ISIN: DE000A2DU1H7
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A2DU1H
Rücknahmepreis: 136,55 EUR (12.12.2024)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, neben marktgerechten Erträgen längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Anteil der Aktien beträgt zwischen 40-60% des Fondsvermögens. Daneben investiert das Fondsmanagement in verzinsliche Wertpapiere mit guter Bonität. Die durchschnittliche Restlaufzeit dieser Wertpapiere beträgt zwischen 3 und 9 Jahren. Aktien und verzinsliche Wertpapiere stammen überwiegend von Emittenten aus Industriestaaten. Das Währungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Fakten
Auflagedatum |
16.11.2017 |
Fondsvolumen |
1,07 Mrd. EUR (31.10.2024) |
Risikoklasse |
3 (13.05.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Bank International GmbH |
Fondsdomizil |
Deutschland |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
0,95 % |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
0,95 %
(13.05.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
1,70 % |
3 Monate |
7,27 % |
6 Monate |
8,33 % |
lfd. Jahr |
17,55 % |
1 Jahr |
18,84 % |
3 Jahre p.a. |
4,93 % |
5 Jahre p.a. |
5,93 % |
10 Jahre p.a. |
– |
3 Jahre |
15,55 % |
5 Jahre |
33,42 % |
10 Jahre |
– |
seit Auflage |
46,40 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
16.11.2017 - 12.12.2017 |
1,65 % |
12.12.2017 - 12.12.2018 |
-2,19 % |
12.12.2018 - 12.12.2019 |
10,37 % |
12.12.2019 - 12.12.2020 |
-0,95 % |
12.12.2020 - 12.12.2021 |
16,57 % |
12.12.2021 - 12.12.2022 |
-10,19 % |
12.12.2022 - 12.12.2023 |
8,27 % |
12.12.2023 - 12.12.2024 |
18,84 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
62,30 % |
Staatsanleihen |
|
22,98 % |
Unternehmensanleihen |
|
6,84 % |
Anleihen sonstige |
|
3,22 % |
Pfandbriefe |
|
2,76 % |
Barvermögen |
|
1,10 % |
Fonds |
|
0,80 % |
Top 10 Länder
USA |
|
75,03 % |
Japan |
|
5,89 % |
Vereinigtes Königreich |
|
2,97 % |
Frankreich |
|
2,07 % |
Italien |
|
1,87 % |
Spanien |
|
1,64 % |
Schweiz |
|
1,50 % |
Schweden |
|
1,48 % |
Singapur |
|
1,44 % |
Kanada |
|
1,16 % |
Top 10 Branchen
Informationstechnologie |
|
26,80 % |
Finanzen |
|
13,91 % |
Gesundheitswesen |
|
13,59 % |
Industrie |
|
10,27 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,34 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
8,84 % |
Basiskonsumgüter |
|
5,46 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,93 % |
Versorgungsbetriebe |
|
2,90 % |
Energie |
|
2,71 % |
Top 10 Holdings
Apple Inc. |
|
3,20 % |
Nvidia |
|
3,19 % |
Microsoft Corp. |
|
3,10 % |
Meta Platforms Inc. |
|
1,49 % |
Amazon.com |
|
1,43 % |
Alphabet Inc A |
|
1,06 % |
Alphabet Inc C |
|
0,99 % |
JPMorgan Chase & Co. |
|
0,91 % |
Costco Wholesale Corp |
|
0,79 % |
Eli Lilly & Co. |
|
0,78 % |
Top 10 Laufzeiten
7 - 10 Jahre |
|
31,99 % |
5 - 7 Jahre |
|
26,68 % |
3 - 5 Jahre |
|
24,89 % |
1 - 3 Jahre |
|
15,12 % |
> 10 Jahre |
|
1,16 % |
< 1 Jahr |
|
0,16 % |
Weitere Anteile |
|
0,00 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
7,09 % |
5,16 % |
-4,64 % |
1 |
3 Jahre |
7,91 % |
5,79 % |
-14,28 % |
3 |
5 Jahre |
9,18 % |
7,02 % |
-21,59 % |
3 |
10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
Seit Auflage |
8,45 % |
6,47 % |
-21,59 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-4,40 % |
3 Jahre |
-5,11 % |
5 Jahre |
-5,94 % |
10 Jahre |
– |
Seit Auflage |
-5,46 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
2,07 |
2,87 |
3 Jahre |
0,34 |
0,46 |
5 Jahre |
0,52 |
0,68 |
10 Jahre |
- |
- |
Seit Auflage |
0,57 |
0,75 |