ISIN: DE0009797613
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 979761
Rücknahmepreis: 1.294,60 EUR (02.12.2021)
Anlagestrategie
Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich dabei auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt.
Fakten
| Auflagedatum |
24.06.2014 |
| Fondsvolumen |
4,13 Mrd. EUR (29.10.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
4 (10.03.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 8 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,64 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,64 %
(10.03.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,12 % |
| 3 Monate |
-1,10 % |
| 6 Monate |
3,75 % |
| lfd. Jahr |
7,19 % |
| 1 Jahr |
9,04 % |
| 3 Jahre p.a. |
7,78 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,26 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
25,24 % |
| 5 Jahre |
29,22 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
43,72 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.06.2014 - 02.12.2014 |
5,12 % |
| 02.12.2014 - 02.12.2015 |
9,08 % |
| 02.12.2015 - 02.12.2016 |
-3,01 % |
| 02.12.2016 - 02.12.2017 |
6,49 % |
| 02.12.2017 - 02.12.2018 |
-3,11 % |
| 02.12.2018 - 02.12.2019 |
9,26 % |
| 02.12.2019 - 02.12.2020 |
5,13 % |
| 02.12.2020 - 02.12.2021 |
9,04 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| Dänemark |
|
17,66 % |
| Deutschland |
|
17,57 % |
| Schweiz |
|
15,65 % |
| Schweden |
|
13,54 % |
| Niederlande |
|
13,00 % |
| Frankreich |
|
12,20 % |
| Irland |
|
5,02 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,59 % |
| Spanien |
|
0,77 % |
Top 10 Branchen
| IT |
|
32,43 % |
| Industrie |
|
25,18 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,53 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
11,20 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,43 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,23 % |
| Finanzen |
|
6,00 % |
Top 10 Holdings
| ASML NV |
|
3,05 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022 |
|
2,22 % |
| DSV Panalpina. |
|
2,10 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
1,92 % |
| Novo Nordisk A/S- B |
|
1,77 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025 |
|
1,72 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.950% 01.08.2030 |
|
1,65 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023 |
|
1,62 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028 |
|
1,61 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 |
|
1,58 % |
Top 10 Laufzeiten
| 7 - 10 Jahre |
|
34,90 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
28,53 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
20,64 % |
| 1 - 3 Jahre |
|
10,94 % |
| > 10 Jahre |
|
3,90 % |
| < 1 Jahr |
|
1,08 % |
| Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
5,07 % |
3,96 % |
-3,68 % |
1 |
| 3 Jahre |
6,16 % |
4,79 % |
-13,19 % |
2 |
| 5 Jahre |
5,33 % |
4,09 % |
-13,19 % |
5 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
5,74 % |
4,33 % |
-13,19 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,17 % |
| 3 Jahre |
-3,92 % |
| 5 Jahre |
-3,42 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-3,68 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,90 |
2,37 |
| 3 Jahre |
1,35 |
1,73 |
| 5 Jahre |
1,07 |
1,37 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,93 |
1,24 |
