Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

ISIN: IE000QIF5N15
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: ETF211
Rücknahmepreis: 33,85 EUR (01.04.2025)

Anlagestrategie

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR (der "Index") nachzubilden. Der Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Large- und Mid-Caps in 23 Industrieländern repräsentiert und etwa 85 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung in den entwickelten Märkten abdeckt. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.

Fakten

Auflagedatum 21.11.2024
Fondsvolumen 1,65 Mrd. EUR (28.02.2025)
Risikoklasse 4 (14.02.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Amundi Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank HSBC Continental Europe, Irland
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,05 % (14.02.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung

Gemäß der EU-Richtlinie MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Länder

USA 71,88 %
Japan 6,07 %
Vereinigtes Königreich 3,65 %
Kanada 3,15 %
Frankreich 2,45 %
Schweiz 2,25 %
Deutschland 2,23 %
Australien 1,80 %
Niederlande 1,15 %
Schweden 0,90 %

Top 10 Währungen

USD 72,27 %
EUR 7,85 %
JPY 6,07 %
GBP 3,61 %
CAD 3,15 %
CHF 2,25 %
AUD 1,84 %
Weitere Anteile 1,38 %
SEK 0,90 %
DKK 0,68 %

Top 10 Branchen

Technologie 24,67 %
Finanzwesen 16,92 %
Gesundheitswesen 10,83 %
Industrie 10,74 %
Verbrauchsgüter 10,71 %
Kommunikationsdienste 8,41 %
Nicht-zyklische Konsumgüter 6,29 %
Energie 3,75 %
Materialien 3,18 %
Versorger 2,47 %

Top 10 Holdings

Apple Inc. 5,07 %
Nvidia 4,18 %
Microsoft Corp. 4,14 %
Amazon.com 2,84 %
Meta Platforms Inc. 2,06 %
Alphabet Inc A 1,41 %
Broadcom Inc. 1,30 %
Alphabet Inc C 1,26 %
Tesla Inc. 1,17 %
Eli Lilly & Co. 1,11 %

Gemäß der EU-Richtlinie MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.