KCD-Union Nachhaltig RENTEN

ISIN: DE0005326524
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: 532652
Rücknahmepreis: 54,05 EUR (02.12.2021)

Anlagestrategie

Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro, Mittelläufer

Fakten

Auflagedatum 01.03.2001
Fondsvolumen 97,58 Mio. EUR (21.12.2020)
Risikoklasse nach KID 3 (26.10.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Vertrieb DZ BANK AG
Depotbank DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fondsdomizil
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 02.09. - 01.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 8
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,97 % (29.10.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,07 %
3 Monate -1,46 %
6 Monate -0,50 %
lfd. Jahr -2,33 %
1 Jahr -1,91 %
3 Jahre p.a. 1,81 %
5 Jahre p.a. 0,68 %
10 Jahre p.a. 2,58 %
3 Jahre 5,52 %
5 Jahre 3,44 %
10 Jahre 29,04 %
seit Auflage 38,68 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.12.2011 - 02.12.2012 11,52 %
02.12.2012 - 02.12.2013 1,75 %
02.12.2013 - 02.12.2014 6,64 %
02.12.2014 - 02.12.2015 1,71 %
02.12.2015 - 02.12.2016 1,36 %
02.12.2016 - 02.12.2017 1,27 %
02.12.2017 - 02.12.2018 -3,20 %
02.12.2018 - 02.12.2019 5,49 %
02.12.2019 - 02.12.2020 1,97 %
02.12.2020 - 02.12.2021 -1,91 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Rentenorientierte Anlagen 95,87 %
Liquidität 4,13 %

Top 10 Länder

Frankreich 15,18 %
Italien 11,94 %
Niederlande 9,24 %
Deutschland 8,59 %
Belgien 7,66 %
Spanien 7,62 %
Schweden 5,74 %
Vereinigte Staaten 4,67 %
Österreich 4,23 %
Luxemburg 2,56 %

Top 10 Währungen

Euro 100,00 %

Top 10 Holdings

1.250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033) 2,43 %
2.050 % Italien Reg.S. v.17(2027) 2,21 %
2.500 % Italien Reg.S. v.14(2024) 2,18 %
3.800 % Spanien 144A Reg.S. v.14(2024) 1,88 %
0.625 % Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2023) 1,83 %
0.800 % Belgien Reg.S. v.17(2027) 1,71 %
0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026) 1,56 %
0.010 % Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028) 1,49 %
0.625 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.19(2027) 1,44 %
0.250 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2022) 1,39 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 55,47 EUR
Jahrestief 53,80 EUR
12-Monats-Hoch 55,50 EUR
12-Monats-Tief 53,80 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 2,22 % 11
3 Jahre 8,86 % 12
5 Jahre 8,86 % 12
10 Jahre 32,79 % 25
Seit Auflage 47,45 % 25

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 2,26 % 1,61 % -3,06 % 3
3 Jahre 2,89 % 2,27 % -7,66 % 4
5 Jahre 2,61 % 2,06 % -7,66 % 5
10 Jahre 2,35 % 1,82 % -7,66 % 5
Seit Auflage 3,28 % 2,83 % -12,04 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -1,52 %
3 Jahre -1,87 %
5 Jahre -1,70 %
10 Jahre -1,43 %
Seit Auflage -1,88 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,60 -0,82
3 Jahre 0,80 1,01
5 Jahre 0,43 0,57
10 Jahre 1,18 1,53
Seit Auflage 0,11 0,13

Rechtliche Hinweise:
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