Allianz Strategiefonds Balance R EUR
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ISIN: DE000A2DU1H7
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A2DU1H
Rücknahmepreis: 133,45 EUR (07.08.2025)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, neben marktgerechten Erträgen längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Anteil der Aktien beträgt zwischen 40-60% des Fondsvermögens. Daneben investiert das Fondsmanagement in verzinsliche Wertpapiere mit guter Bonität. Die durchschnittliche Restlaufzeit dieser Wertpapiere beträgt zwischen 3 und 9 Jahren. Aktien und verzinsliche Wertpapiere stammen überwiegend von Emittenten aus Industriestaaten. Das Währungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt.Fakten
| Auflagedatum | 16.11.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,07 Mrd. EUR (30.06.2025) |
| Risikoklasse | 3 (14.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,95 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,95 % (14.02.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,95 % |
|---|---|
| 3 Monate | 4,44 % |
| 6 Monate | -3,21 % |
| lfd. Jahr | -1,13 % |
| 1 Jahr | 7,95 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,73 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,57 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 18,21 % |
| 5 Jahre | 37,49 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 43,08 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.11.2017 - 07.08.2018 | 3,70 % |
|---|---|
| 07.08.2018 - 07.08.2019 | 0,62 % |
| 07.08.2019 - 07.08.2020 | -0,27 % |
| 07.08.2020 - 07.08.2021 | 18,01 % |
| 07.08.2021 - 07.08.2022 | -1,44 % |
| 07.08.2022 - 07.08.2023 | -2,48 % |
| 07.08.2023 - 07.08.2024 | 12,29 % |
| 07.08.2024 - 07.08.2025 | 7,95 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 49,30 % | |
| Staatsanleihen | 29,80 % | |
| Unternehmensanleihen | 10,50 % | |
| Pfandbriefe | 4,40 % | |
| Sonstige Anleihen | 3,10 % | |
| Barvermögen | 2,90 % |
Top 10 Länder
| USA | 73,35 % | |
| Japan | 5,92 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,30 % | |
| Deutschland | 3,24 % | |
| Spanien | 1,96 % | |
| Schweiz | 1,80 % | |
| Frankreich | 1,59 % | |
| Italien | 1,25 % | |
| Hongkong | 1,09 % | |
| Kanada | 0,96 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 23,78 % | |
| Finanzen | 16,90 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,73 % | |
| Gesundheitswesen | 12,54 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 10,92 % | |
| Industrie | 9,69 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,48 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,38 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,27 % | |
| Energie | 1,28 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. | 2,60 % | |
| Microsoft Corp. | 2,35 % | |
| Apple Inc. | 2,02 % | |
| 2.75% Frankreich 24/30 2/2030 | 1,57 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,36 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,22 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.12.2031 | 0,95 % | |
| Tesla Inc. | 0,94 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,86 % | |
| Alphabet Inc A | 0,79 % |
Top 10 Rating
| BBB | 29,70 % | |
| A | 26,90 % | |
| AAA | 22,10 % | |
| AA | 21,40 % |
Top 10 Laufzeiten
| 5 - 7 Jahre | 36,67 % | |
| 7 - 10 Jahre | 26,65 % | |
| 3 - 5 Jahre | 22,89 % | |
| 1 - 3 Jahre | 13,47 % | |
| < 1 Jahr | 0,32 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 138,19 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 121,46 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 138,19 EUR |
| 12-Monats-Tief | 121,46 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,39 % | 8 |
| 3 Jahre | 34,53 % | 9 |
| 5 Jahre | 43,61 % | 11 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 64,24 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,11 % | 7,44 % | -12,11 % | 3 |
| 3 Jahre | 8,27 % | 6,04 % | -12,11 % | 3 |
| 5 Jahre | 8,10 % | 5,99 % | -14,28 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 8,71 % | 6,65 % | -21,59 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,62 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,37 % |
| 5 Jahre | -5,22 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -5,66 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,51 | 0,77 |
| 3 Jahre | 0,34 | 0,46 |
| 5 Jahre | 0,62 | 0,84 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,45 | 0,59 |
Downloads
| 07.08.2025 | |
| 14.02.2025 | |
| 27.06.2025 | |
| 30.09.2024 | |
| 31.03.2025 | |
| 08.08.2025 | |
| 08.08.2025 | |
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