KCD-Union Nachhaltig RENTEN

ISIN: DE0005326524
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: 532652
Rücknahmepreis: 46,62 EUR (13.06.2024)

Anlagestrategie

Das Sondervermögen investiert weltweit weitestgehend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere. Hierbei wird ein umfangreiches Verfahren zur Ermittlung der Nachhaltigkeit der Emittenten angewendet. Zunächst stellen strenge Ausschlusskriterien die wichtigste Hürde für Unternehmen, Institutionen und Länder dar. Beispielsweise werden Unternehmen, die Rüstungsgüter,gebrannter Alkohol und Tabak produzieren oder Glücksspiele anbieten grundsätzlich ausgeschlossen..Staaten, die Menschenrechte systematisch verletzen oder die Todesstrafe praktizieren werden ebenfalls ausgeschlossen. In einem zweiten Schritt erfolgt eine Analyse nach dem Best-in-Class-Ansatz, um diejenigen Wertpapieranbieter zu ermitteln, die das Nachhaltigkeitskonzept am besten umsetzen. Aus dem verbleibenden Anlageuniversum wählt das Fondsmanagement der Union Investment Einzeltitel nach der Renditeerwartung aus. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Wertpapiere ethische, christliche, soziale und ökologische Kriterien. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Fakten

Auflagedatum 01.03.2001
Fondsvolumen 97,58 Mio. EUR (21.12.2020)
Risikoklasse 2 (10.11.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Vertrieb DZ BANK AG
Depotbank DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,00 % (10.11.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,19 %
3 Monate 0,15 %
6 Monate 1,00 %
lfd. Jahr -0,32 %
1 Jahr 2,57 %
3 Jahre p.a. -5,10 %
5 Jahre p.a. -2,67 %
10 Jahre p.a. -0,54 %
3 Jahre -14,55 %
5 Jahre -12,68 %
10 Jahre -5,32 %
seit Auflage 19,62 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

13.06.2014 - 13.06.2015 2,31 %
13.06.2015 - 13.06.2016 4,45 %
13.06.2016 - 13.06.2017 0,92 %
13.06.2017 - 13.06.2018 -2,48 %
13.06.2018 - 13.06.2019 3,10 %
13.06.2019 - 13.06.2020 -0,03 %
13.06.2020 - 13.06.2021 2,22 %
13.06.2021 - 13.06.2022 -14,88 %
13.06.2022 - 13.06.2023 -2,13 %
13.06.2023 - 13.06.2024 2,57 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Rentenorientierte Anlagen 98,05 %
Liquidität 1,95 %

Top 10 Länder

Europa 82,08 %
Nordamerika 7,13 %
Asien/Pazifik 5,04 %
Emerging Markets 3,37 %
Global 0,43 %

Top 10 Währungen

Euro 100,00 %

Top 10 Holdings

0.864 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.22(2027) 1,87 %
0.010 % Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028) 1,74 %
1.800 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.22(2053) 1,73 %
0.625 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.19(2027) 1,71 %
2.500 % Sparebanken Vest Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027) 1,67 %
4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.23(2031) 1,61 %
3.000 % ING Belgium S.A./NV EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2031) 1,42 %
1.300 % Spanien Reg.S. v.16(2026) 1,37 %
0.450 % The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.22(2026) 1,36 %
0.500 % Österreich Reg.S. v.17(2027) 1,33 %

Top 10 Rating

AAA 36,09 %
BBB+ bis BBB- 33,24 %
A+ bis A- 19,62 %
AA+ bis AA- 7,91 %
BB+ bis BB- 1,18 %

Top 10 Laufzeiten

1 bis 3 Jahre 25,06 %
5 bis 7 Jahre 20,73 %
7 bis 10 Jahre 18,42 %
3 bis 5 Jahre 17,63 %
> 10 Jahre 12,95 %
0 bis 1 Jahr 3,26 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 46,75 EUR
Jahrestief 46,12 EUR
12-Monats-Hoch 47,00 EUR
12-Monats-Tief 44,78 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 4,96 % 8
3 Jahre 6,29 % 11
5 Jahre 8,86 % 11
10 Jahre 12,80 % 12
Seit Auflage 47,45 % 25

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 4,26 % 3,02 % -2,14 % 2
3 Jahre 4,99 % 3,36 % -19,89 % 7
5 Jahre 4,38 % 3,10 % -20,32 % 7
10 Jahre 3,42 % 2,50 % -20,32 % 7
Seit Auflage 3,56 % 2,94 % -20,32 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,75 %
3 Jahre -3,37 %
5 Jahre -2,93 %
10 Jahre -2,26 %
Seit Auflage -2,08 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,27 -0,44
3 Jahre -1,31 -1,95
5 Jahre -0,77 -1,09
10 Jahre -0,23 -0,31
Seit Auflage -0,14 -0,17

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.