ISIN: IE0008368742
Fondskategorie: Aktienfonds/China/Blend/Large Cap
WKN: A0ERS8
Rücknahmepreis: 151,46 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder wesentliche Geschäftsbereiche in der Volksrepublik China haben.
Fakten
| Auflagedatum |
17.08.1999 |
| Fondsvolumen |
2,76 Mrd. EUR (31.07.2023) |
| Risikoklasse |
5 (26.05.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
2,00 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,81 %
(26.05.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,32 % |
| 3 Monate |
-6,76 % |
| 6 Monate |
-14,42 % |
| lfd. Jahr |
-15,44 % |
| 1 Jahr |
-10,11 % |
| 3 Jahre p.a. |
-5,96 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,97 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,65 % |
| 3 Jahre |
-16,84 % |
| 5 Jahre |
4,94 % |
| 10 Jahre |
73,24 % |
| seit Auflage |
76,43 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.09.2013 - 28.09.2014 |
13,20 % |
| 28.09.2014 - 28.09.2015 |
-1,66 % |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 |
9,14 % |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 |
24,55 % |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 |
9,09 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 |
8,19 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 |
16,63 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 |
10,80 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 |
-16,51 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 |
-10,11 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,40 % |
| Kasse |
|
0,60 % |
Top 10 Länder
| China |
|
43,90 % |
| Weitere Anteile |
|
39,50 % |
| Hongkong |
|
11,80 % |
| Taiwan |
|
4,80 % |
Top 10 Branchen
| Gebrauchsgüter |
|
22,00 % |
| Industrie |
|
19,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,00 % |
| Finanzen |
|
11,90 % |
| Konsumgüter |
|
11,50 % |
| Kommunikationsdienste |
|
9,60 % |
| Informationstechnologie |
|
5,80 % |
| Immobilien |
|
4,50 % |
| Versorger |
|
2,40 % |
| Weitere Anteile |
|
0,60 % |
Top 10 Holdings
| Tencent Holdings |
|
7,20 % |
| Midea Group |
|
5,60 % |
| Ping An Insurance Group, Ltd. |
|
5,20 % |
| China Merchants Bank - H |
|
5,10 % |
| China Mengniu DA |
|
4,00 % |
| Anta Sports |
|
3,80 % |
| China Resources Land |
|
3,30 % |
| Shenzhen Inovance Technology |
|
3,00 % |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A |
|
2,90 % |
| Techtronic Industries |
|
2,70 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
21,46 % |
13,56 % |
-25,94 % |
4 |
| 3 Jahre |
21,65 % |
15,14 % |
-38,22 % |
4 |
| 5 Jahre |
22,00 % |
15,83 % |
-38,22 % |
4 |
| 10 Jahre |
20,64 % |
15,00 % |
-39,75 % |
5 |
| Seit Auflage |
20,63 % |
15,00 % |
-39,75 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-14,55 % |
| 3 Jahre |
-14,58 % |
| 5 Jahre |
-14,59 % |
| 10 Jahre |
-13,53 % |
| Seit Auflage |
-13,53 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,58 |
-1,03 |
| 3 Jahre |
-0,30 |
-0,41 |
| 5 Jahre |
0,04 |
0,06 |
| 10 Jahre |
0,27 |
0,38 |
| Seit Auflage |
0,27 |
0,38 |
