ISIN: DE000A2DU1H7
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A2DU1H
Rücknahmepreis: 138,90 EUR (09.10.2025)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, neben marktgerechten Erträgen längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Anteil der Aktien beträgt zwischen 40-60% des Fondsvermögens. Daneben investiert das Fondsmanagement in verzinsliche Wertpapiere mit guter Bonität. Die durchschnittliche Restlaufzeit dieser Wertpapiere beträgt zwischen 3 und 9 Jahren. Aktien und verzinsliche Wertpapiere stammen überwiegend von Emittenten aus Industriestaaten. Das Währungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Fakten
Auflagedatum |
16.11.2017 |
Fondsvolumen |
1,09 Mrd. EUR (29.08.2025) |
Risikoklasse |
3 (14.02.2025) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Bank International GmbH |
Fondsdomizil |
Deutschland |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
0,95 % |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
0,95 %
(14.02.2025)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
2,49 % |
3 Monate |
5,44 % |
6 Monate |
14,36 % |
lfd. Jahr |
2,90 % |
1 Jahr |
7,40 % |
3 Jahre p.a. |
9,33 % |
5 Jahre p.a. |
7,04 % |
10 Jahre p.a. |
– |
3 Jahre |
30,70 % |
5 Jahre |
40,55 % |
10 Jahre |
– |
seit Auflage |
48,92 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
16.11.2017 - 09.10.2018 |
3,24 % |
09.10.2018 - 09.10.2019 |
2,51 % |
09.10.2019 - 09.10.2020 |
0,12 % |
09.10.2020 - 09.10.2021 |
15,57 % |
09.10.2021 - 09.10.2022 |
-6,95 % |
09.10.2022 - 09.10.2023 |
4,29 % |
09.10.2023 - 09.10.2024 |
16,69 % |
09.10.2024 - 09.10.2025 |
7,40 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
51,30 % |
Staatsanleihen |
|
26,90 % |
Unternehmensanleihen |
|
10,70 % |
Pfandbriefe |
|
4,40 % |
Anleihen sonstige |
|
3,80 % |
Weitere Anteile |
|
2,90 % |
Top 10 Länder
USA |
|
75,75 % |
Japan |
|
6,27 % |
Deutschland |
|
2,81 % |
Vereinigtes Königreich |
|
2,45 % |
Schweiz |
|
1,85 % |
Spanien |
|
1,73 % |
Frankreich |
|
1,02 % |
Brasilien |
|
0,93 % |
Kanada |
|
0,89 % |
Hongkong |
|
0,85 % |
Top 10 Branchen
Informationstechnologie |
|
24,94 % |
Finanzen |
|
16,00 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,82 % |
Gesundheitswesen |
|
11,87 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
10,77 % |
Industrie |
|
9,32 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
3,80 % |
Basiskonsumgüter |
|
3,72 % |
Immobilien |
|
2,97 % |
Versorgungsbetriebe |
|
2,18 % |
Top 10 Holdings
Nvidia Corp. |
|
2,91 % |
Microsoft Corp. |
|
2,35 % |
Apple Inc. |
|
2,31 % |
Meta Platforms Inc. |
|
1,36 % |
Amazon.com Inc. |
|
1,23 % |
Tesla Inc. |
|
1,05 % |
2.75% Frankreich 24/30 2/2030 |
|
1,03 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES 11Y FIX 0.900% 01.04.2031 |
|
0,99 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.12.2031 |
|
0,94 % |
Alphabet Inc A |
|
0,93 % |
Top 10 Rating
BBB |
|
29,90 % |
A |
|
28,20 % |
AAA |
|
23,90 % |
AA |
|
16,90 % |
Weitere Anteile |
|
1,10 % |
Top 10 Laufzeiten
5 - 7 Jahre |
|
38,93 % |
7 - 10 Jahre |
|
24,81 % |
3 - 5 Jahre |
|
21,90 % |
1 - 3 Jahre |
|
13,53 % |
> 10 Jahre |
|
0,79 % |
Weitere Anteile |
|
0,04 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
9,74 % |
7,21 % |
-12,11 % |
3 |
3 Jahre |
7,99 % |
5,83 % |
-12,11 % |
3 |
5 Jahre |
7,96 % |
5,89 % |
-14,28 % |
3 |
10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
Seit Auflage |
8,64 % |
6,59 % |
-21,59 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-6,38 % |
3 Jahre |
-5,13 % |
5 Jahre |
-5,13 % |
10 Jahre |
– |
Seit Auflage |
-5,60 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,50 |
0,76 |
3 Jahre |
0,78 |
1,06 |
5 Jahre |
0,68 |
0,93 |
10 Jahre |
- |
- |
Seit Auflage |
0,50 |
0,65 |