I-AM GreenStars Opportunities I VTIA

ISIN: AT0000A1YH49
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A2DXNK
Rücknahmepreis: 133,05 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert auf ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt wird. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Neben Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden.

Fakten

Auflagedatum 28.12.2017
Fondsvolumen 232,19 Mio. EUR (30.12.2022)
Risikoklasse 4 (15.12.2022)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Vertrieb
Depotbank Raiffeisen Bank International AG, Luxemburg
Fondsdomizil Österreich
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,00 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,11 % (15.12.2022)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 4,03 %
3 Monate 0,45 %
6 Monate -4,92 %
lfd. Jahr 4,03 %
1 Jahr -10,96 %
3 Jahre p.a. 0,49 %
5 Jahre p.a. 5,01 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 1,47 %
5 Jahre 27,72 %
10 Jahre
seit Auflage 23,54 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

28.12.2017 - 01.02.2018 -3,28 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -0,09 %
01.02.2019 - 01.02.2020 25,98 %
01.02.2020 - 01.02.2021 0,47 %
01.02.2021 - 01.02.2022 13,43 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -10,96 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 72,08 %
Unternehmensanleihen 20,51 %
Kasse 5,30 %
Staatsanleihen 2,11 %

Top 10 Branchen

Technologie 22,23 %
Gesundheit 17,84 %
Finanzen 16,19 %
zyklische Konsumgüter 11,29 %
Industrie 10,16 %
nichtzyklische Konsumgüter 7,26 %
Weitere Anteile 6,43 %
Kommunikation 4,77 %
Immobilien 3,83 %

Top 10 Holdings

Microsoft Corp. 3,44 %
Eli Lilly 2,65 %
Schneider Electric SE 2,35 %
Linde PLC 2,27 %
Merck KGAA 2,01 %
Alphabet Inc 1,99 %
VISA INC 1,99 %
Mastercard Inc. 1,96 %
Novo Nordisk A/S- B 1,88 %
Texas Instruments 1,83 %

Top 10 Rating

AAA 41,41 %
AA 40,41 %
A 11,19 %
BBB 6,99 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 133,05 EUR
Jahrestief 127,02 EUR
12-Monats-Hoch 150,60 EUR
12-Monats-Tief 126,57 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 12,25 % 6
3 Jahre 52,67 % 7
5 Jahre 63,98 % 10
10 Jahre -
Seit Auflage 63,98 % 10

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,57 % 9,51 % -15,96 % 3
3 Jahre 14,92 % 10,93 % -23,74 % 3
5 Jahre 13,23 % 9,83 % -23,74 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 13,21 % 9,83 % -23,74 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -9,10 %
3 Jahre -9,77 %
5 Jahre -8,61 %
10 Jahre
Seit Auflage -8,66 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,83 -1,08
3 Jahre 0,05 0,07
5 Jahre 0,40 0,54
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,35 0,46

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.