ISIN: DE0006289465
Fondskategorie: Rentenfonds/Deutschland/Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten
WKN: 628946
Rücknahmepreis: 124,55 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Rentenindex eb.rexx® Government Germany (Performanceindex) der Deutsche Börse AG entspricht. Hierzu wird eine exakte Nachbildung des Rentenindex eb.rexx® Government Germany (Performanceindex) der Deutsche Börse AG angestrebt. Der Index umfasst die 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen gewichtet nach Marktkapitalisierung.
Fakten
| Auflagedatum |
04.02.2003 |
| Fondsvolumen |
297,27 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse |
2 (25.06.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,15 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,15 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,16 %
(25.06.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,54 % |
| 3 Monate |
0,59 % |
| 6 Monate |
2,94 % |
| lfd. Jahr |
0,89 % |
| 1 Jahr |
4,05 % |
| 3 Jahre p.a. |
-2,82 % |
| 5 Jahre p.a. |
-1,92 % |
| 10 Jahre p.a. |
-0,47 % |
| 3 Jahre |
-8,23 % |
| 5 Jahre |
-9,24 % |
| 10 Jahre |
-4,58 % |
| seit Auflage |
52,43 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 |
2,12 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 |
1,14 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 |
0,10 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 |
-0,11 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 |
1,79 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 |
0,22 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 |
-1,31 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 |
-11,22 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 |
-0,65 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 |
4,05 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
99,94 % |
| Kasse |
|
0,06 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
99,94 % |
| Weitere Anteile |
|
0,06 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
99,94 % |
| Weitere Anteile |
|
0,06 % |
Top 10 Laufzeiten
| 3 - 5 Jahre |
|
34,18 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
26,56 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
22,85 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
8,21 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
8,14 % |
| Weitere Anteile |
|
0,06 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,70 % |
2,61 % |
-3,01 % |
2 |
| 3 Jahre |
5,09 % |
3,33 % |
-14,41 % |
7 |
| 5 Jahre |
4,18 % |
2,78 % |
-17,00 % |
7 |
| 10 Jahre |
3,33 % |
2,29 % |
-17,07 % |
7 |
| Seit Auflage |
3,25 % |
2,29 % |
-17,07 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,34 % |
| 3 Jahre |
-3,36 % |
| 5 Jahre |
-2,75 % |
| 10 Jahre |
-2,18 % |
| Seit Auflage |
-2,08 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,10 |
0,14 |
| 3 Jahre |
-0,95 |
-1,44 |
| 5 Jahre |
-0,71 |
-1,06 |
| 10 Jahre |
-0,25 |
-0,38 |
| Seit Auflage |
0,25 |
0,36 |
