WI Global Challenges Index-Fonds - Anteilsklasse I

ISIN: DE000A0LGNP3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A0LGNP
Rücknahmepreis: 235,52 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Der Global Challenges Index (GCX) vereint Aktien von 50 Unternehmen aus der EU und den G7-Staaten, die festgelegten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen müssen und mit strengen Kriterien ausgewählt sowie zweimal jährlich überprüft werden. Angestrebt wird eine Mischung aus Großunternehmen sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen, die vor allem durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette einen großen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung gewährleisten (Potentials). Alle Unternehmen im Fonds leisten mit ihren Produkten und Technologien substanzielle Beiträge zum Umgang mit den großen Herausforderungen.

Fakten

Auflagedatum 03.09.2007
Fondsvolumen 371,33 Mio. EUR (28.10.2022)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Warburg Invest AG
Vertrieb
Depotbank M.M. Warburg & CO
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,33 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 0,44 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,58 %
3 Monate 1,69 %
6 Monate -10,13 %
lfd. Jahr 3,58 %
1 Jahr -12,46 %
3 Jahre p.a. 2,24 %
5 Jahre p.a. 7,94 %
10 Jahre p.a. 11,73 %
3 Jahre 6,89 %
5 Jahre 46,56 %
10 Jahre 203,36 %
seit Auflage 208,15 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 27,58 %
01.02.2014 - 01.02.2015 29,86 %
01.02.2015 - 01.02.2016 0,82 %
01.02.2016 - 01.02.2017 13,22 %
01.02.2017 - 01.02.2018 9,45 %
01.02.2018 - 01.02.2019 7,19 %
01.02.2019 - 01.02.2020 27,92 %
01.02.2020 - 01.02.2021 8,38 %
01.02.2021 - 01.02.2022 12,66 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -12,46 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,51 %
Kasse 0,25 %
Weitere Anteile 0,24 %

Top 10 Länder

USA 43,17 %
Weitere Anteile 24,70 %
Kanada 9,85 %
Frankreich 7,78 %
Dänemark 7,42 %
Schweiz 7,08 %

Top 10 Branchen

Weitere Anteile 27,05 %
Transport 26,87 %
Hardware und Ausrüstung 21,45 %
Software & Computer Services 11,15 %
Gesundheitswesen 7,15 %
Alternative Energien 6,33 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 240,94 EUR
Jahrestief 225,40 EUR
12-Monats-Hoch 285,36 EUR
12-Monats-Tief 216,69 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 18,57 % 6
3 Jahre 94,69 % 7
5 Jahre 98,28 % 11
10 Jahre 286,84 % 13
Seit Auflage 722,19 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 21,89 % 15,18 % -23,28 % 3
3 Jahre 22,27 % 16,26 % -33,76 % 3
5 Jahre 19,43 % 14,32 % -33,76 % 3
10 Jahre 16,94 % 12,50 % -33,76 % 4
Seit Auflage 18,32 % 13,40 % -52,74 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -14,48 %
3 Jahre -14,47 %
5 Jahre -12,57 %
10 Jahre -10,89 %
Seit Auflage -11,85 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,58 -0,73
3 Jahre 0,11 0,15
5 Jahre 0,43 0,58
10 Jahre 0,71 0,95
Seit Auflage 0,39 0,53

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.