Allianz Strategiefonds Balance R EUR
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ISIN: DE000A2DU1H7
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A2DU1H
Rücknahmepreis: 128,94 EUR (11.03.2025)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, neben marktgerechten Erträgen längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Anteil der Aktien beträgt zwischen 40-60% des Fondsvermögens. Daneben investiert das Fondsmanagement in verzinsliche Wertpapiere mit guter Bonität. Die durchschnittliche Restlaufzeit dieser Wertpapiere beträgt zwischen 3 und 9 Jahren. Aktien und verzinsliche Wertpapiere stammen überwiegend von Emittenten aus Industriestaaten. Das Währungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt.Fakten
| Auflagedatum | 16.11.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,11 Mrd. EUR (31.01.2025) |
| Risikoklasse | 3 (14.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,95 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,95 % (14.02.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -6,69 % |
|---|---|
| 3 Monate | -5,27 % |
| 6 Monate | 2,06 % |
| lfd. Jahr | -4,47 % |
| 1 Jahr | 5,67 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,93 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,26 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 15,53 % |
| 5 Jahre | 35,50 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 38,24 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.11.2017 - 11.03.2018 | -0,02 % |
|---|---|
| 11.03.2018 - 11.03.2019 | 2,11 % |
| 11.03.2019 - 11.03.2020 | -0,06 % |
| 11.03.2020 - 11.03.2021 | 10,48 % |
| 11.03.2021 - 11.03.2022 | 6,16 % |
| 11.03.2022 - 11.03.2023 | -5,84 % |
| 11.03.2023 - 11.03.2024 | 16,11 % |
| 11.03.2024 - 11.03.2025 | 5,67 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 63,00 % | |
| Staatsanleihen | 23,90 % | |
| Unternehmensanleihen | 6,20 % | |
| Sonstige Anleihen | 4,60 % | |
| Kasse | 2,30 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Top 10 Länder
| USA | 75,89 % | |
| Japan | 6,06 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,05 % | |
| Frankreich | 2,01 % | |
| Italien | 1,82 % | |
| Spanien | 1,59 % | |
| Singapur | 1,55 % | |
| Schweden | 1,50 % | |
| Kanada | 1,24 % | |
| Schweiz | 0,98 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 26,11 % | |
| Finanzen | 15,07 % | |
| Gesundheitswesen | 12,78 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,42 % | |
| Industrie | 9,94 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,83 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,36 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,73 % | |
| Energie | 2,88 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,76 % |
Top 10 Holdings
| Apple Inc. | 3,23 % | |
| Microsoft Corp. | 2,90 % | |
| Nvidia | 2,79 % | |
| Amazon.com | 1,71 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,70 % | |
| Alphabet Inc A | 1,19 % | |
| Alphabet Inc C | 1,12 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,07 % | |
| Costco Wholesale Corp | 0,86 % | |
| Broadcom Inc. | 0,76 % |
Top 10 Laufzeiten
| 7 - 10 Jahre | 36,39 % | |
| 3 - 5 Jahre | 24,46 % | |
| 5 - 7 Jahre | 22,64 % | |
| 1 - 3 Jahre | 16,41 % | |
| < 1 Jahr | 0,11 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 138,19 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 128,94 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 138,19 EUR |
| 12-Monats-Tief | 123,31 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,64 % | 6 |
| 3 Jahre | 34,53 % | 9 |
| 5 Jahre | 64,24 % | 11 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 64,24 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,84 % | 5,90 % | -6,69 % | 1 |
| 3 Jahre | 7,84 % | 5,77 % | -10,59 % | 3 |
| 5 Jahre | 8,88 % | 6,73 % | -14,28 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 8,45 % | 6,48 % | -21,59 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -5,18 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,10 % |
| 5 Jahre | -5,75 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -5,49 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,29 | 0,29 |
| 3 Jahre | 0,30 | 0,40 |
| 5 Jahre | 0,56 | 0,77 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,44 | 0,58 |
Downloads
| 11.03.2025 | |
| 14.02.2025 | |
| 08.07.2024 | |
| 30.09.2024 | |
| 31.03.2024 | |
| 12.03.2025 | |
| 12.03.2025 | |
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