ISIN: BE6246061376
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: A2JBEJ
Rücknahmepreis: 332,62 EUR (18.07.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von sogenannten "Zukunftsunternehmen" der ganzen Welt an, die durch das Akronym NEWGEMS identifiziert werden und Tendenzen und thematische Geschäftszweige in Verbindung mit Nanotechnologie, Umwelt, Wellness, der Generation Z, der E-Society, der Industrie 4.0 und der Sicherheit umfassen und nach Kriterien wie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgewählt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
14.08.2013 |
| Fondsvolumen |
1,32 Mrd. EUR (30.06.2024) |
| Risikoklasse |
4 (31.03.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Degroof Petercam Asset Management (B) |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgien |
| Fondsdomizil |
Belgien |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,80 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
0,92 %
(31.03.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,58 % |
| 3 Monate |
5,29 % |
| 6 Monate |
13,13 % |
| lfd. Jahr |
15,23 % |
| 1 Jahr |
22,06 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,58 % |
| 5 Jahre p.a. |
14,12 % |
| 10 Jahre p.a. |
13,41 % |
| 3 Jahre |
17,70 % |
| 5 Jahre |
93,67 % |
| 10 Jahre |
252,31 % |
| seit Auflage |
292,61 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.07.2014 - 18.07.2015 |
28,82 % |
| 18.07.2015 - 18.07.2016 |
-10,31 % |
| 18.07.2016 - 18.07.2017 |
17,02 % |
| 18.07.2017 - 18.07.2018 |
20,19 % |
| 18.07.2018 - 18.07.2019 |
11,95 % |
| 18.07.2019 - 18.07.2020 |
26,12 % |
| 18.07.2020 - 18.07.2021 |
30,46 % |
| 18.07.2021 - 18.07.2022 |
-14,92 % |
| 18.07.2022 - 18.07.2023 |
13,33 % |
| 18.07.2023 - 18.07.2024 |
22,06 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Weitere Anteile |
|
98,26 % |
| Kasse |
|
1,74 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
77,10 % |
| EUR |
|
12,01 % |
| GBP |
|
6,41 % |
| CAD |
|
2,62 % |
| SEK |
|
1,43 % |
| Weitere Anteile |
|
0,43 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft |
|
7,88 % |
| Nvidia |
|
6,65 % |
| Amazon.com |
|
5,49 % |
| Alphabet Inc A |
|
5,23 % |
| VISA INC |
|
3,22 % |
| Taiwan Semiconductor |
|
2,99 % |
| Thermo Fisher |
|
2,65 % |
| Danaher |
|
2,62 % |
| Astrazeneca |
|
2,41 % |
| Cellnex Telecom |
|
2,26 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,95 % |
10,03 % |
-11,70 % |
3 |
| 3 Jahre |
20,35 % |
14,35 % |
-31,43 % |
3 |
| 5 Jahre |
21,27 % |
15,52 % |
-31,43 % |
3 |
| 10 Jahre |
18,35 % |
13,39 % |
-31,43 % |
4 |
| Seit Auflage |
17,83 % |
13,00 % |
-31,43 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,87 % |
| 3 Jahre |
-13,39 % |
| 5 Jahre |
-13,85 % |
| 10 Jahre |
-11,88 % |
| Seit Auflage |
-11,49 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,26 |
1,84 |
| 3 Jahre |
0,19 |
0,27 |
| 5 Jahre |
0,62 |
0,85 |
| 10 Jahre |
0,71 |
0,98 |
| Seit Auflage |
0,73 |
1,00 |
