ISIN: DE000A2DU1H7
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A2DU1H
Rücknahmepreis: 133,38 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, neben marktgerechten Erträgen längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Anteil der Aktien beträgt zwischen 40-60% des Fondsvermögens. Daneben investiert das Fondsmanagement in verzinsliche Wertpapiere mit guter Bonität. Die durchschnittliche Restlaufzeit dieser Wertpapiere beträgt zwischen 3 und 9 Jahren. Aktien und verzinsliche Wertpapiere stammen überwiegend von Emittenten aus Industriestaaten. Das Währungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Fakten
| Auflagedatum |
16.11.2017 |
| Fondsvolumen |
1,07 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse |
3 (13.05.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,95 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,95 %
(13.05.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,38 % |
| 3 Monate |
4,91 % |
| 6 Monate |
6,44 % |
| lfd. Jahr |
14,82 % |
| 1 Jahr |
18,81 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,81 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,42 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
11,89 % |
| 5 Jahre |
30,26 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
43,00 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.11.2017 - 19.11.2017 |
0,35 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 |
0,20 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 |
9,18 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 |
-1,44 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 |
18,13 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 |
-10,93 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 |
5,73 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 |
18,81 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
75,03 % |
| Japan |
|
5,89 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,97 % |
| Frankreich |
|
2,07 % |
| Italien |
|
1,87 % |
| Spanien |
|
1,64 % |
| Schweiz |
|
1,50 % |
| Schweden |
|
1,48 % |
| Singapur |
|
1,44 % |
| Kanada |
|
1,16 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
26,80 % |
| Finanzen |
|
13,91 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,59 % |
| Industrie |
|
10,27 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,34 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,84 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,46 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,93 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
2,90 % |
| Energie |
|
2,71 % |
Top 10 Holdings
| Apple Inc. |
|
3,20 % |
| Nvidia |
|
3,19 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,10 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,49 % |
| Amazon.com |
|
1,43 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,06 % |
| Alphabet Inc C |
|
0,99 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,91 % |
| Costco Wholesale Corp |
|
0,79 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
0,78 % |
Top 10 Laufzeiten
| 7 - 10 Jahre |
|
31,99 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
26,68 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
24,89 % |
| 1 - 3 Jahre |
|
15,12 % |
| > 10 Jahre |
|
1,16 % |
| < 1 Jahr |
|
0,16 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
6,99 % |
5,13 % |
-4,64 % |
1 |
| 3 Jahre |
7,96 % |
5,82 % |
-14,28 % |
3 |
| 5 Jahre |
9,18 % |
7,02 % |
-21,59 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
8,46 % |
6,49 % |
-21,59 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,34 % |
| 3 Jahre |
-5,17 % |
| 5 Jahre |
-5,94 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-5,48 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,08 |
2,83 |
| 3 Jahre |
0,21 |
0,29 |
| 5 Jahre |
0,47 |
0,62 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,54 |
0,70 |
