iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

ISIN: DE0005933931
Fondskategorie: Aktienfonds/Deutschland/Blend/Large Cap
WKN: 593393
Rücknahmepreis: 127,88 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (nachfolgend "Fonds") ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des DAX® (Performanceindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis größten Aktien, die am regulierten Markt (Prime Standard Segment) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Bestandteile werden per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis mit einer Obergrenze von 10% gewichtet. Die Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist der Marktwert der unmittelbar verfügbaren ausgegebenen Anteile der Gesellschaft. Die Zusammensetzung des Indexes wird jährlich geprüft und vierteljährlich neu gewichtet. Daneben gibt es außerordentliche vierteljährliche Überprüfungen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Anteil der Vermögensgegenstände im Fonds, der hinsichtlich der Gewichtung mit dem zugrunde liegenden Index übereinstimmt (Duplizierungsgrad), beträgt mindestens 95% des Fondsvermögens. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erzielen, kann der Fonds auch kurzfristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht, den Fonds zu hebeln. Dennoch kann der Fonds bisweilen Mindesthebelbeträge generieren, beispielsweise, wenn Finanzderivate (FD) zur effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen möchten. Die Anteile im Fonds sind thesaurierende Anteile. Erträge aus den Anlagen des Fonds fließen also in den Wert der Anteile mit ein und werden nicht als Dividende ausgeschüttet.

Fakten

Auflagedatum 27.12.2000
Fondsvolumen 5,19 Mrd. EUR (30.12.2022)
Risikoklasse 5 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.05. - 30.04.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,16 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 9,01 %
3 Monate 13,69 %
6 Monate 12,45 %
lfd. Jahr 9,01 %
1 Jahr -3,40 %
3 Jahre p.a. 4,77 %
5 Jahre p.a. 2,59 %
10 Jahre p.a. 6,47 %
3 Jahre 15,02 %
5 Jahre 13,63 %
10 Jahre 87,22 %
seit Auflage 127,21 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 18,63 %
01.02.2014 - 01.02.2015 14,74 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -8,90 %
01.02.2016 - 01.02.2017 19,37 %
01.02.2017 - 01.02.2018 11,31 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -14,49 %
01.02.2019 - 01.02.2020 15,54 %
01.02.2020 - 01.02.2021 4,33 %
01.02.2021 - 01.02.2022 14,12 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -3,40 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,77 %
Kasse 0,23 %

Top 10 Länder

Deutschland 84,30 %
USA 9,90 %
Frankreich 5,57 %
Weitere Anteile 0,23 %

Top 10 Branchen

Industrie 20,15 %
Finanzwesen 15,86 %
Materialien 15,83 %
zyklische Konsumgüter 13,21 %
IT 11,62 %
Gesundheitsversorgung 10,34 %
Kommunikation 5,52 %
Versorger 4,08 %
nichtzyklische Konsumgüter 1,82 %
Immobilien 1,34 %

Top 10 Holdings

Linde PLC 9,90 %
SAP SE 8,45 %
Siemens AG 8,23 %
Allianz SE 6,91 %
Airbus SE 5,57 %
Deutsche Telekom 5,52 %
Mercedes-Benz Group AG 4,14 %
Bayer AG 4,07 %
Münchener Rück 3,60 %
BASF SE 3,56 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 127,94 EUR
Jahrestief 118,53 EUR
12-Monats-Hoch 132,38 EUR
12-Monats-Tief 101,00 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 26,67 % 7
3 Jahre 90,88 % 7
5 Jahre 90,88 % 9
10 Jahre 112,13 % 12
Seit Auflage 595,71 % 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 23,05 % 15,91 % -23,70 % 3
3 Jahre 24,79 % 18,13 % -38,78 % 4
5 Jahre 21,40 % 15,70 % -38,78 % 5
10 Jahre 19,70 % 14,39 % -38,78 % 5
Seit Auflage 22,96 % 16,47 % -67,14 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -14,94 %
3 Jahre -16,00 %
5 Jahre -13,91 %
10 Jahre -12,73 %
Seit Auflage -14,88 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,16 -0,17
3 Jahre 0,20 0,28
5 Jahre 0,14 0,17
10 Jahre 0,34 0,47
Seit Auflage 0,11 0,16

Rechtliche Hinweise:
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