ISIN: DE0005933931
Fondskategorie: Aktienfonds/Deutschland/Blend/Large Cap
WKN: 593393
Rücknahmepreis: 201,60 EUR (05.06.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden möchte. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten deutschen Aktien im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt an, mindestens 95 % seines Vermögens entsprechend der Indexgewichtung zu halten.
Fakten
| Auflagedatum |
27.12.2000 |
| Fondsvolumen |
8,02 Mrd. EUR (31.03.2025) |
| Risikoklasse |
5 (09.04.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,16 %
(09.04.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
3,97 % |
| 3 Monate |
5,02 % |
| 6 Monate |
18,96 % |
| lfd. Jahr |
21,67 % |
| 1 Jahr |
30,27 % |
| 3 Jahre p.a. |
18,22 % |
| 5 Jahre p.a. |
12,94 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,55 % |
| 3 Jahre |
65,30 % |
| 5 Jahre |
83,81 % |
| 10 Jahre |
107,21 % |
| seit Auflage |
258,20 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.06.2015 - 05.06.2016 |
-9,91 % |
| 05.06.2016 - 05.06.2017 |
26,79 % |
| 05.06.2017 - 05.06.2018 |
-0,82 % |
| 05.06.2018 - 05.06.2019 |
-6,82 % |
| 05.06.2019 - 05.06.2020 |
6,79 % |
| 05.06.2020 - 05.06.2021 |
21,42 % |
| 05.06.2021 - 05.06.2022 |
-8,42 % |
| 05.06.2022 - 05.06.2023 |
9,69 % |
| 05.06.2023 - 05.06.2024 |
15,68 % |
| 05.06.2024 - 05.06.2025 |
30,27 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,96 % |
| Kasse |
|
0,04 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
99,96 % |
| Weitere Anteile |
|
0,04 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
99,96 % |
| Weitere Anteile |
|
0,04 % |
Top 10 Branchen
| Aktien |
|
99,96 % |
| Weitere Anteile |
|
0,04 % |
Top 10 Holdings
| SAP |
|
15,74 % |
| Siemens AG |
|
9,96 % |
| Allianz SE |
|
8,50 % |
| Deutsche Telekom |
|
7,70 % |
| Airbus SE |
|
5,99 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,87 % |
| Rheinmetall AG |
|
3,65 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,20 % |
| Deutsche Bank |
|
2,66 % |
| BASF SE |
|
2,56 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
17,84 % |
13,14 % |
-16,02 % |
1 |
| 3 Jahre |
16,09 % |
11,78 % |
-17,73 % |
3 |
| 5 Jahre |
17,77 % |
12,88 % |
-26,77 % |
4 |
| 10 Jahre |
19,35 % |
14,19 % |
-38,78 % |
5 |
| Seit Auflage |
22,31 % |
16,03 % |
-67,14 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,15 % |
| 3 Jahre |
-10,17 % |
| 5 Jahre |
-11,37 % |
| 10 Jahre |
-12,49 % |
| Seit Auflage |
-14,43 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,49 |
2,10 |
| 3 Jahre |
0,94 |
1,28 |
| 5 Jahre |
0,64 |
0,94 |
| 10 Jahre |
0,36 |
0,48 |
| Seit Auflage |
0,18 |
0,24 |
