iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
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ISIN: DE0005933931
Fondskategorie: Aktienfonds/Deutschland/Blend/Large Cap
WKN: 593393
Rücknahmepreis: 151,35 EUR (19.07.2024)
Anlagestrategie
Die Anteilsklasse iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) (die "Anteilsklasse") ist eine Anteilsklasse des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (der "Fonds"), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und per Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten deutschen Aktien, die am Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Komponenten werden nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.Fakten
| Auflagedatum | 27.12.2000 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 6,30 Mrd. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse | 5 (25.06.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.05. - 30.04. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % (25.06.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,56 % |
|---|---|
| 3 Monate | 2,06 % |
| 6 Monate | 9,22 % |
| lfd. Jahr | 7,93 % |
| 1 Jahr | 12,16 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,63 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,56 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,99 % |
| 3 Jahre | 17,88 % |
| 5 Jahre | 44,02 % |
| 10 Jahre | 78,95 % |
| seit Auflage | 168,91 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.07.2014 - 19.07.2015 | 19,91 % |
|---|---|
| 19.07.2015 - 19.07.2016 | -14,63 % |
| 19.07.2016 - 19.07.2017 | 24,63 % |
| 19.07.2017 - 19.07.2018 | 1,33 % |
| 19.07.2018 - 19.07.2019 | -3,89 % |
| 19.07.2019 - 19.07.2020 | 4,83 % |
| 19.07.2020 - 19.07.2021 | 16,55 % |
| 19.07.2021 - 19.07.2022 | -12,55 % |
| 19.07.2022 - 19.07.2023 | 20,18 % |
| 19.07.2023 - 19.07.2024 | 12,16 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,62 % | |
| Kasse | 0,38 % |
Top 10 Länder
| Deutschland | 92,83 % | |
| Frankreich | 6,80 % | |
| Weitere Anteile | 0,37 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 99,62 % | |
| Weitere Anteile | 0,38 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 25,58 % | |
| Finanzwesen | 19,52 % | |
| IT | 16,19 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,78 % | |
| Gesundheitsversorgung | 6,77 % | |
| Materialien | 5,89 % | |
| Kommunikation | 5,74 % | |
| Versorger | 3,60 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 2,06 % | |
| Immobilien | 1,49 % |
Top 10 Holdings
| SAP | 12,62 % | |
| Siemens | 9,85 % | |
| Allianz | 7,81 % | |
| Airbus SE | 6,80 % | |
| Deutsche Telekom | 5,74 % | |
| Münchener Rück | 4,64 % | |
| Mercedes-Benz Group AG | 3,95 % | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,57 % | |
| BASF | 3,21 % | |
| Adidas | 2,86 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 157,38 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 137,54 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 157,38 EUR |
| 12-Monats-Tief | 122,98 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 27,97 % | 8 |
| 3 Jahre | 55,82 % | 8 |
| 5 Jahre | 117,80 % | 8 |
| 10 Jahre | 117,80 % | 12 |
| Seit Auflage | 693,81 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,05 % | 7,94 % | -10,86 % | 3 |
| 3 Jahre | 17,15 % | 12,38 % | -26,77 % | 4 |
| 5 Jahre | 20,85 % | 15,33 % | -38,78 % | 4 |
| 10 Jahre | 19,44 % | 14,21 % | -38,78 % | 5 |
| Seit Auflage | 22,44 % | 16,11 % | -67,14 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,99 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -11,09 % |
| 5 Jahre | -13,44 % |
| 10 Jahre | -12,57 % |
| Seit Auflage | -14,53 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,73 | 1,00 |
| 3 Jahre | 0,23 | 0,24 |
| 5 Jahre | 0,32 | 0,44 |
| 10 Jahre | 0,29 | 0,40 |
| Seit Auflage | 0,13 | 0,18 |
Downloads
| 19.07.2024 | |
| 05.07.2024 | |
| 25.06.2024 | |
| 01.09.2022 | |
| 30.04.2023 | |
| 31.10.2023 | |
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