WI Global Challenges Index-Fonds - Anteilsklasse I

ISIN: DE000A0LGNP3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A0LGNP
Rücknahmepreis: 296,10 EUR (30.11.2021)

Anlagestrategie

Der Global Challenges Index (GCX) vereint Aktien von 50 Unternehmen aus der EU und den G7-Staaten, die festgelegten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen müssen und mit strengen Kriterien ausgewählt sowie zweimal jährlich überprüft werden. Angestrebt wird eine Mischung aus Großunternehmen sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen, die vor allem durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette einen großen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung gewährleisten (Potentials). Alle Unternehmen im Fonds leisten mit ihren Produkten und Technologien substanzielle Beiträge zum Umgang mit den großen Herausforderungen.

Fakten

Auflagedatum 03.09.2007
Fondsvolumen 430,69 Mio. EUR (30.09.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (01.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Warburg Invest AG
Vertrieb
Depotbank M.M. Warburg & CO
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 8
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,33 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten lt. KID 0,50 % (01.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,98 %
3 Monate 6,19 %
6 Monate 16,53 %
lfd. Jahr 22,51 %
1 Jahr 24,55 %
3 Jahre p.a. 19,56 %
5 Jahre p.a. 15,79 %
10 Jahre p.a. 17,52 %
3 Jahre 70,98 %
5 Jahre 108,25 %
10 Jahre 403,00 %
seit Auflage 283,43 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

30.11.2011 - 30.11.2012 28,99 %
30.11.2012 - 30.11.2013 31,01 %
30.11.2013 - 30.11.2014 22,44 %
30.11.2014 - 30.11.2015 19,09 %
30.11.2015 - 30.11.2016 -1,97 %
30.11.2016 - 30.11.2017 12,33 %
30.11.2017 - 30.11.2018 8,44 %
30.11.2018 - 30.11.2019 21,07 %
30.11.2019 - 30.11.2020 13,39 %
30.11.2020 - 30.11.2021 24,55 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,32 %
Kasse 0,52 %
Weitere Anteile 0,16 %

Top 10 Länder

USA 44,72 %
Weitere Anteile 24,62 %
Frankreich 8,25 %
Dänemark 8,18 %
Kanada 7,22 %
Schweiz 7,01 %

Top 10 Branchen

Weitere Anteile 26,60 %
Hardware und Ausrüstung 24,84 %
Transport 23,25 %
Software & Computer Services 11,68 %
Pflegedienste 7,49 %
Alternative Energien 6,14 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 302,41 EUR
Jahrestief 238,12 EUR
12-Monats-Hoch 302,41 EUR
12-Monats-Tief 234,54 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 28,94 % 7
3 Jahre 94,69 % 11
5 Jahre 114,55 % 11
10 Jahre 418,02 % 13
Seit Auflage 722,19 % 13

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,73 % 10,15 % -7,56 % 2
3 Jahre 19,89 % 14,95 % -33,76 % 2
5 Jahre 17,11 % 12,82 % -33,76 % 4
10 Jahre 15,94 % 11,86 % -33,76 % 4
Seit Auflage 18,05 % 13,27 % -52,74 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,55 %
3 Jahre -12,73 %
5 Jahre -10,94 %
10 Jahre -10,15 %
Seit Auflage -11,64 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,84 2,52
3 Jahre 1,01 1,33
5 Jahre 0,95 1,27
10 Jahre 1,11 1,50
Seit Auflage 0,52 0,71

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.