iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
- Übersicht
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Kennzahlen
- Dokumente
ISIN: DE0005933931
Fondskategorie: Aktienfonds/Deutschland/Blend/Large Cap
WKN: 593393
Rücknahmepreis: 210,74 EUR (11.09.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden will. Der Index umfasst die 40 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Aktien, die im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Hebelwirkung ist nicht beabsichtigt, kann aber minimal auftreten, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte.Fakten
| Auflagedatum | 27.12.2000 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 8,85 Mrd. EUR (31.08.2026) |
| Risikoklasse | 4 (03.09.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.05. - 30.04. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % (03.09.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -3,13 % |
|---|---|
| 3 Monate | 5,56 % |
| 6 Monate | 7,74 % |
| lfd. Jahr | 3,91 % |
| 1 Jahr | 7,31 % |
| 3 Jahre p.a. | 16,76 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,74 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,67 % |
| 3 Jahre | 59,25 % |
| 5 Jahre | 59,17 % |
| 10 Jahre | 129,83 % |
| seit Auflage | 274,42 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 11.09.2016 - 11.09.2017 | 17,88 % |
|---|---|
| 11.09.2017 - 11.09.2018 | -4,56 % |
| 11.09.2018 - 11.09.2019 | 2,68 % |
| 11.09.2019 - 11.09.2020 | 6,24 % |
| 11.09.2020 - 11.09.2021 | 17,67 % |
| 11.09.2021 - 11.09.2022 | -16,62 % |
| 11.09.2022 - 11.09.2023 | 19,87 % |
| 11.09.2023 - 11.09.2024 | 15,35 % |
| 11.09.2024 - 11.09.2025 | 28,65 % |
| 11.09.2025 - 11.09.2026 | 7,31 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,95 % | |
| Kasse | 0,05 % |
Top 10 Länder
| Deutschland | 93,47 % | |
| Frankreich | 6,47 % | |
| Weitere Anteile | 0,06 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 99,95 % | |
| Weitere Anteile | 0,05 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 34,24 % | |
| Finanzen | 21,80 % | |
| Informationstechnologie | 14,87 % | |
| Gesundheitswesen | 6,39 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,22 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,81 % | |
| Materialien | 4,48 % | |
| Versorger | 4,32 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,04 % | |
| Real Estate | 0,78 % |
Top 10 Holdings
| Siemens AG | 11,69 % | |
| SAP | 10,77 % | |
| Allianz SE | 9,57 % | |
| Airbus SE | 6,47 % | |
| Siemens Energy AG | 6,45 % | |
| Deutsche Telekom | 5,48 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,10 % | |
| Deutsche Bank | 3,69 % | |
| Münchener Rück AG | 3,67 % | |
| Deutsche Boerse | 2,99 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 219,00 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 184,51 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 219,00 EUR |
| 12-Monats-Tief | 184,51 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 18,70 % | 11 |
| 3 Jahre | 78,08 % | 11 |
| 5 Jahre | 116,84 % | 11 |
| 10 Jahre | 203,08 % | 11 |
| Seit Auflage | 1.004,64 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 15,95 % | 11,15 % | -12,34 % | 1 |
| 3 Jahre | 15,33 % | 11,03 % | -16,02 % | 2 |
| 5 Jahre | 17,15 % | 12,31 % | -26,77 % | 4 |
| 10 Jahre | 18,14 % | 13,23 % | -38,78 % | 5 |
| Seit Auflage | 22,02 % | 15,82 % | -67,14 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -10,26 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -9,72 % |
| 5 Jahre | -10,99 % |
| 10 Jahre | -11,67 % |
| Seit Auflage | -14,25 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,33 | 0,49 |
| 3 Jahre | 0,89 | 1,25 |
| 5 Jahre | 0,44 | 0,61 |
| 10 Jahre | 0,43 | 0,59 |
| Seit Auflage | 0,17 | 0,24 |
Downloads
| 11.09.2026 | |
| 08.09.2026 | |
| 04.09.2026 | |
| 19.11.2025 | |
| 27.07.2026 | |
| 27.07.2026 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
