I-AM GreenStars Opportunities RZ VTIA

ISIN: AT0000A1YH49
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A2DXNK
Rücknahmepreis: 176,18 EUR (08.11.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen.

Fakten

Auflagedatum 28.12.2017
Fondsvolumen 240,84 Mio. EUR (31.07.2024)
Risikoklasse 4 (09.02.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Vertrieb
Depotbank Raiffeisen Bank International AG, Luxemburg
Fondsdomizil Österreich
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,00 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,14 % (09.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,81 %
3 Monate 9,23 %
6 Monate 7,81 %
lfd. Jahr 17,50 %
1 Jahr 25,37 %
3 Jahre p.a. 4,41 %
5 Jahre p.a. 7,52 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 13,85 %
5 Jahre 43,75 %
10 Jahre
seit Auflage 63,58 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

28.12.2017 - 08.11.2018 -0,79 %
08.11.2018 - 08.11.2019 14,70 %
08.11.2019 - 08.11.2020 8,98 %
08.11.2020 - 08.11.2021 15,86 %
08.11.2021 - 08.11.2022 -15,68 %
08.11.2022 - 08.11.2023 7,69 %
08.11.2023 - 08.11.2024 25,37 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 77,17 %
Anleihen 21,33 %
Kasse 1,52 %

Top 10 Länder

USA 61,44 %
Weitere Anteile 10,51 %
Dänemark 7,41 %
Frankreich 6,86 %
Deutschland 6,19 %
Taiwan 3,98 %
Niederlande 3,61 %

Top 10 Währungen

USD 54,74 %
EUR 36,06 %
JPY 3,14 %
DKK 2,64 %
GBP 2,06 %
CHF 1,36 %

Top 10 Holdings

Alphabet Inc C 3,14 %
Microsoft Corp. 3,14 %
Novo Nordisk A/S ADR 2,63 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 2,61 %
Linde PLC 2,45 %
Mastercard Inc. A 2,44 %
Schneider Electric SE 2,42 %
VISA Inc. 2,16 %
Broadcom Inc. 2,11 %
RELX Plc 2,06 %

Top 10 Rating

BBB 49,40 %
A 31,56 %
Aa 14,80 %
Aaa 4,24 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 177,05 EUR
Jahrestief 147,88 EUR
12-Monats-Hoch 177,05 EUR
12-Monats-Tief 140,53 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 27,05 % 13
3 Jahre 39,88 % 13
5 Jahre 70,13 % 13
10 Jahre -
Seit Auflage 82,73 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,92 % 7,27 % -6,83 % 1
3 Jahre 11,56 % 8,27 % -20,34 % 3
5 Jahre 13,14 % 9,63 % -23,74 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 12,49 % 9,26 % -23,74 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,10 %
3 Jahre -7,51 %
5 Jahre -8,50 %
10 Jahre
Seit Auflage -8,12 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,10 3,00
3 Jahre 0,20 0,26
5 Jahre 0,49 0,66
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,54 0,73

Rechtliche Hinweise:
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