BANTLEON Global Challenges Index-Fonds I

ISIN: DE000A0LGNP3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A0LGNP
Rücknahmepreis: 256,21 EUR (08.11.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds ist ein passiv gemanagter Aktienfonds. Ziel des Fondsmanagements ist eine möglichst exakte Nachbildung des Global Challenges Index® unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung. Der Global Challenges Index® (Preisindex, GCXP) ist der von der Börse Hannover initiierte AktienNachhaltigkeitsindex. Der Index, der 50 weltweite Unternehmen mit höchster Nachhaltigkeitsperformance beinhaltet, soll einen klaren und tendenziell strengen Nachhaltigkeitsansatz verkörpern. Für den Fonds werden diejenigen Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere), erworben. Absicherungs- oder sonstige Geschäfte in Derivaten sind regelmäßig nicht vorgesehen. Als Index Tracker versucht das Sondervermögen, die Bestandteile des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem es alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem Verhältnis hält, das der jeweiligen Gewichtung im Index ähnlich ist.

Fakten

Auflagedatum 03.09.2007
Fondsvolumen 248,56 Mio. EUR (30.09.2024)
Risikoklasse 4 (13.05.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Bantleon Invest AG
Vertrieb
Depotbank M.M. Warburg & CO
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,33 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 0,44 % (13.05.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,14 %
3 Monate 7,56 %
6 Monate -0,89 %
lfd. Jahr -4,98 %
1 Jahr 7,10 %
3 Jahre p.a. -3,39 %
5 Jahre p.a. 5,06 %
10 Jahre p.a. 8,52 %
3 Jahre -9,83 %
5 Jahre 28,02 %
10 Jahre 126,74 %
seit Auflage 242,26 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

08.11.2014 - 08.11.2015 20,19 %
08.11.2015 - 08.11.2016 -2,90 %
08.11.2016 - 08.11.2017 21,74 %
08.11.2017 - 08.11.2018 4,40 %
08.11.2018 - 08.11.2019 19,41 %
08.11.2019 - 08.11.2020 9,97 %
08.11.2020 - 08.11.2021 29,10 %
08.11.2021 - 08.11.2022 -20,51 %
08.11.2022 - 08.11.2023 5,92 %
08.11.2023 - 08.11.2024 7,10 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Länder

Weitere Anteile 34,16 %
Niederlande 17,96 %
Vereinigtes Königreich 16,34 %
Schweden 10,93 %
USA 10,38 %
Deutschland 10,23 %

Top 10 Holdings

SSE PLC 4,27 %
Kering SA 4,16 %
KPN (konin) Nv 3,16 %
Orsted A/S 3,01 %
Intern. Business Machines Corp 2,71 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 277,62 EUR
Jahrestief 239,62 EUR
12-Monats-Hoch 277,62 EUR
12-Monats-Tief 239,62 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 15,51 % 9
3 Jahre 29,21 % 9
5 Jahre 94,69 % 9
10 Jahre 162,90 % 13
Seit Auflage 722,19 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,42 % 8,56 % -13,69 % 1
3 Jahre 16,71 % 11,70 % -27,60 % 3
5 Jahre 18,99 % 13,83 % -33,76 % 3
10 Jahre 17,09 % 12,56 % -33,76 % 4
Seit Auflage 17,82 % 13,01 % -52,74 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,36 %
3 Jahre -10,98 %
5 Jahre -12,33 %
10 Jahre -11,04 %
Seit Auflage -11,54 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,29 0,40
3 Jahre -0,32 -0,46
5 Jahre 0,21 0,30
10 Jahre 0,48 0,65
Seit Auflage 0,37 0,51

Rechtliche Hinweise:
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