ACATIS GANÉ Value Event Fonds B

ISIN: DE000A1C5D13
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A1C5D1
Rücknahmepreis: 21.819,79 EUR (04.03.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs bei geringerer Volatilität als der Aktienmarkt. Der Fonds kann weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate investieren. Bei der Auswahl der Fondspositionen soll die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung (Evendriven Value) kombiniert werden.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 13.10.2010
Fondsvolumen 4,88 Mrd. EUR (31.01.2021)
Risikoklasse nach KID 5 (29.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Vertrieb
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten lt. KID 1,38 % (29.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung 20,00 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,26 %
3 Monate 3,57 %
6 Monate 4,80 %
lfd. Jahr 2,80 %
1 Jahr 14,31 %
3 Jahre p.a. 9,87 %
5 Jahre p.a. 8,09 %
10 Jahre p.a. 7,75 %
3 Jahre 32,67 %
5 Jahre 47,60 %
10 Jahre 111,08 %
seit Auflage 122,32 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

04.03.2011 - 04.03.2012 7,23 %
04.03.2012 - 04.03.2013 12,75 %
04.03.2013 - 04.03.2014 3,78 %
04.03.2014 - 04.03.2015 11,05 %
04.03.2015 - 04.03.2016 2,63 %
04.03.2016 - 04.03.2017 6,34 %
04.03.2017 - 04.03.2018 4,62 %
04.03.2018 - 04.03.2019 6,55 %
04.03.2019 - 04.03.2020 8,92 %
04.03.2020 - 04.03.2021 14,31 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 74,12 %
Festgeld 18,24 %
Finanzanleihen 4,00 %
Sovereigns 3,59 %
Unternehmensanleihen 0,34 %

Top 10 Länder

Deutschland 28,45 %
USA 27,23 %
Luxemburg 4,73 %
Israel 4,55 %
Neuseeland 4,41 %
Niederlande 3,78 %
Großbritannien 2,94 %
Irland 2,25 %
Dänemark 1,53 %
Schweiz 0,95 %

Top 10 Währungen

EUR 48,02 %
USD 36,08 %
HKD 4,73 %
NZD 4,41 %
NOK 4,20 %
DKK 1,56 %
CHF 1,00 %

Top 10 Branchen

IT 19,94 %
Festgeld 18,24 %
Finanzen 16,34 %
Konsum, zyklisch 11,77 %
Gesundheit 11,21 %
Rentenwerte 7,93 %
Konsum, nicht zyklisch 6,27 %
Kommunikationsdienste 5,65 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,94 %

Top 10 Holdings

Berkshire Hathaway 6,26 %
Alphabet Inc A 5,65 %
Microsoft 5,39 %
Apple Inc. 5,25 %
SAP SE 4,74 %
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA 4,73 %
Amazon.com 4,68 %
Wix Com Ltd 4,55 %
Ryman Healthcare 4,41 %
RTL Group 3,81 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 22.137,98 EUR
Jahrestief 21.109,59 EUR
12-Monats-Hoch 22.137,98 EUR
12-Monats-Tief 15.131,93 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 7,48 % 5
3 Jahre 7,48 % 5
5 Jahre 7,48 % 9
10 Jahre 7,48 % 12
Seit Auflage 7,48 % 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 21,74 % 16,53 % -20,72 % 2
3 Jahre 14,17 % 10,73 % -25,74 % 3
5 Jahre 11,92 % 8,98 % -25,74 % 3
10 Jahre 10,05 % 7,50 % -25,74 % 4
Seit Auflage 9,90 % 7,39 % -25,74 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -13,96 %
3 Jahre -9,14 %
5 Jahre -7,68 %
10 Jahre -6,47 %
Seit Auflage -6,36 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,78 1,02
3 Jahre 0,73 0,96
5 Jahre 0,73 0,96
10 Jahre 0,78 1,04
Seit Auflage 0,81 1,08

Rechtliche Hinweise:
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