antea - V

ISIN: DE000ANTE1V9
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: ANTE1V
Rücknahmepreis: 67,09 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Der Fonds antea hat den Anspruch einer vollständigen ausgewogenen Vermögensverwaltung über einen einzigen Titel. Ziel ist ein stetiger Wertzuwachs bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos. Dies erfolgt durch eine weite Palette von Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Liquidität, Edelmetalle, Rohstoffe, Waldinvestments und Private Equity. Das Depot-Management übernehmen Experten, die jeweils eigenständig agieren: ACATIS Investment GmbH (Dr. Hendrik Leber), DJE Kapital AG (Dr. Jens Ehrhardt), Flossbach von Storch AG (Dr. Bert Flossbach) und Rothschild Wealth Management (Dirk Wiedmann).

Fakten

Auflagedatum 02.02.2015
Fondsvolumen 439,68 Mio. EUR (30.12.2022)
Risikoklasse 3 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Vertrieb antea Vermögensverwaltung GmbH
Depotbank CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,75 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,03 %
Laufende Kosten 1,78 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,27 %
3 Monate 1,04 %
6 Monate -3,63 %
lfd. Jahr 2,27 %
1 Jahr -3,44 %
3 Jahre p.a. 4,37 %
5 Jahre p.a. 3,89 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 13,69 %
5 Jahre 21,06 %
10 Jahre
seit Auflage 34,18 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

30.01.2015 - 01.02.2015 0,00 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -2,84 %
01.02.2016 - 01.02.2017 7,90 %
01.02.2017 - 01.02.2018 5,72 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -4,75 %
01.02.2019 - 01.02.2020 11,78 %
01.02.2020 - 01.02.2021 1,20 %
01.02.2021 - 01.02.2022 16,34 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -3,44 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 42,37 %
Kasse 12,89 %
Private Equity 12,05 %
Edelmetalle 11,24 %
Anleihen 10,16 %
Rohstoffe 3,85 %
Weitere Anteile 3,26 %
Absolute Return 3,25 %
Immobilien 0,93 %

Top 10 Holdings

Invesco Physical Gold 4,31 %
Aramea Tango #1 S 3,25 %
Xetra Gold 2,50 %
Xtrackers Gold-ETC 2,12 %
Five Arrows Principal Investments II 2,01 %
Bundesrepublik Deutschland 1,66 %
Five Arrows Capital Partners Inv 1,41 %
BioNTech SE 1,16 %
Five Arrows Secondary Opp. V 1,12 %
Five Arrows Capital Partners Inv. 1,08 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 67,20 EUR
Jahrestief 65,40 EUR
12-Monats-Hoch 71,71 EUR
12-Monats-Tief 65,07 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 6,92 % 6
3 Jahre 50,68 % 10
5 Jahre 50,68 % 10
10 Jahre -
Seit Auflage 55,38 % 10

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,09 % 6,63 % -9,26 % 3
3 Jahre 10,76 % 8,40 % -22,77 % 3
5 Jahre 9,08 % 7,07 % -22,77 % 5
10 Jahre -
Seit Auflage 8,63 % 6,62 % -22,77 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,97 %
3 Jahre -6,94 %
5 Jahre -5,88 %
10 Jahre
Seit Auflage -5,58 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,41 -0,46
3 Jahre 0,43 0,55
5 Jahre 0,46 0,59
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,47 0,61

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.