iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
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ISIN: DE0005933931
Fondskategorie: Aktienfonds/Deutschland/Blend/Large Cap
WKN: 593393
Rücknahmepreis: 176,33 EUR (17.04.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden möchte. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten deutschen Aktien im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt an, mindestens 95 % seines Vermögens entsprechend der Indexgewichtung zu halten.Fakten
| Auflagedatum | 27.12.2000 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 7,60 Mrd. EUR (28.02.2025) |
| Risikoklasse | 5 (09.04.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.05. - 30.04. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % (09.04.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -8,43 % |
|---|---|
| 3 Monate | 1,36 % |
| 6 Monate | 8,14 % |
| lfd. Jahr | 6,41 % |
| 1 Jahr | 18,68 % |
| 3 Jahre p.a. | 13,69 % |
| 5 Jahre p.a. | 14,15 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,66 % |
| 3 Jahre | 47,00 % |
| 5 Jahre | 93,89 % |
| 10 Jahre | 73,57 % |
| seit Auflage | 213,28 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 17.04.2015 - 17.04.2016 | -14,14 % |
|---|---|
| 17.04.2016 - 17.04.2017 | 20,36 % |
| 17.04.2017 - 17.04.2018 | 3,66 % |
| 17.04.2018 - 17.04.2019 | -3,92 % |
| 17.04.2019 - 17.04.2020 | -13,02 % |
| 17.04.2020 - 17.04.2021 | 44,64 % |
| 17.04.2021 - 17.04.2022 | -8,81 % |
| 17.04.2022 - 17.04.2023 | 10,79 % |
| 17.04.2023 - 17.04.2024 | 11,80 % |
| 17.04.2024 - 17.04.2025 | 18,68 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,62 % | |
| Kasse | 0,38 % |
Top 10 Länder
| Deutschland | 99,62 % | |
| Weitere Anteile | 0,38 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 99,62 % | |
| Weitere Anteile | 0,38 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 26,97 % | |
| Finanzwesen | 20,44 % | |
| IT | 17,77 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,02 % | |
| Kommunikation | 7,80 % | |
| Gesundheitsversorgung | 5,90 % | |
| Materialien | 4,75 % | |
| Versorger | 3,02 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 1,63 % | |
| Immobilien | 1,32 % |
Top 10 Holdings
| SAP | 14,86 % | |
| Siemens AG | 10,43 % | |
| Allianz SE | 7,99 % | |
| Deutsche Telekom | 7,80 % | |
| Airbus SE | 6,11 % | |
| Münchener Rück AG | 4,58 % | |
| Deutsche Boerse | 2,96 % | |
| Infineon Technologies AG | 2,91 % | |
| adidas AG NA | 2,78 % | |
| BASF SE | 2,75 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 194,78 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 163,58 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 194,78 EUR |
| 12-Monats-Tief | 144,41 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 34,88 % | 10 |
| 3 Jahre | 92,85 % | 10 |
| 5 Jahre | 122,04 % | 10 |
| 10 Jahre | 169,55 % | 10 |
| Seit Auflage | 882,44 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 17,49 % | 12,89 % | -16,02 % | 1 |
| 3 Jahre | 16,37 % | 12,01 % | -17,85 % | 3 |
| 5 Jahre | 18,56 % | 13,31 % | -26,77 % | 4 |
| 10 Jahre | 19,44 % | 14,26 % | -38,78 % | 5 |
| Seit Auflage | 22,34 % | 16,05 % | -67,14 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -11,05 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -10,41 % |
| 5 Jahre | -11,86 % |
| 10 Jahre | -12,58 % |
| Seit Auflage | -14,46 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,86 | 1,16 |
| 3 Jahre | 0,66 | 0,90 |
| 5 Jahre | 0,68 | 1,00 |
| 10 Jahre | 0,26 | 0,34 |
| Seit Auflage | 0,15 | 0,21 |
Downloads
| 17.04.2025 | |
| 07.04.2025 | |
| 09.04.2025 | |
| 01.09.2022 | |
| 30.04.2024 | |
| 31.10.2024 | |
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