Allianz Strategiefonds Balance R EUR
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ISIN: DE000A2DU1H7
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A2DU1H
Rücknahmepreis: 136,44 EUR (25.11.2025)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, neben marktgerechten Erträgen längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Anteil der Aktien beträgt zwischen 40-60% des Fondsvermögens. Daneben investiert das Fondsmanagement in verzinsliche Wertpapiere mit guter Bonität. Die durchschnittliche Restlaufzeit dieser Wertpapiere beträgt zwischen 3 und 9 Jahren. Aktien und verzinsliche Wertpapiere stammen überwiegend von Emittenten aus Industriestaaten. Das Währungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt.Fakten
| Auflagedatum | 16.11.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,10 Mrd. EUR (30.09.2025) |
| Risikoklasse | 3 (14.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,95 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,95 % (14.02.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,02 % |
|---|---|
| 3 Monate | 2,68 % |
| 6 Monate | 6,11 % |
| lfd. Jahr | 2,85 % |
| 1 Jahr | 2,79 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,92 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,45 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 29,25 % |
| 5 Jahre | 36,72 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 48,84 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.11.2017 - 25.11.2017 | 0,48 % |
|---|---|
| 25.11.2017 - 25.11.2018 | -0,73 % |
| 25.11.2018 - 25.11.2019 | 10,01 % |
| 25.11.2019 - 25.11.2020 | -0,79 % |
| 25.11.2020 - 25.11.2021 | 17,30 % |
| 25.11.2021 - 25.11.2022 | -9,82 % |
| 25.11.2022 - 25.11.2023 | 4,50 % |
| 25.11.2023 - 25.11.2024 | 20,32 % |
| 25.11.2024 - 25.11.2025 | 2,79 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 51,92 % | |
| Staatsanleihen | 24,10 % | |
| Unternehmensanleihen | 13,30 % | |
| Pfandbriefe | 4,40 % | |
| Anleihen sonstige | 3,40 % | |
| Barvermögen | 2,08 % | |
| Fonds | 0,76 % | |
| Weitere Anteile | 0,04 % |
Top 10 Länder
| USA | 75,69 % | |
| Japan | 6,01 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,76 % | |
| Deutschland | 2,64 % | |
| Schweiz | 1,77 % | |
| Hongkong | 1,60 % | |
| Frankreich | 1,40 % | |
| Spanien | 1,18 % | |
| Australien | 1,15 % | |
| Kanada | 0,97 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 26,12 % | |
| Finanzen | 16,15 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,83 % | |
| Gesundheitswesen | 11,52 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 10,80 % | |
| Industrie | 10,07 % | |
| Immobilien | 3,47 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,29 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,72 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,08 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. | 2,88 % | |
| Apple Inc. | 2,48 % | |
| Microsoft Corp. | 2,33 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,32 % | |
| Tesla Inc. | 1,27 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,16 % | |
| Alphabet Inc A | 1,05 % | |
| 2.75% Frankreich 24/30 2/2030 | 1,02 % | |
| Alphabet Inc C | 0,98 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 11Y FIX 0.900% 01.04.2031 | 0,98 % |
Top 10 Rating
| A | 34,50 % | |
| BBB | 26,70 % | |
| AAA | 23,90 % | |
| AA | 13,90 % | |
| Weitere Anteile | 1,00 % |
Top 10 Laufzeiten
| 5 - 7 Jahre | 39,02 % | |
| 7 - 10 Jahre | 24,79 % | |
| 3 - 5 Jahre | 20,72 % | |
| 1 - 3 Jahre | 14,45 % | |
| > 10 Jahre | 0,91 % | |
| < 1 Jahr | 0,11 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 140,53 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 121,46 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 140,53 EUR |
| 12-Monats-Tief | 121,46 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 15,70 % | 8 |
| 3 Jahre | 36,81 % | 9 |
| 5 Jahre | 39,03 % | 11 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 67,02 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,70 % | 7,25 % | -12,11 % | 3 |
| 3 Jahre | 7,93 % | 5,82 % | -12,11 % | 3 |
| 5 Jahre | 7,96 % | 5,88 % | -14,28 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 8,63 % | 6,58 % | -21,59 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,44 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,11 % |
| 5 Jahre | -5,14 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -5,60 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,06 | 0,08 |
| 3 Jahre | 0,73 | 0,98 |
| 5 Jahre | 0,60 | 0,82 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,49 | 0,64 |
Downloads
| 25.11.2025 | |
| 17.11.2025 | |
| 14.02.2025 | |
| 27.06.2025 | |
| 30.09.2024 | |
| 31.03.2025 | |
| 25.11.2025 | |
| 25.11.2025 | |
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