ISIN: IE0032768974
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Mid-Small Cap
WKN: A0YAPS
Rücknahmepreis: 48,41 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien in den USA gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung.
Fakten
Auflagedatum |
29.04.2004 |
Fondsvolumen |
183,70 Mio. EUR (30.06.2022) |
Risikoklasse |
5 (01.01.2023) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Dimensional Funds plc |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Custodial Services (Irland) |
Fondsdomizil |
Irland |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,35 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,01 % |
Laufende Kosten |
0,36 %
(01.01.2023)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
8,13 % |
3 Monate |
-2,18 % |
6 Monate |
0,46 % |
lfd. Jahr |
8,13 % |
1 Jahr |
4,97 % |
3 Jahre p.a. |
13,52 % |
5 Jahre p.a. |
10,12 % |
10 Jahre p.a. |
12,64 % |
3 Jahre |
46,34 % |
5 Jahre |
61,96 % |
10 Jahre |
229,10 % |
seit Auflage |
384,10 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
01.02.2013 - 01.02.2014 |
28,35 % |
01.02.2014 - 01.02.2015 |
23,62 % |
01.02.2015 - 01.02.2016 |
-3,60 % |
01.02.2016 - 01.02.2017 |
34,53 % |
01.02.2017 - 01.02.2018 |
-1,26 % |
01.02.2018 - 01.02.2019 |
2,44 % |
01.02.2019 - 01.02.2020 |
8,03 % |
01.02.2020 - 01.02.2021 |
15,51 % |
01.02.2021 - 01.02.2022 |
20,70 % |
01.02.2022 - 01.02.2023 |
4,97 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
99,56 % |
Kasse |
|
0,44 % |
Top 10 Länder
USA |
|
95,85 % |
Bermuda |
|
0,89 % |
Vereinigtes Königreich |
|
0,72 % |
Irland |
|
0,52 % |
Puerto Rico |
|
0,40 % |
Kanada |
|
0,23 % |
Thailand |
|
0,15 % |
Monaco |
|
0,14 % |
Singapur |
|
0,11 % |
Israel |
|
0,10 % |
Top 10 Währungen
USD |
|
99,56 % |
Weitere Anteile |
|
0,44 % |
Top 10 Branchen
Finanzwesen |
|
20,91 % |
Industrie |
|
19,35 % |
Verbrauchsgüter |
|
12,65 % |
Gesundheitswesen |
|
11,70 % |
Informationstechnologie |
|
11,44 % |
Energie |
|
6,37 % |
Material |
|
6,13 % |
Basiskonsumgüter |
|
4,42 % |
Versorger |
|
3,19 % |
Kommunikationsdienste |
|
2,74 % |
Top 10 Holdings
AMN Healthcare Services, Inc. |
|
0,31 % |
Medpace Holdings |
|
0,28 % |
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP |
|
0,28 % |
Acuity Brands |
|
0,28 % |
Alaska Air |
|
0,27 % |
Selective Insurance Group |
|
0,27 % |
MURPHY USA INC COM USD0.01 |
|
0,27 % |
GLACIER BANCORP INC. |
|
0,26 % |
Amkor Technology |
|
0,26 % |
Ashland Global Holdings |
|
0,26 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
22,03 % |
16,18 % |
-15,06 % |
3 |
3 Jahre |
30,60 % |
22,55 % |
-42,93 % |
3 |
5 Jahre |
26,13 % |
19,24 % |
-42,93 % |
3 |
10 Jahre |
22,42 % |
16,36 % |
-42,93 % |
4 |
Seit Auflage |
23,93 % |
17,33 % |
-59,92 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-14,51 % |
3 Jahre |
-19,98 % |
5 Jahre |
-17,10 % |
10 Jahre |
-14,60 % |
Seit Auflage |
-15,66 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,21 |
0,33 |
3 Jahre |
0,45 |
0,61 |
5 Jahre |
0,40 |
0,54 |
10 Jahre |
0,57 |
0,79 |
Seit Auflage |
0,33 |
0,45 |