iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
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ISIN: DE0006289465
Fondskategorie: Rentenfonds/Deutschland/Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten
WKN: 628946
Rücknahmepreis: 125,35 EUR (24.10.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF, der die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany Gesamtrendite-Index möglichst genau nachbilden möchte. Der Index umfasst die 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 1,5 bis 10,5 Jahren und einem Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine marktwertgewichtete Methode, wobei die maximale Gewichtung einer einzelnen Anleihe auf 30 % begrenzt ist. Der Fonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden. Hebelung ist nicht beabsichtigt, kann aber minimal durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung auftreten. Der Wert der festverzinslichen Wertpapiere kann durch Zinsänderungen und die Bonität der Emittenten beeinflusst werden.Fakten
| Auflagedatum | 04.02.2003 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 287,39 Mio. EUR (30.09.2025) |
| Risikoklasse | 2 (09.04.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,15 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,15 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % (09.04.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,66 % |
|---|---|
| 3 Monate | 0,70 % |
| 6 Monate | 0,15 % |
| lfd. Jahr | 1,14 % |
| 1 Jahr | 1,14 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,92 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,70 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,51 % |
| 3 Jahre | 5,88 % |
| 5 Jahre | -8,24 % |
| 10 Jahre | -4,95 % |
| seit Auflage | 54,66 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 24.10.2015 - 24.10.2016 | 2,30 % |
|---|---|
| 24.10.2016 - 24.10.2017 | -1,17 % |
| 24.10.2017 - 24.10.2018 | 0,24 % |
| 24.10.2018 - 24.10.2019 | 2,18 % |
| 24.10.2019 - 24.10.2020 | 0,03 % |
| 24.10.2020 - 24.10.2021 | -2,43 % |
| 24.10.2021 - 24.10.2022 | -11,17 % |
| 24.10.2022 - 24.10.2023 | -0,93 % |
| 24.10.2023 - 24.10.2024 | 5,67 % |
| 24.10.2024 - 24.10.2025 | 1,14 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten | 99,95 % | |
| Kasse | 0,05 % |
Top 10 Länder
| Deutschland | 99,95 % | |
| Weitere Anteile | 0,05 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 99,95 % | |
| Weitere Anteile | 0,05 % |
Top 10 Holdings
| 0.000 % Bundesrepublik Deutschland v.20(2025) | 18,91 % | |
| 0,5% Deutschland 2016/15.02.2026 | 17,57 % | |
| BUNDANL.V.16/26 | 17,00 % | |
| 0,000% Deutschland, Bundesrepublik BO 2021/2026 | 14,48 % | |
| 3,100% BUNDESSCHATZ 12.12.2025 | 10,76 % | |
| 2.9% Deutschland 24/26 6/2026 | 10,63 % | |
| GERMANY 20240201 2.5% 20260319 | 10,60 % |
Top 10 Laufzeiten
| 6 - 12 Monate | 42,11 % | |
| 0 - 3 Monate | 29,67 % | |
| 3 - 6 Monate | 28,17 % | |
| Weitere Anteile | 0,05 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 125,90 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 122,30 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 126,53 EUR |
| 12-Monats-Tief | 122,30 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,39 % | 7 |
| 3 Jahre | 9,13 % | 9 |
| 5 Jahre | 9,13 % | 10 |
| 10 Jahre | 9,13 % | 10 |
| Seit Auflage | 72,02 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,27 % | 2,50 % | -3,09 % | 3 |
| 3 Jahre | 4,36 % | 2,98 % | -4,60 % | 3 |
| 5 Jahre | 4,26 % | 2,86 % | -15,89 % | 7 |
| 10 Jahre | 3,38 % | 2,33 % | -17,07 % | 7 |
| Seit Auflage | 3,25 % | 2,29 % | -17,07 % | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -2,11 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -2,81 % |
| 5 Jahre | -2,80 % |
| 10 Jahre | -2,21 % |
| Seit Auflage | -2,08 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,35 | -0,35 |
| 3 Jahre | -0,23 | -0,30 |
| 5 Jahre | -0,76 | -1,13 |
| 10 Jahre | -0,32 | -0,47 |
| Seit Auflage | 0,23 | 0,33 |
Downloads
| 24.10.2025 | |
| 07.10.2025 | |
| 09.04.2025 | |
| 01.08.2023 | |
| 31.03.2025 | |
| 30.09.2024 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
