terrAssisi Aktien I AMI
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ISIN: DE0009847343
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: 984734
Rücknahmepreis: 56,83 EUR (09.10.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf eine hohe Wertentwicklung bei angemessenem Risiko ab und investiert hauptsächlich in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz, wobei Unternehmen mit den besten ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors bevorzugt werden. Der Fonds berücksichtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte gleichberechtigt mit ökonomischen Kriterien und schließt ethisch kontroverse Geschäftsfelder aus. Derivate können zur Absicherung, effizienten Portfoliosteuerung und Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Der Fonds qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 und wird aktiv gemanagt, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren. Anpassungen der Anlagepolitik sind innerhalb des zulässigen Anlagespektrums möglich.Fakten
| Auflagedatum | 20.10.2000 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,53 Mrd. EUR (29.08.2025) |
| Risikoklasse | 4 (19.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | Kreissparkasse Köln |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,30 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,35 % (19.02.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 4,51 % |
|---|---|
| 3 Monate | 3,40 % |
| 6 Monate | 15,91 % |
| lfd. Jahr | 1,94 % |
| 1 Jahr | 2,96 % |
| 3 Jahre p.a. | 13,51 % |
| 5 Jahre p.a. | 11,15 % |
| 10 Jahre p.a. | 9,92 % |
| 3 Jahre | 46,30 % |
| 5 Jahre | 69,72 % |
| 10 Jahre | 157,77 % |
| seit Auflage | 152,59 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 09.10.2015 - 09.10.2016 | 7,41 % |
|---|---|
| 09.10.2016 - 09.10.2017 | 11,53 % |
| 09.10.2017 - 09.10.2018 | 7,21 % |
| 09.10.2018 - 09.10.2019 | 3,05 % |
| 09.10.2019 - 09.10.2020 | 14,76 % |
| 09.10.2020 - 09.10.2021 | 24,24 % |
| 09.10.2021 - 09.10.2022 | -6,62 % |
| 09.10.2022 - 09.10.2023 | 13,46 % |
| 09.10.2023 - 09.10.2024 | 25,24 % |
| 09.10.2024 - 09.10.2025 | 2,96 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,80 % | |
| Kasse | 0,20 % |
Top 10 Länder
| USA | 56,50 % | |
| Frankreich | 12,20 % | |
| Weitere Anteile | 9,80 % | |
| Deutschland | 6,20 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,60 % | |
| Niederlande | 3,90 % | |
| Irland | 3,20 % | |
| Schweiz | 2,60 % |
Top 10 Währungen
| USD | 61,83 % | |
| EUR | 27,21 % | |
| GBP | 3,58 % | |
| CHF | 2,62 % | |
| CAD | 2,46 % | |
| JPY | 1,36 % | |
| SEK | 0,94 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Top 10 Branchen
| Industriegüter | 25,00 % | |
| Finanzwesen | 22,70 % | |
| Informationstechnologie | 18,50 % | |
| Gesundheitswesen | 12,00 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,30 % | |
| Weitere Anteile | 5,30 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,00 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,80 % | |
| Versorger | 3,40 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. | 4,24 % | |
| Eli Lilly & Co. | 3,28 % | |
| Visa Inc. | 3,02 % | |
| Abbott Laboratories | 2,87 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,55 % | |
| AbbVie, Inc. | 2,20 % | |
| Procter & Gamble | 2,14 % | |
| Oracle Corp. | 1,97 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 58,91 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 48,90 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 58,91 EUR |
| 12-Monats-Tief | 48,90 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 16,22 % | 9 |
| 3 Jahre | 57,52 % | 9 |
| 5 Jahre | 88,45 % | 9 |
| 10 Jahre | 193,90 % | 11 |
| Seit Auflage | 652,87 % | 14 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,36 % | 10,06 % | -16,99 % | 3 |
| 3 Jahre | 12,21 % | 8,83 % | -16,99 % | 3 |
| 5 Jahre | 13,27 % | 9,60 % | -20,43 % | 3 |
| 10 Jahre | 15,55 % | 11,54 % | -32,72 % | 3 |
| Seit Auflage | 17,14 % | 12,55 % | -66,09 % | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,74 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -7,79 % |
| 5 Jahre | -8,52 % |
| 10 Jahre | -10,04 % |
| Seit Auflage | -11,21 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,04 | 0,13 |
| 3 Jahre | 0,84 | 1,16 |
| 5 Jahre | 0,71 | 1,00 |
| 10 Jahre | 0,60 | 0,81 |
| Seit Auflage | 0,14 | 0,19 |
Downloads
| 09.10.2025 | |
| 08.10.2025 | |
| 19.02.2025 | |
| 21.05.2025 | |
| 30.09.2024 | |
| 31.03.2025 | |
| 21.05.2025 | |
| 04.06.2025 | |
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