Dimensional US Small C.EUR Acc

ISIN: IE0032768974
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Mid-Small Cap
WKN: A0YAPS
Rücknahmepreis: 52,36 EUR (07.08.2025)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien in den USA gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung.

Fakten

Auflagedatum 29.04.2004
Fondsvolumen 306,70 Mio. EUR (30.05.2025)
Risikoklasse 5 (30.06.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,35 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,36 % (30.06.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,40 %
3 Monate 6,01 %
6 Monate -14,08 %
lfd. Jahr -11,82 %
1 Jahr 2,45 %
3 Jahre p.a. 2,45 %
5 Jahre p.a. 12,20 %
10 Jahre p.a. 7,58 %
3 Jahre 7,54 %
5 Jahre 77,85 %
10 Jahre 107,78 %
seit Auflage 423,60 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

07.08.2015 - 07.08.2016 3,37 %
07.08.2016 - 07.08.2017 8,25 %
07.08.2017 - 07.08.2018 21,35 %
07.08.2018 - 07.08.2019 -10,40 %
07.08.2019 - 07.08.2020 -3,98 %
07.08.2020 - 07.08.2021 52,34 %
07.08.2021 - 07.08.2022 8,56 %
07.08.2022 - 07.08.2023 -0,23 %
07.08.2023 - 07.08.2024 5,21 %
07.08.2024 - 07.08.2025 2,45 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,59 %
Kasse 0,41 %

Top 10 Länder

USA 95,93 %
Bermuda 0,74 %
Vereinigtes Königreich 0,71 %
Irland 0,45 %
Puerto Rico 0,39 %
Schweiz 0,27 %
Thailand 0,21 %
Schweden 0,18 %
Kanada 0,14 %
Luxemburg 0,13 %

Top 10 Währungen

USD 99,59 %
Weitere Anteile 0,41 %

Top 10 Branchen

Industrie 20,60 %
Finanzwesen 20,33 %
Verbrauchsgüter 14,54 %
Informationstechnologie 12,54 %
Gesundheitswesen 10,43 %
Material 6,26 %
Energie 4,77 %
Basiskonsumgüter 3,72 %
Versorger 3,06 %
Kommunikationsdienste 2,77 %

Top 10 Holdings

Carpenter Technology 0,35 %
Hims & Hers Health Inc 0,28 %
Allegheny Technologie 0,28 %
United States Steel 0,27 %
Brinker International 0,24 %
Aramark Corp. 0,24 %
Kyndryl Holdings Inc. 0,23 %
Corcept Therapeutics 0,23 %
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 0,23 %
Ciena 0,23 %

Top 10 Laufzeiten

Weitere Anteile 99,73 %
> 15 Jahre 0,27 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 61,73 EUR
Jahrestief 45,09 EUR
12-Monats-Hoch 63,80 EUR
12-Monats-Tief 45,09 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 24,83 % 7
3 Jahre 50,40 % 7
5 Jahre 133,44 % 7
10 Jahre 215,37 % 13
Seit Auflage 1.106,05 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 24,76 % 16,94 % -29,33 % 3
3 Jahre 20,74 % 14,57 % -29,33 % 3
5 Jahre 21,09 % 14,91 % -29,33 % 3
10 Jahre 23,30 % 16,87 % -42,93 % 3
Seit Auflage 23,59 % 17,03 % -59,92 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -16,36 %
3 Jahre -13,68 %
5 Jahre -13,76 %
10 Jahre -15,28 %
Seit Auflage -15,45 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,01 -0,08
3 Jahre -0,02 -0,03
5 Jahre 0,50 0,74
10 Jahre 0,30 0,41
Seit Auflage 0,29 0,41

Rechtliche Hinweise:
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