Dimensional US Small C.EUR Acc

ISIN: IE0032768974
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Mid-Small Cap
WKN: A0YAPS
Rücknahmepreis: 46,42 EUR (02.10.2023)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien in den USA gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung.

Fakten

Auflagedatum 29.04.2004
Fondsvolumen 250,42 Mio. EUR (31.07.2023)
Risikoklasse 5 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,35 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,36 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -5,11 %
3 Monate -1,53 %
6 Monate 1,98 %
lfd. Jahr 3,69 %
1 Jahr 4,74 %
3 Jahre p.a. 17,26 %
5 Jahre p.a. 6,67 %
10 Jahre p.a. 9,98 %
3 Jahre 61,24 %
5 Jahre 38,15 %
10 Jahre 159,04 %
seit Auflage 364,20 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.10.2013 - 02.10.2014 11,22 %
02.10.2014 - 02.10.2015 15,60 %
02.10.2015 - 02.10.2016 13,28 %
02.10.2016 - 02.10.2017 16,21 %
02.10.2017 - 02.10.2018 10,78 %
02.10.2018 - 02.10.2019 -7,11 %
02.10.2019 - 02.10.2020 -7,75 %
02.10.2020 - 02.10.2021 59,85 %
02.10.2021 - 02.10.2022 -3,69 %
02.10.2022 - 02.10.2023 4,74 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,76 %
Kasse 0,24 %

Top 10 Länder

USA 95,92 %
Vereinigtes Königreich 0,89 %
Bermuda 0,83 %
Irland 0,51 %
Puerto Rico 0,40 %
Israel 0,19 %
Kanada 0,16 %
Monaco 0,13 %
Thailand 0,13 %
Singapur 0,12 %

Top 10 Währungen

USD 99,76 %
Weitere Anteile 0,24 %

Top 10 Branchen

Industrie 20,70 %
Finanzwesen 18,02 %
Verbrauchsgüter 14,25 %
Informationstechnologie 11,78 %
Gesundheitswesen 11,72 %
Energie 6,57 %
Material 6,06 %
Basiskonsumgüter 4,28 %
Versorger 2,89 %
Kommunikationsdienste 2,81 %

Top 10 Holdings

Axcelis Technologies Inc. 0,31 %
Allegheny Technologie 0,28 %
API Group 0,27 %
TechnipFMC Plc 0,26 %
Applied Industrial Technologies 0,26 %
XPO LOGISTICS INC 0,25 %
ATKORE INTERNATIONAL 0,24 %
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 0,24 %
Autonation 0,24 %
Affiliated Managers 0,23 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 49,99 EUR
Jahrestief 42,42 EUR
12-Monats-Hoch 49,99 EUR
12-Monats-Tief 42,42 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 16,12 % 6
3 Jahre 80,51 % 7
5 Jahre 153,18 % 7
10 Jahre 195,28 % 13
Seit Auflage 870,13 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 18,90 % 13,19 % -15,14 % 2
3 Jahre 20,80 % 14,77 % -18,76 % 3
5 Jahre 26,47 % 19,39 % -42,93 % 3
10 Jahre 22,57 % 16,43 % -42,93 % 4
Seit Auflage 23,77 % 17,20 % -59,92 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -12,39 %
3 Jahre -13,48 %
5 Jahre -17,39 %
10 Jahre -14,75 %
Seit Auflage -15,56 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,11 0,16
3 Jahre 0,80 1,16
5 Jahre 0,25 0,33
10 Jahre 0,44 0,60
Seit Auflage 0,30 0,42

Rechtliche Hinweise:
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