ISIN: IE0008368742
Fondskategorie: Aktienfonds/China/Blend/Large Cap
WKN: A0ERS8
Rücknahmepreis: 169,30 EUR (15.09.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder wesentliche Geschäftsbereiche in der Volksrepublik China haben.
Fakten
| Auflagedatum |
17.08.1999 |
| Fondsvolumen |
2,18 Mrd. EUR (30.06.2025) |
| Risikoklasse |
5 (14.05.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
2,00 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,81 %
(14.05.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
7,03 % |
| 3 Monate |
11,22 % |
| 6 Monate |
2,84 % |
| lfd. Jahr |
8,48 % |
| 1 Jahr |
34,64 % |
| 3 Jahre p.a. |
-1,70 % |
| 5 Jahre p.a. |
-1,55 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,76 % |
| 3 Jahre |
-5,01 % |
| 5 Jahre |
-7,51 % |
| 10 Jahre |
75,09 % |
| seit Auflage |
97,21 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 15.09.2015 - 15.09.2016 |
8,31 % |
| 15.09.2016 - 15.09.2017 |
24,54 % |
| 15.09.2017 - 15.09.2018 |
5,79 % |
| 15.09.2018 - 15.09.2019 |
16,34 % |
| 15.09.2019 - 15.09.2020 |
14,03 % |
| 15.09.2020 - 15.09.2021 |
11,03 % |
| 15.09.2021 - 15.09.2022 |
-12,30 % |
| 15.09.2022 - 15.09.2023 |
-12,69 % |
| 15.09.2023 - 15.09.2024 |
-19,20 % |
| 15.09.2024 - 15.09.2025 |
34,64 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,10 % |
| Kasse |
|
0,90 % |
Top 10 Länder
| China |
|
80,90 % |
| Hongkong |
|
9,10 % |
| Taiwan |
|
4,80 % |
| USA |
|
4,30 % |
| Weitere Anteile |
|
0,90 % |
Top 10 Branchen
| Gebrauchsgüter |
|
30,80 % |
| Industrie |
|
21,40 % |
| Kommunikationsdienste |
|
16,40 % |
| Informationstechnologie |
|
10,50 % |
| Finanzen |
|
7,60 % |
| Konsumgüter |
|
5,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,60 % |
| Versorger |
|
1,00 % |
| Immobilien |
|
1,00 % |
| Weitere Anteile |
|
0,90 % |
Top 10 Holdings
| Tencent Holdings Ltd. |
|
9,30 % |
| Netease.com Inc |
|
5,30 % |
| China Merchants Bank - H |
|
3,90 % |
| Shenzhou International Group Holdings Lt |
|
3,80 % |
| Anta Sports |
|
3,50 % |
| Midea Group |
|
3,50 % |
| Shenzhen Mindray Bio-Med, Co. Ltd. - A |
|
3,50 % |
| Meituan Inc. B |
|
2,90 % |
| Trip.com Group Ltd. |
|
2,90 % |
| Huazhu Group LTD |
|
2,90 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
25,86 % |
18,94 % |
-22,22 % |
2 |
| 3 Jahre |
22,47 % |
15,40 % |
-38,06 % |
4 |
| 5 Jahre |
22,14 % |
15,58 % |
-47,66 % |
4 |
| 10 Jahre |
21,24 % |
15,32 % |
-47,66 % |
4 |
| Seit Auflage |
21,01 % |
15,20 % |
-47,66 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-16,72 % |
| 3 Jahre |
-15,08 % |
| 5 Jahre |
-14,86 % |
| 10 Jahre |
-13,99 % |
| Seit Auflage |
-13,81 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,21 |
1,65 |
| 3 Jahre |
-0,20 |
-0,29 |
| 5 Jahre |
-0,14 |
-0,18 |
| 10 Jahre |
0,24 |
0,32 |
| Seit Auflage |
0,24 |
0,34 |
