ISIN: DE0005326524
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: 532652
Rücknahmepreis: 45,03 EUR (29.09.2023)
Anlagestrategie
Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro, Mittelläufer
Fakten
| Auflagedatum |
01.03.2001 |
| Fondsvolumen |
97,58 Mio. EUR (21.12.2020) |
| Risikoklasse |
2 (07.03.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Union Investment Privatfonds GmbH |
| Vertrieb |
DZ BANK AG |
| Depotbank |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| Fondsdomizil |
– |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,98 %
(30.06.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,60 % |
| 3 Monate |
-0,88 % |
| 6 Monate |
-0,64 % |
| lfd. Jahr |
0,74 % |
| 1 Jahr |
0,47 % |
| 3 Jahre p.a. |
-6,10 % |
| 5 Jahre p.a. |
-2,75 % |
| 10 Jahre p.a. |
-0,43 % |
| 3 Jahre |
-17,18 % |
| 5 Jahre |
-13,00 % |
| 10 Jahre |
-4,20 % |
| seit Auflage |
15,54 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.09.2013 - 29.09.2014 |
6,83 % |
| 29.09.2014 - 29.09.2015 |
0,71 % |
| 29.09.2015 - 29.09.2016 |
6,00 % |
| 29.09.2016 - 29.09.2017 |
-0,93 % |
| 29.09.2017 - 29.09.2018 |
-2,52 % |
| 29.09.2018 - 29.09.2019 |
5,93 % |
| 29.09.2019 - 29.09.2020 |
-0,74 % |
| 29.09.2020 - 29.09.2021 |
-0,11 % |
| 29.09.2021 - 29.09.2022 |
-17,84 % |
| 29.09.2022 - 29.09.2023 |
0,83 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Rentenorientierte Anlagen |
|
97,89 % |
| Liquidität |
|
2,11 % |
Top 10 Länder
| Europa |
|
84,20 % |
| Nordamerika |
|
5,87 % |
| Asien/Pazifik |
|
4,52 % |
| Emerging Markets |
|
2,89 % |
| Global |
|
0,43 % |
Top 10 Holdings
| 2.500 % Italien Reg.S. v.14(2024) |
|
2,70 % |
| 3.800 % Spanien 144A Reg.S. v.14(2024) |
|
2,31 % |
| 0.800 % Belgien Reg.S. v.17(2027) |
|
2,00 % |
| 0.864 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.22(2027) |
|
1,84 % |
| 1.800 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.22(2053) |
|
1,81 % |
| 0.010 % Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028) |
|
1,70 % |
| 0.625 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.19(2027) |
|
1,68 % |
| 4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.23(2031) |
|
1,60 % |
| 2.050 % Italien Reg.S. v.17(2027) |
|
1,50 % |
| 2.875 % Portugal Reg.S. v.15(2025) |
|
1,44 % |
Top 10 Rating
| BBB+ bis BBB- |
|
38,75 % |
| AAA |
|
29,85 % |
| A+ bis A- |
|
15,83 % |
| AA+ bis AA- |
|
11,44 % |
| BB+ bis BB- |
|
2,02 % |
Top 10 Laufzeiten
| 3 bis 5 Jahre |
|
26,50 % |
| 7 bis 10 Jahre |
|
20,52 % |
| > 10 Jahre |
|
15,41 % |
| 5 bis 7 Jahre |
|
15,11 % |
| 1 bis 3 Jahre |
|
14,75 % |
| 0 bis 1 Jahr |
|
5,60 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
5,55 % |
3,49 % |
-3,93 % |
1 |
| 3 Jahre |
4,65 % |
3,10 % |
-20,32 % |
7 |
| 5 Jahre |
4,13 % |
2,94 % |
-20,32 % |
7 |
| 10 Jahre |
3,26 % |
2,38 % |
-20,32 % |
7 |
| Seit Auflage |
3,54 % |
2,94 % |
-20,32 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,63 % |
| 3 Jahre |
-3,16 % |
| 5 Jahre |
-2,77 % |
| 10 Jahre |
-2,13 % |
| Seit Auflage |
-2,06 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,37 |
-0,58 |
| 3 Jahre |
-1,42 |
-2,12 |
| 5 Jahre |
-0,70 |
-0,98 |
| 10 Jahre |
-0,13 |
-0,17 |
| Seit Auflage |
-0,16 |
-0,19 |
