ISIN: IE0008368742
Fondskategorie: Aktienfonds/China/Blend/Large Cap
WKN: A0ERS8
Rücknahmepreis: 142,90 EUR (15.04.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder wesentliche Geschäftsbereiche in der Volksrepublik China haben.
Fakten
| Auflagedatum |
17.08.1999 |
| Fondsvolumen |
2,16 Mrd. EUR (28.01.2025) |
| Risikoklasse |
5 (29.11.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
2,00 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,81 %
(29.11.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-13,20 % |
| 3 Monate |
-4,81 % |
| 6 Monate |
-7,88 % |
| lfd. Jahr |
-8,43 % |
| 1 Jahr |
0,83 % |
| 3 Jahre p.a. |
-7,27 % |
| 5 Jahre p.a. |
-1,52 % |
| 10 Jahre p.a. |
0,48 % |
| 3 Jahre |
-20,27 % |
| 5 Jahre |
-7,39 % |
| 10 Jahre |
4,88 % |
| seit Auflage |
66,46 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 15.04.2015 - 15.04.2016 |
-26,57 % |
| 15.04.2016 - 15.04.2017 |
23,38 % |
| 15.04.2017 - 15.04.2018 |
22,69 % |
| 15.04.2018 - 15.04.2019 |
7,31 % |
| 15.04.2019 - 15.04.2020 |
-5,06 % |
| 15.04.2020 - 15.04.2021 |
38,07 % |
| 15.04.2021 - 15.04.2022 |
-15,87 % |
| 15.04.2022 - 15.04.2023 |
-1,40 % |
| 15.04.2023 - 15.04.2024 |
-19,80 % |
| 15.04.2024 - 15.04.2025 |
0,83 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,50 % |
| Kasse |
|
0,50 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
44,70 % |
| China |
|
33,90 % |
| Hongkong |
|
13,10 % |
| Taiwan |
|
6,10 % |
| USA |
|
2,20 % |
Top 10 Branchen
| Gebrauchsgüter |
|
29,80 % |
| Indusriemetalle |
|
22,70 % |
| Kommunikationsdienste |
|
15,50 % |
| Finanzen |
|
8,00 % |
| Konsumgüter |
|
7,70 % |
| Informationstechnologie |
|
7,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,20 % |
| Versorger |
|
1,40 % |
| Weitere Anteile |
|
1,40 % |
Top 10 Holdings
| Tencent Holdings |
|
29,80 % |
| Netease.com Inc |
|
5,00 % |
| China Merchants Bank - H |
|
4,70 % |
| Shenzhou International Group Holdings Lt |
|
4,40 % |
| Midea Group |
|
4,30 % |
| Techtronic Industries |
|
4,20 % |
| China Mengniu DA |
|
3,80 % |
| Anta Sports |
|
3,80 % |
| Shenzhen Mindray Bio-Med, Co. Ltd. - A |
|
3,80 % |
| Hongfa Technology |
|
3,20 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
26,54 % |
19,20 % |
-22,22 % |
4 |
| 3 Jahre |
23,46 % |
16,16 % |
-38,06 % |
4 |
| 5 Jahre |
22,60 % |
15,97 % |
-47,66 % |
4 |
| 10 Jahre |
21,99 % |
15,93 % |
-47,66 % |
4 |
| Seit Auflage |
21,12 % |
15,27 % |
-47,66 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-17,72 % |
| 3 Jahre |
-15,86 % |
| 5 Jahre |
-15,15 % |
| 10 Jahre |
-14,56 % |
| Seit Auflage |
-13,90 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,09 |
-0,15 |
| 3 Jahre |
-0,41 |
-0,59 |
| 5 Jahre |
-0,12 |
-0,18 |
| 10 Jahre |
0,00 |
0,00 |
| Seit Auflage |
0,19 |
0,26 |
