I-AM GreenStars Opportunities RZ VTIA
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ISIN: AT0000A1YH49
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A2DXNK
Rücknahmepreis: 167,97 EUR (19.07.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen.Fakten
| Auflagedatum | 28.12.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 228,95 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse | 4 (09.02.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG, Luxemburg |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
| Fondsart | Dachfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,14 % (09.02.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,46 % |
|---|---|
| 3 Monate | 4,98 % |
| 6 Monate | 9,87 % |
| lfd. Jahr | 12,02 % |
| 1 Jahr | 19,78 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,94 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,19 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 15,59 % |
| 5 Jahre | 41,54 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 55,96 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.12.2017 - 19.07.2018 | 0,00 % |
|---|---|
| 19.07.2018 - 19.07.2019 | 10,19 % |
| 19.07.2019 - 19.07.2020 | 8,65 % |
| 19.07.2020 - 19.07.2021 | 12,70 % |
| 19.07.2021 - 19.07.2022 | -8,00 % |
| 19.07.2022 - 19.07.2023 | 4,90 % |
| 19.07.2023 - 19.07.2024 | 19,78 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 75,68 % | |
| Unternehmensanleihen | 19,41 % | |
| Kasse | 4,91 % |
Top 10 Branchen
| Technologie | 24,99 % | |
| Finanzen | 22,08 % | |
| Gesundheit | 14,58 % | |
| Industrie | 9,90 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,81 % | |
| Kommunikation | 7,42 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 5,01 % | |
| Grundstoffe | 4,17 % | |
| Weitere Anteile | 2,04 % |
Top 10 Holdings
| Alphabet Inc | 4,49 % | |
| Taiwan Semicond. Manufacturing | 2,96 % | |
| Microsoft Corp. | 2,86 % | |
| Novo Nordisk A/S- B | 2,80 % | |
| Schneider Electric SE | 2,52 % | |
| Mastercard Inc. | 2,45 % | |
| Linde PLC | 2,44 % | |
| Visa Inc. | 2,30 % | |
| Broadcom Inc. | 2,09 % | |
| RELX PLC | 2,04 % |
Top 10 Rating
| AA | 36,32 % | |
| AAA | 30,99 % | |
| A | 23,76 % | |
| BBB | 8,93 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 171,99 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 147,88 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 171,99 EUR |
| 12-Monats-Tief | 133,05 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 29,27 % | 13 |
| 3 Jahre | 35,89 % | 13 |
| 5 Jahre | 65,26 % | 13 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 77,51 % | 13 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,32 % | 6,71 % | -7,53 % | 3 |
| 3 Jahre | 11,10 % | 7,97 % | -20,34 % | 3 |
| 5 Jahre | 13,01 % | 9,58 % | -23,74 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 12,48 % | 9,25 % | -23,74 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -5,80 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -7,20 % |
| 5 Jahre | -8,43 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -8,12 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,65 | 2,36 |
| 3 Jahre | 0,29 | 0,38 |
| 5 Jahre | 0,49 | 0,66 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,52 | 0,70 |
Downloads
| 19.07.2024 | |
| 09.02.2024 | |
| 15.09.2023 | |
| 30.11.2023 | |
| 31.05.2023 | |
| 21.07.2024 | |
| 21.07.2024 | |
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