ISIN: DE0005326524
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: 532652
Rücknahmepreis: 45,57 EUR (31.01.2023)
Anlagestrategie
Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro, Mittelläufer
Fakten
| Auflagedatum |
01.03.2001 |
| Fondsvolumen |
97,58 Mio. EUR (21.12.2020) |
| Risikoklasse |
3 (27.12.2022) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Union Investment Privatfonds GmbH |
| Vertrieb |
DZ BANK AG |
| Depotbank |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| Fondsdomizil |
– |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
02.09. - 01.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,98 %
(30.12.2022)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,95 % |
| 3 Monate |
1,54 % |
| 6 Monate |
-6,27 % |
| lfd. Jahr |
1,95 % |
| 1 Jahr |
-13,79 % |
| 3 Jahre p.a. |
-5,96 % |
| 5 Jahre p.a. |
-2,72 % |
| 10 Jahre p.a. |
-0,18 % |
| 3 Jahre |
-16,84 % |
| 5 Jahre |
-12,87 % |
| 10 Jahre |
-1,76 % |
| seit Auflage |
16,92 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 31.01.2013 - 31.01.2014 |
3,40 % |
| 31.01.2014 - 31.01.2015 |
7,77 % |
| 31.01.2015 - 31.01.2016 |
-0,66 % |
| 31.01.2016 - 31.01.2017 |
1,69 % |
| 31.01.2017 - 31.01.2018 |
0,15 % |
| 31.01.2018 - 31.01.2019 |
-0,72 % |
| 31.01.2019 - 31.01.2020 |
5,54 % |
| 31.01.2020 - 31.01.2021 |
0,60 % |
| 31.01.2021 - 31.01.2022 |
-4,12 % |
| 31.01.2022 - 31.01.2023 |
-13,79 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Rentenorientierte Anlagen |
|
94,30 % |
| Liquidität |
|
5,70 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
14,77 % |
| Frankreich |
|
12,82 % |
| Italien |
|
10,87 % |
| Niederlande |
|
7,60 % |
| Spanien |
|
7,36 % |
| Schweden |
|
6,51 % |
| Belgien |
|
5,90 % |
| Österreich |
|
4,52 % |
| Kanada |
|
3,23 % |
| Norwegen |
|
2,52 % |
Top 10 Holdings
| 2.500 % Italien Reg.S. v.14(2024) |
|
2,80 % |
| 0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2027) |
|
2,64 % |
| 0.625 % Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2023) |
|
2,53 % |
| 3.800 % Spanien 144A Reg.S. v.14(2024) |
|
2,42 % |
| 0.800 % Belgien Reg.S. v.17(2027) |
|
2,05 % |
| 0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026) |
|
1,96 % |
| 0.864 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.22(2027) |
|
1,88 % |
| 0.010 % Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028) |
|
1,72 % |
| 0.625 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.19(2027) |
|
1,71 % |
| 2.050 % Italien Reg.S. v.17(2027) |
|
1,52 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
6,39 % |
4,19 % |
-16,61 % |
5 |
| 3 Jahre |
4,53 % |
3,28 % |
-20,32 % |
7 |
| 5 Jahre |
3,75 % |
2,76 % |
-20,32 % |
7 |
| 10 Jahre |
3,04 % |
2,29 % |
-20,32 % |
7 |
| Seit Auflage |
3,48 % |
2,93 % |
-20,32 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,46 % |
| 3 Jahre |
-3,09 % |
| 5 Jahre |
-2,52 % |
| 10 Jahre |
-1,95 % |
| Seit Auflage |
-2,02 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-2,20 |
-3,41 |
| 3 Jahre |
-1,26 |
-1,72 |
| 5 Jahre |
-0,64 |
-0,88 |
| 10 Jahre |
0,01 |
0,02 |
| Seit Auflage |
-0,12 |
-0,15 |
