ISIN: IE0008368742
Fondskategorie: Aktienfonds/China/Blend/Large Cap
WKN: A0ERS8
Rücknahmepreis: 154,98 EUR (21.01.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder wesentliche Geschäftsbereiche in der Volksrepublik China haben.
Fakten
Auflagedatum |
17.08.1999 |
Fondsvolumen |
2,17 Mrd. EUR (29.11.2024) |
Risikoklasse |
5 (28.11.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
Vertrieb |
|
Depotbank |
HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited |
Fondsdomizil |
Irland |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
USD |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
2,00 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
1,81 %
(28.11.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
-0,68 % |
3 Monate |
-0,85 % |
6 Monate |
13,55 % |
lfd. Jahr |
-0,70 % |
1 Jahr |
20,94 % |
3 Jahre p.a. |
-10,05 % |
5 Jahre p.a. |
-2,29 % |
10 Jahre p.a. |
3,68 % |
3 Jahre |
-27,24 % |
5 Jahre |
-10,96 % |
10 Jahre |
43,55 % |
seit Auflage |
80,53 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.01.2015 - 21.01.2016 |
-18,72 % |
21.01.2016 - 21.01.2017 |
28,10 % |
21.01.2017 - 21.01.2018 |
38,93 % |
21.01.2018 - 21.01.2019 |
-11,82 % |
21.01.2019 - 21.01.2020 |
26,38 % |
21.01.2020 - 21.01.2021 |
30,49 % |
21.01.2021 - 21.01.2022 |
-6,22 % |
21.01.2022 - 21.01.2023 |
-7,92 % |
21.01.2023 - 21.01.2024 |
-34,67 % |
21.01.2024 - 21.01.2025 |
20,94 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
99,30 % |
Kasse |
|
0,70 % |
Top 10 Länder
Weitere Anteile |
|
52,40 % |
China |
|
35,00 % |
Hongkong |
|
12,60 % |
Top 10 Branchen
Gebrauchsgüter |
|
28,30 % |
Industrie |
|
23,80 % |
Kommunikationsdienste |
|
14,50 % |
Konsumgüter |
|
9,00 % |
Finanzen |
|
7,60 % |
Gesundheitswesen |
|
7,10 % |
Informationstechnologie |
|
6,40 % |
Versorger |
|
1,70 % |
Weitere Anteile |
|
1,60 % |
Top 10 Holdings
Tencent Holdings |
|
9,40 % |
Shenzhou International Group Holdings Lt |
|
4,60 % |
China Mengniu DA |
|
4,40 % |
Midea Group |
|
4,40 % |
Techtronic Industries |
|
4,30 % |
China Merchants Bank - H |
|
4,20 % |
Netease.com Inc |
|
4,10 % |
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A |
|
3,90 % |
Anta Sports |
|
3,70 % |
Hongfa Technology |
|
3,00 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
24,33 % |
15,71 % |
-20,87 % |
4 |
3 Jahre |
23,63 % |
15,66 % |
-41,55 % |
4 |
5 Jahre |
22,80 % |
15,95 % |
-47,66 % |
4 |
10 Jahre |
21,65 % |
15,48 % |
-47,66 % |
4 |
Seit Auflage |
20,83 % |
14,91 % |
-47,66 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-15,95 % |
3 Jahre |
-16,05 % |
5 Jahre |
-15,31 % |
10 Jahre |
-14,27 % |
Seit Auflage |
-13,69 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,69 |
1,07 |
3 Jahre |
-0,51 |
-0,77 |
5 Jahre |
-0,15 |
-0,25 |
10 Jahre |
0,15 |
0,22 |
Seit Auflage |
0,23 |
0,32 |