Dimensional Funds - Global Sustainability Targeted Value Fund EUR Acc

ISIN: IE000XNKOYM8
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Mid-Small Cap
WKN: A3EWBL
Rücknahmepreis: 11,55 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von kleineren Unternehmen aus Industrieländern weltweit. Der Fonds investiert in die Aktien kleinerer Unternehmen. Dabei verfolgt er eine "Value"-Strategie. Dies bedeutet, dass er in die Aktien von Unternehmen investiert, bei denen der Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist.

Fakten

Auflagedatum 07.11.2023
Fondsvolumen 40,36 Mio. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 5 (12.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,50 % (12.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Gemäß der EU-Richtlinie MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.

Anlagevermögen

Aktien 99,42 %
Kasse 0,58 %

Top 10 Länder

USA 66,04 %
Japan 7,24 %
Vereinigtes Königreich 5,04 %
Kanada 3,38 %
Australien 2,01 %
Frankreich 1,90 %
Deutschland 1,89 %
Schweiz 1,63 %
Italien 1,32 %
Bermuda 1,20 %

Top 10 Währungen

USD 69,80 %
EUR 8,28 %
JPY 7,24 %
GBP 4,39 %
CAD 2,47 %
AUD 2,09 %
Weitere Anteile 2,09 %
CHF 1,72 %
SEK 1,16 %
DKK 0,76 %

Top 10 Branchen

Finanzwesen 24,74 %
Industrie 18,58 %
Verbrauchsgüter 14,41 %
Material 9,98 %
Informationstechnologie 8,64 %
Gesundheitswesen 7,70 %
Basiskonsumgüter 4,84 %
Kommunikationsdienste 4,05 %
Energie 3,36 %
Real Estate 1,62 %

Top 10 Holdings

Pulte 0,82 %
Hewlett Packard 0,55 %
Steel Dynamics Inc 0,54 %
First Citizens Bancshares Inc. A 0,53 %
Intl Flavors/Frag 0,50 %
Toll Brothers 0,46 %
M&T Bank 0,45 %
State Street 0,45 %
Fifth Third Bancorp 0,44 %
Huntington Banchares 0,41 %

Gemäß der EU-Richtlinie MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.