ACATIS GANÉ Value Event Fonds B
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ISIN: DE000A1C5D13
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A1C5D1
Rücknahmepreis: 26.245,33 EUR (18.07.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven Value"), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).Fakten
| Auflagedatum | 13.10.2010 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 6,47 Mrd. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse | 4 (09.02.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % (09.02.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 20,00 % |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,52 % |
|---|---|
| 3 Monate | 3,53 % |
| 6 Monate | 6,56 % |
| lfd. Jahr | 6,92 % |
| 1 Jahr | 9,46 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,76 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,34 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,00 % |
| 3 Jahre | 11,72 % |
| 5 Jahre | 42,58 % |
| 10 Jahre | 96,78 % |
| seit Auflage | 167,41 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.07.2014 - 18.07.2015 | 12,40 % |
|---|---|
| 18.07.2015 - 18.07.2016 | -1,96 % |
| 18.07.2016 - 18.07.2017 | 10,24 % |
| 18.07.2017 - 18.07.2018 | 7,89 % |
| 18.07.2018 - 18.07.2019 | 5,31 % |
| 18.07.2019 - 18.07.2020 | 12,60 % |
| 18.07.2020 - 18.07.2021 | 13,34 % |
| 18.07.2021 - 18.07.2022 | -3,78 % |
| 18.07.2022 - 18.07.2023 | 6,07 % |
| 18.07.2023 - 18.07.2024 | 9,46 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 48,80 % | |
| Kasse | 30,90 % | |
| Anleihen | 20,30 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 34,22 % | |
| USA | 28,55 % | |
| Deutschland | 14,92 % | |
| Schweiz | 7,63 % | |
| Luxemburg | 5,32 % | |
| Niederlande | 4,19 % | |
| Frankreich | 2,77 % | |
| Jersey | 2,40 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 45,93 % | |
| USD | 37,23 % | |
| CHF | 7,63 % | |
| HKD | 5,32 % | |
| DKK | 1,95 % | |
| NOK | 1,08 % | |
| Weitere Anteile | 0,86 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 51,61 % | |
| IT | 9,39 % | |
| Finanzen | 9,19 % | |
| Konsum, zyklisch | 7,91 % | |
| Gesundheit | 7,39 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 5,74 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,59 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,78 % | |
| Industrie | 2,40 % |
Top 10 Holdings
| LOccitane International | 5,30 % | |
| Berkshire Hathaway | 5,00 % | |
| Prosus NV | 4,10 % | |
| Alphabet Inc | 3,60 % | |
| Münchener Rück | 3,20 % | |
| Microsoft Corp. | 2,90 % | |
| 4.625% KfW 2026 | 2,90 % | |
| Amazon.com | 2,80 % | |
| Sika | 2,80 % | |
| 2.25% USA 2025 | 2,70 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 26.364,12 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 24.440,24 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 26.364,12 EUR |
| 12-Monats-Tief | 23.482,84 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,27 % | 8 |
| 3 Jahre | 25,14 % | 8 |
| 5 Jahre | 74,23 % | 8 |
| 10 Jahre | 100,60 % | 12 |
| Seit Auflage | 182,70 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,38 % | 3,91 % | -4,43 % | 3 |
| 3 Jahre | 10,22 % | 7,08 % | -13,81 % | 3 |
| 5 Jahre | 13,20 % | 9,70 % | -25,74 % | 3 |
| 10 Jahre | 10,87 % | 7,96 % | -25,74 % | 3 |
| Seit Auflage | 9,93 % | 7,28 % | -25,74 % | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,36 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -6,61 % |
| 5 Jahre | -8,51 % |
| 10 Jahre | -7,01 % |
| Seit Auflage | -6,39 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,01 | 1,41 |
| 3 Jahre | 0,20 | 0,29 |
| 5 Jahre | 0,49 | 0,67 |
| 10 Jahre | 0,62 | 0,84 |
| Seit Auflage | 0,71 | 0,97 |
Downloads
| 18.07.2024 | |
| 17.07.2024 | |
| 09.02.2024 | |
| 27.02.2024 | |
| 30.09.2023 | |
| 31.03.2024 | |
| 27.12.2023 | |
| 23.01.2024 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
