Dimensional Global Short Fixed Income Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE0031719473
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Mittlere Laufzeiten
WKN: A0YAPN
Rücknahmepreis: 13,24 EUR (06.12.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist die Maximierung regelmäßiger Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in hochqualitative, fest oder variabel verzinsliche kurzfristige Instrumente einschließlich Anleihen und anderer Instrumente, die von Staaten, staatsnahen Rechtsträgern und Unternehmen vornehmlich in entwickelten Ländern emittiert werden. Der Fonds investiert in Anleihen von Emittenten, deren Commercial Paper von Moodys mit Prime1, von S&P mit A1 oder besser oder von Fitch mit F1 oder besser bewertet werden. Das Portfolio weist eine durchschnittliche Laufzeit von maximal 5 Jahren auf.

Fakten

Auflagedatum 25.01.2007
Fondsvolumen 2,50 Mrd. EUR (31.03.2021)
Risikoklasse nach KID 2 (04.05.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb Dimensional Fund Advisors LP
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,23 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten lt. KID 0,25 % (04.05.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,53 %
3 Monate -1,93 %
6 Monate -1,85 %
lfd. Jahr -1,85 %
1 Jahr -1,93 %
3 Jahre p.a. -0,15 %
5 Jahre p.a. -0,36 %
10 Jahre p.a. 0,71 %
3 Jahre -0,45 %
5 Jahre -1,78 %
10 Jahre 7,29 %
seit Auflage 32,40 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

06.12.2011 - 06.12.2012 5,11 %
06.12.2012 - 06.12.2013 -0,39 %
06.12.2013 - 06.12.2014 2,09 %
06.12.2014 - 06.12.2015 1,36 %
06.12.2015 - 06.12.2016 0,82 %
06.12.2016 - 06.12.2017 0,30 %
06.12.2017 - 06.12.2018 -1,63 %
06.12.2018 - 06.12.2019 1,43 %
06.12.2019 - 06.12.2020 0,07 %
06.12.2020 - 06.12.2021 -1,93 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 100,00 %

Top 10 Länder

Kanada 23,37 %
Weitere Anteile 21,48 %
Supranational 21,22 %
USA 16,29 %
Australien 10,09 %
Deutschland 7,55 %

Top 10 Rating

AAA 51,73 %
AA 43,32 %
A 4,95 %

Top 10 Laufzeiten

3 - 5 Jahre 95,45 %
0 - 3 Monate 2,93 %
1 - 3 Jahre 1,62 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 13,56 EUR
Jahrestief 13,17 EUR
12-Monats-Hoch 13,56 EUR
12-Monats-Tief 13,17 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 0,89 % 31
3 Jahre 2,48 % 58
5 Jahre 2,87 % 58
10 Jahre 11,68 % 58
Seit Auflage 37,70 % 68

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 1,56 % 1,10 % -2,88 % 4
3 Jahre 1,16 % 0,84 % -3,23 % 5
5 Jahre 1,27 % 0,89 % -3,37 % 5
10 Jahre 1,74 % 1,23 % -4,36 % 6
Seit Auflage 1,99 % 1,41 % -4,36 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -1,06 %
3 Jahre -0,77 %
5 Jahre -0,85 %
10 Jahre -1,14 %
Seit Auflage -1,28 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,88 -1,25
3 Jahre 0,29 0,43
5 Jahre 0,06 0,09
10 Jahre 0,52 0,73
Seit Auflage 0,66 0,93

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.