ISIN: IE0008368742
Fondskategorie: Aktienfonds/China/Blend/Large Cap
WKN: A0ERS8
Rücknahmepreis: 164,98 EUR (18.09.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder wesentliche Geschäftsbereiche in der Volksrepublik China haben.
Fakten
| Auflagedatum |
17.08.1999 |
| Fondsvolumen |
2,17 Mrd. EUR (31.08.2026) |
| Risikoklasse |
5 (31.03.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd. |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
2,00 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,81 %
(31.03.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-3,29 % |
| 3 Monate |
-5,84 % |
| 6 Monate |
-4,47 % |
| lfd. Jahr |
-1,29 % |
| 1 Jahr |
-3,13 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,23 % |
| 5 Jahre p.a. |
-4,00 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,61 % |
| 3 Jahre |
6,84 % |
| 5 Jahre |
-18,49 % |
| 10 Jahre |
57,01 % |
| seit Auflage |
92,18 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.09.2016 - 18.09.2017 |
25,78 % |
| 18.09.2017 - 18.09.2018 |
3,04 % |
| 18.09.2018 - 18.09.2019 |
16,73 % |
| 18.09.2019 - 18.09.2020 |
16,32 % |
| 18.09.2020 - 18.09.2021 |
9,46 % |
| 18.09.2021 - 18.09.2022 |
-12,67 % |
| 18.09.2022 - 18.09.2023 |
-12,63 % |
| 18.09.2023 - 18.09.2024 |
-18,58 % |
| 18.09.2024 - 18.09.2025 |
35,47 % |
| 18.09.2025 - 18.09.2026 |
-3,13 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,80 % |
| Kasse |
|
0,20 % |
Top 10 Länder
| China |
|
77,30 % |
| Hongkong |
|
20,50 % |
| Taiwan |
|
2,00 % |
| Weitere Anteile |
|
0,20 % |
Top 10 Branchen
| Gebrauchsgüter |
|
23,90 % |
| Industrie |
|
17,70 % |
| Konsumgüter |
|
14,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,10 % |
| Informationstechnologie |
|
8,70 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,60 % |
| Finanzen |
|
6,30 % |
| Immobilien |
|
4,90 % |
| Versorger |
|
3,90 % |
| Weitere Anteile |
|
0,20 % |
Top 10 Holdings
| Tencent Holdings Ltd. |
|
8,60 % |
| Midea Group |
|
4,80 % |
| China Mengniu DA |
|
4,40 % |
| China Merchants Bank |
|
4,00 % |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd |
|
3,60 % |
| Techtronic Industries |
|
3,40 % |
| JD.com Inc. ADR |
|
3,10 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
3,10 % |
| Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd. |
|
3,00 % |
| ENN Energy Holdings Ltd |
|
2,80 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
16,49 % |
12,06 % |
-9,57 % |
3 |
| 3 Jahre |
21,00 % |
14,94 % |
-22,22 % |
4 |
| 5 Jahre |
21,81 % |
15,25 % |
-43,17 % |
4 |
| 10 Jahre |
20,85 % |
15,02 % |
-47,66 % |
4 |
| Seit Auflage |
20,70 % |
14,98 % |
-47,66 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,19 % |
| 3 Jahre |
-14,06 % |
| 5 Jahre |
-14,71 % |
| 10 Jahre |
-13,78 % |
| Seit Auflage |
-13,64 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,31 |
-0,49 |
| 3 Jahre |
-0,02 |
-0,05 |
| 5 Jahre |
-0,27 |
-0,39 |
| 10 Jahre |
0,18 |
0,25 |
| Seit Auflage |
0,21 |
0,29 |
