ISIN: IE000XNKOYM8
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Mid-Small Cap
WKN: A3EWBL
Rücknahmepreis: 12,92 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von kleineren Unternehmen aus Industrieländern weltweit. Der Fonds investiert in die Aktien kleinerer Unternehmen. Dabei verfolgt er eine "Value"-Strategie. Dies bedeutet, dass er in die Aktien von Unternehmen investiert, bei denen der Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist.
Fakten
| Auflagedatum |
07.11.2023 |
| Fondsvolumen |
100,96 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse |
5 (12.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Dimensional Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,50 %
(12.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,73 % |
| 3 Monate |
7,76 % |
| 6 Monate |
8,03 % |
| lfd. Jahr |
14,64 % |
| 1 Jahr |
26,05 % |
| 3 Jahre p.a. |
– |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
– |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
29,20 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 07.11.2023 - 19.11.2023 |
2,50 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 |
26,05 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,39 % |
| Kasse |
|
0,61 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
66,07 % |
| Japan |
|
7,03 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,94 % |
| Kanada |
|
2,69 % |
| Schweiz |
|
2,30 % |
| Australien |
|
1,96 % |
| Deutschland |
|
1,93 % |
| Frankreich |
|
1,92 % |
| Irland |
|
1,47 % |
| Italien |
|
1,28 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
70,42 % |
| EUR |
|
8,34 % |
| JPY |
|
7,03 % |
| GBP |
|
4,27 % |
| CHF |
|
2,34 % |
| AUD |
|
1,99 % |
| CAD |
|
1,88 % |
| Weitere Anteile |
|
1,78 % |
| SEK |
|
1,01 % |
| DKK |
|
0,94 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen |
|
24,74 % |
| Industrie |
|
18,16 % |
| Verbrauchsgüter |
|
13,49 % |
| Material |
|
10,28 % |
| Informationstechnologie |
|
9,47 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,71 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,58 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,63 % |
| Energie |
|
2,89 % |
| Real Estate |
|
1,90 % |
Top 10 Holdings
| PulteGroup |
|
0,66 % |
| Lyondellbasell |
|
0,58 % |
| Hewlett Packard |
|
0,54 % |
| Smurfit Westrock Ltd. |
|
0,52 % |
| Hartford Financial |
|
0,51 % |
| Biogen |
|
0,50 % |
| M&T Bank |
|
0,50 % |
| !ON Semiconductor |
|
0,48 % |
| Zimmer Holdings |
|
0,44 % |
| Halliburton |
|
0,44 % |
Top 10 Laufzeiten
| Weitere Anteile |
|
99,65 % |
| > 15 Jahre |
|
0,35 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
14,90 % |
10,42 % |
-9,24 % |
1 |
| 3 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
15,02 % |
10,44 % |
-9,24 % |
1 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,42 % |
| 3 Jahre |
– |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-9,49 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,44 |
2,06 |
| 3 Jahre |
- |
- |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
1,57 |
2,25 |
