ISIN: BE0940002729
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: A0JMBZ
Rücknahmepreis: 437,44 EUR (19.12.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die zu einer Kategorie von Wertpapieren gehören, welche von Ethibel a.s.b.l. zusammengestellt wurden und die bestimmte ethische, ökonomische, soziale und ökologische Kriterien erfüllen.
Fakten
| Auflagedatum |
31.12.2002 |
| Fondsvolumen |
858,83 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse |
4 (31.03.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Degroof Petercam Asset Management (B) |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgien |
| Fondsdomizil |
Belgien |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,60 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,76 %
(31.03.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
2,75 % |
| 3 Monate |
-2,54 % |
| 6 Monate |
-1,79 % |
| lfd. Jahr |
8,65 % |
| 1 Jahr |
9,10 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,87 % |
| 5 Jahre p.a. |
7,45 % |
| 10 Jahre p.a. |
8,22 % |
| 3 Jahre |
5,72 % |
| 5 Jahre |
43,30 % |
| 10 Jahre |
120,47 % |
| seit Auflage |
135,59 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.12.2014 - 19.12.2015 |
9,00 % |
| 19.12.2015 - 19.12.2016 |
3,84 % |
| 19.12.2016 - 19.12.2017 |
11,91 % |
| 19.12.2017 - 19.12.2018 |
-6,64 % |
| 19.12.2018 - 19.12.2019 |
30,11 % |
| 19.12.2019 - 19.12.2020 |
10,85 % |
| 19.12.2020 - 19.12.2021 |
22,27 % |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 |
-12,16 % |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 |
10,33 % |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 |
9,10 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Weitere Anteile |
|
98,34 % |
| Kasse |
|
1,66 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
64,57 % |
| GBP |
|
14,70 % |
| DKK |
|
9,30 % |
| CHF |
|
4,75 % |
| SEK |
|
4,36 % |
| NOK |
|
2,32 % |
| Weitere Anteile |
|
0,00 % |
Top 10 Holdings
| SAP |
|
6,54 % |
| Schneider Electric SE |
|
5,93 % |
| Novo Nordisk A/S ADR |
|
5,90 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
5,18 % |
| ASML Holding N.V. |
|
4,65 % |
| Compass Group |
|
3,29 % |
| Beiersdorf |
|
3,20 % |
| Air Liquide |
|
2,99 % |
| Atlas Copco Ab A Shs. |
|
2,93 % |
| adidas AG NA |
|
2,85 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,14 % |
8,24 % |
-7,87 % |
2 |
| 3 Jahre |
15,04 % |
10,70 % |
-22,22 % |
3 |
| 5 Jahre |
17,33 % |
12,94 % |
-32,38 % |
3 |
| 10 Jahre |
16,27 % |
12,05 % |
-32,38 % |
4 |
| Seit Auflage |
15,88 % |
11,73 % |
-32,38 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,17 % |
| 3 Jahre |
-9,84 % |
| 5 Jahre |
-11,27 % |
| 10 Jahre |
-10,55 % |
| Seit Auflage |
-10,31 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,48 |
0,69 |
| 3 Jahre |
-0,02 |
-0,03 |
| 5 Jahre |
0,36 |
0,49 |
| 10 Jahre |
0,48 |
0,65 |
| Seit Auflage |
0,46 |
0,62 |
