Kapital Plus I EUR

ISIN: DE0009797613
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 979761
Rücknahmepreis: 1.125,18 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich dabei auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt.

Fakten

Auflagedatum 24.06.2014
Fondsvolumen 3,42 Mrd. EUR (30.12.2022)
Risikoklasse 3 (31.12.2022)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,64 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,64 % (31.12.2022)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,33 %
3 Monate 4,18 %
6 Monate -2,43 %
lfd. Jahr 3,33 %
1 Jahr -9,32 %
3 Jahre p.a. -0,37 %
5 Jahre p.a. 1,13 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre -1,10 %
5 Jahre 5,80 %
10 Jahre
seit Auflage 25,62 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

25.06.2014 - 01.02.2015 10,46 %
01.02.2015 - 01.02.2016 0,92 %
01.02.2016 - 01.02.2017 1,96 %
01.02.2017 - 01.02.2018 4,46 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -2,71 %
01.02.2019 - 01.02.2020 9,96 %
01.02.2020 - 01.02.2021 5,62 %
01.02.2021 - 01.02.2022 3,26 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -9,32 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Top 10 Länder

Dänemark 20,91 %
Schweden 15,74 %
Deutschland 14,19 %
Frankreich 14,01 %
Schweiz 13,59 %
Niederlande 12,63 %
Irland 3,49 %
Vereinigtes Königreich 2,58 %
Luxemburg 2,01 %
Italien 0,85 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 26,36 %
Industrie 25,81 %
Gesundheitswesen 19,98 %
Nicht-Basiskonsumgüter 9,84 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,65 %
Basiskonsumgüter 6,63 %
Finanzen 4,74 %

Top 10 Holdings

ASML NV 2,75 %
Novo Nordisk A/S- B 2,59 %
DSV Panalpina. 2,13 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024 1,93 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 1,84 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,62 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025 1,61 %
LVMH-Moet H.L.Vuit. 1,60 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 1,59 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450% 15.11.2024 1,52 %

Top 10 Laufzeiten

7 - 10 Jahre 37,62 %
5 - 7 Jahre 24,43 %
3 - 5 Jahre 23,01 %
1 - 3 Jahre 12,59 %
> 10 Jahre 1,44 %
< 1 Jahr 0,91 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 1.132,82 EUR
Jahrestief 1.087,25 EUR
12-Monats-Hoch 1.253,03 EUR
12-Monats-Tief 1.042,17 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,70 % 6
3 Jahre 30,27 % 8
5 Jahre 31,06 % 9
10 Jahre -
Seit Auflage 47,86 % 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,21 % 7,13 % -16,36 % 3
3 Jahre 8,29 % 6,15 % -20,78 % 3
5 Jahre 6,96 % 5,18 % -20,78 % 5
10 Jahre -
Seit Auflage 6,44 % 4,78 % -20,78 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,81 %
3 Jahre -5,43 %
5 Jahre -4,55 %
10 Jahre
Seit Auflage -4,18 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,94 -1,30
3 Jahre -0,01 -0,02
5 Jahre 0,21 0,27
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,46 0,62

Rechtliche Hinweise:
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