ISIN: DE0006289465
Fondskategorie: Rentenfonds/Deutschland/Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten
WKN: 628946
Rücknahmepreis: 125,18 EUR (07.08.2025)
Anlagestrategie
Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Rentenindex eb.rexx® Government Germany (Performanceindex) der Deutsche Börse AG entspricht. Hierzu wird eine exakte Nachbildung des Rentenindex eb.rexx® Government Germany (Performanceindex) der Deutsche Börse AG angestrebt. Der Index umfasst die 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen gewichtet nach Marktkapitalisierung.
Fakten
| Auflagedatum |
04.02.2003 |
| Fondsvolumen |
352,71 Mio. EUR (30.06.2025) |
| Risikoklasse |
2 (09.04.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,15 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,15 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,16 %
(09.04.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,10 % |
| 3 Monate |
-0,17 % |
| 6 Monate |
0,60 % |
| lfd. Jahr |
0,71 % |
| 1 Jahr |
1,67 % |
| 3 Jahre p.a. |
-0,47 % |
| 5 Jahre p.a. |
-1,76 % |
| 10 Jahre p.a. |
-0,49 % |
| 3 Jahre |
-1,40 % |
| 5 Jahre |
-8,50 % |
| 10 Jahre |
-4,80 % |
| seit Auflage |
54,00 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 07.08.2015 - 07.08.2016 |
3,24 % |
| 07.08.2016 - 07.08.2017 |
-1,56 % |
| 07.08.2017 - 07.08.2018 |
0,24 % |
| 07.08.2018 - 07.08.2019 |
3,59 % |
| 07.08.2019 - 07.08.2020 |
-1,41 % |
| 07.08.2020 - 07.08.2021 |
-0,54 % |
| 07.08.2021 - 07.08.2022 |
-6,69 % |
| 07.08.2022 - 07.08.2023 |
-7,02 % |
| 07.08.2023 - 07.08.2024 |
4,31 % |
| 07.08.2024 - 07.08.2025 |
1,67 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Staatsanleihen |
|
99,93 % |
| Kasse |
|
0,07 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
99,93 % |
| Weitere Anteile |
|
0,07 % |
Top 10 Holdings
| Federal Republic of Germany |
|
99,93 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
99,93 % |
| Weitere Anteile |
|
0,07 % |
Top 10 Laufzeiten
| 3 - 5 Jahre |
|
33,56 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
27,63 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
19,01 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
16,30 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
3,43 % |
| Weitere Anteile |
|
0,07 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,46 % |
2,66 % |
-3,09 % |
3 |
| 3 Jahre |
4,61 % |
3,16 % |
-9,28 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,25 % |
2,86 % |
-15,89 % |
7 |
| 10 Jahre |
3,39 % |
2,34 % |
-17,07 % |
7 |
| Seit Auflage |
3,25 % |
2,30 % |
-17,07 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,25 % |
| 3 Jahre |
-3,01 % |
| 5 Jahre |
-2,80 % |
| 10 Jahre |
-2,22 % |
| Seit Auflage |
-2,09 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,27 |
-0,49 |
| 3 Jahre |
-0,70 |
-1,02 |
| 5 Jahre |
-0,75 |
-1,12 |
| 10 Jahre |
-0,31 |
-0,43 |
| Seit Auflage |
0,24 |
0,33 |
