terrAssisi Aktien I AMI

ISIN: DE0009847343
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: 984734
Rücknahmepreis: 36,70 EUR (04.03.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Der Fonds muss überwiegend aus internationalen Aktien bestehen. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens und erfolgt nach dem sogenannten Best-in-Class-Ansatz.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 20.10.2000
Fondsvolumen 339,22 Mio. EUR (31.01.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (17.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Ampega Investment GmbH
Vertrieb
Depotbank Kreissparkasse Köln
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,35 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten lt. KID 1,44 % (17.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,97 %
3 Monate 3,18 %
6 Monate 6,83 %
lfd. Jahr 1,30 %
1 Jahr 16,44 %
3 Jahre p.a. 10,22 %
5 Jahre p.a. 9,65 %
10 Jahre p.a. 10,47 %
3 Jahre 33,94 %
5 Jahre 58,56 %
10 Jahre 170,95 %
seit Auflage 56,28 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

04.03.2011 - 04.03.2012 -2,50 %
04.03.2012 - 04.03.2013 18,89 %
04.03.2013 - 04.03.2014 15,80 %
04.03.2014 - 04.03.2015 34,48 %
04.03.2015 - 04.03.2016 -5,34 %
04.03.2016 - 04.03.2017 16,37 %
04.03.2017 - 04.03.2018 1,73 %
04.03.2018 - 04.03.2019 5,72 %
04.03.2019 - 04.03.2020 8,80 %
04.03.2020 - 04.03.2021 16,44 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,72 %

Top 10 Länder

USA 47,38 %
Frankreich 15,42 %
Großbritannien 7,39 %
Deutschland 7,34 %
Niederlande 6,58 %
Schweiz 5,32 %
Kanada 3,17 %

Top 10 Währungen

USD 49,74 %
EUR 34,38 %
CHF 5,32 %
GBP 3,85 %
CAD 3,17 %
DKK 1,63 %
SEK 0,97 %
JPY 0,94 %

Top 10 Branchen

Konsum, nicht zyklisch 19,99 %
Technologie 18,97 %
Investitionsgüter 17,87 %
Konsum, zyklisch 11,77 %
gewerbliche Dienstleistungen 6,81 %
Versicherungen 6,27 %
Banken 4,92 %

Top 10 Holdings

Microsoft 4,47 %
Unitedhealth Group 4,11 %
VISA INC 4,00 %
Nvidia 2,86 %
Abbott Laboratories 2,84 %
Union Pacific 2,50 %
Procter & Gamble 2,44 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 37,88 EUR
Jahrestief 35,76 EUR
12-Monats-Hoch 37,88 EUR
12-Monats-Tief 24,88 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 9,36 % 5
3 Jahre 9,36 % 5
5 Jahre 9,36 % 7
10 Jahre 9,36 % 7
Seit Auflage 10,63 % 7

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 29,05 % 21,61 % -24,42 % 2
3 Jahre 19,88 % 14,98 % -32,72 % 2
5 Jahre 17,08 % 12,82 % -32,72 % 3
10 Jahre 16,29 % 12,13 % -32,72 % 3
Seit Auflage 17,91 % 13,12 % -66,09 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -18,74 %
3 Jahre -12,89 %
5 Jahre -11,06 %
10 Jahre -10,53 %
Seit Auflage -11,75 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,53 0,71
3 Jahre 0,54 0,71
5 Jahre 0,58 0,78
10 Jahre 0,65 0,87
Seit Auflage 0,05 0,07

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.