ISIN: IE0008368742
Fondskategorie: Aktienfonds/China/Blend/Large Cap
WKN: A0ERS8
Rücknahmepreis: 166,43 EUR (16.12.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder wesentliche Geschäftsbereiche in der Volksrepublik China haben.
Fakten
| Auflagedatum |
17.08.1999 |
| Fondsvolumen |
2,47 Mrd. EUR (30.09.2025) |
| Risikoklasse |
5 (26.11.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
2,00 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,81 %
(26.11.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-3,70 % |
| 3 Monate |
-2,02 % |
| 6 Monate |
9,95 % |
| lfd. Jahr |
6,64 % |
| 1 Jahr |
8,16 % |
| 3 Jahre p.a. |
-2,54 % |
| 5 Jahre p.a. |
-3,51 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,59 % |
| 3 Jahre |
-7,45 % |
| 5 Jahre |
-16,39 % |
| 10 Jahre |
56,74 % |
| seit Auflage |
93,87 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.12.2015 - 16.12.2016 |
2,98 % |
| 16.12.2016 - 16.12.2017 |
32,47 % |
| 16.12.2017 - 16.12.2018 |
-6,14 % |
| 16.12.2018 - 16.12.2019 |
23,71 % |
| 16.12.2019 - 16.12.2020 |
18,33 % |
| 16.12.2020 - 16.12.2021 |
5,45 % |
| 16.12.2021 - 16.12.2022 |
-14,33 % |
| 16.12.2022 - 16.12.2023 |
-21,71 % |
| 16.12.2023 - 16.12.2024 |
9,30 % |
| 16.12.2024 - 16.12.2025 |
8,16 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,80 % |
| Kasse |
|
0,20 % |
Top 10 Länder
| China |
|
81,00 % |
| Hongkong |
|
11,00 % |
| USA |
|
4,10 % |
| Taiwan |
|
3,70 % |
| Weitere Anteile |
|
0,20 % |
Top 10 Branchen
| langlebige Konsumgüter |
|
28,90 % |
| Industriegüter |
|
24,40 % |
| Kommunikationsdienste |
|
17,30 % |
| Informationstechnologie |
|
11,20 % |
| Finanzen |
|
7,90 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,80 % |
| Immobilien |
|
1,70 % |
| Weitere Anteile |
|
0,20 % |
Top 10 Holdings
| Tencent Holdings Ltd. |
|
9,90 % |
| Netease.com Inc |
|
5,50 % |
| Huazhu Group LTD |
|
3,80 % |
| Shenzhen Mindray Bio-Med, Co. Ltd. - A |
|
3,80 % |
| Shenzhou int. |
|
3,50 % |
| Trip.com Group Ltd. |
|
3,20 % |
| FUYAO GLASS INDUST 'H' |
|
3,10 % |
| Hongfa Technology |
|
3,10 % |
| Midea Group |
|
3,00 % |
| Anta Sports |
|
3,00 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
20,45 % |
16,48 % |
-18,76 % |
2 |
| 3 Jahre |
21,31 % |
14,88 % |
-38,06 % |
4 |
| 5 Jahre |
22,22 % |
15,64 % |
-47,66 % |
4 |
| 10 Jahre |
21,13 % |
15,27 % |
-47,66 % |
4 |
| Seit Auflage |
21,06 % |
15,25 % |
-47,66 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-13,57 % |
| 3 Jahre |
-14,34 % |
| 5 Jahre |
-14,95 % |
| 10 Jahre |
-13,94 % |
| Seit Auflage |
-13,86 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,29 |
0,28 |
| 3 Jahre |
-0,25 |
-0,35 |
| 5 Jahre |
-0,23 |
-0,32 |
| 10 Jahre |
0,19 |
0,27 |
| Seit Auflage |
0,22 |
0,31 |
