ISIN: IE0008368742
Fondskategorie: Aktienfonds/China/Blend/Large Cap
WKN: A0ERS8
Rücknahmepreis: 171,27 EUR (03.07.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder wesentliche Geschäftsbereiche in der Volksrepublik China haben.
Fakten
| Auflagedatum |
17.08.1999 |
| Fondsvolumen |
2,27 Mrd. EUR (30.04.2026) |
| Risikoklasse |
5 (31.03.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd. |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
2,00 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,81 %
(31.03.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-4,89 % |
| 3 Monate |
4,76 % |
| 6 Monate |
0,42 % |
| lfd. Jahr |
2,48 % |
| 1 Jahr |
14,07 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,51 % |
| 5 Jahre p.a. |
-5,05 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,00 % |
| 3 Jahre |
4,60 % |
| 5 Jahre |
-22,82 % |
| 10 Jahre |
79,16 % |
| seit Auflage |
99,51 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 03.07.2016 - 03.07.2017 |
30,24 % |
| 03.07.2017 - 03.07.2018 |
24,78 % |
| 03.07.2018 - 03.07.2019 |
0,64 % |
| 03.07.2019 - 03.07.2020 |
12,22 % |
| 03.07.2020 - 03.07.2021 |
26,48 % |
| 03.07.2021 - 03.07.2022 |
-13,54 % |
| 03.07.2022 - 03.07.2023 |
-14,66 % |
| 03.07.2023 - 03.07.2024 |
-14,40 % |
| 03.07.2024 - 03.07.2025 |
7,12 % |
| 03.07.2025 - 03.07.2026 |
14,07 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| China |
|
41,60 % |
| Weitere Anteile |
|
35,20 % |
| Hongkong |
|
15,70 % |
| Taiwan |
|
7,50 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
27,80 % |
| Gebrauchsgüter |
|
25,20 % |
| Informationstechnologie |
|
18,30 % |
| Kommunikationsdienste |
|
13,80 % |
| Finanzen |
|
7,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,90 % |
| Konsumgüter |
|
2,30 % |
| Immobilien |
|
2,20 % |
Top 10 Holdings
| Tencent Holdings Ltd. |
|
8,30 % |
| Huazhu Group LTD |
|
4,60 % |
| Netease.com Inc |
|
4,50 % |
| Midea Group |
|
3,80 % |
| Impro Precision Industries |
|
3,40 % |
| Luxshare Precision Industry Co., Ltd |
|
3,10 % |
| Shenzhen Mindray Bio-Med, Co. Ltd. - A |
|
2,90 % |
| Hongfa Technology |
|
2,90 % |
| Aia Group Ltd |
|
2,90 % |
| Anta Sports |
|
2,80 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
15,84 % |
11,73 % |
-9,31 % |
3 |
| 3 Jahre |
21,32 % |
15,07 % |
-26,10 % |
4 |
| 5 Jahre |
22,08 % |
15,50 % |
-43,90 % |
4 |
| 10 Jahre |
20,83 % |
15,03 % |
-47,66 % |
4 |
| Seit Auflage |
20,69 % |
14,98 % |
-47,66 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-10,41 % |
| 3 Jahre |
-14,28 % |
| 5 Jahre |
-14,91 % |
| 10 Jahre |
-13,74 % |
| Seit Auflage |
-13,61 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,75 |
1,04 |
| 3 Jahre |
-0,06 |
-0,06 |
| 5 Jahre |
-0,31 |
-0,44 |
| 10 Jahre |
0,25 |
0,35 |
| Seit Auflage |
0,26 |
0,35 |
