KCD-Union Nachhaltig RENTEN

ISIN: DE0005326524
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: 532652
Rücknahmepreis: 45,57 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro, Mittelläufer

Fakten

Auflagedatum 01.03.2001
Fondsvolumen 97,58 Mio. EUR (21.12.2020)
Risikoklasse 3 (27.12.2022)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Vertrieb DZ BANK AG
Depotbank DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fondsdomizil
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 02.09. - 01.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,98 % (30.12.2022)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,95 %
3 Monate 1,54 %
6 Monate -6,27 %
lfd. Jahr 1,95 %
1 Jahr -13,79 %
3 Jahre p.a. -5,96 %
5 Jahre p.a. -2,72 %
10 Jahre p.a. -0,18 %
3 Jahre -16,84 %
5 Jahre -12,87 %
10 Jahre -1,76 %
seit Auflage 16,92 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2013 - 31.01.2014 3,40 %
31.01.2014 - 31.01.2015 7,77 %
31.01.2015 - 31.01.2016 -0,66 %
31.01.2016 - 31.01.2017 1,69 %
31.01.2017 - 31.01.2018 0,15 %
31.01.2018 - 31.01.2019 -0,72 %
31.01.2019 - 31.01.2020 5,54 %
31.01.2020 - 31.01.2021 0,60 %
31.01.2021 - 31.01.2022 -4,12 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -13,79 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Rentenorientierte Anlagen 94,30 %
Liquidität 5,70 %

Top 10 Länder

Deutschland 14,77 %
Frankreich 12,82 %
Italien 10,87 %
Niederlande 7,60 %
Spanien 7,36 %
Schweden 6,51 %
Belgien 5,90 %
Österreich 4,52 %
Kanada 3,23 %
Norwegen 2,52 %

Top 10 Währungen

Euro 100,00 %

Top 10 Holdings

2.500 % Italien Reg.S. v.14(2024) 2,80 %
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2027) 2,64 %
0.625 % Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2023) 2,53 %
3.800 % Spanien 144A Reg.S. v.14(2024) 2,42 %
0.800 % Belgien Reg.S. v.17(2027) 2,05 %
0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026) 1,96 %
0.864 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.22(2027) 1,88 %
0.010 % Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028) 1,72 %
0.625 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.19(2027) 1,71 %
2.050 % Italien Reg.S. v.17(2027) 1,52 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 46,09 EUR
Jahrestief 44,90 EUR
12-Monats-Hoch 52,86 EUR
12-Monats-Tief 44,22 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,95 % 5
3 Jahre 8,86 % 11
5 Jahre 8,86 % 12
10 Jahre 19,83 % 13
Seit Auflage 47,45 % 25

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 6,39 % 4,19 % -16,61 % 5
3 Jahre 4,53 % 3,28 % -20,32 % 7
5 Jahre 3,75 % 2,76 % -20,32 % 7
10 Jahre 3,04 % 2,29 % -20,32 % 7
Seit Auflage 3,48 % 2,93 % -20,32 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,46 %
3 Jahre -3,09 %
5 Jahre -2,52 %
10 Jahre -1,95 %
Seit Auflage -2,02 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -2,20 -3,41
3 Jahre -1,26 -1,72
5 Jahre -0,64 -0,88
10 Jahre 0,01 0,02
Seit Auflage -0,12 -0,15

Rechtliche Hinweise:
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