Dimensional US Small C.EUR Acc

ISIN: IE0032768974
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Mid-Small Cap
WKN: A0YAPS
Rücknahmepreis: 46,52 EUR (03.12.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien in den USA gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung.

Fakten

Auflagedatum 29.04.2004
Fondsvolumen 177,68 Mio. EUR (30.10.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (04.05.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,35 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten lt. KID 0,41 % (04.05.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -5,18 %
3 Monate 3,08 %
6 Monate 5,20 %
lfd. Jahr 32,05 %
1 Jahr 39,24 %
3 Jahre p.a. 13,26 %
5 Jahre p.a. 9,44 %
10 Jahre p.a. 14,75 %
3 Jahre 45,33 %
5 Jahre 57,06 %
10 Jahre 296,25 %
seit Auflage 365,20 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.12.2011 - 03.12.2012 18,14 %
03.12.2012 - 03.12.2013 36,19 %
03.12.2013 - 03.12.2014 16,57 %
03.12.2014 - 03.12.2015 13,31 %
03.12.2015 - 03.12.2016 18,72 %
03.12.2016 - 03.12.2017 3,24 %
03.12.2017 - 03.12.2018 4,68 %
03.12.2018 - 03.12.2019 3,31 %
03.12.2019 - 03.12.2020 1,03 %
03.12.2020 - 03.12.2021 39,24 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Branchen

Industrials 19,41 %
Financials 19,23 %
Consumer Discretionary 14,04 %
Health Care 13,95 %
Information Technology 12,55 %
Materials 6,11 %
Energy 4,45 %
Consumer Staples 3,97 %
Communication Services 2,83 %
Utilities 2,71 %

Top 10 Holdings

Intellia Therapeutics 0,40 %
Acadia Healthcare 0,34 %
Avis Budget Group 0,29 %
Tenet Healthcare 0,29 %
Crocs 0,28 %
Wesco International Inc. 0,26 %
Amkor Technology 0,25 %
Affiliated Managers 0,25 %
SAIA INC 0,25 %
Lattice Semiconductor 0,24 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 50,81 EUR
Jahrestief 34,75 EUR
12-Monats-Hoch 50,81 EUR
12-Monats-Tief 33,41 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 52,67 % 7
3 Jahre 150,67 % 7
5 Jahre 150,67 % 7
10 Jahre 338,40 % 13
Seit Auflage 860,49 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 19,99 % 14,03 % -9,55 % 1
3 Jahre 29,65 % 21,86 % -42,93 % 3
5 Jahre 25,01 % 18,35 % -42,93 % 3
10 Jahre 21,82 % 15,89 % -42,93 % 4
Seit Auflage 24,06 % 17,42 % -59,92 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -12,54 %
3 Jahre -19,30 %
5 Jahre -16,34 %
10 Jahre -14,17 %
Seit Auflage -15,72 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,00 2,88
3 Jahre 0,47 0,64
5 Jahre 0,40 0,54
10 Jahre 0,69 0,94
Seit Auflage 0,34 0,47

Rechtliche Hinweise:
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