iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)

ISIN: DE0006289465
Fondskategorie: Rentenfonds/Deutschland/Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten
WKN: 628946
Rücknahmepreis: 137,43 EUR (01.12.2021)

Anlagestrategie

Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Rentenindex eb.rexx® Government Germany (Performanceindex) der Deutsche Börse AG entspricht. Hierzu wird eine exakte Nachbildung des Rentenindex eb.rexx® Government Germany (Performanceindex) der Deutsche Börse AG angestrebt. Der Index umfasst die 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen gewichtet nach Marktkapitalisierung.

Fakten

Auflagedatum 04.02.2003
Fondsvolumen 207,35 Mio. EUR (30.09.2021)
Risikoklasse nach KID 3 (05.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Vertrieb
Depotbank CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,15 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,15 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,16 % (05.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,85 %
3 Monate -0,47 %
6 Monate -0,07 %
lfd. Jahr -1,36 %
1 Jahr -1,32 %
3 Jahre p.a. 0,06 %
5 Jahre p.a. 0,09 %
10 Jahre p.a. 1,26 %
3 Jahre 0,19 %
5 Jahre 0,46 %
10 Jahre 13,38 %
seit Auflage 65,72 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.12.2011 - 01.12.2012 4,77 %
01.12.2012 - 01.12.2013 0,23 %
01.12.2013 - 01.12.2014 4,43 %
01.12.2014 - 01.12.2015 1,96 %
01.12.2015 - 01.12.2016 0,95 %
01.12.2016 - 01.12.2017 0,23 %
01.12.2017 - 01.12.2018 0,03 %
01.12.2018 - 01.12.2019 1,52 %
01.12.2019 - 01.12.2020 0,01 %
01.12.2020 - 01.12.2021 -1,32 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 99,94 %
Kasse 0,06 %

Top 10 Länder

Deutschland 99,94 %
Weitere Anteile 0,06 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 140,21 EUR
Jahrestief 136,44 EUR
12-Monats-Hoch 140,62 EUR
12-Monats-Tief 136,44 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 1,39 % 10
3 Jahre 3,64 % 10
5 Jahre 5,74 % 10
10 Jahre 17,38 % 10
Seit Auflage 72,02 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 1,67 % 1,18 % -2,68 % 3
3 Jahre 2,06 % 1,48 % -4,22 % 4
5 Jahre 2,05 % 1,49 % -4,22 % 4
10 Jahre 2,30 % 1,70 % -4,22 % 4
Seit Auflage 2,84 % 2,05 % -4,73 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -1,12 %
3 Jahre -1,34 %
5 Jahre -1,34 %
10 Jahre -1,48 %
Seit Auflage -1,81 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,46 -0,82
3 Jahre 0,26 0,37
5 Jahre 0,26 0,32
10 Jahre 0,63 0,86
Seit Auflage 0,61 0,85

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.