iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
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ISIN: DE0005933931
Fondskategorie: Aktienfonds/Deutschland/Blend/Large Cap
WKN: 593393
Rücknahmepreis: 192,47 EUR (24.11.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden will. Der Index umfasst die 40 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Aktien, die im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Hebelwirkung ist nicht beabsichtigt, kann aber minimal auftreten, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte.Fakten
| Auflagedatum | 27.12.2000 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 8,57 Mrd. EUR (31.10.2025) |
| Risikoklasse | 4 (12.08.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.05. - 30.04. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % (12.08.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -4,14 % |
|---|---|
| 3 Monate | -4,65 % |
| 6 Monate | -1,75 % |
| lfd. Jahr | 16,15 % |
| 1 Jahr | 19,65 % |
| 3 Jahre p.a. | 16,21 % |
| 5 Jahre p.a. | 11,19 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,32 % |
| 3 Jahre | 57,00 % |
| 5 Jahre | 69,98 % |
| 10 Jahre | 102,73 % |
| seit Auflage | 241,96 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 24.11.2015 - 24.11.2016 | -2,33 % |
|---|---|
| 24.11.2016 - 24.11.2017 | 21,98 % |
| 24.11.2017 - 24.11.2018 | -14,75 % |
| 24.11.2018 - 24.11.2019 | 16,96 % |
| 24.11.2019 - 24.11.2020 | 0,41 % |
| 24.11.2020 - 24.11.2021 | 18,90 % |
| 24.11.2021 - 24.11.2022 | -8,94 % |
| 24.11.2022 - 24.11.2023 | 9,47 % |
| 24.11.2023 - 24.11.2024 | 19,86 % |
| 24.11.2024 - 24.11.2025 | 19,65 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,86 % | |
| Kasse | 0,14 % |
Top 10 Länder
| Deutschland | 92,38 % | |
| Frankreich | 7,49 % | |
| Weitere Anteile | 0,13 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 99,86 % | |
| Weitere Anteile | 0,14 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 33,15 % | |
| Finanzen | 20,44 % | |
| Informationstechnologie | 16,30 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,61 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,09 % | |
| Gesundheitswesen | 5,73 % | |
| Materialien | 4,39 % | |
| Versorger | 3,88 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,15 % | |
| Real Estate | 1,11 % |
Top 10 Holdings
| SAP | 13,63 % | |
| Siemens AG | 11,01 % | |
| Allianz SE | 8,02 % | |
| Airbus SE | 7,49 % | |
| Deutsche Telekom | 5,64 % | |
| Rheinmetall AG | 4,67 % | |
| Siemens Energy AG | 4,55 % | |
| Münchener Rück AG | 4,18 % | |
| Deutsche Bank | 3,59 % | |
| Infineon Technologies AG | 2,67 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 203,87 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 163,58 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 203,87 EUR |
| 12-Monats-Tief | 160,34 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 27,15 % | 9 |
| 3 Jahre | 74,26 % | 10 |
| 5 Jahre | 101,85 % | 10 |
| 10 Jahre | 182,13 % | 10 |
| Seit Auflage | 928,31 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 17,79 % | 12,88 % | -16,02 % | 2 |
| 3 Jahre | 14,65 % | 10,77 % | -16,02 % | 3 |
| 5 Jahre | 16,74 % | 12,12 % | -26,77 % | 4 |
| 10 Jahre | 18,76 % | 13,77 % | -38,78 % | 5 |
| Seit Auflage | 22,18 % | 15,93 % | -67,14 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -11,27 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -9,27 % |
| 5 Jahre | -10,71 % |
| 10 Jahre | -12,11 % |
| Seit Auflage | -14,35 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,96 | 1,32 |
| 3 Jahre | 0,88 | 1,22 |
| 5 Jahre | 0,56 | 0,80 |
| 10 Jahre | 0,36 | 0,47 |
| Seit Auflage | 0,16 | 0,23 |
Downloads
| 24.11.2025 | |
| 07.11.2025 | |
| 12.08.2025 | |
| 01.09.2022 | |
| 30.04.2025 | |
| 31.10.2024 | |
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