ISIN: IE0008368742
Fondskategorie: Aktienfonds/China/Blend/Large Cap
WKN: A0ERS8
Rücknahmepreis: 153,10 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder wesentliche Geschäftsbereiche in der Volksrepublik China haben.
Fakten
| Auflagedatum |
17.08.1999 |
| Fondsvolumen |
1,99 Mrd. EUR (31.07.2024) |
| Risikoklasse |
5 (04.06.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
2,00 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,81 %
(04.06.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-3,26 % |
| 3 Monate |
17,66 % |
| 6 Monate |
-2,82 % |
| lfd. Jahr |
7,93 % |
| 1 Jahr |
3,79 % |
| 3 Jahre p.a. |
-11,03 % |
| 5 Jahre p.a. |
-1,67 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,66 % |
| 3 Jahre |
-29,59 % |
| 5 Jahre |
-8,10 % |
| 10 Jahre |
57,70 % |
| seit Auflage |
78,35 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 |
15,46 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 |
-3,03 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 |
38,24 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 |
-9,30 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 |
22,24 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 |
22,65 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 |
6,41 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 |
-21,00 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 |
-14,12 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 |
3,79 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,80 % |
| Kasse |
|
2,20 % |
Top 10 Länder
| Indien |
|
33,60 % |
| China |
|
14,80 % |
| Taiwan |
|
14,20 % |
| Hongkong |
|
9,80 % |
| Singapur |
|
9,50 % |
| Indonesien |
|
6,00 % |
| Weitere Anteile |
|
4,10 % |
| Japan |
|
2,80 % |
| USA |
|
2,80 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,40 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen |
|
25,50 % |
| Informationstechnologie |
|
23,20 % |
| Konsumgüter |
|
17,60 % |
| Kommunikationsdienste |
|
9,50 % |
| Industrie |
|
8,70 % |
| Gebrauchsgüter |
|
8,10 % |
| Weitere Anteile |
|
3,20 % |
| Material |
|
2,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,50 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor |
|
8,00 % |
| Tencent Holdings |
|
7,10 % |
| AXIS BANK LTD |
|
5,60 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
5,30 % |
| Midea Group |
|
5,10 % |
| Colgate-Palmolive India |
|
4,70 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
4,60 % |
| Techtronic Industries |
|
3,90 % |
| Jardine Cycle & Carriage |
|
3,80 % |
| Tata Consultancy Services |
|
3,60 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
24,70 % |
15,85 % |
-20,87 % |
4 |
| 3 Jahre |
23,62 % |
15,65 % |
-42,99 % |
4 |
| 5 Jahre |
22,74 % |
15,90 % |
-47,66 % |
4 |
| 10 Jahre |
21,69 % |
15,52 % |
-47,66 % |
4 |
| Seit Auflage |
21,06 % |
15,08 % |
-47,66 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-16,52 % |
| 3 Jahre |
-16,06 % |
| 5 Jahre |
-15,22 % |
| 10 Jahre |
-14,28 % |
| Seit Auflage |
-13,85 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,01 |
0,01 |
| 3 Jahre |
-0,55 |
-0,80 |
| 5 Jahre |
-0,12 |
-0,15 |
| 10 Jahre |
0,20 |
0,27 |
| Seit Auflage |
0,21 |
0,29 |
