ISIN: IE0008368742
Fondskategorie: Aktienfonds/China/Blend/Large Cap
WKN: A0ERS8
Rücknahmepreis: 164,99 EUR (17.07.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder wesentliche Geschäftsbereiche in der Volksrepublik China haben.
Fakten
| Auflagedatum |
17.08.1999 |
| Fondsvolumen |
2,19 Mrd. EUR (30.06.2026) |
| Risikoklasse |
5 (31.03.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd. |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
2,00 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,81 %
(31.03.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-4,96 % |
| 3 Monate |
-2,30 % |
| 6 Monate |
-4,80 % |
| lfd. Jahr |
-1,28 % |
| 1 Jahr |
5,88 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,13 % |
| 5 Jahre p.a. |
-5,56 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,13 % |
| 3 Jahre |
3,43 % |
| 5 Jahre |
-24,90 % |
| 10 Jahre |
64,89 % |
| seit Auflage |
92,19 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 17.07.2016 - 17.07.2017 |
27,23 % |
| 17.07.2017 - 17.07.2018 |
21,76 % |
| 17.07.2018 - 17.07.2019 |
1,61 % |
| 17.07.2019 - 17.07.2020 |
14,07 % |
| 17.07.2020 - 17.07.2021 |
22,28 % |
| 17.07.2021 - 17.07.2022 |
-15,56 % |
| 17.07.2022 - 17.07.2023 |
-14,01 % |
| 17.07.2023 - 17.07.2024 |
-13,34 % |
| 17.07.2024 - 17.07.2025 |
12,73 % |
| 17.07.2025 - 17.07.2026 |
5,88 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,40 % |
| Kasse |
|
0,60 % |
Top 10 Länder
| China |
|
42,10 % |
| Weitere Anteile |
|
32,20 % |
| Hongkong |
|
13,30 % |
| Taiwan |
|
12,40 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
26,90 % |
| Informationstechnologie |
|
26,20 % |
| Gebrauchsgüter |
|
21,00 % |
| Kommunikationsdienste |
|
13,00 % |
| Finanzen |
|
6,30 % |
| Immobilien |
|
2,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,40 % |
| Konsumgüter |
|
1,00 % |
| Weitere Anteile |
|
0,60 % |
Top 10 Holdings
| Tencent Holdings Ltd. |
|
8,70 % |
| Silergy |
|
4,00 % |
| Huazhu Group LTD |
|
4,00 % |
| Netease.com Inc |
|
3,80 % |
| Midea Group |
|
3,50 % |
| Luxshare Precision Industry Co., Ltd |
|
3,50 % |
| MediaTek Inc. |
|
3,40 % |
| Hongfa Technology |
|
3,10 % |
| Sunny Opt. Tech. |
|
2,90 % |
| Impro Precision Industries |
|
2,80 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
16,21 % |
12,01 % |
-9,31 % |
3 |
| 3 Jahre |
21,36 % |
15,09 % |
-26,10 % |
4 |
| 5 Jahre |
22,09 % |
15,51 % |
-43,33 % |
4 |
| 10 Jahre |
20,85 % |
15,04 % |
-47,66 % |
4 |
| Seit Auflage |
20,70 % |
14,99 % |
-47,66 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-10,79 % |
| 3 Jahre |
-14,32 % |
| 5 Jahre |
-14,93 % |
| 10 Jahre |
-13,77 % |
| Seit Auflage |
-13,63 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,24 |
0,37 |
| 3 Jahre |
-0,08 |
-0,12 |
| 5 Jahre |
-0,33 |
-0,48 |
| 10 Jahre |
0,21 |
0,29 |
| Seit Auflage |
0,24 |
0,33 |
