iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
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ISIN: DE0005933931
Fondskategorie: Aktienfonds/Deutschland/Blend/Large Cap
WKN: 593393
Rücknahmepreis: 215,44 EUR (21.08.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden will. Der Index umfasst die 40 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Aktien, die im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Hebelwirkung ist nicht beabsichtigt, kann aber minimal auftreten, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte.Fakten
| Auflagedatum | 27.12.2000 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 8,75 Mrd. EUR (31.07.2026) |
| Risikoklasse | 4 (23.07.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.05. - 30.04. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % (23.07.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 4,48 % |
|---|---|
| 3 Monate | 6,14 % |
| 6 Monate | 3,06 % |
| lfd. Jahr | 6,23 % |
| 1 Jahr | 7,03 % |
| 3 Jahre p.a. | 18,11 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,94 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,94 % |
| 3 Jahre | 64,85 % |
| 5 Jahre | 60,67 % |
| 10 Jahre | 135,57 % |
| seit Auflage | 282,77 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 21.08.2016 - 21.08.2017 | 14,32 % |
|---|---|
| 21.08.2017 - 21.08.2018 | 2,09 % |
| 21.08.2018 - 21.08.2019 | -5,23 % |
| 21.08.2019 - 21.08.2020 | 7,59 % |
| 21.08.2020 - 21.08.2021 | 23,21 % |
| 21.08.2021 - 21.08.2022 | -14,79 % |
| 21.08.2022 - 21.08.2023 | 14,38 % |
| 21.08.2023 - 21.08.2024 | 17,56 % |
| 21.08.2024 - 21.08.2025 | 31,01 % |
| 21.08.2025 - 21.08.2026 | 7,03 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,94 % | |
| Kasse | 0,06 % |
Top 10 Länder
| Deutschland | 93,13 % | |
| Frankreich | 6,80 % | |
| Weitere Anteile | 0,07 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 99,94 % | |
| Weitere Anteile | 0,06 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 35,60 % | |
| Finanzen | 21,29 % | |
| Informationstechnologie | 13,72 % | |
| Gesundheitswesen | 6,49 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,40 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,61 % | |
| Versorger | 4,49 % | |
| Materialien | 4,40 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,07 % | |
| Real Estate | 0,88 % |
Top 10 Holdings
| Siemens AG | 11,86 % | |
| Allianz SE | 9,40 % | |
| SAP | 9,11 % | |
| Siemens Energy AG | 6,85 % | |
| Airbus SE | 6,80 % | |
| Deutsche Telekom | 5,30 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,60 % | |
| Münchener Rück AG | 3,79 % | |
| Deutsche Bank | 3,48 % | |
| Deutsche Post AG | 3,12 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 217,95 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 184,51 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 217,95 EUR |
| 12-Monats-Tief | 184,51 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 18,12 % | 11 |
| 3 Jahre | 77,22 % | 11 |
| 5 Jahre | 115,79 % | 11 |
| 10 Jahre | 201,62 % | 11 |
| Seit Auflage | 999,32 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 15,96 % | 11,16 % | -12,34 % | 2 |
| 3 Jahre | 15,27 % | 10,98 % | -16,02 % | 3 |
| 5 Jahre | 17,13 % | 12,29 % | -26,77 % | 4 |
| 10 Jahre | 18,13 % | 13,22 % | -38,78 % | 5 |
| Seit Auflage | 22,04 % | 15,83 % | -67,14 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -10,28 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -9,66 % |
| 5 Jahre | -10,97 % |
| 10 Jahre | -11,67 % |
| Seit Auflage | -14,26 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,31 | 0,45 |
| 3 Jahre | 0,98 | 1,36 |
| 5 Jahre | 0,45 | 0,63 |
| 10 Jahre | 0,45 | 0,61 |
| Seit Auflage | 0,18 | 0,25 |
Downloads
| 21.08.2026 | |
| 07.08.2026 | |
| 24.07.2026 | |
| 19.11.2025 | |
| 27.07.2026 | |
| 27.07.2026 | |
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