iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

ISIN: DE0005933931
Fondskategorie: Aktienfonds/Deutschland/Blend/Large Cap
WKN: 593393
Rücknahmepreis: 149,96 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Die Anteilsklasse iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) (die "Anteilsklasse") ist eine Anteilsklasse des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (der "Fonds"), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und per Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten deutschen Aktien, die am Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Komponenten werden nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.

Fakten

Auflagedatum 27.12.2000
Fondsvolumen 6,27 Mrd. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 5 (18.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.05. - 30.04.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,16 % (18.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -3,95 %
3 Monate -0,07 %
6 Monate 6,93 %
lfd. Jahr 6,94 %
1 Jahr 9,72 %
3 Jahre p.a. 4,08 %
5 Jahre p.a. 7,65 %
10 Jahre p.a. 5,68 %
3 Jahre 12,75 %
5 Jahre 44,61 %
10 Jahre 73,84 %
seit Auflage 166,44 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 12,77 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -15,11 %
14.06.2016 - 14.06.2017 34,40 %
14.06.2017 - 14.06.2018 1,81 %
14.06.2018 - 14.06.2019 -8,23 %
14.06.2019 - 14.06.2020 -1,64 %
14.06.2020 - 14.06.2021 30,39 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -15,59 %
14.06.2022 - 14.06.2023 21,74 %
14.06.2023 - 14.06.2024 9,72 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,88 %
Kasse 0,12 %

Top 10 Länder

Deutschland 92,60 %
Frankreich 7,27 %
Weitere Anteile 0,13 %

Top 10 Währungen

EUR 99,88 %
Weitere Anteile 0,12 %

Top 10 Branchen

Industrie 25,82 %
Finanzwesen 19,18 %
IT 16,39 %
zyklische Konsumgüter 13,23 %
Gesundheitsversorgung 6,78 %
Materialien 6,14 %
Kommunikation 5,67 %
Versorger 3,44 %
nichtzyklische Konsumgüter 1,84 %
Immobilien 1,38 %

Top 10 Holdings

SAP 13,40 %
Siemens 9,66 %
Allianz 7,90 %
Airbus SE 7,27 %
Deutsche Telekom 5,67 %
Münchener Rück 4,48 %
Mercedes-Benz Group AG 4,29 %
BASF 3,43 %
Infineon Technologies ADR 2,99 %
Deutsche Post AG 2,79 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 157,38 EUR
Jahrestief 137,54 EUR
12-Monats-Hoch 157,38 EUR
12-Monats-Tief 122,98 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 27,97 % 8
3 Jahre 55,82 % 8
5 Jahre 117,80 % 8
10 Jahre 117,80 % 12
Seit Auflage 693,81 % 12

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,25 % 8,18 % -10,86 % 3
3 Jahre 17,29 % 12,44 % -26,77 % 4
5 Jahre 20,85 % 15,32 % -38,78 % 4
10 Jahre 19,45 % 14,21 % -38,78 % 5
Seit Auflage 22,48 % 16,14 % -67,14 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,15 %
3 Jahre -11,14 %
5 Jahre -13,44 %
10 Jahre -12,58 %
Seit Auflage -14,56 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,51 0,76
3 Jahre 0,14 0,20
5 Jahre 0,33 0,44
10 Jahre 0,28 0,38
Seit Auflage 0,13 0,18

Rechtliche Hinweise:
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