Allianz Strategiefonds Balance R EUR
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ISIN: DE000A2DU1H7
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A2DU1H
Rücknahmepreis: 144,77 EUR (22.05.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in globale Aktienmärkte und marktorientierte Renditen durch Euro-Rentenmärkte ab, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Zwischen 40 % und 60 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere investiert, mindestens 25 % physisch in Kapitalbeteiligungen. Mindestens 75 % der verzinslichen Wertpapiere müssen eine gute Bonität haben. Maximal 10 % können in Zielfonds investiert werden. Das Fremdwährungsrisiko wird auf 5 % beschränkt. Der Fonds fördert Nachhaltigkeitsfaktoren und wendet Mindestausschlusskriterien an. Mindestens 70 % des Vermögens fördern ökologische und soziale Merkmale, 7,5 % gelten als nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Nr. 17 der Verordnung (EU) 2019/2088. Der Fonds wird aktiv gemanagt und strebt an, den Vergleichsindex zu übertreffen. Derivate können zur Absicherung, Arbitrage und Leverage eingesetzt werden.Fakten
| Auflagedatum | 16.11.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,12 Mrd. EUR (30.04.2026) |
| Risikoklasse | 3 (16.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,95 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,95 % (16.04.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 2,47 % |
|---|---|
| 3 Monate | 2,81 % |
| 6 Monate | 7,64 % |
| lfd. Jahr | 4,75 % |
| 1 Jahr | 12,59 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,98 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,38 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 36,73 % |
| 5 Jahre | 36,26 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 57,92 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.11.2017 - 22.05.2018 | 2,43 % |
|---|---|
| 22.05.2018 - 22.05.2019 | 1,40 % |
| 22.05.2019 - 22.05.2020 | -2,93 % |
| 22.05.2020 - 22.05.2021 | 14,95 % |
| 22.05.2021 - 22.05.2022 | 0,21 % |
| 22.05.2022 - 22.05.2023 | -0,56 % |
| 22.05.2023 - 22.05.2024 | 16,53 % |
| 22.05.2024 - 22.05.2025 | 4,22 % |
| 22.05.2025 - 22.05.2026 | 12,59 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA | 72,50 % | |
| Japan | 6,15 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,77 % | |
| Spanien | 1,91 % | |
| Kanada | 1,68 % | |
| Frankreich | 1,50 % | |
| Schweiz | 1,40 % | |
| Niederlande | 1,29 % | |
| Hongkong | 1,28 % | |
| Israel | 1,09 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 27,79 % | |
| Finanzen | 15,62 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,62 % | |
| Gesundheitswesen | 10,42 % | |
| Industrie | 10,42 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 10,17 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,14 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,44 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,63 % | |
| Energie | 2,06 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. | 3,51 % | |
| Apple Inc. | 2,58 % | |
| Microsoft Corp. | 1,94 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,57 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,53 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 1,41 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,19 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,93 % | |
| 2.75% Frankreich 24/30 2/2030 | 0,84 % | |
| Micron Technology | 0,83 % |
Top 10 Laufzeiten
| 5 - 7 Jahre | 36,11 % | |
| 3 - 5 Jahre | 23,54 % | |
| 7 - 10 Jahre | 23,44 % | |
| 1 - 3 Jahre | 15,17 % | |
| > 10 Jahre | 1,17 % | |
| < 1 Jahr | 0,58 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 144,77 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 134,96 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 144,77 EUR |
| 12-Monats-Tief | 130,37 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,98 % | 9 |
| 3 Jahre | 37,90 % | 9 |
| 5 Jahre | 43,39 % | 11 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 75,07 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,52 % | 4,82 % | -4,76 % | 1 |
| 3 Jahre | 7,92 % | 5,85 % | -12,11 % | 3 |
| 5 Jahre | 8,01 % | 5,92 % | -14,28 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 8,55 % | 6,52 % | -21,59 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,18 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,08 % |
| 5 Jahre | -5,18 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -5,55 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,60 | 2,03 |
| 3 Jahre | 0,99 | 1,34 |
| 5 Jahre | 0,55 | 0,75 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,53 | 0,70 |
Downloads
| 22.05.2026 | |
| 18.05.2026 | |
| 21.04.2026 | |
| 24.04.2026 | |
| 23.01.2026 | |
| 18.05.2026 | |
| 25.05.2026 | |
| 25.05.2026 | |
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