terrAssisi Aktien I AMI

ISIN: DE0009847343
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: 984734
Rücknahmepreis: 46,24 EUR (02.12.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Der Fonds muss überwiegend aus internationalen Aktien bestehen. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens und erfolgt nach dem sogenannten Best-in-Class-Ansatz.

Fakten

Auflagedatum 20.10.2000
Fondsvolumen 623,92 Mio. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 5 (01.06.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Ampega Investment GmbH
Vertrieb
Depotbank Kreissparkasse Köln
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,30 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten lt. KID 1,44 % (01.06.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,46 %
3 Monate 4,47 %
6 Monate 15,04 %
lfd. Jahr 28,44 %
1 Jahr 29,40 %
3 Jahre p.a. 18,41 %
5 Jahre p.a. 13,39 %
10 Jahre p.a. 14,70 %
3 Jahre 66,09 %
5 Jahre 87,53 %
10 Jahre 294,64 %
seit Auflage 98,15 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.12.2011 - 02.12.2012 22,66 %
02.12.2012 - 02.12.2013 24,73 %
02.12.2013 - 02.12.2014 18,87 %
02.12.2014 - 02.12.2015 18,59 %
02.12.2015 - 02.12.2016 -2,42 %
02.12.2016 - 02.12.2017 12,58 %
02.12.2017 - 02.12.2018 0,28 %
02.12.2018 - 02.12.2019 19,26 %
02.12.2019 - 02.12.2020 7,63 %
02.12.2020 - 02.12.2021 29,40 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,18 %
Kasse 0,82 %

Top 10 Länder

Weitere Anteile 58,60 %
Frankreich 14,40 %
Niederlande 6,50 %
Vereinigtes Königreich 5,80 %
Deutschland 5,70 %
Japan 4,80 %
Schweiz 4,20 %

Top 10 Währungen

USD 48,39 %
EUR 32,16 %
JPY 4,84 %
CHF 4,18 %
GBP 3,96 %
CAD 3,87 %
DKK 1,70 %
Weitere Anteile 0,90 %

Top 10 Branchen

Technologie 21,20 %
nichtzyklische Konsumgüter 16,70 %
Investitionsgüter 16,60 %
Weitere Anteile 16,10 %
zyklische Konsumgüter 8,70 %
Versicherungen 7,70 %
zyklische Dienstleistungen 7,00 %
Banken 6,00 %

Top 10 Holdings

Linde 4,21 %
Microsoft 3,70 %
Abbott Laboratories 3,25 %
Nvidia 2,89 %
Unitedhealth Group 2,68 %
Salesforce.com 2,50 %
VISA INC 2,13 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 48,30 EUR
Jahrestief 35,76 EUR
12-Monats-Hoch 48,30 EUR
12-Monats-Tief 35,42 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 36,36 % 8
3 Jahre 95,75 % 11
5 Jahre 95,75 % 11
10 Jahre 321,17 % 11
Seit Auflage 491,40 % 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,95 % 8,09 % -5,18 % 1
3 Jahre 19,69 % 14,87 % -32,72 % 2
5 Jahre 16,70 % 12,56 % -32,72 % 3
10 Jahre 15,48 % 11,52 % -32,72 % 3
Seit Auflage 17,70 % 12,98 % -66,09 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,70 %
3 Jahre -12,61 %
5 Jahre -10,75 %
10 Jahre -9,93 %
Seit Auflage -11,59 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,75 3,73
3 Jahre 0,96 1,27
5 Jahre 0,83 1,10
10 Jahre 0,96 1,29
Seit Auflage 0,11 0,15

Rechtliche Hinweise:
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