |
|
0,27 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
16,63 % |
11,11 % |
-12,30 % |
3 |
3 Jahre |
19,69 % |
14,16 % |
-18,76 % |
3 |
5 Jahre |
26,17 % |
19,16 % |
-42,93 % |
3 |
10 Jahre |
22,60 % |
16,43 % |
-42,93 % |
4 |
Seit Auflage |
23,61 % |
17,08 % |
-59,92 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-10,77 % |
3 Jahre |
-12,93 % |
5 Jahre |
-17,14 % |
10 Jahre |
-14,76 % |
Seit Auflage |
-15,45 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,57 |
0,78 |
3 Jahre |
0,19 |
0,26 |
5 Jahre |
0,33 |
0,45 |
10 Jahre |
0,45 |
0,62 |
Seit Auflage |
0,31 |
0,43 |