iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
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ISIN: DE0005933931
Fondskategorie: Aktienfonds/Deutschland/Blend/Large Cap
WKN: 593393
Rücknahmepreis: 185,70 EUR (11.03.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden möchte. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten deutschen Aktien im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt an, mindestens 95 % seines Vermögens entsprechend der Indexgewichtung zu halten.Fakten
| Auflagedatum | 27.12.2000 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 7,14 Mrd. EUR (31.01.2025) |
| Risikoklasse | 5 (04.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.05. - 30.04. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % (04.02.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,26 % |
|---|---|
| 3 Monate | 9,36 % |
| 6 Monate | 21,66 % |
| lfd. Jahr | 12,07 % |
| 1 Jahr | 25,11 % |
| 3 Jahre p.a. | 17,15 % |
| 5 Jahre p.a. | 15,75 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,10 % |
| 3 Jahre | 60,86 % |
| 5 Jahre | 107,83 % |
| 10 Jahre | 80,95 % |
| seit Auflage | 229,94 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 11.03.2015 - 11.03.2016 | -16,86 % |
|---|---|
| 11.03.2016 - 11.03.2017 | 21,56 % |
| 11.03.2017 - 11.03.2018 | 3,01 % |
| 11.03.2018 - 11.03.2019 | -7,02 % |
| 11.03.2019 - 11.03.2020 | -10,06 % |
| 11.03.2020 - 11.03.2021 | 38,78 % |
| 11.03.2021 - 11.03.2022 | -6,90 % |
| 11.03.2022 - 11.03.2023 | 12,50 % |
| 11.03.2023 - 11.03.2024 | 14,29 % |
| 11.03.2024 - 11.03.2025 | 25,11 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,85 % | |
| Kasse | 0,15 % |
Top 10 Länder
| Deutschland | 99,85 % | |
| Weitere Anteile | 0,15 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 99,85 % | |
| Weitere Anteile | 0,15 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 26,58 % | |
| Finanzwesen | 20,06 % | |
| IT | 18,32 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,34 % | |
| Kommunikation | 7,53 % | |
| Gesundheitsversorgung | 6,29 % | |
| Materialien | 4,71 % | |
| Versorger | 2,98 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 1,68 % | |
| Immobilien | 1,35 % |
Top 10 Holdings
| SAP | 15,60 % | |
| Siemens AG | 10,14 % | |
| Allianz SE | 7,89 % | |
| Deutsche Telekom | 7,53 % | |
| Airbus SE | 6,40 % | |
| Münchener Rück AG | 4,54 % | |
| adidas AG NA | 2,98 % | |
| Deutsche Boerse | 2,92 % | |
| Infineon Technologies AG | 2,72 % | |
| BASF SE | 2,70 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 194,78 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 165,68 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 194,78 EUR |
| 12-Monats-Tief | 144,41 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 34,88 % | 10 |
| 3 Jahre | 92,85 % | 10 |
| 5 Jahre | 169,55 % | 10 |
| 10 Jahre | 169,55 % | 10 |
| Seit Auflage | 882,44 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 14,15 % | 10,32 % | -8,24 % | 1 |
| 3 Jahre | 15,59 % | 11,28 % | -19,54 % | 3 |
| 5 Jahre | 20,37 % | 14,71 % | -26,77 % | 4 |
| 10 Jahre | 19,23 % | 14,09 % | -38,78 % | 5 |
| Seit Auflage | 22,28 % | 16,01 % | -67,14 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,84 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -9,87 % |
| 5 Jahre | -12,99 % |
| 10 Jahre | -12,43 % |
| Seit Auflage | -14,42 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,49 | 1,99 |
| 3 Jahre | 0,92 | 1,31 |
| 5 Jahre | 0,70 | 0,97 |
| 10 Jahre | 0,29 | 0,42 |
| Seit Auflage | 0,16 | 0,23 |
Downloads
| 11.03.2025 | |
| 07.03.2025 | |
| 04.02.2025 | |
| 01.09.2022 | |
| 30.04.2024 | |
| 31.10.2024 | |
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