Kapital Plus I EUR
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ISIN: DE0009797613
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv
WKN: 979761
Rücknahmepreis: 1.175,81 EUR (01.07.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min.90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen.Fakten
| Auflagedatum | 24.06.2014 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 3,27 Mrd. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse | 3 (13.05.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,64 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,64 % (13.05.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,33 % |
|---|---|
| 3 Monate | -1,10 % |
| 6 Monate | 0,86 % |
| lfd. Jahr | 0,86 % |
| 1 Jahr | 6,07 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,15 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,06 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,07 % |
| 3 Jahre | -3,43 % |
| 5 Jahre | 10,76 % |
| 10 Jahre | 35,30 % |
| seit Auflage | 35,71 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.07.2014 - 01.07.2015 | 9,40 % |
|---|---|
| 01.07.2015 - 01.07.2016 | 3,21 % |
| 01.07.2016 - 01.07.2017 | 3,35 % |
| 01.07.2017 - 01.07.2018 | 1,62 % |
| 01.07.2018 - 01.07.2019 | 3,02 % |
| 01.07.2019 - 01.07.2020 | 3,55 % |
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 10,75 % |
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | -13,34 % |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | 5,06 % |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 6,07 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Staatsanleihen | 53,20 % | |
| Aktien | 31,00 % | |
| Unternehmensanleihen | 11,00 % | |
| Pfandbriefe | 4,20 % | |
| Weitere Anteile | 0,60 % |
Top 10 Länder
| Dänemark | 18,18 % | |
| Schweden | 17,62 % | |
| Deutschland | 14,83 % | |
| Frankreich | 14,47 % | |
| Schweiz | 13,80 % | |
| Niederlande | 12,11 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,65 % | |
| Irland | 3,29 % | |
| Luxemburg | 1,26 % | |
| Italien | 0,79 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 26,67 % | |
| Informationstechnologie | 24,96 % | |
| Gesundheitswesen | 20,00 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,12 % | |
| Finanzen | 6,43 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,47 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,34 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top 10 Holdings
| Novo Nordisk A/S- B | 3,09 % | |
| ASML NV | 2,94 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 | 2,01 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.2032 | 1,67 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 | 1,66 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 1,64 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450% 15.11.2024 | 1,58 % | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1,47 % | |
| Sika AG | 1,44 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 | 1,44 % |
Top 10 Rating
| BBB | 27,50 % | |
| AAA | 27,00 % | |
| A | 24,30 % | |
| AA | 21,10 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Top 10 Laufzeiten
| 7 - 10 Jahre | 53,07 % | |
| 3 - 5 Jahre | 14,21 % | |
| 5 - 7 Jahre | 14,14 % | |
| 1 - 3 Jahre | 10,06 % | |
| > 10 Jahre | 7,06 % | |
| < 1 Jahr | 1,46 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 1.196,02 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 1.156,51 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 1.196,02 EUR |
| 12-Monats-Tief | 1.070,30 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,25 % | 8 |
| 3 Jahre | 18,35 % | 8 |
| 5 Jahre | 30,27 % | 8 |
| 10 Jahre | 47,86 % | 14 |
| Seit Auflage | 47,86 % | 14 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,20 % | 4,19 % | -6,01 % | 3 |
| 3 Jahre | 7,65 % | 5,41 % | -20,78 % | 3 |
| 5 Jahre | 7,30 % | 5,36 % | -20,78 % | 3 |
| 10 Jahre | 6,38 % | 4,69 % | -20,78 % | 5 |
| Seit Auflage | 6,38 % | 4,69 % | -20,78 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,96 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,02 % |
| 5 Jahre | -4,75 % |
| 10 Jahre | -4,14 % |
| Seit Auflage | -4,13 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,36 | 0,52 |
| 3 Jahre | -0,36 | -0,50 |
| 5 Jahre | 0,18 | 0,26 |
| 10 Jahre | 0,44 | 0,60 |
| Seit Auflage | 0,44 | 0,60 |
Downloads
| 01.07.2024 | |
| 13.06.2024 | |
| 13.05.2024 | |
| 29.09.2023 | |
| 31.12.2023 | |
| 30.06.2023 | |
| 08.03.2024 | |
| 08.03.2024 | |
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