Dimensional Global Short Fixed Income Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE0031719473
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Mittlere Laufzeiten
WKN: A0YAPN
Rücknahmepreis: 12,66 EUR (21.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben, und diese Schuldtitel haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. Der Fonds kann Schuldtitel in anderen Währungen als dem Euro kaufen, und er setzt in diesen Fällen Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) ein, um sein Währungsrisiko gegenüber diesen Währungen abzusichern. Der Fonds wird auch Derivate einsetzen, um zu versuchen, Ihre Renditen gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währung Ihrer Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds abzusichern (Hedging). Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Fakten

Auflagedatum 25.01.2007
Fondsvolumen 3,36 Mrd. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 2 (12.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Vertrieb Dimensional Fund Advisors LP
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,23 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,25 % (12.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,32 %
3 Monate 0,96 %
6 Monate 1,85 %
lfd. Jahr 1,77 %
1 Jahr 3,77 %
3 Jahre p.a. -2,00 %
5 Jahre p.a. -1,30 %
10 Jahre p.a. -0,30 %
3 Jahre -5,87 %
5 Jahre -6,36 %
10 Jahre -2,91 %
seit Auflage 26,60 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

21.06.2014 - 21.06.2015 2,22 %
21.06.2015 - 21.06.2016 2,25 %
21.06.2016 - 21.06.2017 -0,29 %
21.06.2017 - 21.06.2018 -1,91 %
21.06.2018 - 21.06.2019 1,43 %
21.06.2019 - 21.06.2020 -0,30 %
21.06.2020 - 21.06.2021 -0,22 %
21.06.2021 - 21.06.2022 -9,07 %
21.06.2022 - 21.06.2023 -0,25 %
21.06.2023 - 21.06.2024 3,77 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 85,80 %
Kasse 12,89 %
Aktien 1,30 %
Weitere Anteile 0,01 %

Top 10 Länder

Vereinigtes Königreich 20,24 %
Kanada 15,14 %
USA 11,33 %
Australien 10,37 %
Deutschland 4,01 %
Niederlande 3,36 %
Frankreich 3,17 %
Schweden 2,84 %
Neuseeland 2,79 %
Finnland 2,49 %

Top 10 Währungen

GBP 27,17 %
USD 20,27 %
Weitere Anteile 12,98 %
EUR 12,84 %
CAD 10,41 %
AUD 9,74 %
NZD 2,84 %
SGD 1,66 %
NOK 1,28 %
SEK 0,81 %

Top 10 Holdings

UK Treasury 7/2024 2,87 %
NEW ZEALAND 0.50% 15/05/2024 2,79 %
UK TREASURY BILL GBP, 05.07.2024 2,56 %
UK TREASURY BILL GBP, 06.17.2024 2,55 %
UK TREASURY BILL GBP, 05.28.2024 2,21 %
UK TREASURY BILL GBP, 06.10.2024 2,04 %
UK TREASURY BILL GBP, 06.24.2024 2,03 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1,94 %
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 1,92 %
Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24 1,72 %

Top 10 Laufzeiten

0 - 3 Monate 56,26 %
3 - 6 Monate 10,17 %
2 - 3 Jahre 9,47 %
6 - 12 Monate 8,24 %
3 - 5 Jahre 7,16 %
1 - 2 Jahre 5,92 %
Weitere Anteile 2,78 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 12,66 EUR
Jahrestief 12,44 EUR
12-Monats-Hoch 12,66 EUR
12-Monats-Tief 12,19 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 3,86 % 178
3 Jahre 5,32 % 178
5 Jahre 5,32 % 178
10 Jahre 5,68 % 178
Seit Auflage 37,70 % 178

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 0,54 % 0,28 % -0,08 % 1
3 Jahre 2,11 % 1,58 % -11,36 % 5
5 Jahre 1,71 % 1,29 % -11,68 % 5
10 Jahre 1,79 % 1,30 % -12,71 % 6
Seit Auflage 2,01 % 1,44 % -12,71 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -0,29 %
3 Jahre -1,44 %
5 Jahre -1,16 %
10 Jahre -1,19 %
Seit Auflage -1,30 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,00 -0,03
3 Jahre -1,67 -2,23
5 Jahre -1,19 -1,59
10 Jahre -0,30 -0,41
Seit Auflage 0,29 0,40

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.