I-AM GreenStars Opportunities I VTIA
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ISIN: AT0000A1YH49
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A2DXNK
Rücknahmepreis: 133,05 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert auf ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt wird. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Neben Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden.Fakten
| Auflagedatum | 28.12.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 232,19 Mio. EUR (30.12.2022) |
| Risikoklasse | 4 (15.12.2022) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG, Luxemburg |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
| Fondsart | Dachfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,11 % (15.12.2022) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 4,03 % |
|---|---|
| 3 Monate | 0,45 % |
| 6 Monate | -4,92 % |
| lfd. Jahr | 4,03 % |
| 1 Jahr | -10,96 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,49 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,01 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 1,47 % |
| 5 Jahre | 27,72 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 23,54 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.12.2017 - 01.02.2018 | -3,28 % |
|---|---|
| 01.02.2018 - 01.02.2019 | -0,09 % |
| 01.02.2019 - 01.02.2020 | 25,98 % |
| 01.02.2020 - 01.02.2021 | 0,47 % |
| 01.02.2021 - 01.02.2022 | 13,43 % |
| 01.02.2022 - 01.02.2023 | -10,96 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 72,08 % | |
| Unternehmensanleihen | 20,51 % | |
| Kasse | 5,30 % | |
| Staatsanleihen | 2,11 % |
Top 10 Branchen
| Technologie | 22,23 % | |
| Gesundheit | 17,84 % | |
| Finanzen | 16,19 % | |
| zyklische Konsumgüter | 11,29 % | |
| Industrie | 10,16 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 7,26 % | |
| Weitere Anteile | 6,43 % | |
| Kommunikation | 4,77 % | |
| Immobilien | 3,83 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft Corp. | 3,44 % | |
| Eli Lilly | 2,65 % | |
| Schneider Electric SE | 2,35 % | |
| Linde PLC | 2,27 % | |
| Merck KGAA | 2,01 % | |
| Alphabet Inc | 1,99 % | |
| VISA INC | 1,99 % | |
| Mastercard Inc. | 1,96 % | |
| Novo Nordisk A/S- B | 1,88 % | |
| Texas Instruments | 1,83 % |
Top 10 Rating
| AAA | 41,41 % | |
| AA | 40,41 % | |
| A | 11,19 % | |
| BBB | 6,99 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 133,05 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 127,02 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 150,60 EUR |
| 12-Monats-Tief | 126,57 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,25 % | 6 |
| 3 Jahre | 52,67 % | 7 |
| 5 Jahre | 63,98 % | 10 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 63,98 % | 10 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,57 % | 9,51 % | -15,96 % | 3 |
| 3 Jahre | 14,92 % | 10,93 % | -23,74 % | 3 |
| 5 Jahre | 13,23 % | 9,83 % | -23,74 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 13,21 % | 9,83 % | -23,74 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -9,10 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -9,77 % |
| 5 Jahre | -8,61 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -8,66 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,83 | -1,08 |
| 3 Jahre | 0,05 | 0,07 |
| 5 Jahre | 0,40 | 0,54 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,35 | 0,46 |
Downloads
| 01.02.2023 | |
| 15.12.2022 | |
| 16.12.2022 | |
| 30.11.2021 | |
| 31.05.2022 | |
| 16.12.2022 | |
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