ACATIS GANÉ Value Event Fonds B

ISIN: DE000A1C5D13
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A1C5D1
Rücknahmepreis: 23.643,83 EUR (02.12.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs bei geringerer Volatilität als der Aktienmarkt. Der Fonds kann weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate investieren. Bei der Auswahl der Fondspositionen soll die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung (Evendriven Value) kombiniert werden.

Fakten

Auflagedatum 13.10.2010
Fondsvolumen 6,43 Mrd. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 5 (10.03.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Vertrieb
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 8
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten lt. KID 1,38 % (10.03.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung 20,00 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,36 %
3 Monate -0,80 %
6 Monate 4,00 %
lfd. Jahr 11,39 %
1 Jahr 12,17 %
3 Jahre p.a. 11,23 %
5 Jahre p.a. 9,95 %
10 Jahre p.a. 9,03 %
3 Jahre 37,67 %
5 Jahre 60,76 %
10 Jahre 137,64 %
seit Auflage 140,90 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.12.2011 - 02.12.2012 17,42 %
02.12.2012 - 02.12.2013 9,89 %
02.12.2013 - 02.12.2014 7,60 %
02.12.2014 - 02.12.2015 8,93 %
02.12.2015 - 02.12.2016 -2,25 %
02.12.2016 - 02.12.2017 13,93 %
02.12.2017 - 02.12.2018 2,49 %
02.12.2018 - 02.12.2019 11,89 %
02.12.2019 - 02.12.2020 9,69 %
02.12.2020 - 02.12.2021 12,17 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 69,28 %
Festgeld 22,95 %
Anleihen 7,97 %

Top 10 Länder

Weitere Anteile 31,40 %
USA 23,88 %
Deutschland 19,80 %
China 6,66 %
Luxemburg 5,57 %
Schweiz 3,39 %
Neuseeland 3,35 %
Dänemark 2,69 %
Vereinigtes Königreich 2,23 %
Südafrika 1,03 %

Top 10 Branchen

Festgeld 22,95 %
Konsum, zyklisch 17,14 %
Finanzen 15,19 %
IT 13,70 %
Konsum, nicht zyklisch 9,65 %
Rentenwerte 7,97 %
Gesundheit 6,03 %
Kommunikationsdienste 5,35 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,23 %

Top 10 Holdings

Berkshire Hathaway 5,60 %
Alphabet Inc 5,40 %
Microsoft 5,10 %
LOccitane International 5,00 %
Prosus NV 4,40 %
SAP STAMM 4,30 %
Apple Inc. 4,20 %
Münchener Rück 4,00 %
Ryman Healthcare 3,50 %
Allianz SE 3,50 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 24.421,23 EUR
Jahrestief 21.109,59 EUR
12-Monats-Hoch 24.421,23 EUR
12-Monats-Tief 20.994,17 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 16,32 % 6
3 Jahre 61,39 % 9
5 Jahre 66,04 % 12
10 Jahre 147,59 % 12
Seit Auflage 161,87 % 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 8,56 % 6,09 % -3,42 % 1
3 Jahre 14,36 % 10,86 % -25,74 % 3
5 Jahre 11,91 % 8,97 % -25,74 % 3
10 Jahre 9,86 % 7,35 % -25,74 % 3
Seit Auflage 9,80 % 7,30 % -25,74 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,39 %
3 Jahre -9,22 %
5 Jahre -7,65 %
10 Jahre -6,32 %
Seit Auflage -6,29 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,50 2,11
3 Jahre 0,82 1,08
5 Jahre 0,88 1,15
10 Jahre 0,94 1,27
Seit Auflage 0,84 1,13

Rechtliche Hinweise:
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