ISIN: IE0008368742
Fondskategorie: Aktienfonds/China/Blend/Large Cap
WKN: A0ERS8
Rücknahmepreis: 162,44 EUR (11.03.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder wesentliche Geschäftsbereiche in der Volksrepublik China haben.
Fakten
| Auflagedatum |
17.08.1999 |
| Fondsvolumen |
2,16 Mrd. EUR (28.01.2025) |
| Risikoklasse |
5 (29.11.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
2,00 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,81 %
(29.11.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
2,32 % |
| 3 Monate |
3,34 % |
| 6 Monate |
29,70 % |
| lfd. Jahr |
4,09 % |
| 1 Jahr |
15,18 % |
| 3 Jahre p.a. |
-3,73 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,73 % |
| 10 Jahre p.a. |
3,32 % |
| 3 Jahre |
-10,78 % |
| 5 Jahre |
3,69 % |
| 10 Jahre |
38,64 % |
| seit Auflage |
89,22 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 11.03.2015 - 11.03.2016 |
-20,46 % |
| 11.03.2016 - 11.03.2017 |
27,06 % |
| 11.03.2017 - 11.03.2018 |
32,16 % |
| 11.03.2018 - 11.03.2019 |
-4,63 % |
| 11.03.2019 - 11.03.2020 |
4,97 % |
| 11.03.2020 - 11.03.2021 |
38,15 % |
| 11.03.2021 - 11.03.2022 |
-15,88 % |
| 11.03.2022 - 11.03.2023 |
-2,60 % |
| 11.03.2023 - 11.03.2024 |
-20,47 % |
| 11.03.2024 - 11.03.2025 |
15,18 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,50 % |
| Kasse |
|
0,50 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
44,70 % |
| China |
|
33,90 % |
| Hongkong |
|
13,10 % |
| Taiwan |
|
6,10 % |
| USA |
|
2,20 % |
Top 10 Branchen
| Gebrauchsgüter |
|
29,80 % |
| Indusriemetalle |
|
22,70 % |
| Kommunikationsdienste |
|
15,50 % |
| Finanzen |
|
8,00 % |
| Konsumgüter |
|
7,70 % |
| Informationstechnologie |
|
7,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,20 % |
| Versorger |
|
1,40 % |
| Weitere Anteile |
|
1,40 % |
Top 10 Holdings
| Tencent Holdings |
|
29,80 % |
| Netease.com Inc |
|
5,00 % |
| China Merchants Bank - H |
|
4,70 % |
| Shenzhou International Group Holdings Lt |
|
4,40 % |
| Midea Group |
|
4,30 % |
| Techtronic Industries |
|
4,20 % |
| China Mengniu DA |
|
3,80 % |
| Anta Sports |
|
3,80 % |
| Shenzhen Mindray Bio-Med, Co. Ltd. - A |
|
3,80 % |
| Hongfa Technology |
|
3,20 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
23,39 % |
15,34 % |
-20,87 % |
4 |
| 3 Jahre |
23,75 % |
15,77 % |
-38,06 % |
4 |
| 5 Jahre |
22,58 % |
15,68 % |
-47,66 % |
4 |
| 10 Jahre |
21,71 % |
15,54 % |
-47,66 % |
4 |
| Seit Auflage |
20,84 % |
14,92 % |
-47,66 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-15,44 % |
| 3 Jahre |
-16,02 % |
| 5 Jahre |
-15,10 % |
| 10 Jahre |
-14,33 % |
| Seit Auflage |
-13,69 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,49 |
0,89 |
| 3 Jahre |
-0,26 |
-0,41 |
| 5 Jahre |
-0,02 |
-0,04 |
| 10 Jahre |
0,13 |
0,19 |
| Seit Auflage |
0,25 |
0,34 |
