ISIN: DE0006289465
Fondskategorie: Rentenfonds/Deutschland/Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten
WKN: 628946
Rücknahmepreis: 122,70 EUR (28.03.2024)
Anlagestrategie
Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Rentenindex eb.rexx® Government Germany (Performanceindex) der Deutsche Börse AG entspricht. Hierzu wird eine exakte Nachbildung des Rentenindex eb.rexx® Government Germany (Performanceindex) der Deutsche Börse AG angestrebt. Der Index umfasst die 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen gewichtet nach Marktkapitalisierung.
Fakten
Auflagedatum |
04.02.2003 |
Fondsvolumen |
165,94 Mio. EUR (31.01.2024) |
Risikoklasse |
2 (01.12.2023) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Bank International GmbH |
Fondsdomizil |
Deutschland |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
0,15 % |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,15 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
0,16 %
(01.12.2023)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
0,97 % |
3 Monate |
-1,47 % |
6 Monate |
4,10 % |
lfd. Jahr |
-1,20 % |
1 Jahr |
1,98 % |
3 Jahre p.a. |
-3,68 % |
5 Jahre p.a. |
-2,27 % |
10 Jahre p.a. |
-0,37 % |
3 Jahre |
-10,64 % |
5 Jahre |
-10,84 % |
10 Jahre |
-3,65 % |
seit Auflage |
49,25 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
28.03.2014 - 28.03.2015 |
5,33 % |
28.03.2015 - 28.03.2016 |
1,23 % |
28.03.2016 - 28.03.2017 |
-0,25 % |
28.03.2017 - 28.03.2018 |
-0,51 % |
28.03.2018 - 28.03.2019 |
2,14 % |
28.03.2019 - 28.03.2020 |
0,59 % |
28.03.2020 - 28.03.2021 |
-0,81 % |
28.03.2021 - 28.03.2022 |
-5,12 % |
28.03.2022 - 28.03.2023 |
-7,64 % |
28.03.2023 - 28.03.2024 |
1,98 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Anleihen |
|
99,95 % |
Kasse |
|
0,05 % |
Top 10 Länder
Deutschland |
|
99,95 % |
Weitere Anteile |
|
0,05 % |
Top 10 Rating
AAA |
|
99,95 % |
Weitere Anteile |
|
0,05 % |
Top 10 Laufzeiten
3 - 5 Jahre |
|
31,12 % |
7 - 10 Jahre |
|
25,07 % |
5 - 7 Jahre |
|
18,71 % |
2 - 3 Jahre |
|
12,94 % |
1 - 2 Jahre |
|
7,68 % |
10 - 15 Jahre |
|
4,44 % |
Weitere Anteile |
|
0,04 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
4,19 % |
2,83 % |
-2,77 % |
2 |
3 Jahre |
4,87 % |
3,16 % |
-15,22 % |
7 |
5 Jahre |
4,03 % |
2,67 % |
-17,07 % |
7 |
10 Jahre |
3,23 % |
2,22 % |
-17,07 % |
7 |
Seit Auflage |
3,23 % |
2,28 % |
-17,07 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-2,70 % |
3 Jahre |
-3,23 % |
5 Jahre |
-2,66 % |
10 Jahre |
-2,12 % |
Seit Auflage |
-2,08 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
-0,38 |
-0,66 |
3 Jahre |
-1,00 |
-1,54 |
5 Jahre |
-0,70 |
-1,06 |
10 Jahre |
-0,17 |
-0,25 |
Seit Auflage |
0,26 |
0,37 |