iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
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ISIN: DE0005933931
Fondskategorie: Aktienfonds/Deutschland/Blend/Large Cap
WKN: 593393
Rücknahmepreis: 199,82 EUR (29.10.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden will. Der Index umfasst die 40 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Aktien, die im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Hebelwirkung ist nicht beabsichtigt, kann aber minimal auftreten, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte.Fakten
| Auflagedatum | 27.12.2000 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 8,55 Mrd. EUR (30.09.2025) |
| Risikoklasse | 4 (12.08.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.05. - 30.04. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % (12.08.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,58 % |
|---|---|
| 3 Monate | -0,43 % |
| 6 Monate | 7,19 % |
| lfd. Jahr | 20,59 % |
| 1 Jahr | 23,22 % |
| 3 Jahre p.a. | 21,38 % |
| 5 Jahre p.a. | 15,12 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,85 % |
| 3 Jahre | 78,94 % |
| 5 Jahre | 102,22 % |
| 10 Jahre | 113,05 % |
| seit Auflage | 255,02 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.10.2015 - 29.10.2016 | -1,06 % |
|---|---|
| 29.10.2016 - 29.10.2017 | 23,38 % |
| 29.10.2017 - 29.10.2018 | -14,70 % |
| 29.10.2018 - 29.10.2019 | 13,52 % |
| 29.10.2019 - 29.10.2020 | -10,87 % |
| 29.10.2020 - 29.10.2021 | 34,64 % |
| 29.10.2021 - 29.10.2022 | -16,06 % |
| 29.10.2022 - 29.10.2023 | 10,13 % |
| 29.10.2023 - 29.10.2024 | 31,86 % |
| 29.10.2024 - 29.10.2025 | 23,22 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,85 % | |
| Kasse | 0,15 % |
Top 10 Länder
| Deutschland | 92,91 % | |
| Frankreich | 6,94 % | |
| Weitere Anteile | 0,15 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 99,85 % | |
| Weitere Anteile | 0,15 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 32,33 % | |
| Finanzen | 20,88 % | |
| Informationstechnologie | 16,41 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,82 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,56 % | |
| Gesundheitswesen | 5,56 % | |
| Materialien | 4,32 % | |
| Versorger | 3,70 % | |
| Real Estate | 1,13 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,13 % |
Top 10 Holdings
| SAP | 13,82 % | |
| Siemens AG | 10,23 % | |
| Allianz SE | 8,28 % | |
| Airbus SE | 6,94 % | |
| Deutsche Telekom | 6,09 % | |
| Rheinmetall AG | 5,50 % | |
| Münchener Rück AG | 4,28 % | |
| Siemens Energy AG | 4,24 % | |
| Deutsche Bank | 3,52 % | |
| Infineon Technologies AG | 2,60 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 203,87 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 163,58 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 203,87 EUR |
| 12-Monats-Tief | 158,20 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 28,87 % | 9 |
| 3 Jahre | 84,13 % | 10 |
| 5 Jahre | 107,08 % | 10 |
| 10 Jahre | 182,13 % | 10 |
| Seit Auflage | 928,31 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 17,82 % | 12,91 % | -16,02 % | 2 |
| 3 Jahre | 14,74 % | 10,76 % | -16,02 % | 3 |
| 5 Jahre | 16,92 % | 12,15 % | -26,77 % | 4 |
| 10 Jahre | 18,76 % | 13,76 % | -38,78 % | 5 |
| Seit Auflage | 22,19 % | 15,95 % | -67,14 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -11,24 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -9,25 % |
| 5 Jahre | -10,76 % |
| 10 Jahre | -12,10 % |
| Seit Auflage | -14,36 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,15 | 1,55 |
| 3 Jahre | 1,22 | 1,66 |
| 5 Jahre | 0,79 | 1,10 |
| 10 Jahre | 0,38 | 0,52 |
| Seit Auflage | 0,17 | 0,24 |
Downloads
| 29.10.2025 | |
| 07.10.2025 | |
| 12.08.2025 | |
| 01.09.2022 | |
| 30.04.2025 | |
| 31.10.2024 | |
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