ISIN: IE000QIF5N15
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: ETF211
Rücknahmepreis: 30,48 EUR (22.04.2025)
Anlagestrategie
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR (der "Index") nachzubilden. Der Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Large- und Mid-Caps in 23 Industrieländern repräsentiert und etwa 85 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung in den entwickelten Märkten abdeckt. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.
Fakten
| Auflagedatum |
21.11.2024 |
| Fondsvolumen |
1,53 Mrd. EUR (31.03.2025) |
| Risikoklasse |
4 (14.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
HSBC Continental Europe, Irland |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,05 %
(14.02.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Gemäß der EU-Richtlinie MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.
Top 10 Länder
| USA |
|
70,84 % |
| Japan |
|
6,33 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,82 % |
| Kanada |
|
3,24 % |
| Frankreich |
|
2,55 % |
| Deutschland |
|
2,38 % |
| Schweiz |
|
2,33 % |
| Australien |
|
1,82 % |
| Niederlande |
|
1,15 % |
| Schweden |
|
0,92 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
71,22 % |
| EUR |
|
8,28 % |
| JPY |
|
6,33 % |
| GBP |
|
3,78 % |
| CAD |
|
3,24 % |
| CHF |
|
2,33 % |
| AUD |
|
1,86 % |
| Weitere Anteile |
|
1,45 % |
| SEK |
|
0,92 % |
| DKK |
|
0,59 % |
Top 10 Branchen
| Technologie |
|
23,56 % |
| Finanzwesen |
|
17,24 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,07 % |
| Industrie |
|
11,01 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,34 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,16 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
6,52 % |
| Energie |
|
4,10 % |
| Materialien |
|
3,27 % |
| Versorger |
|
2,65 % |
Top 10 Holdings
| Apple Inc. |
|
4,87 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,10 % |
| Nvidia |
|
3,80 % |
| Amazon.com |
|
2,66 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,86 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,34 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,20 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,15 % |
| Tesla Inc. |
|
1,08 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,05 % |
Gemäß der EU-Richtlinie MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.
