ISIN: DE000ANTE1V9
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: ANTE1V
Rücknahmepreis: 67,40 EUR (02.10.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds antea hat den Anspruch einer vollständigen ausgewogenen Vermögensverwaltung über einen einzigen Titel. Ziel ist ein stetiger Wertzuwachs bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos. Dies erfolgt durch eine weite Palette von Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Liquidität, Edelmetalle, Rohstoffe, Waldinvestments und Private Equity. Das Depot-Management übernehmen Experten, die jeweils eigenständig agieren: ACATIS Investment GmbH (Dr. Hendrik Leber), DJE Kapital AG (Dr. Jens Ehrhardt), Flossbach von Storch AG (Dr. Bert Flossbach) und Rothschild Wealth Management (Dirk Wiedmann).
Fakten
| Auflagedatum |
02.02.2015 |
| Fondsvolumen |
456,85 Mio. EUR (31.03.2023) |
| Risikoklasse |
3 (01.04.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Vertrieb |
antea Vermögensverwaltung GmbH |
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,03 % |
| Laufende Kosten |
1,19 %
(01.04.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,32 % |
| 3 Monate |
0,43 % |
| 6 Monate |
1,84 % |
| lfd. Jahr |
2,74 % |
| 1 Jahr |
3,23 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,61 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,19 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
17,79 % |
| 5 Jahre |
22,79 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
34,80 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 30.01.2015 - 02.10.2015 |
-3,34 % |
| 02.10.2015 - 02.10.2016 |
5,52 % |
| 02.10.2016 - 02.10.2017 |
5,96 % |
| 02.10.2017 - 02.10.2018 |
1,57 % |
| 02.10.2018 - 02.10.2019 |
2,39 % |
| 02.10.2019 - 02.10.2020 |
1,81 % |
| 02.10.2020 - 02.10.2021 |
17,25 % |
| 02.10.2021 - 02.10.2022 |
-2,68 % |
| 02.10.2022 - 02.10.2023 |
3,23 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
41,00 % |
| Anleihen |
|
13,02 % |
| Kasse |
|
12,68 % |
| Edelmetalle |
|
11,29 % |
| Private Equity |
|
10,55 % |
| Weitere Anteile |
|
4,49 % |
| Rohstoffe |
|
3,97 % |
| Absolute Return |
|
3,00 % |
Top 10 Holdings
| Invesco Physical Gold |
|
4,13 % |
| Aramea Tango #1 S |
|
3,00 % |
| Xetra Gold |
|
2,40 % |
| Bundesobl. 0% 10/2025 |
|
2,16 % |
| Xtrackers Gold-ETC |
|
2,04 % |
| iShares Physical Metals PLC |
|
1,53 % |
| Five Arrows Principal Inv. III |
|
1,32 % |
| Nvidia Corp. |
|
1,22 % |
| Five Arrows Secondary Opp. V |
|
1,10 % |
| Sumitomo Forestry |
|
1,07 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
6,39 % |
4,37 % |
-4,03 % |
2 |
| 3 Jahre |
7,83 % |
5,70 % |
-9,26 % |
3 |
| 5 Jahre |
9,06 % |
7,03 % |
-22,77 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
8,42 % |
6,44 % |
-22,77 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,11 % |
| 3 Jahre |
-5,01 % |
| 5 Jahre |
-5,85 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-5,45 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,09 |
0,14 |
| 3 Jahre |
0,64 |
0,91 |
| 5 Jahre |
0,44 |
0,58 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,42 |
0,55 |
