Allianz Strategiefonds Balance R EUR
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ISIN: DE000A2DU1H7
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A2DU1H
Rücknahmepreis: 135,76 EUR (17.09.2025)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, neben marktgerechten Erträgen längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Anteil der Aktien beträgt zwischen 40-60% des Fondsvermögens. Daneben investiert das Fondsmanagement in verzinsliche Wertpapiere mit guter Bonität. Die durchschnittliche Restlaufzeit dieser Wertpapiere beträgt zwischen 3 und 9 Jahren. Aktien und verzinsliche Wertpapiere stammen überwiegend von Emittenten aus Industriestaaten. Das Währungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt.Fakten
| Auflagedatum | 16.11.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,09 Mrd. EUR (31.07.2025) |
| Risikoklasse | 3 (14.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,95 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,95 % (14.02.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,43 % |
|---|---|
| 3 Monate | 3,67 % |
| 6 Monate | 4,97 % |
| lfd. Jahr | 0,58 % |
| 1 Jahr | 6,20 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,90 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,78 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 25,65 % |
| 5 Jahre | 38,87 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 45,55 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.11.2017 - 17.09.2018 | 3,47 % |
|---|---|
| 17.09.2018 - 17.09.2019 | 4,04 % |
| 17.09.2019 - 17.09.2020 | -2,65 % |
| 17.09.2020 - 17.09.2021 | 18,02 % |
| 17.09.2021 - 17.09.2022 | -6,35 % |
| 17.09.2022 - 17.09.2023 | 4,17 % |
| 17.09.2023 - 17.09.2024 | 13,58 % |
| 17.09.2024 - 17.09.2025 | 6,20 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 50,70 % | |
| Staatsanleihen | 28,50 % | |
| Unternehmensanleihen | 11,00 % | |
| Pfandbriefe | 4,60 % | |
| Sonstige Anleihen | 3,10 % | |
| Kasse | 2,10 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 52,89 % | |
| USD | 37,76 % | |
| JPY | 3,10 % | |
| Weitere Anteile | 2,64 % | |
| CHF | 1,89 % | |
| GBP | 1,72 % |
Top 10 Branchen
| IT | 25,50 % | |
| Finanzen | 16,10 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,50 % | |
| Gesundheitswesen | 11,80 % | |
| Kommunikationsdienste | 10,50 % | |
| Industrie | 9,10 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,90 % | |
| Weitere Anteile | 3,90 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,70 % | |
| Immobilien | 3,00 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. | 2,96 % | |
| Microsoft Corp. | 2,42 % | |
| Apple Inc. | 2,12 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,28 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,25 % | |
| 2.75% Frankreich 24/30 2/2030 | 1,03 % | |
| Tesla Inc. | 0,99 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.12.2031 | 0,94 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,90 % | |
| Alphabet Inc A | 0,88 % |
Top 10 Rating
| BBB | 28,70 % | |
| A | 28,30 % | |
| AAA | 22,80 % | |
| AA | 20,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,20 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 138,19 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 121,46 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 138,19 EUR |
| 12-Monats-Tief | 121,46 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,23 % | 8 |
| 3 Jahre | 34,53 % | 9 |
| 5 Jahre | 43,61 % | 11 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 64,24 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,83 % | 7,23 % | -12,11 % | 3 |
| 3 Jahre | 8,09 % | 5,89 % | -12,11 % | 3 |
| 5 Jahre | 8,01 % | 5,91 % | -14,28 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 8,66 % | 6,61 % | -21,59 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,47 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,22 % |
| 5 Jahre | -5,17 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -5,63 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,37 | 0,51 |
| 3 Jahre | 0,60 | 0,82 |
| 5 Jahre | 0,65 | 0,87 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,47 | 0,61 |
Downloads
| 17.09.2025 | |
| 14.02.2025 | |
| 27.06.2025 | |
| 30.09.2024 | |
| 31.03.2025 | |
| 18.09.2025 | |
| 18.09.2025 | |
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