ISIN: IE000XNKOYM8
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Mid-Small Cap
WKN: A3EWBL
Rücknahmepreis: 11,60 EUR (26.04.2024)
Anlagestrategie
Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von kleineren Unternehmen aus Industrieländern weltweit. Der Fonds investiert in die Aktien kleinerer Unternehmen. Dabei verfolgt er eine "Value"-Strategie. Dies bedeutet, dass er in die Aktien von Unternehmen investiert, bei denen der Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist.
Fakten
| Auflagedatum |
07.11.2023 |
| Fondsvolumen |
30,72 Mio. EUR (29.12.2023) |
| Risikoklasse |
5 (12.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Dimensional Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,50 %
(12.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Gemäß der EU-Richtlinie MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,28 % |
| Kasse |
|
0,72 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
67,07 % |
| Weitere Anteile |
|
14,47 % |
| Japan |
|
7,87 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,90 % |
| Kanada |
|
3,55 % |
| Deutschland |
|
2,14 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen |
|
24,85 % |
| Industrie |
|
19,85 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
14,40 % |
| Baustoffe |
|
9,77 % |
| Informationstechnologie |
|
8,79 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,77 % |
| Kommunikation |
|
4,27 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,76 % |
| Energie |
|
3,16 % |
| Immobilien |
|
1,99 % |
Top 10 Holdings
| PulteGroup |
|
0,63 % |
| Hewlett Packard |
|
0,61 % |
| Steel Dynamics Inc |
|
0,55 % |
| Fifth Third Bancorp |
|
0,53 % |
| M&T Bank |
|
0,51 % |
| Skyworks Solution |
|
0,50 % |
| Stanley Black & Decker |
|
0,49 % |
| First Citizens Bancshares Inc. A |
|
0,43 % |
| Markel Corp |
|
0,43 % |
| Huntington Bancshares Inc/Oh |
|
0,42 % |
Gemäß der EU-Richtlinie MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.
