ISIN: IE000QIF5N15
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: ETF211
Rücknahmepreis: 37,45 EUR (01.04.2026)
Anlagestrategie
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR (der "Index") nachzubilden. Der Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Large- und Mid-Caps in 23 Industrieländern repräsentiert und etwa 85 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung in den entwickelten Märkten abdeckt. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.
Fakten
| Auflagedatum |
21.11.2024 |
| Fondsvolumen |
2,30 Mrd. EUR (27.02.2026) |
| Risikoklasse |
4 (13.02.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
HSBC Continental Europe, Irland |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,05 %
(13.02.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-3,35 % |
| 3 Monate |
-1,50 % |
| 6 Monate |
1,58 % |
| lfd. Jahr |
-1,50 % |
| 1 Jahr |
12,08 % |
| 3 Jahre p.a. |
– |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
– |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
5,60 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 22.11.2024 - 01.04.2025 |
-5,78 % |
| 01.04.2025 - 01.04.2026 |
12,08 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
68,91 % |
| Japan |
|
7,03 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,90 % |
| Kanada |
|
3,66 % |
| Schweiz |
|
2,41 % |
| Frankreich |
|
2,40 % |
| Deutschland |
|
2,34 % |
| Australien |
|
2,00 % |
| Niederlande |
|
1,39 % |
| Schweden |
|
1,00 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
69,37 % |
| EUR |
|
8,60 % |
| JPY |
|
7,03 % |
| GBP |
|
3,83 % |
| CAD |
|
3,66 % |
| CHF |
|
2,41 % |
| Weitere Anteile |
|
2,09 % |
| AUD |
|
2,01 % |
| SEK |
|
1,00 % |
Top 10 Branchen
| Technologie |
|
25,14 % |
| Finanzwesen |
|
16,31 % |
| Industrie |
|
12,09 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,85 % |
| Verbrauchsgüter |
|
9,58 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,89 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
5,85 % |
| Energie |
|
3,93 % |
| Materialien |
|
3,78 % |
| Versorger |
|
2,73 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. |
|
4,91 % |
| Apple Inc. |
|
4,51 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,42 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,38 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
2,15 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
1,86 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,76 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,67 % |
| Tesla Inc. |
|
1,38 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
1,05 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
15,20 % |
11,36 % |
-12,37 % |
1 |
| 3 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
14,84 % |
11,14 % |
-20,39 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,72 % |
| 3 Jahre |
– |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-9,68 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,65 |
0,95 |
| 3 Jahre |
- |
- |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,13 |
0,17 |
