ISIN: IE0008368742
Fondskategorie: Aktienfonds/China/Blend/Large Cap
WKN: A0ERS8
Rücknahmepreis: 174,29 EUR (06.11.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder wesentliche Geschäftsbereiche in der Volksrepublik China haben.
Fakten
| Auflagedatum |
17.08.1999 |
| Fondsvolumen |
2,38 Mrd. EUR (29.08.2025) |
| Risikoklasse |
5 (14.05.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
2,00 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,81 %
(14.05.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,51 % |
| 3 Monate |
12,04 % |
| 6 Monate |
16,18 % |
| lfd. Jahr |
11,68 % |
| 1 Jahr |
10,86 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,85 % |
| 5 Jahre p.a. |
-2,82 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,55 % |
| 3 Jahre |
8,80 % |
| 5 Jahre |
-13,35 % |
| 10 Jahre |
56,17 % |
| seit Auflage |
103,03 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 06.11.2015 - 06.11.2016 |
-5,77 % |
| 06.11.2016 - 06.11.2017 |
41,84 % |
| 06.11.2017 - 06.11.2018 |
-7,98 % |
| 06.11.2018 - 06.11.2019 |
21,57 % |
| 06.11.2019 - 06.11.2020 |
20,54 % |
| 06.11.2020 - 06.11.2021 |
2,44 % |
| 06.11.2021 - 06.11.2022 |
-22,26 % |
| 06.11.2022 - 06.11.2023 |
-5,67 % |
| 06.11.2023 - 06.11.2024 |
4,04 % |
| 06.11.2024 - 06.11.2025 |
10,86 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,80 % |
| Kasse |
|
0,20 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
46,20 % |
| China |
|
39,00 % |
| Hongkong |
|
10,80 % |
| Taiwan |
|
4,00 % |
Top 10 Branchen
| Gebrauchsgüter |
|
29,20 % |
| Industrie |
|
23,90 % |
| Kommunikationsdienste |
|
16,80 % |
| Informationstechnologie |
|
11,00 % |
| Finanzen |
|
8,60 % |
| Konsumgüter |
|
4,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,90 % |
| Immobilien |
|
1,40 % |
| Weitere Anteile |
|
0,40 % |
Top 10 Holdings
| Tencent Holdings Ltd. |
|
9,60 % |
| Netease.com Inc |
|
5,10 % |
| Shenzhen Mindray Bio-Med, Co. Ltd. - A |
|
3,90 % |
| Huazhu Group LTD |
|
3,80 % |
| Shenzhou International Group Holdings Lt |
|
3,60 % |
| Trip.com Group Ltd. |
|
3,30 % |
| Midea Group |
|
3,20 % |
| Anta Sports |
|
3,20 % |
| Hongfa Technology |
|
3,00 % |
| Haier Smart Home, Co. Ltd. |
|
3,00 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
20,74 % |
16,56 % |
-18,76 % |
2 |
| 3 Jahre |
21,90 % |
15,03 % |
-38,06 % |
4 |
| 5 Jahre |
22,18 % |
15,60 % |
-47,66 % |
4 |
| 10 Jahre |
21,15 % |
15,27 % |
-47,66 % |
4 |
| Seit Auflage |
21,04 % |
15,23 % |
-47,66 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-13,67 % |
| 3 Jahre |
-14,62 % |
| 5 Jahre |
-14,91 % |
| 10 Jahre |
-13,96 % |
| Seit Auflage |
-13,84 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,40 |
0,49 |
| 3 Jahre |
0,00 |
-0,01 |
| 5 Jahre |
-0,20 |
-0,28 |
| 10 Jahre |
0,19 |
0,26 |
| Seit Auflage |
0,25 |
0,35 |
