DPAM B Equities NewGems Sustainable W EUR

ISIN: BE6246061376
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: A2JBEJ
Rücknahmepreis: 240,18 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von sogenannten "Zukunftsunternehmen" der ganzen Welt an, die durch das Akronym NEWGEMS identifiziert werden und Tendenzen und thematische Geschäftszweige in Verbindung mit Nanotechnologie, Umwelt, Wellness, der Generation Z, der E-Society, der Industrie 4.0 und der Sicherheit umfassen und nach Kriterien wie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgewählt werden.

Fakten

Auflagedatum 14.08.2013
Fondsvolumen 901,07 Mio. EUR (31.12.2022)
Risikoklasse 4 (02.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Degroof Petercam Asset Management (B)
Vertrieb
Depotbank Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgien
Fondsdomizil Belgien
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,80 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,05 %
Laufende Kosten 0,92 % (02.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 7,42 %
3 Monate -1,35 %
6 Monate -9,09 %
lfd. Jahr 7,42 %
1 Jahr -13,55 %
3 Jahre p.a. 8,59 %
5 Jahre p.a. 11,99 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 28,07 %
5 Jahre 76,20 %
10 Jahre
seit Auflage 172,87 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

22.10.2013 - 31.01.2014 -7,71 %
31.01.2014 - 31.01.2015 31,10 %
31.01.2015 - 31.01.2016 -2,77 %
31.01.2016 - 31.01.2017 17,03 %
31.01.2017 - 31.01.2018 12,49 %
31.01.2018 - 31.01.2019 8,77 %
31.01.2019 - 31.01.2020 26,49 %
31.01.2020 - 31.01.2021 36,18 %
31.01.2021 - 31.01.2022 8,78 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -13,55 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Weitere Anteile 98,25 %
Kasse 1,75 %

Top 10 Währungen

USD 70,40 %
EUR 13,26 %
GBP 5,81 %
SEK 3,16 %
NOK 2,49 %
JPY 2,26 %
HKD 1,59 %
CAD 0,62 %
Weitere Anteile 0,41 %

Top 10 Holdings

Microsoft 4,99 %
Alphabet Inc A 3,51 %
Amazon.com 3,37 %
Nvidia 2,93 %
Apple Com 2,57 %
Abbott Laboratories 2,56 %
Unitedhealth Group 2,54 %
Astrazeneca 2,17 %
Danaher 2,15 %
Adobe Systems Inc. 2,15 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 242,12 EUR
Jahrestief 223,58 EUR
12-Monats-Hoch 285,02 EUR
12-Monats-Tief 220,21 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 24,69 % 7
3 Jahre 125,32 % 8
5 Jahre 149,96 % 9
10 Jahre -
Seit Auflage 302,24 % 10

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 27,99 % 19,23 % -22,74 % 3
3 Jahre 24,87 % 18,10 % -31,43 % 3
5 Jahre 21,36 % 15,67 % -31,43 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 18,41 % 13,46 % -31,43 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -18,85 %
3 Jahre -16,35 %
5 Jahre -13,90 %
10 Jahre
Seit Auflage -11,94 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,49 -0,58
3 Jahre 0,36 0,46
5 Jahre 0,58 0,79
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,63 0,87

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.