Allianz Strategiefonds Balance R EUR
- Übersicht
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Kennzahlen
- Dokumente
ISIN: DE000A2DU1H7
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A2DU1H
Rücknahmepreis: 146,82 EUR (18.06.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in globale Aktienmärkte und marktorientierte Renditen durch Euro-Rentenmärkte ab, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Zwischen 40 % und 60 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere investiert, mindestens 25 % physisch in Kapitalbeteiligungen. Mindestens 75 % der verzinslichen Wertpapiere müssen eine gute Bonität haben. Maximal 10 % können in Zielfonds investiert werden. Das Fremdwährungsrisiko wird auf 5 % beschränkt. Der Fonds fördert Nachhaltigkeitsfaktoren und wendet Mindestausschlusskriterien an. Mindestens 70 % des Vermögens fördern ökologische und soziale Merkmale, 7,5 % gelten als nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Nr. 17 der Verordnung (EU) 2019/2088. Der Fonds wird aktiv gemanagt und strebt an, den Vergleichsindex zu übertreffen. Derivate können zur Absicherung, Arbitrage und Leverage eingesetzt werden.Fakten
| Auflagedatum | 16.11.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,16 Mrd. EUR (29.05.2026) |
| Risikoklasse | 3 (16.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,95 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,95 % (16.04.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 2,19 % |
|---|---|
| 3 Monate | 5,22 % |
| 6 Monate | 7,66 % |
| lfd. Jahr | 6,24 % |
| 1 Jahr | 14,33 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,81 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,14 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 36,11 % |
| 5 Jahre | 34,76 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 60,16 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.11.2017 - 18.06.2018 | 3,12 % |
|---|---|
| 18.06.2018 - 18.06.2019 | 1,35 % |
| 18.06.2019 - 18.06.2020 | -1,49 % |
| 18.06.2020 - 18.06.2021 | 15,44 % |
| 18.06.2021 - 18.06.2022 | -6,40 % |
| 18.06.2022 - 18.06.2023 | 5,78 % |
| 18.06.2023 - 18.06.2024 | 15,91 % |
| 18.06.2024 - 18.06.2025 | 2,70 % |
| 18.06.2025 - 18.06.2026 | 14,33 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA | 73,27 % | |
| Japan | 6,18 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,08 % | |
| Spanien | 2,44 % | |
| Kanada | 2,19 % | |
| Niederlande | 2,17 % | |
| Frankreich | 1,21 % | |
| Deutschland | 1,19 % | |
| Schweiz | 0,82 % | |
| Belgien | 0,73 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 28,25 % | |
| Finanzen | 14,33 % | |
| Industrie | 12,43 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,55 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 10,37 % | |
| Gesundheitswesen | 10,27 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,59 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,13 % | |
| Energie | 3,02 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,72 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. | 3,04 % | |
| Apple Inc. | 2,89 % | |
| Microsoft Corp. | 1,68 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,60 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,58 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 1,41 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,10 % | |
| Micron Technology | 1,02 % | |
| 2.75% Frankreich 24/30 2/2030 | 0,82 % | |
| ASML Holding N.V. | 0,81 % |
Top 10 Laufzeiten
| 5 - 7 Jahre | 37,20 % | |
| 7 - 10 Jahre | 25,14 % | |
| 3 - 5 Jahre | 20,27 % | |
| 1 - 3 Jahre | 15,58 % | |
| > 10 Jahre | 1,14 % | |
| < 1 Jahr | 0,67 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 147,39 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 134,96 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 147,39 EUR |
| 12-Monats-Tief | 130,37 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 15,03 % | 9 |
| 3 Jahre | 38,21 % | 9 |
| 5 Jahre | 45,99 % | 11 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 78,23 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,68 % | 4,87 % | -4,76 % | 1 |
| 3 Jahre | 7,95 % | 5,87 % | -12,11 % | 3 |
| 5 Jahre | 8,06 % | 5,94 % | -14,28 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 8,54 % | 6,51 % | -21,59 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,22 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,11 % |
| 5 Jahre | -5,22 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -5,54 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,82 | 2,44 |
| 3 Jahre | 0,97 | 1,32 |
| 5 Jahre | 0,52 | 0,71 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,55 | 0,72 |
Downloads
| 18.06.2026 | |
| 18.05.2026 | |
| 21.04.2026 | |
| 24.04.2026 | |
| 23.01.2026 | |
| 18.05.2026 | |
| 19.06.2026 | |
| 19.06.2026 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
