ISIN: DE0005933931
Fondskategorie: Aktienfonds/Deutschland/Blend/Large Cap
WKN: 593393
Rücknahmepreis: 196,00 EUR (26.06.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden möchte. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten deutschen Aktien im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt an, mindestens 95 % seines Vermögens entsprechend der Indexgewichtung zu halten.
Fakten
Auflagedatum |
27.12.2000 |
Fondsvolumen |
8,42 Mrd. EUR (30.04.2025) |
Risikoklasse |
5 (09.04.2025) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Bank International GmbH |
Fondsdomizil |
Deutschland |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
0,16 %
(09.04.2025)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
-1,60 % |
3 Monate |
3,20 % |
6 Monate |
18,64 % |
lfd. Jahr |
18,28 % |
1 Jahr |
29,60 % |
3 Jahre p.a. |
20,96 % |
5 Jahre p.a. |
13,70 % |
10 Jahre p.a. |
6,97 % |
3 Jahre |
77,07 % |
5 Jahre |
90,05 % |
10 Jahre |
96,29 % |
seit Auflage |
248,23 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
26.06.2015 - 26.06.2016 |
-16,97 % |
26.06.2016 - 26.06.2017 |
33,49 % |
26.06.2017 - 26.06.2018 |
-4,72 % |
26.06.2018 - 26.06.2019 |
-0,46 % |
26.06.2019 - 26.06.2020 |
-1,75 % |
26.06.2020 - 26.06.2021 |
28,42 % |
26.06.2021 - 26.06.2022 |
-16,42 % |
26.06.2022 - 26.06.2023 |
19,69 % |
26.06.2023 - 26.06.2024 |
14,14 % |
26.06.2024 - 26.06.2025 |
29,60 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
99,60 % |
Kasse |
|
0,40 % |
Top 10 Länder
Deutschland |
|
99,60 % |
Weitere Anteile |
|
0,40 % |
Top 10 Währungen
EUR |
|
99,60 % |
Weitere Anteile |
|
0,40 % |
Top 10 Branchen
Industrie |
|
26,54 % |
Finanzwesen |
|
22,20 % |
IT |
|
18,52 % |
zyklische Konsumgüter |
|
8,71 % |
Kommunikation |
|
7,00 % |
Gesundheitsversorgung |
|
5,75 % |
Materialien |
|
4,65 % |
Versorger |
|
3,56 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
1,41 % |
Immobilien |
|
1,26 % |
Top 10 Holdings
SAP |
|
16,20 % |
Siemens AG |
|
9,35 % |
Allianz SE |
|
8,66 % |
Deutsche Telekom |
|
7,00 % |
Airbus SE |
|
5,33 % |
Münchener Rück AG |
|
4,96 % |
Rheinmetall AG |
|
4,09 % |
Deutsche Boerse |
|
3,29 % |
Siemens Energy AG |
|
2,83 % |
Deutsche Bank |
|
2,76 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
17,82 % |
13,02 % |
-16,02 % |
1 |
3 Jahre |
15,76 % |
11,41 % |
-16,02 % |
3 |
5 Jahre |
17,53 % |
12,63 % |
-26,77 % |
4 |
10 Jahre |
19,30 % |
14,16 % |
-38,78 % |
5 |
Seit Auflage |
22,29 % |
16,02 % |
-67,14 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-11,15 % |
3 Jahre |
-9,91 % |
5 Jahre |
-11,18 % |
10 Jahre |
-12,46 % |
Seit Auflage |
-14,42 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
1,46 |
1,98 |
3 Jahre |
1,12 |
1,55 |
5 Jahre |
0,69 |
0,94 |
10 Jahre |
0,33 |
0,45 |
Seit Auflage |
0,17 |
0,24 |