ISIN: IE0008368742
Fondskategorie: Aktienfonds/China/Blend/Large Cap
WKN: A0ERS8
Rücknahmepreis: 156,03 EUR (20.12.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder wesentliche Geschäftsbereiche in der Volksrepublik China haben.
Fakten
| Auflagedatum |
17.08.1999 |
| Fondsvolumen |
2,34 Mrd. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse |
5 (28.11.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
2,00 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,81 %
(28.11.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,14 % |
| 3 Monate |
19,69 % |
| 6 Monate |
6,48 % |
| lfd. Jahr |
9,99 % |
| 1 Jahr |
12,53 % |
| 3 Jahre p.a. |
-8,61 % |
| 5 Jahre p.a. |
-1,75 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,83 % |
| 3 Jahre |
-23,68 % |
| 5 Jahre |
-8,44 % |
| 10 Jahre |
60,29 % |
| seit Auflage |
81,76 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.12.2014 - 20.12.2015 |
10,59 % |
| 20.12.2015 - 20.12.2016 |
0,87 % |
| 20.12.2016 - 20.12.2017 |
35,03 % |
| 20.12.2017 - 20.12.2018 |
-12,95 % |
| 20.12.2018 - 20.12.2019 |
33,51 % |
| 20.12.2019 - 20.12.2020 |
16,83 % |
| 20.12.2020 - 20.12.2021 |
2,68 % |
| 20.12.2021 - 20.12.2022 |
-14,83 % |
| 20.12.2022 - 20.12.2023 |
-20,37 % |
| 20.12.2023 - 20.12.2024 |
12,53 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,60 % |
| Kasse |
|
0,40 % |
Top 10 Länder
| China |
|
92,60 % |
| Taiwan |
|
5,90 % |
| USA |
|
1,10 % |
| Weitere Anteile |
|
0,40 % |
Top 10 Branchen
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
27,20 % |
| Industrie |
|
22,10 % |
| Kommunikationsdienste |
|
12,90 % |
| Basiskonsumgüter |
|
9,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,20 % |
| Weitere Anteile |
|
8,40 % |
| Informationstechnologie |
|
7,10 % |
| Versorger |
|
1,90 % |
| Immobilien |
|
1,70 % |
Top 10 Holdings
| Tencent Holdings |
|
9,00 % |
| China Mengniu DA |
|
4,30 % |
| Midea Group |
|
4,30 % |
| China Merchants Bank - H |
|
4,30 % |
| Anta Sports |
|
4,20 % |
| Shenzhen Mindray Bio-Med, Co. Ltd. - A |
|
4,20 % |
| Shenzhou International Group Holdings Lt |
|
4,00 % |
| Techtronic Industries |
|
4,00 % |
| China Resources Beer Holdings |
|
3,70 % |
| Netease.com Inc |
|
2,90 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
24,82 % |
16,02 % |
-20,87 % |
4 |
| 3 Jahre |
23,66 % |
15,69 % |
-41,55 % |
4 |
| 5 Jahre |
22,82 % |
15,95 % |
-47,66 % |
4 |
| 10 Jahre |
21,67 % |
15,49 % |
-47,66 % |
4 |
| Seit Auflage |
21,11 % |
15,13 % |
-47,66 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-16,41 % |
| 3 Jahre |
-16,03 % |
| 5 Jahre |
-15,28 % |
| 10 Jahre |
-14,26 % |
| Seit Auflage |
-13,89 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,35 |
0,57 |
| 3 Jahre |
-0,45 |
-0,70 |
| 5 Jahre |
-0,12 |
-0,17 |
| 10 Jahre |
0,20 |
0,28 |
| Seit Auflage |
0,22 |
0,30 |
