ISIN: IE0008368742
Fondskategorie: Aktienfonds/China/Blend/Large Cap
WKN: A0ERS8
Rücknahmepreis: 141,63 EUR (28.06.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder wesentliche Geschäftsbereiche in der Volksrepublik China haben.
Fakten
| Auflagedatum |
17.08.1999 |
| Fondsvolumen |
2,21 Mrd. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse |
5 (06.03.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
2,00 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,81 %
(06.03.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,83 % |
| 3 Monate |
-0,09 % |
| 6 Monate |
-0,16 % |
| lfd. Jahr |
-0,16 % |
| 1 Jahr |
-12,46 % |
| 3 Jahre p.a. |
-14,39 % |
| 5 Jahre p.a. |
-1,35 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,50 % |
| 3 Jahre |
-37,22 % |
| 5 Jahre |
-6,58 % |
| 10 Jahre |
55,29 % |
| seit Auflage |
64,98 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.06.2014 - 28.06.2015 |
34,41 % |
| 28.06.2015 - 28.06.2016 |
-23,65 % |
| 28.06.2016 - 28.06.2017 |
33,28 % |
| 28.06.2017 - 28.06.2018 |
23,92 % |
| 28.06.2018 - 28.06.2019 |
-1,55 % |
| 28.06.2019 - 28.06.2020 |
11,12 % |
| 28.06.2020 - 28.06.2021 |
34,68 % |
| 28.06.2021 - 28.06.2022 |
-16,03 % |
| 28.06.2022 - 28.06.2023 |
-14,75 % |
| 28.06.2023 - 28.06.2024 |
-12,81 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,10 % |
| Kasse |
|
0,90 % |
Top 10 Länder
| China |
|
77,30 % |
| Hongkong |
|
12,80 % |
| Taiwan |
|
7,60 % |
| USA |
|
1,40 % |
| Weitere Anteile |
|
0,90 % |
Top 10 Branchen
| Konsumgüter langlebig |
|
23,50 % |
| Indusriemetalle |
|
21,40 % |
| Kommunikationsdienste |
|
12,70 % |
| Basiskonsumgüter |
|
11,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,60 % |
| Finanzen |
|
8,50 % |
| Informationstechnologie |
|
7,10 % |
| Immobilien |
|
2,80 % |
| Versorger |
|
2,40 % |
| Weitere Anteile |
|
0,90 % |
Top 10 Holdings
| Tencent Holdings |
|
9,60 % |
| Midea Group |
|
6,30 % |
| China Merchant Bank |
|
4,70 % |
| Anta Sports |
|
4,20 % |
| Mediatek Incorporation |
|
3,50 % |
| China Mengniu DA |
|
3,40 % |
| Techtronic Industries |
|
3,40 % |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd |
|
3,40 % |
| Shenzhen Mindray Bio-Med, Co. Ltd. - A |
|
3,40 % |
| Shenzhou int. |
|
3,40 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
20,25 % |
13,27 % |
-26,10 % |
4 |
| 3 Jahre |
22,24 % |
15,19 % |
-44,82 % |
4 |
| 5 Jahre |
21,71 % |
15,53 % |
-47,66 % |
4 |
| 10 Jahre |
21,03 % |
15,20 % |
-47,66 % |
4 |
| Seit Auflage |
20,47 % |
14,81 % |
-47,66 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-13,80 % |
| 3 Jahre |
-15,17 % |
| 5 Jahre |
-14,50 % |
| 10 Jahre |
-13,83 % |
| Seit Auflage |
-13,45 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,77 |
-1,19 |
| 3 Jahre |
-0,71 |
-1,03 |
| 5 Jahre |
-0,10 |
-0,14 |
| 10 Jahre |
0,20 |
0,28 |
| Seit Auflage |
0,25 |
0,34 |
