iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
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ISIN: DE0005933931
Fondskategorie: Aktienfonds/Deutschland/Blend/Large Cap
WKN: 593393
Rücknahmepreis: 200,65 EUR (15.12.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden will. Der Index umfasst die 40 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Aktien, die im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Hebelwirkung ist nicht beabsichtigt, kann aber minimal auftreten, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte.Fakten
| Auflagedatum | 27.12.2000 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 8,52 Mrd. EUR (28.11.2025) |
| Risikoklasse | 4 (12.08.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.05. - 30.04. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % (12.08.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,47 % |
|---|---|
| 3 Monate | 1,98 % |
| 6 Monate | 2,95 % |
| lfd. Jahr | 21,09 % |
| 1 Jahr | 18,13 % |
| 3 Jahre p.a. | 19,37 % |
| 5 Jahre p.a. | 12,00 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,25 % |
| 3 Jahre | 70,17 % |
| 5 Jahre | 76,29 % |
| 10 Jahre | 121,15 % |
| seit Auflage | 256,50 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 15.12.2015 - 15.12.2016 | 8,66 % |
|---|---|
| 15.12.2016 - 15.12.2017 | 15,09 % |
| 15.12.2017 - 15.12.2018 | -17,52 % |
| 15.12.2018 - 15.12.2019 | 21,57 % |
| 15.12.2019 - 15.12.2020 | 0,03 % |
| 15.12.2020 - 15.12.2021 | 15,27 % |
| 15.12.2021 - 15.12.2022 | -10,13 % |
| 15.12.2022 - 15.12.2023 | 18,94 % |
| 15.12.2023 - 15.12.2024 | 21,12 % |
| 15.12.2024 - 15.12.2025 | 18,13 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,87 % | |
| Kasse | 0,13 % |
Top 10 Länder
| Deutschland | 92,66 % | |
| Frankreich | 7,22 % | |
| Weitere Anteile | 0,12 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 99,87 % | |
| Weitere Anteile | 0,13 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 32,21 % | |
| Finanzen | 21,39 % | |
| Informationstechnologie | 15,58 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,93 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,25 % | |
| Gesundheitswesen | 5,75 % | |
| Materialien | 4,66 % | |
| Versorger | 3,84 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,15 % | |
| Real Estate | 1,12 % |
Top 10 Holdings
| SAP | 12,73 % | |
| Siemens AG | 10,29 % | |
| Allianz SE | 8,62 % | |
| Airbus SE | 7,22 % | |
| Deutsche Telekom | 5,85 % | |
| Siemens Energy AG | 4,92 % | |
| Münchener Rück AG | 4,26 % | |
| Rheinmetall AG | 4,08 % | |
| Deutsche Bank | 3,57 % | |
| Infineon Technologies AG | 2,84 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 203,87 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 163,58 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 203,87 EUR |
| 12-Monats-Tief | 163,58 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 24,63 % | 9 |
| 3 Jahre | 74,26 % | 10 |
| 5 Jahre | 101,85 % | 10 |
| 10 Jahre | 182,13 % | 10 |
| Seit Auflage | 928,31 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 17,76 % | 12,88 % | -16,02 % | 2 |
| 3 Jahre | 14,52 % | 10,79 % | -16,02 % | 3 |
| 5 Jahre | 16,74 % | 12,13 % | -26,77 % | 4 |
| 10 Jahre | 18,65 % | 13,69 % | -38,78 % | 5 |
| Seit Auflage | 22,16 % | 15,92 % | -67,14 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -11,27 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -9,24 % |
| 5 Jahre | -10,69 % |
| 10 Jahre | -12,03 % |
| Seit Auflage | -14,33 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,88 | 1,21 |
| 3 Jahre | 1,10 | 1,36 |
| 5 Jahre | 0,61 | 0,86 |
| 10 Jahre | 0,41 | 0,58 |
| Seit Auflage | 0,17 | 0,24 |
Downloads
| 15.12.2025 | |
| 08.12.2025 | |
| 12.08.2025 | |
| 01.09.2022 | |
| 30.04.2025 | |
| 31.10.2024 | |
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