ISIN: DE0006289465
Fondskategorie: Rentenfonds/Deutschland/Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten
WKN: 628946
Rücknahmepreis: 124,13 EUR (21.01.2025)
Anlagestrategie
Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Rentenindex eb.rexx® Government Germany (Performanceindex) der Deutsche Börse AG entspricht. Hierzu wird eine exakte Nachbildung des Rentenindex eb.rexx® Government Germany (Performanceindex) der Deutsche Börse AG angestrebt. Der Index umfasst die 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen gewichtet nach Marktkapitalisierung.
Fakten
| Auflagedatum |
04.02.2003 |
| Fondsvolumen |
339,80 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse |
2 (25.06.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,15 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,15 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,16 %
(25.06.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,91 % |
| 3 Monate |
-0,44 % |
| 6 Monate |
1,55 % |
| lfd. Jahr |
-0,66 % |
| 1 Jahr |
2,00 % |
| 3 Jahre p.a. |
-2,52 % |
| 5 Jahre p.a. |
-1,90 % |
| 10 Jahre p.a. |
-0,63 % |
| 3 Jahre |
-7,38 % |
| 5 Jahre |
-9,17 % |
| 10 Jahre |
-6,14 % |
| seit Auflage |
51,91 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 21.01.2015 - 21.01.2016 |
1,18 % |
| 21.01.2016 - 21.01.2017 |
0,68 % |
| 21.01.2017 - 21.01.2018 |
-0,80 % |
| 21.01.2018 - 21.01.2019 |
1,43 % |
| 21.01.2019 - 21.01.2020 |
0,83 % |
| 21.01.2020 - 21.01.2021 |
0,28 % |
| 21.01.2021 - 21.01.2022 |
-2,21 % |
| 21.01.2022 - 21.01.2023 |
-10,72 % |
| 21.01.2023 - 21.01.2024 |
1,70 % |
| 21.01.2024 - 21.01.2025 |
2,00 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
99,95 % |
| Kasse |
|
0,05 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
99,95 % |
| Weitere Anteile |
|
0,05 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
99,95 % |
| Weitere Anteile |
|
0,05 % |
Top 10 Laufzeiten
| 3 - 5 Jahre |
|
33,07 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
31,00 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
19,08 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
12,52 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
4,27 % |
| Weitere Anteile |
|
0,06 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,47 % |
2,45 % |
-2,56 % |
2 |
| 3 Jahre |
5,12 % |
3,36 % |
-13,64 % |
6 |
| 5 Jahre |
4,20 % |
2,79 % |
-17,00 % |
7 |
| 10 Jahre |
3,34 % |
2,29 % |
-17,07 % |
7 |
| Seit Auflage |
3,24 % |
2,28 % |
-17,07 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,23 % |
| 3 Jahre |
-3,38 % |
| 5 Jahre |
-2,77 % |
| 10 Jahre |
-2,19 % |
| Seit Auflage |
-2,08 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,42 |
-0,59 |
| 3 Jahre |
-0,93 |
-1,40 |
| 5 Jahre |
-0,73 |
-1,08 |
| 10 Jahre |
-0,32 |
-0,47 |
| Seit Auflage |
0,24 |
0,34 |
