Kapital Plus I EUR

ISIN: DE0009797613
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 979761
Rücknahmepreis: 1.294,60 EUR (02.12.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich dabei auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt.

Fakten

Auflagedatum 24.06.2014
Fondsvolumen 4,13 Mrd. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 4 (10.03.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 8
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,64 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,64 % (10.03.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,12 %
3 Monate -1,10 %
6 Monate 3,75 %
lfd. Jahr 7,19 %
1 Jahr 9,04 %
3 Jahre p.a. 7,78 %
5 Jahre p.a. 5,26 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 25,24 %
5 Jahre 29,22 %
10 Jahre
seit Auflage 43,72 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

25.06.2014 - 02.12.2014 5,12 %
02.12.2014 - 02.12.2015 9,08 %
02.12.2015 - 02.12.2016 -3,01 %
02.12.2016 - 02.12.2017 6,49 %
02.12.2017 - 02.12.2018 -3,11 %
02.12.2018 - 02.12.2019 9,26 %
02.12.2019 - 02.12.2020 5,13 %
02.12.2020 - 02.12.2021 9,04 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Top 10 Länder

Dänemark 17,66 %
Deutschland 17,57 %
Schweiz 15,65 %
Schweden 13,54 %
Niederlande 13,00 %
Frankreich 12,20 %
Irland 5,02 %
Vereinigtes Königreich 4,59 %
Spanien 0,77 %

Top 10 Branchen

IT 32,43 %
Industrie 25,18 %
Gesundheitswesen 12,53 %
Nicht-Basiskonsumgüter 11,20 %
Basiskonsumgüter 6,43 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,23 %
Finanzen 6,00 %

Top 10 Holdings

ASML NV 3,05 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022 2,22 %
DSV Panalpina. 2,10 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,92 %
Novo Nordisk A/S- B 1,77 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025 1,72 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.950% 01.08.2030 1,65 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023 1,62 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028 1,61 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,58 %

Top 10 Laufzeiten

7 - 10 Jahre 34,90 %
5 - 7 Jahre 28,53 %
3 - 5 Jahre 20,64 %
1 - 3 Jahre 10,94 %
> 10 Jahre 3,90 %
< 1 Jahr 1,08 %
Weitere Anteile 0,01 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 1.323,06 EUR
Jahrestief 1.199,38 EUR
12-Monats-Hoch 1.323,06 EUR
12-Monats-Tief 1.191,44 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 11,74 % 8
3 Jahre 31,06 % 9
5 Jahre 32,07 % 14
10 Jahre -
Seit Auflage 47,86 % 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,07 % 3,96 % -3,68 % 1
3 Jahre 6,16 % 4,79 % -13,19 % 2
5 Jahre 5,33 % 4,09 % -13,19 % 5
10 Jahre -
Seit Auflage 5,74 % 4,33 % -13,19 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,17 %
3 Jahre -3,92 %
5 Jahre -3,42 %
10 Jahre
Seit Auflage -3,68 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,90 2,37
3 Jahre 1,35 1,73
5 Jahre 1,07 1,37
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,93 1,24

Rechtliche Hinweise:
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