ISIN: DE000A0LGNP3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A0LGNP
Rücknahmepreis: 256,21 EUR (08.11.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv gemanagter Aktienfonds. Ziel des Fondsmanagements ist eine möglichst exakte Nachbildung des Global Challenges Index® unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung. Der Global Challenges Index® (Preisindex, GCXP) ist der von der Börse Hannover initiierte AktienNachhaltigkeitsindex. Der Index, der 50 weltweite Unternehmen mit höchster Nachhaltigkeitsperformance beinhaltet, soll einen klaren und tendenziell strengen Nachhaltigkeitsansatz verkörpern. Für den Fonds werden diejenigen Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere), erworben. Absicherungs- oder sonstige Geschäfte in Derivaten sind regelmäßig nicht vorgesehen. Als Index Tracker versucht das Sondervermögen, die Bestandteile des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem es alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem Verhältnis hält, das der jeweiligen Gewichtung im Index ähnlich ist.
Fakten
Auflagedatum |
03.09.2007 |
Fondsvolumen |
248,56 Mio. EUR (30.09.2024) |
Risikoklasse |
4 (13.05.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Bantleon Invest AG |
Vertrieb |
|
Depotbank |
M.M. Warburg & CO |
Fondsdomizil |
Deutschland |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,33 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
Laufende Kosten |
0,44 %
(13.05.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
2,14 % |
3 Monate |
7,56 % |
6 Monate |
-0,89 % |
lfd. Jahr |
-4,98 % |
1 Jahr |
7,10 % |
3 Jahre p.a. |
-3,39 % |
5 Jahre p.a. |
5,06 % |
10 Jahre p.a. |
8,52 % |
3 Jahre |
-9,83 % |
5 Jahre |
28,02 % |
10 Jahre |
126,74 % |
seit Auflage |
242,26 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
08.11.2014 - 08.11.2015 |
20,19 % |
08.11.2015 - 08.11.2016 |
-2,90 % |
08.11.2016 - 08.11.2017 |
21,74 % |
08.11.2017 - 08.11.2018 |
4,40 % |
08.11.2018 - 08.11.2019 |
19,41 % |
08.11.2019 - 08.11.2020 |
9,97 % |
08.11.2020 - 08.11.2021 |
29,10 % |
08.11.2021 - 08.11.2022 |
-20,51 % |
08.11.2022 - 08.11.2023 |
5,92 % |
08.11.2023 - 08.11.2024 |
7,10 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
Weitere Anteile |
|
34,16 % |
Niederlande |
|
17,96 % |
Vereinigtes Königreich |
|
16,34 % |
Schweden |
|
10,93 % |
USA |
|
10,38 % |
Deutschland |
|
10,23 % |
Top 10 Holdings
SSE PLC |
|
4,27 % |
Kering SA |
|
4,16 % |
KPN (konin) Nv |
|
3,16 % |
Orsted A/S |
|
3,01 % |
Intern. Business Machines Corp |
|
2,71 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
11,42 % |
8,56 % |
-13,69 % |
1 |
3 Jahre |
16,71 % |
11,70 % |
-27,60 % |
3 |
5 Jahre |
18,99 % |
13,83 % |
-33,76 % |
3 |
10 Jahre |
17,09 % |
12,56 % |
-33,76 % |
4 |
Seit Auflage |
17,82 % |
13,01 % |
-52,74 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-7,36 % |
3 Jahre |
-10,98 % |
5 Jahre |
-12,33 % |
10 Jahre |
-11,04 % |
Seit Auflage |
-11,54 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,29 |
0,40 |
3 Jahre |
-0,32 |
-0,46 |
5 Jahre |
0,21 |
0,30 |
10 Jahre |
0,48 |
0,65 |
Seit Auflage |
0,37 |
0,51 |