iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
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ISIN: DE0005933931
Fondskategorie: Aktienfonds/Deutschland/Blend/Large Cap
WKN: 593393
Rücknahmepreis: 206,81 EUR (23.02.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden will. Der Index umfasst die 40 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Aktien, die im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Hebelwirkung ist nicht beabsichtigt, kann aber minimal auftreten, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte.Fakten
| Auflagedatum | 27.12.2000 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 8,68 Mrd. EUR (30.01.2026) |
| Risikoklasse | 4 (12.08.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.05. - 30.04. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % (12.08.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,31 % |
|---|---|
| 3 Monate | 8,14 % |
| 6 Monate | 2,45 % |
| lfd. Jahr | 1,98 % |
| 1 Jahr | 11,56 % |
| 3 Jahre p.a. | 16,63 % |
| 5 Jahre p.a. | 11,87 % |
| 10 Jahre p.a. | 9,72 % |
| 3 Jahre | 58,73 % |
| 5 Jahre | 75,25 % |
| 10 Jahre | 153,05 % |
| seit Auflage | 267,45 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 23.02.2016 - 23.02.2017 | 26,75 % |
|---|---|
| 23.02.2017 - 23.02.2018 | 4,28 % |
| 23.02.2018 - 23.02.2019 | -8,73 % |
| 23.02.2019 - 23.02.2020 | 17,88 % |
| 23.02.2020 - 23.02.2021 | 1,53 % |
| 23.02.2021 - 23.02.2022 | 5,03 % |
| 23.02.2022 - 23.02.2023 | 5,11 % |
| 23.02.2023 - 23.02.2024 | 11,84 % |
| 23.02.2024 - 23.02.2025 | 27,22 % |
| 23.02.2025 - 23.02.2026 | 11,56 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,90 % | |
| Kasse | 0,11 % |
Top 10 Länder
| Deutschland | 93,35 % | |
| Frankreich | 6,55 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 99,90 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 34,63 % | |
| Finanzen | 20,23 % | |
| Informationstechnologie | 13,78 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,55 % | |
| Gesundheitswesen | 6,46 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,07 % | |
| Materialien | 4,60 % | |
| Versorger | 4,39 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,17 % | |
| Real Estate | 1,03 % |
Top 10 Holdings
| Siemens AG | 11,09 % | |
| SAP | 10,65 % | |
| Allianz SE | 8,14 % | |
| Airbus SE | 6,55 % | |
| Siemens Energy AG | 6,43 % | |
| Deutsche Telekom | 5,70 % | |
| Rheinmetall AG | 4,71 % | |
| Münchener Rück AG | 3,85 % | |
| Deutsche Bank | 3,73 % | |
| Infineon Technologies AG | 3,13 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 210,48 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 201,27 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 210,48 EUR |
| 12-Monats-Tief | 163,58 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 28,68 % | 11 |
| 3 Jahre | 71,15 % | 11 |
| 5 Jahre | 108,40 % | 11 |
| 10 Jahre | 191,29 % | 11 |
| Seit Auflage | 961,67 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 17,64 % | 12,79 % | -16,02 % | 2 |
| 3 Jahre | 14,43 % | 10,61 % | -16,02 % | 3 |
| 5 Jahre | 16,62 % | 12,03 % | -26,77 % | 4 |
| 10 Jahre | 18,32 % | 13,45 % | -38,78 % | 5 |
| Seit Auflage | 22,09 % | 15,88 % | -67,14 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -11,29 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -9,15 % |
| 5 Jahre | -10,62 % |
| 10 Jahre | -11,79 % |
| Seit Auflage | -14,29 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,53 | 0,73 |
| 3 Jahre | 0,92 | 1,27 |
| 5 Jahre | 0,60 | 0,82 |
| 10 Jahre | 0,49 | 0,66 |
| Seit Auflage | 0,17 | 0,24 |
Downloads
| 23.02.2026 | |
| 06.02.2026 | |
| 13.08.2025 | |
| 19.11.2025 | |
| 29.10.2025 | |
| 17.02.2026 | |
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