ISIN: IE0032768974
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Mid-Small Cap
WKN: A0YAPS
Rücknahmepreis: 56,82 EUR (25.11.2025)
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien in den USA gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung.
Fakten
| Auflagedatum |
29.04.2004 |
| Fondsvolumen |
311,88 Mio. EUR (29.08.2025) |
| Risikoklasse |
5 (30.06.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Dimensional Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,35 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,01 % |
| Laufende Kosten |
0,36 %
(30.06.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,09 % |
| 3 Monate |
2,42 % |
| 6 Monate |
12,60 % |
| lfd. Jahr |
-4,31 % |
| 1 Jahr |
-10,94 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,44 % |
| 5 Jahre p.a. |
10,85 % |
| 10 Jahre p.a. |
8,01 % |
| 3 Jahre |
17,25 % |
| 5 Jahre |
67,41 % |
| 10 Jahre |
116,29 % |
| seit Auflage |
468,20 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.11.2015 - 25.11.2016 |
15,45 % |
| 25.11.2016 - 25.11.2017 |
-1,12 % |
| 25.11.2017 - 25.11.2018 |
3,33 % |
| 25.11.2018 - 25.11.2019 |
9,26 % |
| 25.11.2019 - 25.11.2020 |
0,24 % |
| 25.11.2020 - 25.11.2021 |
47,73 % |
| 25.11.2021 - 25.11.2022 |
-3,35 % |
| 25.11.2022 - 25.11.2023 |
-4,83 % |
| 25.11.2023 - 25.11.2024 |
38,33 % |
| 25.11.2024 - 25.11.2025 |
-10,94 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,68 % |
| Kasse |
|
0,32 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
95,82 % |
| Bermuda |
|
0,77 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,75 % |
| Irland |
|
0,42 % |
| Puerto Rico |
|
0,35 % |
| Schweiz |
|
0,28 % |
| Thailand |
|
0,25 % |
| Kanada |
|
0,25 % |
| Schweden |
|
0,18 % |
| Israel |
|
0,10 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
99,68 % |
| Weitere Anteile |
|
0,32 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen |
|
20,23 % |
| Industrie |
|
20,13 % |
| Verbrauchsgüter |
|
14,96 % |
| Informationstechnologie |
|
11,79 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,56 % |
| Material |
|
6,00 % |
| Energie |
|
4,92 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,91 % |
| Versorger |
|
2,85 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,70 % |
Top 10 Holdings
| Carpenter Technology |
|
0,29 % |
| Fabrinet |
|
0,25 % |
| Kratos Defense&Security Sol. |
|
0,25 % |
| Royal Gold Inc. |
|
0,23 % |
| First Horizon National |
|
0,23 % |
| Mueller Industries Inc |
|
0,23 % |
| Globe Life |
|
0,22 % |
| American Financial Group |
|
0,22 % |
| Akamai Tech. |
|
0,22 % |
| !RenaissaneRe Hldg |
|
0,22 % |
Top 10 Laufzeiten
| Weitere Anteile |
|
99,81 % |
| > 15 Jahre |
|
0,19 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
23,66 % |
16,84 % |
-29,33 % |
3 |
| 3 Jahre |
20,41 % |
14,29 % |
-29,33 % |
3 |
| 5 Jahre |
20,79 % |
14,73 % |
-29,33 % |
3 |
| 10 Jahre |
23,04 % |
16,68 % |
-42,93 % |
3 |
| Seit Auflage |
23,52 % |
16,98 % |
-59,92 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-15,85 % |
| 3 Jahre |
-13,41 % |
| 5 Jahre |
-13,59 % |
| 10 Jahre |
-15,09 % |
| Seit Auflage |
-15,40 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,54 |
-0,72 |
| 3 Jahre |
0,12 |
0,18 |
| 5 Jahre |
0,44 |
0,60 |
| 10 Jahre |
0,32 |
0,45 |
| Seit Auflage |
0,31 |
0,42 |
