ACATIS GANÉ Value Event Fonds B

ISIN: DE000A1C5D13
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A1C5D1
Rücknahmepreis: 26.064,61 EUR (13.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven Value"), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Fakten

Auflagedatum 13.10.2010
Fondsvolumen 6,54 Mrd. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 4 (09.02.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Vertrieb
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 1,30 % (09.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung 20,00 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,84 %
3 Monate 2,91 %
6 Monate 6,32 %
lfd. Jahr 6,18 %
1 Jahr 8,79 %
3 Jahre p.a. 4,20 %
5 Jahre p.a. 7,69 %
10 Jahre p.a. 6,95 %
3 Jahre 13,14 %
5 Jahre 44,86 %
10 Jahre 95,91 %
seit Auflage 165,57 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

13.06.2014 - 13.06.2015 9,72 %
13.06.2015 - 13.06.2016 -1,66 %
13.06.2016 - 13.06.2017 12,66 %
13.06.2017 - 13.06.2018 7,56 %
13.06.2018 - 13.06.2019 3,43 %
13.06.2019 - 13.06.2020 10,17 %
13.06.2020 - 13.06.2021 16,22 %
13.06.2021 - 13.06.2022 -7,05 %
13.06.2022 - 13.06.2023 11,89 %
13.06.2023 - 13.06.2024 8,79 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 47,70 %
Kasse 26,40 %
Staatsanleihen 14,90 %
Sovereigns 4,80 %
Finanzanleihen 3,80 %
Unternehmensanleihen 2,20 %
Weitere Anteile 0,20 %

Top 10 Länder

USA 27,20 %
Deutschland 14,70 %
Schweiz 7,60 %
Luxemburg 5,20 %
Niederlande 5,10 %
Spanien 4,60 %
Jersey 2,70 %
Dänemark 1,90 %
Neuseeland 1,30 %
Südafrika 1,20 %

Top 10 Währungen

EUR 45,70 %
USD 36,10 %
CHF 7,60 %
HKD 5,20 %
DKK 1,90 %
NZD 1,30 %
ZAR 1,20 %
NOK 1,10 %

Top 10 Holdings

LOccitane International 5,30 %
Berkshire Hathaway 4,80 %
0.000% Spanien EO-Bonos 2021(24) 4,60 %
Prosus NV 4,10 %
Alphabet Inc 3,40 %
4.625% KfW 2026 2,90 %
Amazon.com 2,80 %
Münchener Rück 2,80 %
2.25% USA 2025 2,80 %
FERGUSON PLC 2,70 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 26.093,13 EUR
Jahrestief 24.440,24 EUR
12-Monats-Hoch 26.093,13 EUR
12-Monats-Tief 23.482,84 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 11,12 % 8
3 Jahre 23,85 % 8
5 Jahre 72,44 % 8
10 Jahre 98,54 % 12
Seit Auflage 179,80 % 12

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,69 % 4,14 % -4,43 % 3
3 Jahre 10,32 % 7,15 % -13,81 % 3
5 Jahre 13,23 % 9,71 % -25,74 % 3
10 Jahre 10,88 % 7,97 % -25,74 % 3
Seit Auflage 9,96 % 7,31 % -25,74 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,57 %
3 Jahre -6,66 %
5 Jahre -8,53 %
10 Jahre -7,01 %
Seit Auflage -6,41 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,85 1,20
3 Jahre 0,25 0,36
5 Jahre 0,52 0,71
10 Jahre 0,62 0,84
Seit Auflage 0,71 0,97

Rechtliche Hinweise:
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