I-AM GreenStars Opportunities I VTIA

ISIN: AT0000A1YH49
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A2DXNK
Rücknahmepreis: 146,84 EUR (05.12.2023)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert auf ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt wird. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Neben Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden.

Fakten

Auflagedatum 28.12.2017
Fondsvolumen 197,70 Mio. EUR (29.09.2023)
Risikoklasse 4 (15.09.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Vertrieb
Depotbank Raiffeisen Bank International AG, Luxemburg
Fondsdomizil Österreich
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,00 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,12 % (15.09.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 5,75 %
3 Monate 2,29 %
6 Monate 4,43 %
lfd. Jahr 14,82 %
1 Jahr 8,85 %
3 Jahre p.a. 4,00 %
5 Jahre p.a. 6,90 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 12,49 %
5 Jahre 39,65 %
10 Jahre
seit Auflage 36,34 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

28.12.2017 - 05.12.2018 -2,37 %
05.12.2018 - 05.12.2019 16,84 %
05.12.2019 - 05.12.2020 6,25 %
05.12.2020 - 05.12.2021 18,82 %
05.12.2021 - 05.12.2022 -13,03 %
05.12.2022 - 05.12.2023 8,85 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 79,77 %
Unternehmensanleihen 18,94 %
Kasse 1,29 %

Top 10 Branchen

Technologie 26,43 %
Finanzen 18,05 %
Gesundheit 17,61 %
zyklische Konsumgüter 12,44 %
Industrie 9,87 %
Kommunikation 5,53 %
Immobilien 3,94 %
Grundstoffe 3,14 %
Weitere Anteile 2,99 %

Top 10 Holdings

Alphabet Inc 4,41 %
Microsoft Corp. 4,29 %
Mastercard Inc. 3,00 %
Eli Lilly 2,63 %
VISA INC 2,63 %
Schneider Electric SE 2,54 %
Linde PLC 2,51 %
RELX PLC 2,45 %
Ameriprise Financial 2,18 %
Apple Inc. 2,15 %

Top 10 Rating

AAA 38,40 %
AA 29,69 %
A 22,28 %
BBB 9,63 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 147,46 EUR
Jahrestief 127,02 EUR
12-Monats-Hoch 147,46 EUR
12-Monats-Tief 126,67 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 16,41 % 8
3 Jahre 23,34 % 8
5 Jahre 63,98 % 10
10 Jahre -
Seit Auflage 63,98 % 10

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,38 % 7,36 % -7,53 % 3
3 Jahre 11,64 % 8,32 % -20,34 % 3
5 Jahre 13,13 % 9,67 % -23,74 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 12,83 % 9,51 % -23,74 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,66 %
3 Jahre -7,57 %
5 Jahre -8,53 %
10 Jahre
Seit Auflage -8,38 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,54 0,74
3 Jahre 0,27 0,38
5 Jahre 0,50 0,64
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,40 0,54

Rechtliche Hinweise:
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