Dimensional Global Short Fixed Income Fund (EUR, Acc.)
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ISIN: IE0031719473
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Mittlere Laufzeiten
WKN: A0YAPN
Rücknahmepreis: 12,85 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben, und diese Schuldtitel haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. Der Fonds kann Schuldtitel in anderen Währungen als dem Euro kaufen, und er setzt in diesen Fällen Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) ein, um sein Währungsrisiko gegenüber diesen Währungen abzusichern. Der Fonds wird auch Derivate einsetzen, um zu versuchen, Ihre Renditen gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währung Ihrer Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds abzusichern (Hedging). Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.Fakten
| Auflagedatum | 25.01.2007 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 3,71 Mrd. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse | 2 (12.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Vertrieb | Dimensional Fund Advisors LP |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,23 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,01 % |
| Laufende Kosten | 0,25 % (12.04.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,23 % |
|---|---|
| 3 Monate | 0,86 % |
| 6 Monate | 1,82 % |
| lfd. Jahr | 3,30 % |
| 1 Jahr | 3,88 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,97 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,98 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,26 % |
| 3 Jahre | -2,87 % |
| 5 Jahre | -4,81 % |
| 10 Jahre | -2,58 % |
| seit Auflage | 28,50 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 | 1,36 % |
|---|---|
| 19.11.2015 - 19.11.2016 | 0,82 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 0,37 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | -1,85 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 1,66 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 0,00 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | -2,00 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -8,47 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | 2,15 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 3,88 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten | 82,00 % | |
| Kasse | 14,12 % | |
| Aktien | 3,88 % |
Top 10 Länder
| USA | 13,39 % | |
| Vereinigtes Königreich | 13,14 % | |
| Australien | 11,70 % | |
| Kanada | 7,18 % | |
| Frankreich | 6,33 % | |
| Luxemburg | 6,04 % | |
| Deutschland | 5,44 % | |
| Schweden | 4,04 % | |
| Irland | 4,03 % | |
| Singapur | 3,02 % |
Top 10 Währungen
| GBP | 26,28 % | |
| USD | 22,40 % | |
| EUR | 16,84 % | |
| Weitere Anteile | 14,30 % | |
| AUD | 10,21 % | |
| SGD | 3,00 % | |
| CAD | 3,00 % | |
| SEK | 2,10 % | |
| NOK | 1,87 % |
Top 10 Holdings
| Institutional Cash Series plc - Euro Government Liquidity Core Fund EUR Dis | 3,88 % | |
| UK Treasury 24/28.10.2024 | 1,94 % | |
| Kommuninvest I Sverige AB 1% 02-10-2024 | 1,91 % | |
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 | 1,70 % | |
| UK Treasury 24/30.09.2024 | 1,44 % | |
| TREASURY CERTIFICATES BILLS 11/24 0.00000 | 1,35 % | |
| UK TREASURY BILL GBP, 02.12.2024 | 1,29 % | |
| UK Treasury 24/04.11.2024 | 1,29 % | |
| Europäische Union 24/04.10.2024 | 1,22 % | |
| UK Treasury 24/21.10.2024 | 1,21 % |
Top 10 Laufzeiten
| 0 - 3 Monate | 47,25 % | |
| 3 - 6 Monate | 13,87 % | |
| 1 - 2 Jahre | 11,04 % | |
| 3 - 5 Jahre | 10,00 % | |
| 2 - 3 Jahre | 9,19 % | |
| Weitere Anteile | 4,80 % | |
| 6 - 12 Monate | 3,85 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 12,85 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 12,44 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 12,85 EUR |
| 12-Monats-Tief | 12,38 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,88 % | 248 |
| 3 Jahre | 6,91 % | 282 |
| 5 Jahre | 6,91 % | 282 |
| 10 Jahre | 6,91 % | 282 |
| Seit Auflage | 37,70 % | 282 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,49 % | 0,22 % | 0,00 % | 0 |
| 3 Jahre | 2,00 % | 1,51 % | -9,35 % | 5 |
| 5 Jahre | 1,70 % | 1,29 % | -11,36 % | 5 |
| 10 Jahre | 1,75 % | 1,28 % | -12,71 % | 6 |
| Seit Auflage | 1,99 % | 1,43 % | -12,71 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -0,26 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,34 % |
| 5 Jahre | -1,14 % |
| 10 Jahre | -1,17 % |
| Seit Auflage | -1,29 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,42 | 0,90 |
| 3 Jahre | -1,52 | -2,01 |
| 5 Jahre | -1,19 | -1,57 |
| 10 Jahre | -0,37 | -0,51 |
| Seit Auflage | 0,29 | 0,40 |
Downloads
| 19.11.2024 | |
| 12.04.2024 | |
| 31.10.2024 | |
| 30.11.2023 | |
| 31.05.2024 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
