iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
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ISIN: DE0005933931
Fondskategorie: Aktienfonds/Deutschland/Blend/Large Cap
WKN: 593393
Rücknahmepreis: 205,53 EUR (01.10.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden will. Der Index umfasst die 40 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Aktien, die im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Hebelwirkung ist nicht beabsichtigt, kann aber minimal auftreten, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte.Fakten
| Auflagedatum | 27.12.2000 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 8,85 Mrd. EUR (31.08.2026) |
| Risikoklasse | 4 (03.09.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.05. - 30.04. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % (03.09.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -3,98 % |
|---|---|
| 3 Monate | -0,44 % |
| 6 Monate | 6,63 % |
| lfd. Jahr | 1,35 % |
| 1 Jahr | 2,89 % |
| 3 Jahre p.a. | 16,83 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,84 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,46 % |
| 3 Jahre | 59,51 % |
| 5 Jahre | 59,90 % |
| 10 Jahre | 125,38 % |
| seit Auflage | 265,18 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.10.2016 - 01.10.2017 | 21,86 % |
|---|---|
| 01.10.2017 - 01.10.2018 | -4,33 % |
| 01.10.2018 - 01.10.2019 | -1,16 % |
| 01.10.2019 - 01.10.2020 | 3,22 % |
| 01.10.2020 - 01.10.2021 | 18,50 % |
| 01.10.2021 - 01.10.2022 | -20,52 % |
| 01.10.2022 - 01.10.2023 | 26,11 % |
| 01.10.2023 - 01.10.2024 | 24,16 % |
| 01.10.2024 - 01.10.2025 | 24,86 % |
| 01.10.2025 - 01.10.2026 | 2,89 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,95 % | |
| Kasse | 0,05 % |
Top 10 Länder
| Deutschland | 93,47 % | |
| Frankreich | 6,47 % | |
| Weitere Anteile | 0,06 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 99,95 % | |
| Weitere Anteile | 0,05 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 34,24 % | |
| Finanzen | 21,80 % | |
| Informationstechnologie | 14,87 % | |
| Gesundheitswesen | 6,39 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,22 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,81 % | |
| Materialien | 4,48 % | |
| Versorger | 4,32 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,04 % | |
| Real Estate | 0,78 % |
Top 10 Holdings
| Siemens AG | 11,69 % | |
| SAP | 10,77 % | |
| Allianz SE | 9,57 % | |
| Airbus SE | 6,47 % | |
| Siemens Energy AG | 6,45 % | |
| Deutsche Telekom | 5,48 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,10 % | |
| Deutsche Bank | 3,69 % | |
| Münchener Rück AG | 3,67 % | |
| Deutsche Boerse | 2,99 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 219,00 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 184,51 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 219,00 EUR |
| 12-Monats-Tief | 184,51 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 18,70 % | 11 |
| 3 Jahre | 78,08 % | 11 |
| 5 Jahre | 116,84 % | 11 |
| 10 Jahre | 203,08 % | 11 |
| Seit Auflage | 1.004,64 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 15,94 % | 11,11 % | -12,34 % | 1 |
| 3 Jahre | 15,33 % | 11,02 % | -16,02 % | 2 |
| 5 Jahre | 17,09 % | 12,25 % | -26,77 % | 4 |
| 10 Jahre | 18,11 % | 13,21 % | -38,78 % | 5 |
| Seit Auflage | 22,00 % | 15,80 % | -67,14 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -10,34 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -9,71 % |
| 5 Jahre | -10,96 % |
| 10 Jahre | -11,66 % |
| Seit Auflage | -14,24 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,05 | 0,16 |
| 3 Jahre | 0,90 | 1,24 |
| 5 Jahre | 0,45 | 0,61 |
| 10 Jahre | 0,42 | 0,57 |
| Seit Auflage | 0,17 | 0,23 |
Downloads
| 01.10.2026 | |
| 08.09.2026 | |
| 04.09.2026 | |
| 19.11.2025 | |
| 27.07.2026 | |
| 27.07.2026 | |
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