KCD-Union Nachhaltig RENTEN

ISIN: DE0005326524
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: 532652
Rücknahmepreis: 54,57 EUR (04.03.2021)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere. Diese müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Es werden Anleihen von Unternehmen berücksichtigt, die im Dow Jones Sustainability World Index enthalten sind. Diese dürfen zusätzlich nicht ausschließlich oder überwiegend Alkoholika oder Tabakwaren produzieren, Glücksspiele anbieten bzw. signifikante Umsatzanteile im Rüstungsbereich erzielen.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 01.03.2001
Fondsvolumen 97,58 Mio. EUR (21.12.2020)
Risikoklasse nach KID 3 (14.02.2020)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Vertrieb DZ BANK AG
Depotbank DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,85 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,99 % (14.02.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,93 %
3 Monate -1,16 %
6 Monate 0,42 %
lfd. Jahr -1,39 %
1 Jahr -0,49 %
3 Jahre p.a. 1,46 %
5 Jahre p.a. 1,14 %
10 Jahre p.a. 2,84 %
3 Jahre 4,44 %
5 Jahre 5,82 %
10 Jahre 32,31 %
seit Auflage 40,02 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

04.03.2011 - 04.03.2012 7,32 %
04.03.2012 - 04.03.2013 6,11 %
04.03.2013 - 04.03.2014 2,77 %
04.03.2014 - 04.03.2015 7,52 %
04.03.2015 - 04.03.2016 -0,63 %
04.03.2016 - 04.03.2017 1,88 %
04.03.2017 - 04.03.2018 -0,55 %
04.03.2018 - 04.03.2019 -0,36 %
04.03.2019 - 04.03.2020 5,33 %
04.03.2020 - 04.03.2021 -0,49 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Rentenorientierte Anlagen 95,20 %
Liquidität 4,80 %

Top 10 Länder

Frankreich 15,55 %
Italien 12,95 %
Spanien 12,27 %
Niederlande 8,65 %
Belgien 7,88 %
Deutschland 6,54 %
Schweden 4,89 %
Österreich 4,15 %
Vereinigte Staaten 3,53 %
Luxemburg 3,49 %

Top 10 Währungen

Euro 100,00 %

Top 10 Holdings

1.250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033) 2,37 %
2.050 % Italien Reg.S. v.17(2027) 2,19 %
2.500 % Italien Reg.S. v.14(2024) 2,16 %
3.800 % Spanien 144A Reg.S. v.14(2024) 1,89 %
0.625 % Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2023) 1,81 %
0.800 % Belgien Reg.S. v.17(2027) 1,68 %
2.350 % Spanien Reg.S. v.17(2033) 1,64 %
0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026) 1,54 %
0.010 % Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028) 1,47 %
0.625 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Pfe. v.15(2021) 1,46 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 55,47 EUR
Jahrestief 54,38 EUR
12-Monats-Hoch 55,50 EUR
12-Monats-Tief 51,16 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 0,84 % 4
3 Jahre 0,84 % 9
5 Jahre 0,84 % 9
10 Jahre 0,84 % 15
Seit Auflage 0,84 % 15

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 3,96 % 3,25 % -7,03 % 2
3 Jahre 2,83 % 2,25 % -7,66 % 5
5 Jahre 2,58 % 2,05 % -7,66 % 5
10 Jahre 2,47 % 1,90 % -7,66 % 5
Seit Auflage 3,31 % 2,87 % -12,04 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,60 %
3 Jahre -1,84 %
5 Jahre -1,68 %
10 Jahre -1,48 %
Seit Auflage -1,89 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,03 0,03
3 Jahre 0,67 0,84
5 Jahre 0,59 0,74
10 Jahre 1,17 1,52
Seit Auflage 0,13 0,15

Rechtliche Hinweise:
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