ISIN: DE000A2DU1H7
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A2DU1H
Rücknahmepreis: 129,19 EUR (19.07.2024)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, neben marktgerechten Erträgen längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Anteil der Aktien beträgt zwischen 40-60% des Fondsvermögens. Daneben investiert das Fondsmanagement in verzinsliche Wertpapiere mit guter Bonität. Die durchschnittliche Restlaufzeit dieser Wertpapiere beträgt zwischen 3 und 9 Jahren. Aktien und verzinsliche Wertpapiere stammen überwiegend von Emittenten aus Industriestaaten. Das Währungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Fakten
| Auflagedatum |
16.11.2017 |
| Fondsvolumen |
1,06 Mrd. EUR (28.06.2024) |
| Risikoklasse |
3 (13.05.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,95 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,95 %
(13.05.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,14 % |
| 3 Monate |
4,35 % |
| 6 Monate |
9,17 % |
| lfd. Jahr |
9,67 % |
| 1 Jahr |
15,67 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,24 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,13 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
13,28 % |
| 5 Jahre |
28,44 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
36,59 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.11.2017 - 19.07.2018 |
2,99 % |
| 19.07.2018 - 19.07.2019 |
3,26 % |
| 19.07.2019 - 19.07.2020 |
-2,21 % |
| 19.07.2020 - 19.07.2021 |
15,94 % |
| 19.07.2021 - 19.07.2022 |
-4,23 % |
| 19.07.2022 - 19.07.2023 |
2,26 % |
| 19.07.2023 - 19.07.2024 |
15,67 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
76,00 % |
| Japan |
|
5,96 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,35 % |
| Frankreich |
|
2,28 % |
| Italien |
|
1,95 % |
| Dänemark |
|
1,59 % |
| Singapur |
|
1,54 % |
| Schweden |
|
1,38 % |
| Spanien |
|
1,27 % |
| Hongkong |
|
0,99 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
27,44 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,41 % |
| Finanzen |
|
13,25 % |
| Industrie |
|
9,93 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,23 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,56 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,40 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,15 % |
| Energie |
|
3,22 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
3,04 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft |
|
3,30 % |
| Apple Inc. |
|
3,06 % |
| Nvidia |
|
2,85 % |
| Amazon.com |
|
1,49 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,48 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,16 % |
| Alphabet Inc. Cl. C |
|
1,08 % |
| JP Morgan Chase & Co. |
|
1,00 % |
| Novo Nordisk A/S- B |
|
0,88 % |
| Eli Lilly |
|
0,83 % |
Top 10 Laufzeiten
| 7 - 10 Jahre |
|
31,98 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
26,94 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
24,69 % |
| 1 - 3 Jahre |
|
16,35 % |
| Weitere Anteile |
|
0,04 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
5,78 % |
4,13 % |
-3,59 % |
2 |
| 3 Jahre |
7,54 % |
5,51 % |
-14,28 % |
3 |
| 5 Jahre |
9,05 % |
6,95 % |
-21,59 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
8,43 % |
6,47 % |
-21,59 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,57 % |
| 3 Jahre |
-4,87 % |
| 5 Jahre |
-5,86 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-5,46 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,97 |
2,96 |
| 3 Jahre |
0,33 |
0,42 |
| 5 Jahre |
0,47 |
0,62 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,50 |
0,66 |
