ISIN: DE0005933931
Fondskategorie: Aktienfonds/Deutschland/Blend/Large Cap
WKN: 593393
Rücknahmepreis: 118,48 EUR (05.03.2021)
Anlagestrategie
Der Indexfonds bildet den Deutschen Aktienindex DAX nach.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
27.12.2000 |
| Fondsvolumen |
6,09 Mrd. EUR (30.11.2020) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (05.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,15 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,16 %
(05.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
0,00 %
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,98 % |
| 3 Monate |
4,59 % |
| 6 Monate |
8,24 % |
| lfd. Jahr |
1,40 % |
| 1 Jahr |
15,88 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,23 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,80 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,54 % |
| 3 Jahre |
13,24 % |
| 5 Jahre |
38,95 % |
| 10 Jahre |
88,50 % |
| seit Auflage |
110,51 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.03.2011 - 05.03.2012 |
-4,62 % |
| 05.03.2012 - 05.03.2013 |
14,45 % |
| 05.03.2013 - 05.03.2014 |
21,07 % |
| 05.03.2014 - 05.03.2015 |
20,38 % |
| 05.03.2015 - 05.03.2016 |
-14,73 % |
| 05.03.2016 - 05.03.2017 |
22,30 % |
| 05.03.2017 - 05.03.2018 |
0,34 % |
| 05.03.2018 - 05.03.2019 |
-4,43 % |
| 05.03.2019 - 05.03.2020 |
2,24 % |
| 05.03.2020 - 05.03.2021 |
15,88 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,95 % |
| Kasse |
|
0,05 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
89,85 % |
| USA |
|
10,10 % |
Top 10 Branchen
| Materialien |
|
17,27 % |
| Konsumgüter (zyklisch) |
|
16,85 % |
| Finanzen |
|
15,62 % |
| Industrie |
|
13,96 % |
| IT |
|
11,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,24 % |
| Kommunikation |
|
4,78 % |
| Immobilien |
|
4,31 % |
| Versorger |
|
4,27 % |
| Konsumgüter (nicht zyklisch) |
|
2,45 % |
Top 10 Holdings
| Linde |
|
10,10 % |
| Siemens |
|
9,02 % |
| Allianz |
|
7,99 % |
| SAP |
|
7,43 % |
| BASF |
|
5,53 % |
| Deutsche Telekom |
|
4,78 % |
| Adidas |
|
4,76 % |
| Bayer AG |
|
4,66 % |
| Daimler AG |
|
4,65 % |
| Deutsche Post |
|
3,91 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
32,33 % |
23,93 % |
-30,39 % |
2 |
| 3 Jahre |
22,45 % |
16,68 % |
-38,78 % |
5 |
| 5 Jahre |
19,81 % |
14,66 % |
-38,78 % |
5 |
| 10 Jahre |
20,77 % |
15,16 % |
-38,78 % |
5 |
| Seit Auflage |
23,24 % |
16,68 % |
-67,14 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-20,81 % |
| 3 Jahre |
-14,59 % |
| 5 Jahre |
-12,82 % |
| 10 Jahre |
-13,43 % |
| Seit Auflage |
-15,07 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,45 |
0,61 |
| 3 Jahre |
0,23 |
0,31 |
| 5 Jahre |
0,36 |
0,49 |
| 10 Jahre |
0,32 |
0,43 |
| Seit Auflage |
0,10 |
0,15 |
