EB - Sustainable Multi Asset Invest AK R
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ISIN: DE000A2PS3E0
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A2PS3E
Rücknahmepreis: 110,41 EUR (18.07.2024)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert weltweit insbesondere in Aktien und Anleihen von Staaten und Unternehmen sowie in Investmentfonds als Instrumente zur Beimischung zusätzlicher Assetklassen und zur Risikoregulierung, wobei mindestens 51% des Wertes des Fonds in unter strengen Nachhaltigkeitskriterien der Evangelischen Bank ausgewählten Vermögensgegenständen angelegt werden. Zusätzlich zu Ausschlusskriterien werden klassische Bewertungsmethoden in einem integrativen Ansatz um Nachhaltigkeitsfaktoren erweitert, um eine ganzheitliche Investmententscheidung treffen zu können. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko-Renditeprofils werden über die für den Fonds erwerbbaren Vermögensgegenstände auch weitere Anlageklassen, wie bspw. Wandelanleihen, Edelmetalle (bspw. Gold in Form von Aktien, Fonds und/oder Zertifikate), Infrastrukturfonds oder Immobilien (in Form von REITs und/oder Aktien von Immobilienunternehmen) berücksichtigt. Der "Multi Asset"-Ansatz soll dabei die Erzielung einer attraktiven Rendite bei begrenztem Risiko ermöglichen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.Fakten
| Auflagedatum | 01.04.2020 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 118,27 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse | 2 (01.03.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | Evang. Kreditgenossenschaft, Kassel |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,44 % (01.03.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,60 % |
|---|---|
| 3 Monate | 2,20 % |
| 6 Monate | 4,49 % |
| lfd. Jahr | 3,89 % |
| 1 Jahr | 7,40 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,34 % |
| 5 Jahre p.a. | – |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 4,08 % |
| 5 Jahre | – |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 19,33 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.04.2020 - 18.07.2020 | 9,15 % |
|---|---|
| 18.07.2020 - 18.07.2021 | 5,05 % |
| 18.07.2021 - 18.07.2022 | -3,62 % |
| 18.07.2022 - 18.07.2023 | 0,55 % |
| 18.07.2023 - 18.07.2024 | 7,40 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen | 51,30 % | |
| Aktien | 24,64 % | |
| Rentenfonds | 6,79 % | |
| Investmentfonds | 5,97 % | |
| Zertifikate auf Rohstoffe | 5,25 % | |
| Aktienfonds | 3,94 % | |
| Kasse | 1,54 % | |
| Zertifikate | 0,72 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 75,80 % | |
| USD | 20,32 % | |
| HTG | 1,68 % | |
| CAD | 0,86 % | |
| GBP | 0,65 % | |
| SEK | 0,27 % | |
| NOK | 0,20 % | |
| HKD | 0,20 % | |
| CHF | 0,01 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top 10 Holdings
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 5,25 % | |
| GAM Star Cat Bond Institutional EUR Hdg Acc | 5,10 % | |
| CREDIT AGRICOLE SA 4.0000 12/10/2026 SERIES EMTN | 2,17 % | |
| TORONTO-DOMINION BANK COV FIX 1.707% 28.07.2025 | 2,10 % | |
| PORTUGAL GOVT 2.125% 10/28 RGS | 2,08 % | |
| Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (A) | 2,01 % | |
| UBS (Irl) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD A-ac | 1,93 % | |
| UniInstitutional Commodities Select | 1,80 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 112,04 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 108,32 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 112,04 EUR |
| 12-Monats-Tief | 103,73 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,94 % | 7 |
| 3 Jahre | 11,07 % | 8 |
| 5 Jahre | – | - |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 20,53 % | 13 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,12 % | 2,17 % | -2,21 % | 3 |
| 3 Jahre | 3,20 % | 2,32 % | -8,21 % | 3 |
| 5 Jahre | – | – | – | - |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 3,53 % | 2,59 % | -8,21 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -1,93 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -2,07 % |
| 5 Jahre | – |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -2,24 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,12 | 1,80 |
| 3 Jahre | -0,11 | -0,15 |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,89 | 1,21 |
Downloads
| 18.07.2024 | |
| 05.07.2024 | |
| 01.03.2024 | |
| 07.03.2024 | |
| 31.03.2023 | |
| 30.09.2023 | |
| 21.07.2024 | |
| 21.07.2024 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
