ISIN: BE0940002729
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: A0JMBZ
Rücknahmepreis: 446,74 EUR (12.12.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die zu einer Kategorie von Wertpapieren gehören, welche von Ethibel a.s.b.l. zusammengestellt wurden und die bestimmte ethische, ökonomische, soziale und ökologische Kriterien erfüllen.
Fakten
Auflagedatum |
31.12.2002 |
Fondsvolumen |
866,10 Mio. EUR (31.10.2024) |
Risikoklasse |
4 (31.03.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Degroof Petercam Asset Management (B) |
Vertrieb |
|
Depotbank |
Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgien |
Fondsdomizil |
Belgien |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,60 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
1,76 %
(31.03.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
4,13 % |
3 Monate |
1,32 % |
6 Monate |
-1,78 % |
lfd. Jahr |
10,96 % |
1 Jahr |
12,89 % |
3 Jahre p.a. |
2,14 % |
5 Jahre p.a. |
8,21 % |
10 Jahre p.a. |
8,77 % |
3 Jahre |
6,56 % |
5 Jahre |
48,46 % |
10 Jahre |
131,90 % |
seit Auflage |
140,60 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
12.12.2014 - 12.12.2015 |
10,19 % |
12.12.2015 - 12.12.2016 |
4,31 % |
12.12.2016 - 12.12.2017 |
13,63 % |
12.12.2017 - 12.12.2018 |
-4,41 % |
12.12.2018 - 12.12.2019 |
25,12 % |
12.12.2019 - 12.12.2020 |
10,73 % |
12.12.2020 - 12.12.2021 |
25,81 % |
12.12.2021 - 12.12.2022 |
-10,77 % |
12.12.2022 - 12.12.2023 |
5,79 % |
12.12.2023 - 12.12.2024 |
12,89 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Weitere Anteile |
|
97,60 % |
Kasse |
|
2,40 % |
Top 10 Währungen
EUR |
|
65,56 % |
GBP |
|
14,24 % |
DKK |
|
8,78 % |
CHF |
|
4,95 % |
SEK |
|
4,23 % |
NOK |
|
2,23 % |
Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Top 10 Holdings
SAP |
|
6,10 % |
Schneider Electric SE |
|
5,75 % |
Novo Nordisk A/S ADR |
|
5,71 % |
AstraZeneca, PLC |
|
5,09 % |
ASML Holding N.V. |
|
4,21 % |
Compass Group |
|
3,43 % |
Air Liquide |
|
3,37 % |
Beiersdorf |
|
3,10 % |
San Paolo-IMI |
|
2,85 % |
Atlas Copco Ab A Shs. |
|
2,81 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
11,01 % |
8,11 % |
-7,87 % |
2 |
3 Jahre |
15,04 % |
10,70 % |
-22,22 % |
3 |
5 Jahre |
17,32 % |
12,93 % |
-32,38 % |
3 |
10 Jahre |
16,30 % |
12,08 % |
-32,38 % |
4 |
Seit Auflage |
15,89 % |
11,73 % |
-32,38 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-7,02 % |
3 Jahre |
-9,84 % |
5 Jahre |
-11,25 % |
10 Jahre |
-10,58 % |
Seit Auflage |
-10,30 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,81 |
1,10 |
3 Jahre |
0,00 |
-0,01 |
5 Jahre |
0,41 |
0,55 |
10 Jahre |
0,51 |
0,67 |
Seit Auflage |
0,47 |
0,64 |