ISIN: DE000A2AR3S8
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A2AR3S
Rücknahmepreis: 106,16 EUR (19.12.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert weltweit schwerpunktmäßig in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Hierbei wird ein umfangreiches Verfahren zur Ermittlung der Nachhaltigkeit der Emittenten angewendet. Zunächst einmal stellen strenge Ausschlusskriterien die wichtigste Hürde für Unternehmen, Institutionen und Länder dar. Beispielsweise werden Unternehmen, die Streumunition und Landminen produzieren oder Kernarbeitsnormen und Menschenrechte verletzen, ausgeschlossen. Ebenso werden solche Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in Bereichen wie zum Beispiel Rüstungsgüter, gebrannter Alkohol und Tabak oder durch das Angebot von Glücksspiel erzielen. Ergänzt wird der Nachhaltigkeitsansatz durch aktives Wahrnehmen der Aktionärsrechte (Engagement). Auf der Seite der verzinslichen Wertpapiere werden Staaten, die Menschenrechte systematisch verletzen oder die Todesstrafe praktizieren ebenfalls ausgeschlossen. Aus dem verbleibenden Anlageuniversum wählt das Fondsmanagement der Union Investment Einzeltitel nach der Renditeerwartung aus. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Fakten
| Auflagedatum |
15.11.2016 |
| Fondsvolumen |
563,93 Mio. EUR (19.12.2024) |
| Risikoklasse |
3 (17.05.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Union Investment Privatfonds GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
DZ Bank AG (ehem. WGZ Bank AG) |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,30 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,90 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,70 %
(17.05.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
0,00 %
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,85 % |
| 3 Monate |
0,94 % |
| 6 Monate |
3,84 % |
| lfd. Jahr |
5,32 % |
| 1 Jahr |
5,57 % |
| 3 Jahre p.a. |
-1,37 % |
| 5 Jahre p.a. |
-0,28 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
-4,07 % |
| 5 Jahre |
-1,41 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
9,89 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 15.11.2016 - 19.12.2016 |
1,84 % |
| 19.12.2016 - 19.12.2017 |
4,58 % |
| 19.12.2017 - 19.12.2018 |
-4,32 % |
| 19.12.2018 - 19.12.2019 |
9,38 % |
| 19.12.2019 - 19.12.2020 |
0,34 % |
| 19.12.2020 - 19.12.2021 |
2,43 % |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 |
-15,10 % |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 |
7,04 % |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 |
5,57 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Rentenorientierte Anlagen |
|
69,24 % |
| Aktienorientierte Anlagen |
|
28,56 % |
| Liquidität |
|
2,20 % |
Top 10 Länder
| Europa |
|
80,86 % |
| Nordamerika |
|
8,89 % |
| Asien/Pazifik |
|
5,70 % |
| Emerging Markets |
|
2,10 % |
| Global |
|
0,24 % |
Top 10 Währungen
| Euro |
|
92,50 % |
| US-Dollar |
|
3,21 % |
| Britische Pfund |
|
1,16 % |
| Japanische Yen |
|
1,12 % |
| Schwedische Kronen |
|
0,98 % |
| Schweizer Franken |
|
0,79 % |
| Dänische Kronen |
|
0,24 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen |
|
6,35 % |
| IT |
|
5,16 % |
| Industrie |
|
4,19 % |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe |
|
3,38 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,58 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,42 % |
| Energie |
|
1,42 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
1,39 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
1,36 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
0,23 % |
Top 10 Holdings
| SAP SE |
|
2,38 % |
| ASML Holding NV |
|
1,51 % |
| Allianz SE |
|
1,42 % |
| Dte. Telekom AG |
|
1,36 % |
| Schneider Electric SE |
|
1,35 % |
| 2.000 % Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban EMTN Pfe. v.22(2034) |
|
1,33 % |
| AXA S.A. |
|
1,30 % |
| CRH Plc. |
|
1,29 % |
| 0.500 % Italien Reg.S. v.21(2028) |
|
1,25 % |
| 1.750 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2030) |
|
1,18 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
27,42 % |
| BBB+ bis BBB- |
|
23,69 % |
| A+ bis A- |
|
12,07 % |
| AA+ bis AA- |
|
5,49 % |
| BB+ bis BB- |
|
0,54 % |
| Kein Rating |
|
0,04 % |
Top 10 Laufzeiten
| 1 bis 3 Jahre |
|
15,08 % |
| 5 bis 7 Jahre |
|
15,03 % |
| 3 bis 5 Jahre |
|
12,83 % |
| 7 bis 10 Jahre |
|
11,64 % |
| > 10 Jahre |
|
9,26 % |
| 0 bis 1 Jahr |
|
5,36 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
4,64 % |
3,43 % |
-2,76 % |
2 |
| 3 Jahre |
6,28 % |
4,50 % |
-19,32 % |
6 |
| 5 Jahre |
6,24 % |
4,69 % |
-20,75 % |
6 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
5,31 % |
3,99 % |
-20,75 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,94 % |
| 3 Jahre |
-4,14 % |
| 5 Jahre |
-4,10 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-3,47 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,41 |
0,64 |
| 3 Jahre |
-0,56 |
-0,78 |
| 5 Jahre |
-0,22 |
-0,30 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,12 |
0,16 |
