ISIN: DE0009797613
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 979761
Rücknahmepreis: 1.125,18 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich dabei auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt.
Fakten
Auflagedatum |
24.06.2014 |
Fondsvolumen |
3,42 Mrd. EUR (30.12.2022) |
Risikoklasse |
3 (31.12.2022) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Bank International GmbH |
Fondsdomizil |
Deutschland |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,64 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
0,64 %
(31.12.2022)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
3,33 % |
3 Monate |
4,18 % |
6 Monate |
-2,43 % |
lfd. Jahr |
3,33 % |
1 Jahr |
-9,32 % |
3 Jahre p.a. |
-0,37 % |
5 Jahre p.a. |
1,13 % |
10 Jahre p.a. |
– |
3 Jahre |
-1,10 % |
5 Jahre |
5,80 % |
10 Jahre |
– |
seit Auflage |
25,62 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
25.06.2014 - 01.02.2015 |
10,46 % |
01.02.2015 - 01.02.2016 |
0,92 % |
01.02.2016 - 01.02.2017 |
1,96 % |
01.02.2017 - 01.02.2018 |
4,46 % |
01.02.2018 - 01.02.2019 |
-2,71 % |
01.02.2019 - 01.02.2020 |
9,96 % |
01.02.2020 - 01.02.2021 |
5,62 % |
01.02.2021 - 01.02.2022 |
3,26 % |
01.02.2022 - 01.02.2023 |
-9,32 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
Dänemark |
|
20,91 % |
Schweden |
|
15,74 % |
Deutschland |
|
14,19 % |
Frankreich |
|
14,01 % |
Schweiz |
|
13,59 % |
Niederlande |
|
12,63 % |
Irland |
|
3,49 % |
Vereinigtes Königreich |
|
2,58 % |
Luxemburg |
|
2,01 % |
Italien |
|
0,85 % |
Top 10 Branchen
Informationstechnologie |
|
26,36 % |
Industrie |
|
25,81 % |
Gesundheitswesen |
|
19,98 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,84 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,65 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,63 % |
Finanzen |
|
4,74 % |
Top 10 Holdings
ASML NV |
|
2,75 % |
Novo Nordisk A/S- B |
|
2,59 % |
DSV Panalpina. |
|
2,13 % |
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024 |
|
1,93 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 |
|
1,84 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 |
|
1,62 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025 |
|
1,61 % |
LVMH-Moet H.L.Vuit. |
|
1,60 % |
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 |
|
1,59 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450% 15.11.2024 |
|
1,52 % |
Top 10 Laufzeiten
7 - 10 Jahre |
|
37,62 % |
5 - 7 Jahre |
|
24,43 % |
3 - 5 Jahre |
|
23,01 % |
1 - 3 Jahre |
|
12,59 % |
> 10 Jahre |
|
1,44 % |
< 1 Jahr |
|
0,91 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
10,21 % |
7,13 % |
-16,36 % |
3 |
3 Jahre |
8,29 % |
6,15 % |
-20,78 % |
3 |
5 Jahre |
6,96 % |
5,18 % |
-20,78 % |
5 |
10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
Seit Auflage |
6,44 % |
4,78 % |
-20,78 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-6,81 % |
3 Jahre |
-5,43 % |
5 Jahre |
-4,55 % |
10 Jahre |
– |
Seit Auflage |
-4,18 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
-0,94 |
-1,30 |
3 Jahre |
-0,01 |
-0,02 |
5 Jahre |
0,21 |
0,27 |
10 Jahre |
- |
- |
Seit Auflage |
0,46 |
0,62 |