ISIN: DE000A1C5D13
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A1C5D1
Rücknahmepreis: 24.001,43 EUR (29.09.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs bei geringerer Volatilität als der Aktienmarkt. Der Fonds kann weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate investieren. Bei der Auswahl der Fondspositionen soll die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung (Evendriven Value) kombiniert werden.
Fakten
| Auflagedatum |
13.10.2010 |
| Fondsvolumen |
7,41 Mrd. EUR (31.08.2023) |
| Risikoklasse |
4 (06.03.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten |
1,39 %
(06.03.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
20,00 %
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,83 % |
| 3 Monate |
0,16 % |
| 6 Monate |
4,89 % |
| lfd. Jahr |
12,54 % |
| 1 Jahr |
12,13 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,83 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,21 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,66 % |
| 3 Jahre |
18,51 % |
| 5 Jahre |
35,16 % |
| 10 Jahre |
90,65 % |
| seit Auflage |
144,54 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.09.2013 - 29.09.2014 |
7,39 % |
| 29.09.2014 - 29.09.2015 |
5,12 % |
| 29.09.2015 - 29.09.2016 |
2,12 % |
| 29.09.2016 - 29.09.2017 |
13,16 % |
| 29.09.2017 - 29.09.2018 |
7,79 % |
| 29.09.2018 - 29.09.2019 |
4,26 % |
| 29.09.2019 - 29.09.2020 |
8,80 % |
| 29.09.2020 - 29.09.2021 |
15,36 % |
| 29.09.2021 - 29.09.2022 |
-7,76 % |
| 29.09.2022 - 29.09.2023 |
11,97 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
57,00 % |
| Kasse |
|
19,00 % |
| Staatsanleihen |
|
18,90 % |
| Sonstige Anleihen |
|
5,10 % |
Top 10 Holdings
| Prosus NV |
|
5,30 % |
| L'OCCITANE INTERNATIONAL SA |
|
4,50 % |
| Berkshire Hathaway |
|
3,90 % |
| 1.75% Bundesanleihe 2024 |
|
3,90 % |
| Ferguson Holdings Ltd. |
|
3,80 % |
| Spanien EO-Bonos 2021(24) |
|
3,50 % |
| Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) |
|
3,40 % |
| Münchener Rück |
|
3,30 % |
| Alphabet Inc |
|
3,30 % |
| 0,000 % Frankreich 2024 |
|
3,20 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,25 % |
7,54 % |
-5,48 % |
1 |
| 3 Jahre |
11,16 % |
7,70 % |
-13,81 % |
3 |
| 5 Jahre |
13,40 % |
9,83 % |
-25,74 % |
3 |
| 10 Jahre |
10,86 % |
7,95 % |
-25,74 % |
3 |
| Seit Auflage |
10,16 % |
7,45 % |
-25,74 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,30 % |
| 3 Jahre |
-7,19 % |
| 5 Jahre |
-8,67 % |
| 10 Jahre |
-7,01 % |
| Seit Auflage |
-6,54 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,83 |
0,90 |
| 3 Jahre |
0,47 |
0,68 |
| 5 Jahre |
0,45 |
0,62 |
| 10 Jahre |
0,61 |
0,84 |
| Seit Auflage |
0,69 |
0,94 |
