DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable W

ISIN: BE6246061376
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: A2JBEJ
Rücknahmepreis: 300,87 EUR (06.12.2021)

Anlagestrategie

Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von sogenannten "Zukunftsunternehmen" der ganzen Welt an, die durch das Akronym NEWGEMS identifiziert werden und Tendenzen und thematische Geschäftszweige in Verbindung mit Nanotechnologie, Umwelt, Wellness, der Generation Z, der E-Society, der Industrie 4.0 und der Sicherheit umfassen und nach Kriterien wie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgewählt werden.

Fakten

Auflagedatum 14.08.2013
Fondsvolumen 1,53 Mrd. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (05.08.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Degroof Petercam Asset Management (B)
Vertrieb
Depotbank Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgien
Fondsdomizil Belgien
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 8
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,80 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,05 %
Laufende Kosten lt. KID 0,92 % (05.08.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -4,56 %
3 Monate -1,17 %
6 Monate 14,27 %
lfd. Jahr 19,15 %
1 Jahr 26,73 %
3 Jahre p.a. 26,93 %
5 Jahre p.a. 20,83 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 104,62 %
5 Jahre 157,66 %
10 Jahre
seit Auflage 241,82 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

22.10.2013 - 06.12.2013 -5,61 %
06.12.2013 - 06.12.2014 22,53 %
06.12.2014 - 06.12.2015 11,36 %
06.12.2015 - 06.12.2016 3,01 %
06.12.2016 - 06.12.2017 12,54 %
06.12.2017 - 06.12.2018 11,89 %
06.12.2018 - 06.12.2019 23,84 %
06.12.2019 - 06.12.2020 30,37 %
06.12.2020 - 06.12.2021 26,73 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Weitere Anteile 96,96 %
Kasse 3,04 %

Top 10 Währungen

USD 70,30 %
EUR 11,71 %
JPY 4,97 %
GBP 3,76 %
HKD 2,58 %
SEK 1,61 %
TWD 1,39 %
CHF 1,16 %
KRW 0,85 %
NOK 0,63 %

Top 10 Holdings

Microsoft 4,78 %
Alphabet Inc A 3,25 %
Amazon.com 3,02 %
Sony 2,16 %
Edwards Lifesciences 2,05 %
Unitedhealth Group 2,04 %
IQVIA Holdings Inc 2,00 %
Apple Com 1,97 %
Kerry Group 1,95 %
Delphi Autom. Syst. 1,94 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 321,15 EUR
Jahrestief 248,40 EUR
12-Monats-Hoch 321,15 EUR
12-Monats-Tief 237,79 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 35,27 % 8
3 Jahre 143,13 % 8
5 Jahre 176,90 % 9
10 Jahre -
Seit Auflage 302,24 % 10

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 14,96 % 11,13 % -10,29 % 1
3 Jahre 20,21 % 15,20 % -29,53 % 2
5 Jahre 17,45 % 13,07 % -29,53 % 4
10 Jahre -
Seit Auflage 16,77 % 12,44 % -29,53 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -9,45 %
3 Jahre -12,93 %
5 Jahre -11,16 %
10 Jahre
Seit Auflage -10,77 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,83 2,46
3 Jahre 1,36 1,79
5 Jahre 1,22 1,65
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,99 1,34

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.