BANTLEON Global Challenges Index-Fonds I

ISIN: DE000A0LGNP3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A0LGNP
Rücknahmepreis: 262,74 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds ist ein passiv gemanagter Aktienfonds. Ziel des Fondsmanagements ist eine möglichst exakte Nachbildung des Global Challenges Index® unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung. Der Global Challenges Index® (Preisindex, GCXP) ist der von der Börse Hannover initiierte AktienNachhaltigkeitsindex. Der Index, der 50 weltweite Unternehmen mit höchster Nachhaltigkeitsperformance beinhaltet, soll einen klaren und tendenziell strengen Nachhaltigkeitsansatz verkörpern. Für den Fonds werden diejenigen Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere), erworben. Absicherungs- oder sonstige Geschäfte in Derivaten sind regelmäßig nicht vorgesehen. Als Index Tracker versucht das Sondervermögen, die Bestandteile des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem es alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem Verhältnis hält, das der jeweiligen Gewichtung im Index ähnlich ist.

Fakten

Auflagedatum 03.09.2007
Fondsvolumen 276,51 Mio. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 4 (13.05.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Bantleon Invest AG
Vertrieb
Depotbank M.M. Warburg & CO
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,33 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 0,44 % (13.05.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,37 %
3 Monate -4,32 %
6 Monate -1,62 %
lfd. Jahr -3,75 %
1 Jahr 1,78 %
3 Jahre p.a. 1,78 %
5 Jahre p.a. 6,76 %
10 Jahre p.a. 9,44 %
3 Jahre 5,44 %
5 Jahre 38,73 %
10 Jahre 146,59 %
seit Auflage 246,68 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 25,31 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -5,68 %
14.06.2016 - 14.06.2017 23,99 %
14.06.2017 - 14.06.2018 11,91 %
14.06.2018 - 14.06.2019 8,37 %
14.06.2019 - 14.06.2020 9,31 %
14.06.2020 - 14.06.2021 20,37 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -6,37 %
14.06.2022 - 14.06.2023 10,64 %
14.06.2023 - 14.06.2024 1,78 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,83 %
Kasse 1,00 %
Weitere Anteile 0,17 %

Top 10 Länder

USA 29,51 %
Weitere Anteile 27,98 %
Deutschland 13,75 %
Irland 11,59 %
Kanada 8,88 %
Frankreich 8,29 %

Top 10 Branchen

Transport 26,48 %
Pflegedienste 24,20 %
Weitere Anteile 23,54 %
Hardware und Ausrüstung 12,54 %
Versicherungen 7,25 %
Software & Computer Services 5,99 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 277,62 EUR
Jahrestief 255,07 EUR
12-Monats-Hoch 277,62 EUR
12-Monats-Tief 232,42 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 19,45 % 9
3 Jahre 29,21 % 9
5 Jahre 94,69 % 9
10 Jahre 185,67 % 13
Seit Auflage 722,19 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,07 % 7,90 % -11,09 % 3
3 Jahre 16,60 % 11,63 % -27,60 % 3
5 Jahre 19,09 % 13,88 % -33,76 % 3
10 Jahre 17,08 % 12,52 % -33,76 % 4
Seit Auflage 17,92 % 13,07 % -52,74 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,23 %
3 Jahre -10,80 %
5 Jahre -12,37 %
10 Jahre -11,02 %
Seit Auflage -11,60 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,17 -0,27
3 Jahre 0,01 0,04
5 Jahre 0,31 0,43
10 Jahre 0,54 0,73
Seit Auflage 0,39 0,53

Rechtliche Hinweise:
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