ISIN: IE000QIF5N15
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: ETF211
Rücknahmepreis: 38,59 EUR (30.01.2026)
Anlagestrategie
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR (der "Index") nachzubilden. Der Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Large- und Mid-Caps in 23 Industrieländern repräsentiert und etwa 85 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung in den entwickelten Märkten abdeckt. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.
Fakten
| Auflagedatum |
21.11.2024 |
| Fondsvolumen |
2,16 Mrd. EUR (30.12.2025) |
| Risikoklasse |
4 (14.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
HSBC Continental Europe, Irland |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,05 %
(14.02.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,19 % |
| 3 Monate |
0,19 % |
| 6 Monate |
7,37 % |
| lfd. Jahr |
0,19 % |
| 1 Jahr |
4,85 % |
| 3 Jahre p.a. |
– |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
– |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
7,41 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 22.11.2024 - 30.01.2025 |
2,77 % |
| 30.01.2025 - 30.01.2026 |
4,52 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. |
|
5,34 % |
| Apple Inc. |
|
4,82 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,35 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,70 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
2,23 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,96 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
1,94 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,75 % |
| Tesla Inc. |
|
1,60 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
1,12 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
15,73 % |
11,85 % |
-20,39 % |
3 |
| 3 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
15,14 % |
11,43 % |
-20,39 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-10,17 % |
| 3 Jahre |
– |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-9,86 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,18 |
0,25 |
| 3 Jahre |
- |
- |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,26 |
0,34 |
