Kapital Plus I EUR
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ISIN: DE0009797613
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 979761
Rücknahmepreis: 1.125,18 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich dabei auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt.Fakten
| Auflagedatum | 24.06.2014 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 3,42 Mrd. EUR (30.12.2022) |
| Risikoklasse | 3 (31.12.2022) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,64 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,64 % (31.12.2022) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 3,33 % |
|---|---|
| 3 Monate | 4,18 % |
| 6 Monate | -2,43 % |
| lfd. Jahr | 3,33 % |
| 1 Jahr | -9,32 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,37 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,13 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | -1,10 % |
| 5 Jahre | 5,80 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 25,62 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.06.2014 - 01.02.2015 | 10,46 % |
|---|---|
| 01.02.2015 - 01.02.2016 | 0,92 % |
| 01.02.2016 - 01.02.2017 | 1,96 % |
| 01.02.2017 - 01.02.2018 | 4,46 % |
| 01.02.2018 - 01.02.2019 | -2,71 % |
| 01.02.2019 - 01.02.2020 | 9,96 % |
| 01.02.2020 - 01.02.2021 | 5,62 % |
| 01.02.2021 - 01.02.2022 | 3,26 % |
| 01.02.2022 - 01.02.2023 | -9,32 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| Dänemark | 20,91 % | |
| Schweden | 15,74 % | |
| Deutschland | 14,19 % | |
| Frankreich | 14,01 % | |
| Schweiz | 13,59 % | |
| Niederlande | 12,63 % | |
| Irland | 3,49 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,58 % | |
| Luxemburg | 2,01 % | |
| Italien | 0,85 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 26,36 % | |
| Industrie | 25,81 % | |
| Gesundheitswesen | 19,98 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,84 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,65 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,63 % | |
| Finanzen | 4,74 % |
Top 10 Holdings
| ASML NV | 2,75 % | |
| Novo Nordisk A/S- B | 2,59 % | |
| DSV Panalpina. | 2,13 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024 | 1,93 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 | 1,84 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 1,62 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025 | 1,61 % | |
| LVMH-Moet H.L.Vuit. | 1,60 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 | 1,59 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450% 15.11.2024 | 1,52 % |
Top 10 Laufzeiten
| 7 - 10 Jahre | 37,62 % | |
| 5 - 7 Jahre | 24,43 % | |
| 3 - 5 Jahre | 23,01 % | |
| 1 - 3 Jahre | 12,59 % | |
| > 10 Jahre | 1,44 % | |
| < 1 Jahr | 0,91 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 1.132,82 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 1.087,25 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 1.253,03 EUR |
| 12-Monats-Tief | 1.042,17 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 8,70 % | 6 |
| 3 Jahre | 30,27 % | 8 |
| 5 Jahre | 31,06 % | 9 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 47,86 % | 14 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,21 % | 7,13 % | -16,36 % | 3 |
| 3 Jahre | 8,29 % | 6,15 % | -20,78 % | 3 |
| 5 Jahre | 6,96 % | 5,18 % | -20,78 % | 5 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 6,44 % | 4,78 % | -20,78 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,81 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,43 % |
| 5 Jahre | -4,55 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -4,18 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,94 | -1,30 |
| 3 Jahre | -0,01 | -0,02 |
| 5 Jahre | 0,21 | 0,27 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,46 | 0,62 |
Downloads
| 01.02.2023 | |
| 13.01.2023 | |
| 31.12.2022 | |
| 31.12.2022 | |
| 31.12.2021 | |
| 30.06.2022 | |
| 17.01.2023 | |
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