Allianz Strategiefonds Balance R EUR
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ISIN: DE000A2DU1H7
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A2DU1H
Rücknahmepreis: 140,69 EUR (24.02.2026)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, neben marktgerechten Erträgen längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Anteil der Aktien beträgt zwischen 40-60% des Fondsvermögens. Daneben investiert das Fondsmanagement in verzinsliche Wertpapiere mit guter Bonität. Die durchschnittliche Restlaufzeit dieser Wertpapiere beträgt zwischen 3 und 9 Jahren. Aktien und verzinsliche Wertpapiere stammen überwiegend von Emittenten aus Industriestaaten. Das Währungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt.Fakten
| Auflagedatum | 16.11.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,12 Mrd. EUR (30.01.2026) |
| Risikoklasse | 3 (14.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,95 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,95 % (14.02.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,82 % |
|---|---|
| 3 Monate | 3,91 % |
| 6 Monate | 6,25 % |
| lfd. Jahr | 1,80 % |
| 1 Jahr | 4,86 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,39 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,60 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 34,57 % |
| 5 Jahre | 37,66 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 53,47 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.11.2017 - 24.02.2018 | -0,39 % |
|---|---|
| 24.02.2018 - 24.02.2019 | 2,66 % |
| 24.02.2019 - 24.02.2020 | 11,23 % |
| 24.02.2020 - 24.02.2021 | -1,99 % |
| 24.02.2021 - 24.02.2022 | 6,45 % |
| 24.02.2022 - 24.02.2023 | -3,90 % |
| 24.02.2023 - 24.02.2024 | 14,09 % |
| 24.02.2024 - 24.02.2025 | 12,49 % |
| 24.02.2025 - 24.02.2026 | 4,86 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 54,10 % | |
| Staatsanleihen | 22,80 % | |
| Unternehmensanleihen | 12,90 % | |
| Sonstige Anleihen | 7,60 % | |
| Kasse | 1,82 % | |
| Weitere Anteile | 0,78 % |
Top 10 Länder
| USA | 72,45 % | |
| Japan | 6,82 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,30 % | |
| Spanien | 2,12 % | |
| Frankreich | 1,70 % | |
| Hongkong | 1,62 % | |
| Israel | 1,38 % | |
| Kanada | 1,33 % | |
| China | 1,11 % | |
| Schweiz | 1,07 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 26,70 % | |
| Finanzen | 15,27 % | |
| Gesundheitswesen | 11,62 % | |
| Industrie | 11,37 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 10,66 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,39 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,15 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,61 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,39 % | |
| Immobilien | 2,11 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. | 2,96 % | |
| Apple Inc. | 2,41 % | |
| Microsoft Corp. | 1,89 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,42 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 1,32 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,27 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,22 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 11Y FIX 0.900% 01.04.2031 | 0,97 % | |
| Micron Technology | 0,95 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.12.2031 | 0,92 % |
Top 10 Laufzeiten
| 5 - 7 Jahre | 38,81 % | |
| 7 - 10 Jahre | 24,54 % | |
| 3 - 5 Jahre | 22,53 % | |
| 1 - 3 Jahre | 13,07 % | |
| > 10 Jahre | 0,91 % | |
| < 1 Jahr | 0,15 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 141,15 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 138,27 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 141,15 EUR |
| 12-Monats-Tief | 121,46 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 18,24 % | 9 |
| 3 Jahre | 38,46 % | 9 |
| 5 Jahre | 39,81 % | 11 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 70,69 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,66 % | 7,29 % | -11,63 % | 3 |
| 3 Jahre | 7,79 % | 5,73 % | -12,11 % | 3 |
| 5 Jahre | 7,94 % | 5,87 % | -14,28 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 8,55 % | 6,53 % | -21,59 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,39 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,02 % |
| 5 Jahre | -5,14 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -5,55 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,29 | 0,29 |
| 3 Jahre | 0,93 | 1,29 |
| 5 Jahre | 0,60 | 0,81 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,51 | 0,67 |
Downloads
| 24.02.2026 | |
| 13.02.2026 | |
| 14.02.2025 | |
| 16.02.2026 | |
| 23.01.2026 | |
| 23.05.2025 | |
| 24.02.2026 | |
| 24.02.2026 | |
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