ISIN: DE0005326524
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: 532652
Rücknahmepreis: 54,57 EUR (04.03.2021)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere. Diese müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Es werden Anleihen von Unternehmen berücksichtigt, die im Dow Jones Sustainability World Index enthalten sind. Diese dürfen zusätzlich nicht ausschließlich oder überwiegend Alkoholika oder Tabakwaren produzieren, Glücksspiele anbieten bzw. signifikante Umsatzanteile im Rüstungsbereich erzielen.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
01.03.2001 |
| Fondsvolumen |
97,58 Mio. EUR (21.12.2020) |
| Risikoklasse nach KID |
3 (14.02.2020) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Union Investment Privatfonds GmbH |
| Vertrieb |
DZ BANK AG |
| Depotbank |
DZ BANK AG, Frankfurt/Main |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,85 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,99 %
(14.02.2020)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,93 % |
| 3 Monate |
-1,16 % |
| 6 Monate |
0,42 % |
| lfd. Jahr |
-1,39 % |
| 1 Jahr |
-0,49 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,46 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,14 % |
| 10 Jahre p.a. |
2,84 % |
| 3 Jahre |
4,44 % |
| 5 Jahre |
5,82 % |
| 10 Jahre |
32,31 % |
| seit Auflage |
40,02 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 04.03.2011 - 04.03.2012 |
7,32 % |
| 04.03.2012 - 04.03.2013 |
6,11 % |
| 04.03.2013 - 04.03.2014 |
2,77 % |
| 04.03.2014 - 04.03.2015 |
7,52 % |
| 04.03.2015 - 04.03.2016 |
-0,63 % |
| 04.03.2016 - 04.03.2017 |
1,88 % |
| 04.03.2017 - 04.03.2018 |
-0,55 % |
| 04.03.2018 - 04.03.2019 |
-0,36 % |
| 04.03.2019 - 04.03.2020 |
5,33 % |
| 04.03.2020 - 04.03.2021 |
-0,49 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Rentenorientierte Anlagen |
|
95,20 % |
| Liquidität |
|
4,80 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
15,55 % |
| Italien |
|
12,95 % |
| Spanien |
|
12,27 % |
| Niederlande |
|
8,65 % |
| Belgien |
|
7,88 % |
| Deutschland |
|
6,54 % |
| Schweden |
|
4,89 % |
| Österreich |
|
4,15 % |
| Vereinigte Staaten |
|
3,53 % |
| Luxemburg |
|
3,49 % |
Top 10 Holdings
| 1.250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033) |
|
2,37 % |
| 2.050 % Italien Reg.S. v.17(2027) |
|
2,19 % |
| 2.500 % Italien Reg.S. v.14(2024) |
|
2,16 % |
| 3.800 % Spanien 144A Reg.S. v.14(2024) |
|
1,89 % |
| 0.625 % Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2023) |
|
1,81 % |
| 0.800 % Belgien Reg.S. v.17(2027) |
|
1,68 % |
| 2.350 % Spanien Reg.S. v.17(2033) |
|
1,64 % |
| 0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026) |
|
1,54 % |
| 0.010 % Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028) |
|
1,47 % |
| 0.625 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Pfe. v.15(2021) |
|
1,46 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,96 % |
3,25 % |
-7,03 % |
2 |
| 3 Jahre |
2,83 % |
2,25 % |
-7,66 % |
5 |
| 5 Jahre |
2,58 % |
2,05 % |
-7,66 % |
5 |
| 10 Jahre |
2,47 % |
1,90 % |
-7,66 % |
5 |
| Seit Auflage |
3,31 % |
2,87 % |
-12,04 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,60 % |
| 3 Jahre |
-1,84 % |
| 5 Jahre |
-1,68 % |
| 10 Jahre |
-1,48 % |
| Seit Auflage |
-1,89 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,03 |
0,03 |
| 3 Jahre |
0,67 |
0,84 |
| 5 Jahre |
0,59 |
0,74 |
| 10 Jahre |
1,17 |
1,52 |
| Seit Auflage |
0,13 |
0,15 |
