Dimensional US Small C.EUR Acc

ISIN: IE0032768974
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Mid-Small Cap
WKN: A0YAPS
Rücknahmepreis: 48,41 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien in den USA gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung.

Fakten

Auflagedatum 29.04.2004
Fondsvolumen 183,70 Mio. EUR (30.06.2022)
Risikoklasse 5 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,35 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,36 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 8,13 %
3 Monate -2,18 %
6 Monate 0,46 %
lfd. Jahr 8,13 %
1 Jahr 4,97 %
3 Jahre p.a. 13,52 %
5 Jahre p.a. 10,12 %
10 Jahre p.a. 12,64 %
3 Jahre 46,34 %
5 Jahre 61,96 %
10 Jahre 229,10 %
seit Auflage 384,10 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 28,35 %
01.02.2014 - 01.02.2015 23,62 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -3,60 %
01.02.2016 - 01.02.2017 34,53 %
01.02.2017 - 01.02.2018 -1,26 %
01.02.2018 - 01.02.2019 2,44 %
01.02.2019 - 01.02.2020 8,03 %
01.02.2020 - 01.02.2021 15,51 %
01.02.2021 - 01.02.2022 20,70 %
01.02.2022 - 01.02.2023 4,97 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,56 %
Kasse 0,44 %

Top 10 Länder

USA 95,85 %
Bermuda 0,89 %
Vereinigtes Königreich 0,72 %
Irland 0,52 %
Puerto Rico 0,40 %
Kanada 0,23 %
Thailand 0,15 %
Monaco 0,14 %
Singapur 0,11 %
Israel 0,10 %

Top 10 Währungen

USD 99,56 %
Weitere Anteile 0,44 %

Top 10 Branchen

Finanzwesen 20,91 %
Industrie 19,35 %
Verbrauchsgüter 12,65 %
Gesundheitswesen 11,70 %
Informationstechnologie 11,44 %
Energie 6,37 %
Material 6,13 %
Basiskonsumgüter 4,42 %
Versorger 3,19 %
Kommunikationsdienste 2,74 %

Top 10 Holdings

AMN Healthcare Services, Inc. 0,31 %
Medpace Holdings 0,28 %
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 0,28 %
Acuity Brands 0,28 %
Alaska Air 0,27 %
Selective Insurance Group 0,27 %
MURPHY USA INC COM USD0.01 0,27 %
GLACIER BANCORP INC. 0,26 %
Amkor Technology 0,26 %
Ashland Global Holdings 0,26 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 48,41 EUR
Jahrestief 45,25 EUR
12-Monats-Hoch 51,32 EUR
12-Monats-Tief 41,28 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 24,32 % 5
3 Jahre 153,18 % 7
5 Jahre 153,18 % 7
10 Jahre 250,55 % 13
Seit Auflage 870,13 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 22,03 % 16,18 % -15,06 % 3
3 Jahre 30,60 % 22,55 % -42,93 % 3
5 Jahre 26,13 % 19,24 % -42,93 % 3
10 Jahre 22,42 % 16,36 % -42,93 % 4
Seit Auflage 23,93 % 17,33 % -59,92 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -14,51 %
3 Jahre -19,98 %
5 Jahre -17,10 %
10 Jahre -14,60 %
Seit Auflage -15,66 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,21 0,33
3 Jahre 0,45 0,61
5 Jahre 0,40 0,54
10 Jahre 0,57 0,79
Seit Auflage 0,33 0,45

Rechtliche Hinweise:
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