ISIN: DE0009797613
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 979761
Rücknahmepreis: 1.200,89 EUR (05.03.2021)
Anlagestrategie
Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich dabei auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
24.06.2014 |
| Fondsvolumen |
3,37 Mrd. EUR (31.01.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
4 (17.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,64 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,64 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,64 %
(17.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,57 % |
| 3 Monate |
1,25 % |
| 6 Monate |
2,95 % |
| lfd. Jahr |
-0,57 % |
| 1 Jahr |
6,17 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,74 % |
| 5 Jahre p.a. |
3,70 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
14,90 % |
| 5 Jahre |
19,90 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
33,31 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.06.2014 - 05.03.2015 |
12,89 % |
| 05.03.2015 - 05.03.2016 |
-1,51 % |
| 05.03.2016 - 05.03.2017 |
3,61 % |
| 05.03.2017 - 05.03.2018 |
0,72 % |
| 05.03.2018 - 05.03.2019 |
1,43 % |
| 05.03.2019 - 05.03.2020 |
6,70 % |
| 05.03.2020 - 05.03.2021 |
6,17 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
68,19 % |
| Aktien |
|
30,60 % |
| Kasse |
|
1,20 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
23,31 % |
| Dänemark |
|
17,69 % |
| Schweiz |
|
14,37 % |
| Schweden |
|
14,05 % |
| Frankreich |
|
11,16 % |
| Niederlande |
|
8,05 % |
| Großbritannien |
|
6,04 % |
| Irland |
|
4,29 % |
| Spanien |
|
1,04 % |
Top 10 Branchen
| IT |
|
27,20 % |
| Industrie |
|
25,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,90 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,00 % |
| Basiskonsumgüter |
|
8,20 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,50 % |
| Finanzen |
|
5,20 % |
Top 10 Holdings
| 0.000 % Bundesrepublik Deutschland v.20(2030) |
|
2,90 % |
| ASML HOLDING |
|
2,50 % |
| Infineon |
|
2,00 % |
| Königreich Spanien Bonos 13/23 |
|
2,00 % |
| Republik Italien B.T.P. 18/28 |
|
2,00 % |
| Königreich Spanien Bonos 18/28 |
|
2,00 % |
| Frankreich EO-OAT 2019(29) |
|
1,80 % |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) |
|
1,80 % |
| DSV Panalpina |
|
1,70 % |
| SPANIEN 15-25 |
|
1,50 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
27,50 % |
| AAA |
|
24,80 % |
| AA |
|
23,90 % |
| A |
|
23,60 % |
Top 10 Laufzeiten
| 5 - 7 Jahre |
|
33,04 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
31,76 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
20,22 % |
| 1 - 3 Jahre |
|
11,58 % |
| > 10 Jahre |
|
2,95 % |
| < 1 Jahr |
|
0,45 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
8,24 % |
6,38 % |
-10,52 % |
1 |
| 3 Jahre |
6,01 % |
4,62 % |
-13,19 % |
5 |
| 5 Jahre |
5,32 % |
4,05 % |
-13,19 % |
5 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
5,80 % |
4,37 % |
-13,19 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,32 % |
| 3 Jahre |
-3,88 % |
| 5 Jahre |
-3,44 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-3,74 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,77 |
0,99 |
| 3 Jahre |
0,86 |
1,12 |
| 5 Jahre |
0,77 |
1,02 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,81 |
1,08 |
