Allianz Strategiefonds Balance R EUR
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ISIN: DE000A2DU1H7
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A2DU1H
Rücknahmepreis: 147,88 EUR (13.11.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in globale Aktienmärkte und marktorientierte Renditen durch Euro-Rentenmärkte ab, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Zwischen 40 % und 60 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere investiert, mindestens 25 % physisch in Kapitalbeteiligungen. Mindestens 75 % der verzinslichen Wertpapiere müssen eine gute Bonität haben. Maximal 10 % können in Zielfonds investiert werden. Das Fremdwährungsrisiko wird auf 5 % beschränkt. Der Fonds fördert Nachhaltigkeitsfaktoren und wendet Mindestausschlusskriterien an. Mindestens 70 % des Vermögens fördern ökologische und soziale Merkmale, 7,5 % gelten als nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Nr. 17 der Verordnung (EU) 2019/2088. Der Fonds wird aktiv gemanagt und strebt an, den Vergleichsindex zu übertreffen. Derivate können zur Absicherung, Arbitrage und Leverage eingesetzt werden.Fakten
| Auflagedatum | 16.11.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,20 Mrd. EUR (30.10.2026) |
| Risikoklasse | 3 (02.11.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Einstufung gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,95 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,95 % (02.11.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,40 % |
|---|---|
| 3 Monate | -1,20 % |
| 6 Monate | 2,82 % |
| lfd. Jahr | 7,00 % |
| 1 Jahr | 7,22 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,50 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,01 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 34,98 % |
| 5 Jahre | 27,69 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 61,32 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.11.2017 - 13.11.2018 | 1,20 % |
|---|---|
| 13.11.2018 - 13.11.2019 | 8,14 % |
| 13.11.2019 - 13.11.2020 | -1,71 % |
| 13.11.2020 - 13.11.2021 | 17,44 % |
| 13.11.2021 - 13.11.2022 | -8,65 % |
| 13.11.2022 - 13.11.2023 | 3,57 % |
| 13.11.2023 - 13.11.2024 | 20,22 % |
| 13.11.2024 - 13.11.2025 | 4,71 % |
| 13.11.2025 - 13.11.2026 | 7,22 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 58,15 % | |
| Anleihen | 38,31 % | |
| Kasse | 2,81 % | |
| Weitere Anteile | 0,73 % |
Top 10 Länder
| USA | 73,98 % | |
| Japan | 6,34 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,44 % | |
| Spanien | 2,63 % | |
| Niederlande | 2,27 % | |
| Kanada | 2,21 % | |
| Frankreich | 1,10 % | |
| Israel | 1,02 % | |
| Deutschland | 0,87 % | |
| Österreich | 0,60 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 33,08 % | |
| Finanzen | 14,88 % | |
| Gesundheitswesen | 10,90 % | |
| Industrie | 10,12 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,92 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,25 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,29 % | |
| Energie | 3,27 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,97 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,86 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. | 3,76 % | |
| Apple Inc. | 3,04 % | |
| Microsoft Corp. | 2,00 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,43 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,39 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,24 % | |
| Micron Technology Inc. | 1,23 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 1,23 % | |
| ASML Holding N.V. | 0,90 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,84 % |
Top 10 Rating
| A | 40,90 % | |
| BBB | 32,80 % | |
| AAA | 20,70 % | |
| AA | 4,50 % | |
| Weitere Anteile | 1,10 % |
Top 10 Laufzeiten
| 3 - 5 Jahre | 31,60 % | |
| 5 - 7 Jahre | 29,46 % | |
| 7 - 10 Jahre | 22,31 % | |
| 1 - 3 Jahre | 15,16 % | |
| > 10 Jahre | 1,06 % | |
| < 1 Jahr | 0,41 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 150,46 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 134,96 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 150,46 EUR |
| 12-Monats-Tief | 134,49 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,87 % | 9 |
| 3 Jahre | 38,13 % | 9 |
| 5 Jahre | 49,03 % | 9 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 81,95 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,46 % | 5,40 % | -4,76 % | 1 |
| 3 Jahre | 8,08 % | 5,98 % | -12,11 % | 3 |
| 5 Jahre | 8,21 % | 6,03 % | -14,28 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 8,49 % | 6,46 % | -21,59 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,83 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,21 % |
| 5 Jahre | -5,35 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -5,51 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,67 | 0,95 |
| 3 Jahre | 0,94 | 1,31 |
| 5 Jahre | 0,34 | 0,46 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,52 | 0,69 |
Downloads
| 13.11.2026 | |
| 12.11.2026 | |
| 03.11.2026 | |
| 03.11.2026 | |
| 23.01.2026 | |
| 18.05.2026 | |
| 13.11.2026 | |
| 13.11.2026 | |
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