ISIN: IE0008368742
Fondskategorie: Aktienfonds/China/Blend/Large Cap
WKN: A0ERS8
Rücknahmepreis: 168,33 EUR (30.12.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder wesentliche Geschäftsbereiche in der Volksrepublik China haben.
Fakten
| Auflagedatum |
17.08.1999 |
| Fondsvolumen |
2,38 Mrd. EUR (28.11.2025) |
| Risikoklasse |
5 (26.11.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
2,00 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,81 %
(26.11.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,79 % |
| 3 Monate |
-2,79 % |
| 6 Monate |
12,67 % |
| lfd. Jahr |
7,86 % |
| 1 Jahr |
8,32 % |
| 3 Jahre p.a. |
-2,04 % |
| 5 Jahre p.a. |
-3,77 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,54 % |
| 3 Jahre |
-6,02 % |
| 5 Jahre |
-17,48 % |
| 10 Jahre |
55,93 % |
| seit Auflage |
96,08 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 30.12.2015 - 30.12.2016 |
0,59 % |
| 30.12.2016 - 30.12.2017 |
36,89 % |
| 30.12.2017 - 30.12.2018 |
-14,51 % |
| 30.12.2018 - 30.12.2019 |
34,96 % |
| 30.12.2019 - 30.12.2020 |
18,93 % |
| 30.12.2020 - 30.12.2021 |
1,75 % |
| 30.12.2021 - 30.12.2022 |
-13,71 % |
| 30.12.2022 - 30.12.2023 |
-20,80 % |
| 30.12.2023 - 30.12.2024 |
9,55 % |
| 30.12.2024 - 30.12.2025 |
8,32 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,95 % |
| Kasse |
|
0,50 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
44,20 % |
| China |
|
39,00 % |
| Hongkong |
|
12,90 % |
| Taiwan |
|
3,90 % |
Top 10 Branchen
| Gebrauchsgüter |
|
30,50 % |
| Industrie |
|
25,40 % |
| Kommunikationsdienste |
|
15,90 % |
| Informationstechnologie |
|
11,20 % |
| Finanzen |
|
8,00 % |
| Konsumgüter |
|
3,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,30 % |
| Immobilien |
|
1,80 % |
| Weitere Anteile |
|
0,50 % |
Top 10 Holdings
| Tencent Holdings Ltd. |
|
9,40 % |
| Netease.com Inc |
|
5,10 % |
| Huazhu Group LTD |
|
4,70 % |
| Midea Group |
|
3,70 % |
| Hongfa Technology |
|
3,60 % |
| Haier Smart Home, Co. Ltd. |
|
3,40 % |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A |
|
3,30 % |
| Shenzhou International Group Holdings Lt |
|
3,10 % |
| Trip.com Group Ltd. |
|
3,10 % |
| Anta Sports |
|
2,90 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
20,42 % |
16,45 % |
-18,76 % |
2 |
| 3 Jahre |
21,25 % |
14,84 % |
-38,06 % |
4 |
| 5 Jahre |
22,20 % |
15,63 % |
-47,66 % |
4 |
| 10 Jahre |
21,12 % |
15,25 % |
-47,66 % |
4 |
| Seit Auflage |
21,06 % |
15,24 % |
-47,66 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-13,54 % |
| 3 Jahre |
-14,29 % |
| 5 Jahre |
-14,95 % |
| 10 Jahre |
-13,94 % |
| Seit Auflage |
-13,86 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,30 |
0,29 |
| 3 Jahre |
-0,23 |
-0,32 |
| 5 Jahre |
-0,24 |
-0,32 |
| 10 Jahre |
0,18 |
0,25 |
| Seit Auflage |
0,22 |
0,31 |
