ISIN: DE0006289465
Fondskategorie: Rentenfonds/Deutschland/Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten
WKN: 628946
Rücknahmepreis: 125,27 EUR (20.12.2024)
Anlagestrategie
Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Rentenindex eb.rexx® Government Germany (Performanceindex) der Deutsche Börse AG entspricht. Hierzu wird eine exakte Nachbildung des Rentenindex eb.rexx® Government Germany (Performanceindex) der Deutsche Börse AG angestrebt. Der Index umfasst die 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen gewichtet nach Marktkapitalisierung.
Fakten
| Auflagedatum |
04.02.2003 |
| Fondsvolumen |
341,33 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse |
2 (25.06.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,15 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,15 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,16 %
(25.06.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,57 % |
| 3 Monate |
0,55 % |
| 6 Monate |
2,74 % |
| lfd. Jahr |
1,47 % |
| 1 Jahr |
1,56 % |
| 3 Jahre p.a. |
-2,59 % |
| 5 Jahre p.a. |
-1,72 % |
| 10 Jahre p.a. |
-0,49 % |
| 3 Jahre |
-7,58 % |
| 5 Jahre |
-8,32 % |
| 10 Jahre |
-4,83 % |
| seit Auflage |
53,30 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.12.2014 - 20.12.2015 |
0,92 % |
| 20.12.2015 - 20.12.2016 |
1,84 % |
| 20.12.2016 - 20.12.2017 |
-0,64 % |
| 20.12.2017 - 20.12.2018 |
0,76 % |
| 20.12.2018 - 20.12.2019 |
0,90 % |
| 20.12.2019 - 20.12.2020 |
0,57 % |
| 20.12.2020 - 20.12.2021 |
-1,36 % |
| 20.12.2021 - 20.12.2022 |
-12,37 % |
| 20.12.2022 - 20.12.2023 |
3,84 % |
| 20.12.2023 - 20.12.2024 |
1,56 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
99,93 % |
| Kasse |
|
0,07 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
99,93 % |
| Weitere Anteile |
|
0,07 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
99,93 % |
| Weitere Anteile |
|
0,07 % |
Top 10 Laufzeiten
| 7 - 10 Jahre |
|
30,29 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
29,16 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
23,35 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
12,66 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
4,46 % |
| Weitere Anteile |
|
0,08 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,53 % |
2,52 % |
-3,01 % |
2 |
| 3 Jahre |
5,10 % |
3,35 % |
-14,30 % |
7 |
| 5 Jahre |
4,19 % |
2,79 % |
-17,00 % |
7 |
| 10 Jahre |
3,33 % |
2,29 % |
-17,07 % |
7 |
| Seit Auflage |
3,24 % |
2,29 % |
-17,07 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,27 % |
| 3 Jahre |
-3,36 % |
| 5 Jahre |
-2,76 % |
| 10 Jahre |
-2,18 % |
| Seit Auflage |
-2,08 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,55 |
-0,69 |
| 3 Jahre |
-0,93 |
-1,41 |
| 5 Jahre |
-0,67 |
-1,01 |
| 10 Jahre |
-0,27 |
-0,39 |
| Seit Auflage |
0,26 |
0,36 |
