Allianz Strategiefonds Balance R EUR
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ISIN: DE000A2DU1H7
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A2DU1H
Rücknahmepreis: 135,60 EUR (27.12.2024)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, neben marktgerechten Erträgen längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Anteil der Aktien beträgt zwischen 40-60% des Fondsvermögens. Daneben investiert das Fondsmanagement in verzinsliche Wertpapiere mit guter Bonität. Die durchschnittliche Restlaufzeit dieser Wertpapiere beträgt zwischen 3 und 9 Jahren. Aktien und verzinsliche Wertpapiere stammen überwiegend von Emittenten aus Industriestaaten. Das Währungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt.Fakten
| Auflagedatum | 16.11.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,07 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse | 3 (13.05.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,95 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,95 % (13.05.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,30 % |
|---|---|
| 3 Monate | 4,87 % |
| 6 Monate | 6,27 % |
| lfd. Jahr | 16,73 % |
| 1 Jahr | 16,70 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,48 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,46 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 14,07 % |
| 5 Jahre | 30,51 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 45,38 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.11.2017 - 27.12.2017 | 1,62 % |
|---|---|
| 27.12.2017 - 27.12.2018 | -4,90 % |
| 27.12.2018 - 27.12.2019 | 15,28 % |
| 27.12.2019 - 27.12.2020 | -2,23 % |
| 27.12.2020 - 27.12.2021 | 17,02 % |
| 27.12.2021 - 27.12.2022 | -12,99 % |
| 27.12.2022 - 27.12.2023 | 12,34 % |
| 27.12.2023 - 27.12.2024 | 16,70 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 62,30 % | |
| Staatsanleihen | 22,98 % | |
| Unternehmensanleihen | 6,84 % | |
| Anleihen sonstige | 3,22 % | |
| Pfandbriefe | 2,76 % | |
| Barvermögen | 1,10 % | |
| Fonds | 0,80 % |
Top 10 Länder
| USA | 75,03 % | |
| Japan | 5,89 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,97 % | |
| Frankreich | 2,07 % | |
| Italien | 1,87 % | |
| Spanien | 1,64 % | |
| Schweiz | 1,50 % | |
| Schweden | 1,48 % | |
| Singapur | 1,44 % | |
| Kanada | 1,16 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 26,80 % | |
| Finanzen | 13,91 % | |
| Gesundheitswesen | 13,59 % | |
| Industrie | 10,27 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,34 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,84 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,46 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,93 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,90 % | |
| Energie | 2,71 % |
Top 10 Holdings
| Apple Inc. | 3,20 % | |
| Nvidia | 3,19 % | |
| Microsoft Corp. | 3,10 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,49 % | |
| Amazon.com | 1,43 % | |
| Alphabet Inc A | 1,06 % | |
| Alphabet Inc C | 0,99 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,91 % | |
| Costco Wholesale Corp | 0,79 % | |
| Eli Lilly & Co. | 0,78 % |
Top 10 Laufzeiten
| 7 - 10 Jahre | 31,99 % | |
| 5 - 7 Jahre | 26,68 % | |
| 3 - 5 Jahre | 24,89 % | |
| 1 - 3 Jahre | 15,12 % | |
| > 10 Jahre | 1,16 % | |
| < 1 Jahr | 0,16 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 136,73 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 117,02 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 136,73 EUR |
| 12-Monats-Tief | 117,02 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 18,49 % | 9 |
| 3 Jahre | 33,11 % | 9 |
| 5 Jahre | 62,51 % | 11 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 62,51 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,21 % | 5,24 % | -4,64 % | 1 |
| 3 Jahre | 7,89 % | 5,79 % | -14,28 % | 3 |
| 5 Jahre | 9,20 % | 7,03 % | -21,59 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 8,44 % | 6,46 % | -21,59 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,53 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,12 % |
| 5 Jahre | -5,96 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -5,46 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,75 | 2,44 |
| 3 Jahre | 0,27 | 0,39 |
| 5 Jahre | 0,46 | 0,61 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,55 | 0,72 |
Downloads
| 27.12.2024 | |
| 13.05.2024 | |
| 08.07.2024 | |
| 30.09.2023 | |
| 31.03.2024 | |
| 30.12.2024 | |
| 30.12.2024 | |
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