Allianz Strategiefonds Balance R EUR
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ISIN: DE000A2DU1H7
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A2DU1H
Rücknahmepreis: 137,31 EUR (31.01.2025)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, neben marktgerechten Erträgen längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Anteil der Aktien beträgt zwischen 40-60% des Fondsvermögens. Daneben investiert das Fondsmanagement in verzinsliche Wertpapiere mit guter Bonität. Die durchschnittliche Restlaufzeit dieser Wertpapiere beträgt zwischen 3 und 9 Jahren. Aktien und verzinsliche Wertpapiere stammen überwiegend von Emittenten aus Industriestaaten. Das Währungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt.Fakten
| Auflagedatum | 16.11.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,10 Mrd. EUR (30.12.2024) |
| Risikoklasse | 3 (13.05.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,95 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,95 % (13.05.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,73 % |
|---|---|
| 3 Monate | 5,29 % |
| 6 Monate | 7,81 % |
| lfd. Jahr | 1,73 % |
| 1 Jahr | 14,82 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,08 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,55 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 19,39 % |
| 5 Jahre | 31,03 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 47,22 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.11.2017 - 31.01.2018 | 1,69 % |
|---|---|
| 31.01.2018 - 31.01.2019 | -1,20 % |
| 31.01.2019 - 31.01.2020 | 11,83 % |
| 31.01.2020 - 31.01.2021 | -1,72 % |
| 31.01.2021 - 31.01.2022 | 11,67 % |
| 31.01.2022 - 31.01.2023 | -8,36 % |
| 31.01.2023 - 31.01.2024 | 13,46 % |
| 31.01.2024 - 31.01.2025 | 14,82 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA | 75,66 % | |
| Japan | 5,97 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,03 % | |
| Frankreich | 1,96 % | |
| Italien | 1,80 % | |
| Singapur | 1,52 % | |
| Spanien | 1,49 % | |
| Schweden | 1,38 % | |
| Schweiz | 1,38 % | |
| Kanada | 1,19 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 27,47 % | |
| Finanzen | 14,34 % | |
| Gesundheitswesen | 12,37 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,57 % | |
| Industrie | 10,06 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,55 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,47 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,62 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,76 % | |
| Energie | 2,67 % |
Top 10 Holdings
| Apple Inc. | 3,50 % | |
| Nvidia | 3,09 % | |
| Microsoft Corp. | 3,04 % | |
| Amazon.com | 1,64 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,49 % | |
| Alphabet Inc A | 1,15 % | |
| Alphabet Inc C | 1,08 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,97 % | |
| Broadcom Inc. | 0,85 % | |
| Costco Wholesale Corp | 0,84 % |
Top 10 Laufzeiten
| 7 - 10 Jahre | 35,84 % | |
| 3 - 5 Jahre | 24,92 % | |
| 5 - 7 Jahre | 23,16 % | |
| 1 - 3 Jahre | 15,03 % | |
| > 10 Jahre | 0,92 % | |
| < 1 Jahr | 0,13 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 137,31 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 134,27 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 137,31 EUR |
| 12-Monats-Tief | 120,62 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 15,44 % | 6 |
| 3 Jahre | 33,67 % | 9 |
| 5 Jahre | 63,20 % | 11 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 63,20 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,27 % | 5,25 % | -4,64 % | 1 |
| 3 Jahre | 7,83 % | 5,75 % | -11,44 % | 3 |
| 5 Jahre | 9,21 % | 7,03 % | -21,59 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 8,41 % | 6,43 % | -21,59 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,62 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,07 % |
| 5 Jahre | -5,96 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -5,44 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,50 | 2,10 |
| 3 Jahre | 0,46 | 0,68 |
| 5 Jahre | 0,47 | 0,61 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,57 | 0,74 |
Downloads
| 31.01.2025 | |
| 13.05.2024 | |
| 08.07.2024 | |
| 30.09.2024 | |
| 31.03.2024 | |
| 02.02.2025 | |
| 02.02.2025 | |
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