ISIN: IE0008368742
Fondskategorie: Aktienfonds/China/Blend/Large Cap
WKN: A0ERS8
Rücknahmepreis: 175,90 EUR (09.10.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder wesentliche Geschäftsbereiche in der Volksrepublik China haben.
Fakten
| Auflagedatum |
17.08.1999 |
| Fondsvolumen |
2,38 Mrd. EUR (29.08.2025) |
| Risikoklasse |
5 (14.05.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
2,00 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,81 %
(14.05.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
5,10 % |
| 3 Monate |
16,53 % |
| 6 Monate |
26,16 % |
| lfd. Jahr |
12,71 % |
| 1 Jahr |
10,20 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,58 % |
| 5 Jahre p.a. |
-1,33 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,54 % |
| 3 Jahre |
4,81 % |
| 5 Jahre |
-6,46 % |
| 10 Jahre |
71,56 % |
| seit Auflage |
104,90 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 09.10.2015 - 09.10.2016 |
6,88 % |
| 09.10.2016 - 09.10.2017 |
25,49 % |
| 09.10.2017 - 09.10.2018 |
-1,89 % |
| 09.10.2018 - 09.10.2019 |
14,91 % |
| 09.10.2019 - 09.10.2020 |
21,30 % |
| 09.10.2020 - 09.10.2021 |
8,18 % |
| 09.10.2021 - 09.10.2022 |
-17,51 % |
| 09.10.2022 - 09.10.2023 |
-9,35 % |
| 09.10.2023 - 09.10.2024 |
4,93 % |
| 09.10.2024 - 09.10.2025 |
10,20 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,80 % |
| Kasse |
|
0,20 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
46,20 % |
| China |
|
39,00 % |
| Hongkong |
|
10,80 % |
| Taiwan |
|
4,00 % |
Top 10 Branchen
| Gebrauchsgüter |
|
29,20 % |
| Industrie |
|
23,90 % |
| Kommunikationsdienste |
|
16,80 % |
| Informationstechnologie |
|
11,00 % |
| Finanzen |
|
8,60 % |
| Konsumgüter |
|
4,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,90 % |
| Immobilien |
|
1,40 % |
| Weitere Anteile |
|
0,40 % |
Top 10 Holdings
| Tencent Holdings Ltd. |
|
9,60 % |
| Netease.com Inc |
|
5,10 % |
| Shenzhen Mindray Bio-Med, Co. Ltd. - A |
|
3,90 % |
| Huazhu Group LTD |
|
3,80 % |
| Shenzhou International Group Holdings Lt |
|
3,60 % |
| Trip.com Group Ltd. |
|
3,30 % |
| Midea Group |
|
3,20 % |
| Anta Sports |
|
3,20 % |
| Hongfa Technology |
|
3,00 % |
| Haier Smart Home, Co. Ltd. |
|
3,00 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
21,57 % |
17,18 % |
-18,76 % |
2 |
| 3 Jahre |
22,36 % |
15,38 % |
-38,06 % |
4 |
| 5 Jahre |
22,14 % |
15,58 % |
-47,66 % |
4 |
| 10 Jahre |
21,15 % |
15,25 % |
-47,66 % |
4 |
| Seit Auflage |
21,02 % |
15,21 % |
-47,66 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-14,44 % |
| 3 Jahre |
-14,94 % |
| 5 Jahre |
-14,85 % |
| 10 Jahre |
-13,94 % |
| Seit Auflage |
-13,82 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,35 |
0,25 |
| 3 Jahre |
-0,06 |
-0,09 |
| 5 Jahre |
-0,13 |
-0,18 |
| 10 Jahre |
0,23 |
0,32 |
| Seit Auflage |
0,25 |
0,35 |
