ISIN: IE0008368742
Fondskategorie: Aktienfonds/China/Blend/Large Cap
WKN: A0ERS8
Rücknahmepreis: 147,52 EUR (26.04.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder wesentliche Geschäftsbereiche in der Volksrepublik China haben.
Fakten
| Auflagedatum |
17.08.1999 |
| Fondsvolumen |
2,17 Mrd. EUR (29.02.2024) |
| Risikoklasse |
5 (30.11.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
2,00 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,81 %
(30.11.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
4,32 % |
| 3 Monate |
11,43 % |
| 6 Monate |
1,69 % |
| lfd. Jahr |
3,99 % |
| 1 Jahr |
-12,07 % |
| 3 Jahre p.a. |
-11,62 % |
| 5 Jahre p.a. |
-1,68 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,57 % |
| 3 Jahre |
-30,98 % |
| 5 Jahre |
-8,15 % |
| 10 Jahre |
72,10 % |
| seit Auflage |
71,84 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 26.04.2014 - 26.04.2015 |
59,77 % |
| 26.04.2015 - 26.04.2016 |
-29,55 % |
| 26.04.2016 - 26.04.2017 |
28,13 % |
| 26.04.2017 - 26.04.2018 |
19,79 % |
| 26.04.2018 - 26.04.2019 |
8,45 % |
| 26.04.2019 - 26.04.2020 |
-3,66 % |
| 26.04.2020 - 26.04.2021 |
38,15 % |
| 26.04.2021 - 26.04.2022 |
-23,23 % |
| 26.04.2022 - 26.04.2023 |
2,24 % |
| 26.04.2023 - 26.04.2024 |
-12,07 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,70 % |
| Kasse |
|
0,30 % |
Top 10 Länder
| China |
|
78,90 % |
| Hongkong |
|
11,20 % |
| Taiwan |
|
7,70 % |
| USA |
|
1,90 % |
| Weitere Anteile |
|
0,30 % |
Top 10 Branchen
| Konsumgüter langlebig |
|
22,10 % |
| Industriegüter |
|
19,00 % |
| Basiskonsumgüter |
|
13,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,20 % |
| Kommunikationsdienste |
|
10,50 % |
| Finanzwesen |
|
9,90 % |
| Informationstechnologie |
|
6,90 % |
| Immobilien |
|
3,20 % |
| Versorger |
|
2,60 % |
| Weitere Anteile |
|
0,30 % |
Top 10 Holdings
| Tencent Holdings |
|
7,30 % |
| Midea Group |
|
6,70 % |
| China Merchant Bank |
|
5,20 % |
| China Mengniu DA |
|
4,60 % |
| Anta Sports |
|
4,10 % |
| Ping An Insurance Group, Ltd. |
|
3,70 % |
| Shenzhen Mindray Bio-Med, Co. Ltd. - A |
|
3,50 % |
| NetEase, Inc. |
|
3,10 % |
| Mediatek Incorporation |
|
3,10 % |
| China Resources Beer Holdings |
|
2,80 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
20,22 % |
13,03 % |
-27,11 % |
4 |
| 3 Jahre |
22,11 % |
15,15 % |
-45,13 % |
4 |
| 5 Jahre |
21,82 % |
15,63 % |
-47,66 % |
4 |
| 10 Jahre |
20,97 % |
15,17 % |
-47,66 % |
4 |
| Seit Auflage |
20,56 % |
14,86 % |
-47,66 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-13,74 % |
| 3 Jahre |
-15,05 % |
| 5 Jahre |
-14,58 % |
| 10 Jahre |
-13,77 % |
| Seit Auflage |
-13,50 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,75 |
-1,13 |
| 3 Jahre |
-0,58 |
-0,87 |
| 5 Jahre |
-0,11 |
-0,16 |
| 10 Jahre |
0,26 |
0,35 |
| Seit Auflage |
0,24 |
0,33 |
