Allianz Strategiefonds Balance R EUR

ISIN: DE000A2DU1H7
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A2DU1H
Rücknahmepreis: 136,55 EUR (12.12.2024)

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, neben marktgerechten Erträgen längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Anteil der Aktien beträgt zwischen 40-60% des Fondsvermögens. Daneben investiert das Fondsmanagement in verzinsliche Wertpapiere mit guter Bonität. Die durchschnittliche Restlaufzeit dieser Wertpapiere beträgt zwischen 3 und 9 Jahren. Aktien und verzinsliche Wertpapiere stammen überwiegend von Emittenten aus Industriestaaten. Das Währungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Fakten

Auflagedatum 16.11.2017
Fondsvolumen 1,07 Mrd. EUR (31.10.2024)
Risikoklasse 3 (13.05.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,95 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,95 % (13.05.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,70 %
3 Monate 7,27 %
6 Monate 8,33 %
lfd. Jahr 17,55 %
1 Jahr 18,84 %
3 Jahre p.a. 4,93 %
5 Jahre p.a. 5,93 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 15,55 %
5 Jahre 33,42 %
10 Jahre
seit Auflage 46,40 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

16.11.2017 - 12.12.2017 1,65 %
12.12.2017 - 12.12.2018 -2,19 %
12.12.2018 - 12.12.2019 10,37 %
12.12.2019 - 12.12.2020 -0,95 %
12.12.2020 - 12.12.2021 16,57 %
12.12.2021 - 12.12.2022 -10,19 %
12.12.2022 - 12.12.2023 8,27 %
12.12.2023 - 12.12.2024 18,84 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 62,30 %
Staatsanleihen 22,98 %
Unternehmensanleihen 6,84 %
Anleihen sonstige 3,22 %
Pfandbriefe 2,76 %
Barvermögen 1,10 %
Fonds 0,80 %

Top 10 Länder

USA 75,03 %
Japan 5,89 %
Vereinigtes Königreich 2,97 %
Frankreich 2,07 %
Italien 1,87 %
Spanien 1,64 %
Schweiz 1,50 %
Schweden 1,48 %
Singapur 1,44 %
Kanada 1,16 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 26,80 %
Finanzen 13,91 %
Gesundheitswesen 13,59 %
Industrie 10,27 %
Nicht-Basiskonsumgüter 9,34 %
Kommunikationsdienstleist. 8,84 %
Basiskonsumgüter 5,46 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,93 %
Versorgungsbetriebe 2,90 %
Energie 2,71 %

Top 10 Holdings

Apple Inc. 3,20 %
Nvidia 3,19 %
Microsoft Corp. 3,10 %
Meta Platforms Inc. 1,49 %
Amazon.com 1,43 %
Alphabet Inc A 1,06 %
Alphabet Inc C 0,99 %
JPMorgan Chase & Co. 0,91 %
Costco Wholesale Corp 0,79 %
Eli Lilly & Co. 0,78 %

Top 10 Laufzeiten

7 - 10 Jahre 31,99 %
5 - 7 Jahre 26,68 %
3 - 5 Jahre 24,89 %
1 - 3 Jahre 15,12 %
> 10 Jahre 1,16 %
< 1 Jahr 0,16 %
Weitere Anteile 0,00 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 136,73 EUR
Jahrestief 117,02 EUR
12-Monats-Hoch 136,73 EUR
12-Monats-Tief 116,52 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 19,21 % 9
3 Jahre 33,11 % 9
5 Jahre 62,51 % 11
10 Jahre -
Seit Auflage 62,51 % 12

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,09 % 5,16 % -4,64 % 1
3 Jahre 7,91 % 5,79 % -14,28 % 3
5 Jahre 9,18 % 7,02 % -21,59 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 8,45 % 6,47 % -21,59 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,40 %
3 Jahre -5,11 %
5 Jahre -5,94 %
10 Jahre
Seit Auflage -5,46 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,07 2,87
3 Jahre 0,34 0,46
5 Jahre 0,52 0,68
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,57 0,75

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.