ISIN: IE0031719473
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Mittlere Laufzeiten
WKN: A0YAPN
Rücknahmepreis: 12,16 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel ist die Maximierung regelmäßiger Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in hochqualitative, fest oder variabel verzinsliche kurzfristige Instrumente einschließlich Anleihen und anderer Instrumente, die von Staaten, staatsnahen Rechtsträgern und Unternehmen vornehmlich in entwickelten Ländern emittiert werden. Der Fonds investiert in Anleihen von Emittenten, deren Commercial Paper von Moodys mit Prime1, von S&P mit A1 oder besser oder von Fitch mit F1 oder besser bewertet werden. Das Portfolio weist eine durchschnittliche Laufzeit von maximal 5 Jahren auf.
Fakten
| Auflagedatum |
25.01.2007 |
| Fondsvolumen |
2,80 Mrd. EUR (30.06.2022) |
| Risikoklasse |
2 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Dimensional Funds plc |
| Vertrieb |
Dimensional Fund Advisors LP |
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Irland) |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,23 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,01 % |
| Laufende Kosten |
0,25 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,58 % |
| 3 Monate |
0,75 % |
| 6 Monate |
-2,41 % |
| lfd. Jahr |
0,58 % |
| 1 Jahr |
-6,68 % |
| 3 Jahre p.a. |
-3,45 % |
| 5 Jahre p.a. |
-1,83 % |
| 10 Jahre p.a. |
-0,57 % |
| 3 Jahre |
-9,99 % |
| 5 Jahre |
-8,85 % |
| 10 Jahre |
-5,59 % |
| seit Auflage |
21,60 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.02.2013 - 01.02.2014 |
0,78 % |
| 01.02.2014 - 01.02.2015 |
3,62 % |
| 01.02.2015 - 01.02.2016 |
0,07 % |
| 01.02.2016 - 01.02.2017 |
0,00 % |
| 01.02.2017 - 01.02.2018 |
-0,89 % |
| 01.02.2018 - 01.02.2019 |
0,15 % |
| 01.02.2019 - 01.02.2020 |
1,12 % |
| 01.02.2020 - 01.02.2021 |
-0,15 % |
| 01.02.2021 - 01.02.2022 |
-3,41 % |
| 01.02.2022 - 01.02.2023 |
-6,68 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
98,50 % |
| Kasse |
|
1,50 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
25,90 % |
| Kanada |
|
17,95 % |
| Australien |
|
7,78 % |
| Schweden |
|
7,59 % |
| Frankreich |
|
7,01 % |
| Belgien |
|
4,40 % |
| Deutschland |
|
4,33 % |
| Niederlande |
|
3,98 % |
| Luxemburg |
|
2,92 % |
| Dänemark |
|
2,64 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
50,61 % |
| EUR |
|
15,21 % |
| AUD |
|
9,37 % |
| GBP |
|
7,92 % |
| CAD |
|
7,80 % |
| SEK |
|
2,90 % |
| DKK |
|
2,53 % |
| NOK |
|
1,49 % |
| Weitere Anteile |
|
1,48 % |
| NZD |
|
0,69 % |
Top 10 Holdings
| USA 21/24 |
|
9,04 % |
| KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 |
|
2,53 % |
| BANK OF NOVA SCOTIA |
|
2,42 % |
| AMAZON.COM INC |
|
2,04 % |
| V 3.15% 12/25 |
|
1,71 % |
| Königreich Niederlande Anl. 14/24 |
|
1,70 % |
| AGENCE FRANCAISE DEVELOP |
|
1,62 % |
| 0.45% European Union 7/2041 |
|
1,52 % |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-MT Nts. v.19(23) |
|
1,48 % |
| 2.125% Dexia Credit Local 2/2025 |
|
1,47 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,05 % |
2,20 % |
-7,82 % |
3 |
| 3 Jahre |
2,09 % |
1,57 % |
-11,36 % |
5 |
| 5 Jahre |
1,77 % |
1,32 % |
-11,68 % |
5 |
| 10 Jahre |
1,93 % |
1,40 % |
-12,71 % |
6 |
| Seit Auflage |
2,08 % |
1,49 % |
-12,71 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,15 % |
| 3 Jahre |
-1,45 % |
| 5 Jahre |
-1,21 % |
| 10 Jahre |
-1,29 % |
| Seit Auflage |
-1,35 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-2,28 |
-3,15 |
| 3 Jahre |
-1,53 |
-2,04 |
| 5 Jahre |
-0,86 |
-1,16 |
| 10 Jahre |
-0,19 |
-0,26 |
| Seit Auflage |
0,32 |
0,45 |
