KCD-Union Nachhaltig RENTEN

ISIN: DE0005326524
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: 532652
Rücknahmepreis: 45,03 EUR (29.09.2023)

Anlagestrategie

Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro, Mittelläufer

Fakten

Auflagedatum 01.03.2001
Fondsvolumen 97,58 Mio. EUR (21.12.2020)
Risikoklasse 2 (07.03.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Vertrieb DZ BANK AG
Depotbank DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fondsdomizil
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,98 % (30.06.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,60 %
3 Monate -0,88 %
6 Monate -0,64 %
lfd. Jahr 0,74 %
1 Jahr 0,47 %
3 Jahre p.a. -6,10 %
5 Jahre p.a. -2,75 %
10 Jahre p.a. -0,43 %
3 Jahre -17,18 %
5 Jahre -13,00 %
10 Jahre -4,20 %
seit Auflage 15,54 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

29.09.2013 - 29.09.2014 6,83 %
29.09.2014 - 29.09.2015 0,71 %
29.09.2015 - 29.09.2016 6,00 %
29.09.2016 - 29.09.2017 -0,93 %
29.09.2017 - 29.09.2018 -2,52 %
29.09.2018 - 29.09.2019 5,93 %
29.09.2019 - 29.09.2020 -0,74 %
29.09.2020 - 29.09.2021 -0,11 %
29.09.2021 - 29.09.2022 -17,84 %
29.09.2022 - 29.09.2023 0,83 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Rentenorientierte Anlagen 97,89 %
Liquidität 2,11 %

Top 10 Länder

Europa 84,20 %
Nordamerika 5,87 %
Asien/Pazifik 4,52 %
Emerging Markets 2,89 %
Global 0,43 %

Top 10 Währungen

Euro 100,00 %

Top 10 Holdings

2.500 % Italien Reg.S. v.14(2024) 2,70 %
3.800 % Spanien 144A Reg.S. v.14(2024) 2,31 %
0.800 % Belgien Reg.S. v.17(2027) 2,00 %
0.864 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.22(2027) 1,84 %
1.800 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.22(2053) 1,81 %
0.010 % Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028) 1,70 %
0.625 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.19(2027) 1,68 %
4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.23(2031) 1,60 %
2.050 % Italien Reg.S. v.17(2027) 1,50 %
2.875 % Portugal Reg.S. v.15(2025) 1,44 %

Top 10 Rating

BBB+ bis BBB- 38,75 %
AAA 29,85 %
A+ bis A- 15,83 %
AA+ bis AA- 11,44 %
BB+ bis BB- 2,02 %

Top 10 Laufzeiten

3 bis 5 Jahre 26,50 %
7 bis 10 Jahre 20,52 %
> 10 Jahre 15,41 %
5 bis 7 Jahre 15,11 %
1 bis 3 Jahre 14,75 %
0 bis 1 Jahr 5,60 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 46,17 EUR
Jahrestief 44,53 EUR
12-Monats-Hoch 46,35 EUR
12-Monats-Tief 44,22 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 4,82 % 5
3 Jahre 5,95 % 11
5 Jahre 8,86 % 12
10 Jahre 18,19 % 12
Seit Auflage 47,45 % 25

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,55 % 3,49 % -3,93 % 1
3 Jahre 4,65 % 3,10 % -20,32 % 7
5 Jahre 4,13 % 2,94 % -20,32 % 7
10 Jahre 3,26 % 2,38 % -20,32 % 7
Seit Auflage 3,54 % 2,94 % -20,32 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,63 %
3 Jahre -3,16 %
5 Jahre -2,77 %
10 Jahre -2,13 %
Seit Auflage -2,06 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,37 -0,58
3 Jahre -1,42 -2,12
5 Jahre -0,70 -0,98
10 Jahre -0,13 -0,17
Seit Auflage -0,16 -0,19

Rechtliche Hinweise:
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