iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
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ISIN: DE0005933931
Fondskategorie: Aktienfonds/Deutschland/Blend/Large Cap
WKN: 593393
Rücknahmepreis: 211,13 EUR (30.07.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden will. Der Index umfasst die 40 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Aktien, die im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Hebelwirkung ist nicht beabsichtigt, kann aber minimal auftreten, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte.Fakten
| Auflagedatum | 27.12.2000 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 8,65 Mrd. EUR (30.06.2026) |
| Risikoklasse | 4 (23.07.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.05. - 30.04. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % (23.07.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 2,45 % |
|---|---|
| 3 Monate | 5,16 % |
| 6 Monate | 3,92 % |
| lfd. Jahr | 4,11 % |
| 1 Jahr | 5,02 % |
| 3 Jahre p.a. | 15,22 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,87 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,94 % |
| 3 Jahre | 53,04 % |
| 5 Jahre | 60,12 % |
| 10 Jahre | 135,46 % |
| seit Auflage | 275,13 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 30.07.2016 - 30.07.2017 | 17,53 % |
|---|---|
| 30.07.2017 - 30.07.2018 | 4,66 % |
| 30.07.2018 - 30.07.2019 | -5,61 % |
| 30.07.2019 - 30.07.2020 | 1,39 % |
| 30.07.2020 - 30.07.2021 | 24,91 % |
| 30.07.2021 - 30.07.2022 | -13,73 % |
| 30.07.2022 - 30.07.2023 | 21,27 % |
| 30.07.2023 - 30.07.2024 | 11,15 % |
| 30.07.2024 - 30.07.2025 | 31,11 % |
| 30.07.2025 - 30.07.2026 | 5,02 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,92 % | |
| Kasse | 0,07 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top 10 Länder
| Deutschland | 93,21 % | |
| Frankreich | 6,71 % | |
| Weitere Anteile | 0,08 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 99,92 % | |
| Weitere Anteile | 0,08 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 36,23 % | |
| Finanzen | 20,48 % | |
| Informationstechnologie | 14,21 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,53 % | |
| Gesundheitswesen | 6,47 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,16 % | |
| Versorger | 4,49 % | |
| Materialien | 4,37 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,05 % | |
| Real Estate | 0,92 % |
Top 10 Holdings
| Siemens AG | 12,11 % | |
| Allianz SE | 9,24 % | |
| SAP | 7,95 % | |
| Siemens Energy AG | 7,91 % | |
| Airbus SE | 6,71 % | |
| Infineon Technologies AG | 6,26 % | |
| Deutsche Telekom | 4,85 % | |
| Münchener Rück AG | 3,64 % | |
| Deutsche Bank | 3,32 % | |
| Deutsche Post AG | 2,95 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 212,86 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 184,51 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 212,86 EUR |
| 12-Monats-Tief | 184,51 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 15,36 % | 11 |
| 3 Jahre | 73,08 % | 11 |
| 5 Jahre | 110,75 % | 11 |
| 10 Jahre | 194,57 % | 11 |
| Seit Auflage | 973,63 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 16,22 % | 11,43 % | -12,34 % | 2 |
| 3 Jahre | 15,33 % | 11,01 % | -16,02 % | 3 |
| 5 Jahre | 17,12 % | 12,29 % | -26,77 % | 4 |
| 10 Jahre | 18,16 % | 13,24 % | -38,78 % | 5 |
| Seit Auflage | 22,06 % | 15,84 % | -67,14 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -10,47 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -9,74 % |
| 5 Jahre | -10,98 % |
| 10 Jahre | -11,69 % |
| Seit Auflage | -14,27 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,18 | 0,28 |
| 3 Jahre | 0,79 | 1,10 |
| 5 Jahre | 0,45 | 0,62 |
| 10 Jahre | 0,45 | 0,61 |
| Seit Auflage | 0,17 | 0,24 |
Downloads
| 30.07.2026 | |
| 10.07.2026 | |
| 24.07.2026 | |
| 19.11.2025 | |
| 27.07.2026 | |
| 27.07.2026 | |
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