iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
- Übersicht
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Kennzahlen
- Dokumente
ISIN: DE0005933931
Fondskategorie: Aktienfonds/Deutschland/Blend/Large Cap
WKN: 593393
Rücknahmepreis: 131,18 EUR (01.12.2021)
Anlagestrategie
Der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (nachfolgend "Fonds") ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des DAX® (Performanceindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 30 am häufigsten gehandelten und per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis größten Aktien, die am regulierten Markt (Prime Standard Segment) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Bestandteile werden per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis mit einer Obergrenze von 10% gewichtet. Die Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist der Marktwert der unmittelbar verfügbaren ausgegebenen Anteile der Gesellschaft. Die Zusammensetzung des Indexes wird jährlich geprüft und vierteljährlich neu gewichtet. Daneben gibt es außerordentliche vierteljährliche Überprüfungen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Anteil der Vermögensgegenstände im Fonds, der hinsichtlich der Gewichtung mit dem zugrunde liegenden Index übereinstimmt (Duplizierungsgrad), beträgt mindestens 95% des Fondsvermögens. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erzielen, kann der Fonds auch kurzfristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht, den Fonds zu hebeln. Dennoch kann der Fonds bisweilen Mindesthebelbeträge generieren, beispielsweise, wenn Finanzderivate (FD) zur effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen möchten. Die Anteile im Fonds sind thesaurierende Anteile. Erträge aus den Anlagen des Fonds fließen also in den Wert der Anteile mit ein und werden nicht als Dividende ausgeschüttet.Fakten
| Auflagedatum | 27.12.2000 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 6,75 Mrd. EUR (30.09.2021) |
| Risikoklasse nach KID | 6 (15.04.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.05. - 30.04. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 6 |
| BVI Kategorisierung | – |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,15 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten lt. KID | 0,16 % (15.04.2021) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,13 % |
|---|---|
| 3 Monate | -2,26 % |
| 6 Monate | -0,70 % |
| lfd. Jahr | 12,27 % |
| 1 Jahr | 15,08 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,59 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,50 % |
| 10 Jahre p.a. | 9,53 % |
| 3 Jahre | 35,28 % |
| 5 Jahre | 43,56 % |
| 10 Jahre | 148,77 % |
| seit Auflage | 133,07 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.12.2011 - 01.12.2012 | 22,48 % |
|---|---|
| 01.12.2012 - 01.12.2013 | 26,83 % |
| 01.12.2013 - 01.12.2014 | 5,77 % |
| 01.12.2014 - 01.12.2015 | 12,85 % |
| 01.12.2015 - 01.12.2016 | -6,55 % |
| 01.12.2016 - 01.12.2017 | 21,90 % |
| 01.12.2017 - 01.12.2018 | -12,94 % |
| 01.12.2018 - 01.12.2019 | 16,93 % |
| 01.12.2019 - 01.12.2020 | 0,53 % |
| 01.12.2020 - 01.12.2021 | 15,08 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,84 % | |
| Kasse | 0,16 % |
Top 10 Länder
| Deutschland | 85,34 % | |
| USA | 9,62 % | |
| Frankreich | 4,88 % | |
| Weitere Anteile | 0,16 % |
Top 10 Branchen
| Konsumgüter (zyklisch) | 19,07 % | |
| Industrie | 19,02 % | |
| Materialien | 16,57 % | |
| IT | 12,28 % | |
| Finanzen | 11,81 % | |
| Gesundheitswesen | 10,14 % | |
| Kommunikation | 4,09 % | |
| Versorger | 3,11 % | |
| Immobilien | 2,73 % | |
| Konsumgüter (nicht zyklisch) | 1,02 % |
Top 10 Holdings
| Linde PLC Reg.Shares | 9,62 % | |
| SAP | 8,90 % | |
| Siemens | 7,79 % | |
| Allianz | 5,84 % | |
| Airbus Group (ehemals EADS) | 4,88 % | |
| Daimler AG | 4,70 % | |
| BASF | 4,41 % | |
| Deutsche Telekom | 4,09 % | |
| Deutsche Post | 3,88 % | |
| Adidas | 3,58 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 137,80 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 114,39 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 137,80 EUR |
| 12-Monats-Tief | 111,70 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 23,36 % | 6 |
| 3 Jahre | 90,70 % | 9 |
| 5 Jahre | 90,70 % | 9 |
| 10 Jahre | 178,20 % | 12 |
| Seit Auflage | 595,06 % | 12 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 14,34 % | 10,73 % | -7,10 % | 1 |
| 3 Jahre | 22,41 % | 16,74 % | -38,78 % | 3 |
| 5 Jahre | 19,17 % | 14,20 % | -38,78 % | 5 |
| 10 Jahre | 19,24 % | 14,12 % | -38,78 % | 5 |
| Seit Auflage | 22,98 % | 16,51 % | -67,14 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -9,08 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -14,45 % |
| 5 Jahre | -12,39 % |
| 10 Jahre | -12,40 % |
| Seit Auflage | -14,89 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,10 | 1,53 |
| 3 Jahre | 0,50 | 0,66 |
| 5 Jahre | 0,42 | 0,55 |
| 10 Jahre | 0,51 | 0,68 |
| Seit Auflage | 0,12 | 0,17 |
Downloads
| 01.12.2021 | |
| 12.10.2021 | |
| 15.04.2021 | |
| 01.03.2021 | |
| 30.04.2020 | |
| 31.10.2020 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
