Dimensional Global Short Fixed Income Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE0031719473
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Mittlere Laufzeiten
WKN: A0YAPN
Rücknahmepreis: 13,46 EUR (26.02.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist die Maximierung regelmäßiger Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in hochqualitative, fest oder variabel verzinsliche kurzfristige Instrumente einschließlich Anleihen und anderer Instrumente, die von Staaten, staatsnahen Rechtsträgern und Unternehmen vornehmlich in entwickelten Ländern emittiert werden. Der Fonds investiert in Anleihen von Emittenten, deren Commercial Paper von Moodys mit Prime1, von S&P mit A1 oder besser oder von Fitch mit F1 oder besser bewertet werden. Das Portfolio weist eine durchschnittliche Laufzeit von maximal 5 Jahren auf.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 25.01.2007
Fondsvolumen 2,46 Mrd. EUR (30.09.2020)
Risikoklasse nach KID 2 (23.04.2020)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb Dimensional Fund Advisors LP
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten lt. KID 0,27 % (23.04.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,22 %
3 Monate -0,30 %
6 Monate -0,22 %
lfd. Jahr -0,22 %
1 Jahr -0,37 %
3 Jahre p.a. 0,35 %
5 Jahre p.a. -0,09 %
10 Jahre p.a. 1,35 %
3 Jahre 1,05 %
5 Jahre -0,44 %
10 Jahre 14,36 %
seit Auflage 34,60 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

26.02.2011 - 26.02.2012 6,29 %
26.02.2012 - 26.02.2013 3,52 %
26.02.2013 - 26.02.2014 0,46 %
26.02.2014 - 26.02.2015 2,38 %
26.02.2015 - 26.02.2016 1,35 %
26.02.2016 - 26.02.2017 0,30 %
26.02.2017 - 26.02.2018 -1,55 %
26.02.2018 - 26.02.2019 0,38 %
26.02.2019 - 26.02.2020 0,97 %
26.02.2020 - 26.02.2021 -0,37 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 99,51 %

Top 10 Länder

Kanada 24,88 %
Frankreich 15,61 %
USA 9,35 %
Australien 8,76 %
Deutschland 7,63 %
Niederlande 5,32 %
Luxemburg 5,24 %
Schweden 3,86 %
Singapur 3,33 %
Großbritannien 3,15 %

Top 10 Währungen

EUR 42,32 %
GBP 17,48 %
CAD 15,18 %
USD 9,62 %
AUD 7,25 %
SEK 4,06 %
SGD 2,87 %
NOK 0,66 %

Top 10 Laufzeiten

1 - 2 Jahre 31,17 %
unter 1 Jahr 26,94 %
2 - 3 Jahre 24,49 %
3 - 4 Jahre 10,64 %
4 - 5 Jahre 5,71 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 13,49 EUR
Jahrestief 13,46 EUR
12-Monats-Hoch 13,53 EUR
12-Monats-Tief 13,35 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 0,15 % 4
3 Jahre 0,38 % 4
5 Jahre 0,59 % 4
10 Jahre 0,59 % 8
Seit Auflage 0,59 % 19

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 0,73 % 0,59 % -1,33 % 3
3 Jahre 0,96 % 0,68 % -1,91 % 4
5 Jahre 1,36 % 0,94 % -3,92 % 6
10 Jahre 1,85 % 1,30 % -3,92 % 6
Seit Auflage 2,00 % 1,42 % -3,92 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -0,49 %
3 Jahre -0,63 %
5 Jahre -0,91 %
10 Jahre -1,20 %
Seit Auflage -1,28 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,20 0,24
3 Jahre 0,81 1,16
5 Jahre 0,23 0,34
10 Jahre 0,76 1,07
Seit Auflage 0,74 1,04

Rechtliche Hinweise:
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