Kapital Plus I EUR
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ISIN: DE0009797613
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 979761
Rücknahmepreis: 1.081,49 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich dabei auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt.Fakten
| Auflagedatum | 24.06.2014 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 3,36 Mrd. EUR (31.08.2023) |
| Risikoklasse | 3 (30.05.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,64 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,64 % (30.05.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,76 % |
|---|---|
| 3 Monate | -3,75 % |
| 6 Monate | -2,65 % |
| lfd. Jahr | 1,06 % |
| 1 Jahr | 5,59 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,77 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,71 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | -5,21 % |
| 5 Jahre | 3,63 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 22,86 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.06.2014 - 28.09.2014 | 2,27 % |
|---|---|
| 28.09.2014 - 28.09.2015 | 6,37 % |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 | 5,76 % |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 | 2,26 % |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 | 0,76 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 | 3,85 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 | 5,27 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 | 9,41 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 | -17,96 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 | 5,59 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Staatsanleihen | 41,57 % | |
| Aktien | 29,83 % | |
| Unternehmensanleihen | 27,49 % | |
| Pfandbriefe | 7,12 % | |
| Anleihen sonstige | 2,03 % |
Top 10 Länder
| Dänemark | 20,33 % | |
| Deutschland | 14,90 % | |
| Schweiz | 14,76 % | |
| Frankreich | 14,61 % | |
| Schweden | 14,55 % | |
| Niederlande | 11,15 % | |
| Irland | 4,24 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,15 % | |
| Luxemburg | 1,49 % | |
| Italien | 0,82 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 27,08 % | |
| Informationstechnologie | 23,83 % | |
| Gesundheitswesen | 19,94 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,18 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,85 % | |
| Finanzen | 6,40 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,73 % |
Top 10 Holdings
| ASML NV | 2,77 % | |
| Novo Nordisk A/S- B | 2,70 % | |
| DSV Panalpina. | 2,23 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 | 1,91 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.2032 | 1,86 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 1,66 % | |
| LVMH-Moet H.L.Vuit. | 1,64 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025 | 1,51 % | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1,47 % | |
| Sika AG | 1,47 % |
Top 10 Rating
| BBB | 29,84 % | |
| AAA | 24,44 % | |
| A | 23,99 % | |
| AA | 21,62 % | |
| Weitere Anteile | 0,11 % |
Top 10 Laufzeiten
| 7 - 10 Jahre | 56,21 % | |
| 3 - 5 Jahre | 21,88 % | |
| 5 - 7 Jahre | 11,47 % | |
| 1 - 3 Jahre | 8,86 % | |
| > 10 Jahre | 0,86 % | |
| < 1 Jahr | 0,71 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 1.145,38 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 1.081,49 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 1.145,38 EUR |
| 12-Monats-Tief | 1.042,17 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,19 % | 6 |
| 3 Jahre | 14,26 % | 8 |
| 5 Jahre | 31,06 % | 9 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 47,86 % | 14 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,56 % | 4,87 % | -5,03 % | 1 |
| 3 Jahre | 7,43 % | 5,36 % | -20,78 % | 3 |
| 5 Jahre | 7,12 % | 5,28 % | -20,78 % | 4 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 6,39 % | 4,74 % | -20,78 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,88 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -4,89 % |
| 5 Jahre | -4,66 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -4,15 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,39 | 0,43 |
| 3 Jahre | -0,31 | -0,40 |
| 5 Jahre | 0,08 | 0,11 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,36 | 0,48 |
Downloads
| 28.09.2023 | |
| 13.09.2023 | |
| 30.05.2023 | |
| 31.12.2022 | |
| 31.12.2022 | |
| 30.06.2023 | |
| 02.10.2023 | |
| 15.09.2023 | |
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