ISIN: IE0008368742
Fondskategorie: Aktienfonds/China/Blend/Large Cap
WKN: A0ERS8
Rücknahmepreis: 175,21 EUR (18.06.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder wesentliche Geschäftsbereiche in der Volksrepublik China haben.
Fakten
| Auflagedatum |
17.08.1999 |
| Fondsvolumen |
2,27 Mrd. EUR (30.04.2026) |
| Risikoklasse |
5 (31.03.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd. |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
2,00 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,81 %
(31.03.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,54 % |
| 3 Monate |
1,46 % |
| 6 Monate |
4,47 % |
| lfd. Jahr |
4,84 % |
| 1 Jahr |
16,08 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,17 % |
| 5 Jahre p.a. |
-4,63 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,60 % |
| 3 Jahre |
3,54 % |
| 5 Jahre |
-21,13 % |
| 10 Jahre |
89,60 % |
| seit Auflage |
104,10 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.06.2016 - 18.06.2017 |
33,99 % |
| 18.06.2017 - 18.06.2018 |
36,09 % |
| 18.06.2018 - 18.06.2019 |
-12,16 % |
| 18.06.2019 - 18.06.2020 |
12,21 % |
| 18.06.2020 - 18.06.2021 |
33,76 % |
| 18.06.2021 - 18.06.2022 |
-20,71 % |
| 18.06.2022 - 18.06.2023 |
-3,94 % |
| 18.06.2023 - 18.06.2024 |
-13,14 % |
| 18.06.2024 - 18.06.2025 |
2,69 % |
| 18.06.2025 - 18.06.2026 |
16,08 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| China |
|
41,60 % |
| Weitere Anteile |
|
35,20 % |
| Hongkong |
|
15,70 % |
| Taiwan |
|
7,50 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
27,80 % |
| Gebrauchsgüter |
|
25,20 % |
| Informationstechnologie |
|
18,30 % |
| Kommunikationsdienste |
|
13,80 % |
| Finanzen |
|
7,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,90 % |
| Konsumgüter |
|
2,30 % |
| Immobilien |
|
2,20 % |
Top 10 Holdings
| Tencent Holdings Ltd. |
|
8,30 % |
| Huazhu Group LTD |
|
4,60 % |
| Netease.com Inc |
|
4,50 % |
| Midea Group |
|
3,80 % |
| Impro Precision Industries |
|
3,40 % |
| Luxshare Precision Industry Co., Ltd |
|
3,10 % |
| Shenzhen Mindray Bio-Med, Co. Ltd. - A |
|
2,90 % |
| Hongfa Technology |
|
2,90 % |
| Aia Group Ltd |
|
2,90 % |
| Anta Sports |
|
2,80 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
15,42 % |
11,28 % |
-9,31 % |
3 |
| 3 Jahre |
21,25 % |
14,96 % |
-26,43 % |
4 |
| 5 Jahre |
22,02 % |
15,45 % |
-45,13 % |
4 |
| 10 Jahre |
20,80 % |
15,00 % |
-47,66 % |
4 |
| Seit Auflage |
20,69 % |
14,96 % |
-47,66 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-10,09 % |
| 3 Jahre |
-14,24 % |
| 5 Jahre |
-14,86 % |
| 10 Jahre |
-13,71 % |
| Seit Auflage |
-13,61 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,90 |
1,19 |
| 3 Jahre |
-0,08 |
-0,11 |
| 5 Jahre |
-0,29 |
-0,40 |
| 10 Jahre |
0,28 |
0,39 |
| Seit Auflage |
0,27 |
0,37 |
