DPAM B Equities NewGems Sustainable W EUR

ISIN: BE6246061376
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: A2JBEJ
Rücknahmepreis: 337,44 EUR (13.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von sogenannten "Zukunftsunternehmen" der ganzen Welt an, die durch das Akronym NEWGEMS identifiziert werden und Tendenzen und thematische Geschäftszweige in Verbindung mit Nanotechnologie, Umwelt, Wellness, der Generation Z, der E-Society, der Industrie 4.0 und der Sicherheit umfassen und nach Kriterien wie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgewählt werden.

Fakten

Auflagedatum 14.08.2013
Fondsvolumen 1,22 Mrd. EUR (31.05.2024)
Risikoklasse 4 (31.03.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Degroof Petercam Asset Management (B)
Vertrieb
Depotbank Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgien
Fondsdomizil Belgien
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,80 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,05 %
Laufende Kosten 0,92 % (31.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 5,40 %
3 Monate 4,52 %
6 Monate 17,00 %
lfd. Jahr 16,90 %
1 Jahr 24,13 %
3 Jahre p.a. 7,87 %
5 Jahre p.a. 15,39 %
10 Jahre p.a. 13,57 %
3 Jahre 25,55 %
5 Jahre 104,77 %
10 Jahre 257,50 %
seit Auflage 298,30 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

13.06.2014 - 13.06.2015 25,44 %
13.06.2015 - 13.06.2016 -12,33 %
13.06.2016 - 13.06.2017 24,59 %
13.06.2017 - 13.06.2018 15,98 %
13.06.2018 - 13.06.2019 9,87 %
13.06.2019 - 13.06.2020 20,32 %
13.06.2020 - 13.06.2021 35,56 %
13.06.2021 - 13.06.2022 -14,64 %
13.06.2022 - 13.06.2023 18,48 %
13.06.2023 - 13.06.2024 24,13 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Weitere Anteile 98,26 %
Kasse 1,74 %

Top 10 Währungen

USD 77,10 %
EUR 12,01 %
GBP 6,41 %
CAD 2,62 %
SEK 1,43 %
Weitere Anteile 0,43 %

Top 10 Holdings

Microsoft 7,88 %
Nvidia 6,65 %
Amazon.com 5,49 %
Alphabet Inc A 5,23 %
VISA INC 3,22 %
Taiwan Semiconductor 2,99 %
Thermo Fisher 2,65 %
Danaher 2,62 %
Astrazeneca 2,41 %
Cellnex Telecom 2,26 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 337,67 EUR
Jahrestief 281,28 EUR
12-Monats-Hoch 337,67 EUR
12-Monats-Tief 245,54 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 37,52 % 8
3 Jahre 53,34 % 8
5 Jahre 136,91 % 8
10 Jahre 273,32 % 10
Seit Auflage 322,93 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,83 % 9,86 % -11,70 % 3
3 Jahre 20,32 % 14,32 % -31,43 % 3
5 Jahre 21,23 % 15,48 % -31,43 % 3
10 Jahre 18,33 % 13,37 % -31,43 % 4
Seit Auflage 17,86 % 13,02 % -31,43 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,79 %
3 Jahre -13,34 %
5 Jahre -13,80 %
10 Jahre -11,86 %
Seit Auflage -11,51 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,42 2,05
3 Jahre 0,31 0,43
5 Jahre 0,69 0,95
10 Jahre 0,73 1,01
Seit Auflage 0,75 1,02

Rechtliche Hinweise:
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