ISIN: DE0005933931
Fondskategorie: Aktienfonds/Deutschland/Blend/Large Cap
WKN: 593393
Rücknahmepreis: 128,32 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (nachfolgend "Fonds") ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des DAX® (Performanceindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis größten Aktien, die am regulierten Markt (Prime Standard Segment) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Bestandteile werden per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis mit einer Obergrenze von 10% gewichtet. Die Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist der Marktwert der unmittelbar verfügbaren ausgegebenen Anteile der Gesellschaft. Die Zusammensetzung des Indexes wird jährlich geprüft und vierteljährlich neu gewichtet. Daneben gibt es außerordentliche vierteljährliche Überprüfungen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Anteil der Vermögensgegenstände im Fonds, der hinsichtlich der Gewichtung mit dem zugrunde liegenden Index übereinstimmt (Duplizierungsgrad), beträgt mindestens 95% des Fondsvermögens. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erzielen, kann der Fonds auch kurzfristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht, den Fonds zu hebeln. Dennoch kann der Fonds bisweilen Mindesthebelbeträge generieren, beispielsweise, wenn Finanzderivate (FD) zur effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen möchten. Die Anteile im Fonds sind thesaurierende Anteile. Erträge aus den Anlagen des Fonds fließen also in den Wert der Anteile mit ein und werden nicht als Dividende ausgeschüttet.
Fakten
Auflagedatum |
27.12.2000 |
Fondsvolumen |
5,65 Mrd. EUR (31.05.2023) |
Risikoklasse |
5 (19.09.2023) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Bank International GmbH |
Fondsdomizil |
Deutschland |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
0,16 %
(19.09.2023)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
-2,99 % |
3 Monate |
-3,97 % |
6 Monate |
0,68 % |
lfd. Jahr |
9,39 % |
1 Jahr |
24,89 % |
3 Jahre p.a. |
5,37 % |
5 Jahre p.a. |
3,99 % |
10 Jahre p.a. |
5,45 % |
3 Jahre |
16,98 % |
5 Jahre |
21,61 % |
10 Jahre |
70,05 % |
seit Auflage |
127,99 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
28.09.2013 - 28.09.2014 |
9,40 % |
28.09.2014 - 28.09.2015 |
-0,23 % |
28.09.2015 - 28.09.2016 |
9,96 % |
28.09.2016 - 28.09.2017 |
21,51 % |
28.09.2017 - 28.09.2018 |
-4,12 % |
28.09.2018 - 28.09.2019 |
0,54 % |
28.09.2019 - 28.09.2020 |
3,39 % |
28.09.2020 - 28.09.2021 |
17,91 % |
28.09.2021 - 28.09.2022 |
-20,55 % |
28.09.2022 - 28.09.2023 |
24,89 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
99,57 % |
Kasse |
|
0,43 % |
Top 10 Länder
Deutschland |
|
93,47 % |
Frankreich |
|
6,10 % |
Weitere Anteile |
|
0,43 % |
Top 10 Branchen
Industrie |
|
23,95 % |
Finanzen |
|
17,04 % |
zyklische Konsumgüter |
|
14,78 % |
IT |
|
14,48 % |
Gesundheitsversorgung |
|
9,85 % |
Kommunikation |
|
6,22 % |
Materialien |
|
5,96 % |
Versorger |
|
4,23 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
2,03 % |
Immobilien |
|
1,03 % |
Top 10 Holdings
SAP |
|
10,67 % |
Siemens AG |
|
9,56 % |
Allianz |
|
6,99 % |
Deutsche Telekom |
|
6,22 % |
Airbus SE |
|
6,10 % |
Mercedes-Benz Group AG |
|
4,89 % |
Bayer AG |
|
4,45 % |
Muenchener Gesellschaft |
|
3,96 % |
Infineon Technologies ADR |
|
3,81 % |
BASF SE |
|
3,52 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
14,90 % |
10,62 % |
-7,63 % |
1 |
3 Jahre |
18,42 % |
13,24 % |
-26,77 % |
4 |
5 Jahre |
21,28 % |
15,61 % |
-38,78 % |
4 |
10 Jahre |
19,58 % |
14,30 % |
-38,78 % |
5 |
Seit Auflage |
22,74 % |
16,32 % |
-67,14 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-9,24 % |
3 Jahre |
-11,89 % |
5 Jahre |
-13,80 % |
10 Jahre |
-12,67 % |
Seit Auflage |
-14,74 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
1,46 |
2,08 |
3 Jahre |
0,26 |
0,45 |
5 Jahre |
0,18 |
0,23 |
10 Jahre |
0,28 |
0,38 |
Seit Auflage |
0,11 |
0,15 |